Прогноз цены на золото: Консолидация выше $1900, поскольку инвесторы ожидают данных по занятости в США (NFP)

СвинецПоскольку цены на золото стабилизировались выше отметки в 1900 долларов перед публикацией отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), аналитики проявляют осторожность в отношении влияния потенциального повышения процентных ставок Федеральной резервной системы на драгоценный металл. Последние торговые данные отражают продолжающуюся нисходящую тенденцию, начавшуюся два месяца назад.

Основная часть:

Цены на золото колеблются в узком торговом диапазоне, удерживаясь чуть выше уровня $1900. По состоянию на пятницу, XAU/USD торгуется около $1910, практически без изменений за день, что отражает нерешительность инвесторов в ожидании предстоящего отчета по занятости в США (NFP). Этот отчет важен не только данными о занятости, но и тем, какие выводы он позволяет сделать о состоянии экономики США и возможных корректировках денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Последние отчеты свидетельствуют о том, что рынок труда США демонстрирует устойчивость, что особенно подтверждается данными Automatic Data Processing (ADP), показывающими рост числа рабочих мест в частном секторе почти на 500 000 в июне — это самый значительный месячный прирост с февраля 2022 года. Этот показатель значительно превысил ожидания аналитиков, прогнозировавших увеличение лишь на 228 000 рабочих мест. В сочетании с ростом индекса деловой активности в сфере услуг (PMI) от Института управления снабжением (ISM), который увеличился с 50,3 до 53,9, эти результаты укрепляют ожидания дальнейшего ужесточения процентной политики Федеральной резервной системы.

В ожидании выхода данных NFP сегодня позже трейдеры особенно сосредоточены на потенциальных изменениях в тенденциях занятости, которые могут дополнительно повлиять на позицию Федеральной резервной системы по процентным ставкам. В этом контексте высокие доходности облигаций, обусловленные оптимистичными экономическими показателями, служат противовесом ценам на золото, создавая сложные условия для активов, не приносящих доход, таких как золото.

Несмотря на недавний скромный рост, аналитики остаются осторожными, отмечая структурный двухмесячный нисходящий тренд с рекордных максимумов мая. Аналитики предполагают, что психологический уровень поддержки в $1900 может быть протестирован, а стратегические уровни, за которыми стоит следить, включают $1893–$1892, где наблюдались многомесячные минимумы. Прорыв ниже этих уровней может привести к дальнейшему снижению цен на золото.

И наоборот, уровни сопротивления сформировались между $1,918 и $1,919 перед приближением к диапазону $1,925. Поскольку трейдеры оценивают предстоящие данные, любые движения за пределы этого установленного диапазона могут спровоцировать закрытие коротких позиций и поднять цены на золото к критической области $1,962–$1,964, с возможностью еще более высокого движения к психологической отметке $2,000, если бычий импульс усилится.

Технический анализ и рыночные настроения:

Технические перспективы золота неоднозначны, поскольку трейдеры используют уровень в 1900 долларов в качестве ключевого индикатора рыночных настроений. Если золото сможет удержаться выше этого уровня, это может указывать на возможность отскока. Однако растущая доходность казначейских облигаций США укрепляет доллар, что обычно снижает спрос на золото. Такая динамика подчеркивает взаимосвязь между ожиданиями по процентным ставкам, прогнозами инфляции и макроэкономическим здоровьем, напоминая, насколько глобальные экономические силы могут влиять на рынки драгоценных металлов.

Пока рынок ожидает отчета NFP, трейдерам следует внимательно следить за средним почасовым заработком, а также за ростом или снижением занятости в отдельных отраслях, поскольку эти факторы будут влиять на будущие решения и соображения ФРС по процентным ставкам.

В более широком контексте, публикация данных NFP в первую пятницу каждого месяца является одним из самых ожидаемых событий среди участников финансовых рынков. Значительное расхождение с ожиданиями может привести к усилению волатильности как на валютном, так и на товарном рынках, с особым вниманием к тому, насколько цифры соответствуют общему состоянию экономики.

Заключение:

Предстоящий отчет США по занятости вне сельского хозяйства (NFP), вероятно, повлияет на торговые стратегии, поскольку цены на золото держатся выше отметки в 1900 долларов. Инвесторы готовятся к потенциальным изменениям в денежно-кредитной политике, которые могут существенно повлиять на привлекательность золота как убежища. Поскольку рыночная динамика меняется в ответ на данные о занятости и заявления Федеральной резервной системы, для трейдеров, ориентирующихся в сложностях ценообразования на золото в текущих условиях, крайне важно сохранять осведомленность об экономических индикаторах и технических сигналах.

На данный момент, учитывая влияние инфляционного давления и устойчивости рынка труда, предстоящая сессия станет решающей для определения траектории движения XAU/USD, подчеркивая продолжающуюся осторожность на фоне потенциала для роста.

Источники: