คาดการณ์ราคาทองคำ: การรวมตัวเหนือ 1,900 ดอลลาร์ เนื่องจากนักลงทุนรอข้อมูล NFP จากสหรัฐฯ

นำขณะที่ราคาทองคำทรงตัวเหนือระดับ 1,900 ดอลลาร์ ก่อนการประกาศรายงาน Non-Farm Payroll (NFP) ของสหรัฐ นักวิเคราะห์ยังคงระมัดระวังต่อผลกระทบจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ที่อาจมีต่อราคาทองคำ โดยตัวเลขการซื้อขายล่าสุดสะท้อนแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมาตั้งแต่สองเดือนก่อน

ส่วนหลัก:

ราคาทองคำยังคงแกว่งตัวอยู่ในช่วงการซื้อขายที่แคบ โดยยังทรงตัวเหนือระดับ 1,900 ดอลลาร์เล็กน้อย ณ วันศุกร์ XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1,910 ดอลลาร์ ซึ่งแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน สะท้อนถึงความลังเลของนักลงทุนที่รอรายงาน NFP ของสหรัฐฯ ที่จะออกมา รายงานนี้มีความสำคัญไม่เพียงเพราะข้อมูลการจ้างงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และความเป็นไปได้ในการปรับนโยบายการเงินของ Federal Reserve

รายงานล่าสุดชี้ให้เห็นว่าตลาดงานของสหรัฐฯ มีความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจาก Automatic Data Processing (ADP) ที่แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของงานในภาคเอกชนเกือบ 500,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตัวเลขนี้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้มาก ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 228,000 ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อรวมกับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนอกภาคการผลิต (PMI) ของสถาบัน Institute for Supply Managements (ISM) ที่เพิ่มขึ้นจาก 50.3 เป็น 53.9 ผลลัพธ์เหล่านี้เสริมสร้างความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะดำเนินนโยบายการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยต่อไป

ด้วยความคาดหมายว่าชุดข้อมูล NFP จะเผยแพร่ในวันนี้ ผู้ค้ามุ่งความสนใจไปที่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ในแนวโน้มการจ้างงาน ซึ่งอาจส่งผลต่อท่าทีของ Federal Reserve เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ในบริบทนี้ ผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นซึ่งขับเคลื่อนโดยตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจในแง่ดี ทำหน้าที่เป็นตัวถ่วงดุลต่อราคาทองคำ สร้างสภาพแวดล้อมที่ท้าทายสำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนเช่นทองคำ

แม้ว่าจะมีการฟื้นตัวเล็กน้อยในช่วงหลัง แต่ผู้วิเคราะห์ยังคงระมัดระวัง โดยชี้ให้เห็นแนวโน้มการลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสองเดือนจากระดับสูงสุดตลอดกาลในเดือนพฤษภาคม ผู้วิเคราะห์แนะนำว่าระดับสนับสนุนทางจิตวิทยาที่ 1,900 ดอลลาร์อาจถูกทดสอบ โดยมีระดับเชิงกลยุทธ์ที่ต้องจับตารวมถึง 1,893 ถึง 1,892 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในหลายเดือน หากราคาทองคำ跌破ระดับเหล่านี้ อาจทำให้ราคามีแนวโน้มลดลงต่อไป

ในทางกลับกัน ระดับแนวต้านได้ก่อตัวขึ้นระหว่าง $1,918 ถึง $1,919 ก่อนที่จะเข้าใกล้ช่วง $1,925 ในขณะที่เทรดเดอร์ประเมินข้อมูลที่จะเกิดขึ้น การเคลื่อนไหวใด ๆ ที่เกินกว่าระดับที่กำหนดไว้นี้อาจกระตุ้นการปิดสถานะขายชอร์ตและผลักดันราคาทองคำไปยังเขตสำคัญที่ $1,962 ถึง $1,964 โดยการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นไปยังระดับจิตวิทยาที่ $2,000 ก็เป็นไปได้ หากแรงซื้อเร่งตัวขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคและความรู้สึกของตลาด:

แนวทางทางเทคนิคของทองคำมีความผสมผสาน เนื่องจากผู้ค้าใช้ระดับ 1,900 ดอลลาร์เป็นตัวบ่งชี้สำคัญสำหรับความรู้สึกของตลาด หากทองคำสามารถรักษาการซื้อขายเหนือระดับนี้ได้ อาจบ่งบอกถึงโอกาสการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เพิ่มขึ้นช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับดอลลาร์ ซึ่งมักจะกดดันความต้องการทองคำ พลวัตดังกล่าวเน้นย้ำถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย การคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ และสุขภาพเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจว่ากองกำลังทางเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันสามารถส่งผลกระทบต่อตลาดโลหะมีค่าได้อย่างไร

ในขณะที่ตลาดกำลังรอรายงาน NFP ผู้ค้าควรติดตามรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอย่างใกล้ชิด รวมถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของงานในอุตสาหกรรมเฉพาะ เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้จะเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจและพิจารณาของ Fed ในอนาคต

ในบริบทที่กว้างขึ้น การเผยแพร่ข้อมูล NFP ในวันศุกร์แรกของทุกเดือนเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ผู้เข้าร่วมตลาดการเงินรอคอยมากที่สุด ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากความคาดหวังอาจนำไปสู่ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในทั้งตลาด Forex และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเน้นย้ำเป็นพิเศษว่าตัวเลขเหล่านี้สอดคล้องกับสุขภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมอย่างไร

สรุป:

รายงาน NFP ของสหรัฐฯ ที่กำลังจะออกมานี้น่าจะมีผลต่อกลยุทธ์การซื้อขาย เนื่องจากราคาทองคำยังคงอยู่เหนือระดับ 1,900 ดอลลาร์ นักลงทุนกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความน่าสนใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ในขณะที่พลวัตของตลาดเปลี่ยนแปลงไปตามข้อมูลการจ้างงานและคำพูดของเฟด การตระหนักถึงตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและสัญญาณทางเทคนิคจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ในการจัดการกับความซับซ้อนของการกำหนดราคาทองคำในสถานการณ์ปัจจุบัน

ณ ตอนนี้ ด้วยแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและความยืดหยุ่นของตลาดแรงงานที่กำลังมีบทบาทสำคัญ การประชุมครั้งต่อไปจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางของ XAU/USD ซึ่งเน้นย้ำถึงเรื่องราวของการระมัดระวังท่ามกลางศักยภาพของการเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น

แหล่งที่มา:

• Investopedia: ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร
• [วิกิพีเดีย: จำนวนผู้มีงานทำนอกภาคเกษตร]
• [OANDA: Non-Farm Payroll คืออะไร](https://www.oanda.com/us-en/trade-tap-blog/trading-knowledge/what-is-non-farm-payroll/#:~:text=US%20non%2Dfarm%20payroll%20