ความหมายของ Pip ในการซื้อขาย Forex: ควบคุม Pips ของคุณ

ส่วนใหญ่ของนักซื้อขายใหม่ ๆ จะทำให้บัญชีแรกของพวกเขาพังไม่ใช่เพราะพวกเขาเลือกทิศทางผิด — แต่เพราะพวกเขาไม่เคยเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวราคาแต่ละตัวนั้นต้องเสียค่าเท่าไหร่จริง ๆ พิปเป็นหัวใจสำคัญของการซื้อขายฟอเร็กซ์ทุกครั้ง: มันวัดกำไร ขาดทุน ความเสี่ยง และเสถียรภาพของตลาดทั้งหมดในคราวเดียวกัน คุณเข้าใจคอนเซ็ปต์นี้ผิด ๆ แล้วการกำหนดขนาดตำแหน่งของคุณก็กลายเป็นการเดาโดยไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าคุณเข้าใจถูก คุณสามารถคำนวณได้ว่าเงินเท่าไหร่เคลื่อนไหวกับการเปลี่ยนแปลงในราคาทุกครั้งก่อนที่คุณจะคลิก "ซื้อ"

คำสั่ง

พิปเป็นหน่วยมาตรฐานของการเคลื่อนไหวราคาในฟอเร็กซ์ และมันแปลงโดยตรงเป็นเงินจริง (หรือยูโร หรือเยน) ในทุกครั้งที่คุณทำการซื้อขาย พลาดตัวเลขนี้แล้วทุกการคำนวณความเสี่ยงที่คุณทำจะเป็นอยู่บนทราย

• นิยาม: พิปหมายถึง "เปอร์เซ็นต์ในจุด" — ตำแหน่งทศนิยมที่สี่ (0.0001) บนส่วนใหญ่ของคู่สกุลเงิน และตำแหน่งทศนิยมที่สอง (0.01) บนคู่สกุลเงินเยน
• มูลค่าดอลลาร์: ในล็อตมาตรฐาน (100,000 หน่วย) ของ EUR/USD 1 พิปเท่ากับ $10 อย่างแน่นอน
• ล็อตมินิ/ไมโคร: 1 พิปในล็อตมินิ (10,000 หน่วย) เท่ากับ $1; ในล็อตไมโคร (1,000 หน่วย) เท่ากับ $0.10
• ค่าสปรีด: โบรกเกอร์เสนอสปรีดในพิป — สปรีด 1.5 พิปบน EUR/USD มีค่า $15 ต่อล็อตมาตรฐาน ในขณะที่คุณเข้าสู่ตลาด
• พิเพท: บางโบรกเกอร์กำหนดราคาในลิขสิทธิ์ที่ห้า (0.00001) หรือเรียกว่าพิเพท — มูลค่า $1 ต่อล็อตมาตรฐาน หรือหนึ่งในสิบของพิปเต็ม

สำคัญอย่างไร

การอ่านค่าพิปผิดๆ แค่ขนาดล็อตเดียวก็สามารถทำให้ความเสี่ยงที่คำนวณไว้ที่ 2% กลายเป็นการลดลง 20% โดยบังเอิญในการซื้อขายเดียว นักซื้อขายที่กำหนดขนาดตำแหน่งโดยคาดว่า $1 ต่อพิป แต่จริงๆ กำลังซื้อขายล็อตมาตรฐานที่ $10 ต่อพิป จะโดนการขาดทุนที่ $500 ที่ 50 พิป แทนที่ $50 ที่คาดหวังไว้ นั่นคือข้อผิดพลาด 10 เท่าที่มีผลต่อบัญชีจริง

ในทางกลับกัน นักซื้อขายที่เข้าใจค่าพิปสามารถกำหนดการขาดทุนอย่างแม่นยำ เปรียบเทียบสปรีดของโบรกเกอร์ในฐานเท่าเทียม และอ่านแผนภูมิราคาเป็นตัวติดตามกำไรและขาดทุนสดๆ ไม่ใช่เส้นนำระหว่าง

โครงสร้างของพิป

พิป — ย่อมาจาก "เปอร์เซ็นต์ในจุด" — เป็นหน่วยการเคลื่อนไหวราคามาตรฐานที่เล็กที่สุดที่ใช้วัดการเคลื่อนไหวระหว่างสองสกุลเงิน บน EUR/USD การเสนอราคาที่เคลื่อนไหวจาก 1.0850 ไปยัง 1.0851 คือ 1 พิป ตำแหน่งทศนิยมที่สี่นี้เป็นจุดอ้างอิงสำหรับทุกคู่สกุลเงินที่ซื้อขายทั่วโลก ครอบคลุมมากกว่า 80% ของปริมาณฟอเร็กซ์รายวัน ทุกอย่างอื่นในการจัดการความเสี่ยงของฟอเร็กซ์ — การหยุด, เป้าหมาย, สปรีด, และขนาดตำแหน่ง — ถูกกำหนดในหน่วยเหล่านี้

ข้อยกเว้นของเยนที่ทำให้นักเริ่มต้นผิดพลาดมากกว่าเกือบทุกเครื่องจักรฟอเร็กซ์อื่น ๆ USD/JPY, EUR/JPY, และคู่เงินเยนอื่น ๆ ถูกเสนอในทศนิยมเพียง 2 ตำแหน่ง — ตัวอย่างเช่น 149.50 ที่เคลื่อนไปยัง 149.51 คือ 1 พิป เหตุผลคือโครงสร้าง: มูลค่าเสมมติของเยนต่อหน่วยประมาณ 100 เท่าน้อยกว่าดอลลาร์ ดังนั้นตำแหน่งทศนิยมที่สองแทนการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์ได้เทียบเท่า นักซื้อขายที่ใช้กฎ 0.0001 กับคู่เงินเยนจะคำนวณความเสี่ยงของพวกเขาผิดโดยปัจจุบัน 100 เท่า ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อตำแหน่งสด

โบรกเกอร์หลายรายตอนนี้แสดงทศนิยม 5 ตำแหน่งบนคู่สกุลเงินมาตรฐาน (ตัวอย่างเช่น 1.08503) และทศนิยม 3 ตำแหน่งบนคู่เงินเยน (ตัวอย่างเช่น 149.503) ตัวเลขที่ห้าเป็นพิเพท — หนึ่งในสิบของพิป พิเพทช่วยให้สปรีดแน่นและราคาเข้าใกล้ขึ้น ส่วนใหญ่ของความแม่นยำนี้สำคัญมากที่สุดสำหรับผู้เทรดแบบสกัดและผู้เทรดความถี่สูงที่ส่วนเศษของพิปกำหนดกำไรได้ในระหว่างธุรกรรมรายวันหลายๆ ครั้ง

บนแผนภูมิ MT4 หรือ MT5 สด สปรีดราคาซื้อ/ขายที่แสดงในส่วนหัวของแพลตฟอร์มจะถูกแสดงเป็นพิปหรือพิเพท สปรีด EUR/USD 1.2 พิป หมายความว่าราคาขอซื้ออยู่ 1.2 พิปเหนือราคาขาย คุณจ่ายสปรีดนั้นทันทีที่คุณเปิดตำแหน่ง — ก่อนที่ตลาดจะเคลื่อนไหวพิปเดียวเพื่อคุณ การเข้าใจค่าใช้จ่ายทันทีนี้เป็นขั้นตอนแรกสู่การบัญชีซื้อขายซื่อสุจริง

ตำแหน่งพิปตามประเภทคู่สกุลเงิน:

• EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD: ทศนิยมที่ 4 = 1 พิป (0.0001)
• USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY: ทศนิยมที่ 2 = 1 พิป (0.01)
• USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD: ทศนิยมที่ 4 = 1 พิป (0.0001)
• พิเพท (พิปเฟท): ทศนิยมที่ 5 บนคู่สกุลเงินมาตรฐาน, ทศนิยมที่ 3 บนคู่เงินเยน

มูลค่าพิปในเงินจริง

ค่าพิปไม่ใช่ตัวเลขคงที่ — มันขึ้นอยู่กับสามตัวแปร: คู่เงิน, ขนาดล็อต, และสกุลเงินบัญชีของคุณ สำหรับคู่เงินที่มี USD เป็นสกุลเงินในการเสนอราคา (EUR/USD, GBP/USD), การคำนวณเป็นไปอย่างเรียบง่าย ค่าพิปเท่ากับ 0.0001 คูณ ขนาดล็อตในหน่วย ในล็อตมาตรฐานขนาด 100,000 หน่วย, จะได้ $10 ต่อพิป ในล็อตมินิขนาด 10,000 หน่วย, จะได้ $1 ต่อพิป ในล็อตไมโครขนาด 1,000 หน่วย, จะได้ $0.10 ต่อพิป สามชั้นนี้เป็นพื้นฐานของทุกการตัดสินใจในการกำหนดขนาดตำแหน่งที่คุณจะตัดสินใจ

สำหรับคู่เงิน JPY ในบัญชี USD, สูตรจะปรับตัว ค่าพิปเท่ากับ (0.01 คูณ ขนาดล็อต) หารด้วยราคา USD/JPY ปัจจุบัน ที่อัตรา USD/JPY 150.00, ล็อตมาตรฐานจะให้ค่าพิปเป็น (0.01 × 100,000) ÷ 150, ซึ่งเท่ากับ $6.67 ต่อพิป — ไม่ใช่ $10 การหยุดที่ 50 พิปบน USD/JPY ในล็อตมาตรฐานค่าใช้จ่าย $333.50, ไม่ใช่ $500 ความแตกต่าง $166.50 ในความเสี่ยงที่คาดหวังไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเมื่อคุณกำลังจัดการบัญชี $5,000 ด้วยกฎควบคุมความเสี่ยง 2%

สำหรับคู่เงินที่มี USD เป็นสกุลเงินหลัก (USD/CAD, USD/CHF), สูตรค่าพิปคือ (0.0001 คูณ ขนาดล็อต) หารด้วยราคาคู่เงินปัจจุบัน ที่ USD/CAD 1.3600, ล็อตมาตรฐานให้ผลลัพธ์ (0.0001 คูณ 100,000) ÷ 1.3600, ซึ่งเท่ากับประมาณ $7.35 ต่อพิป การคำนวณเหล่านี้สำคัญที่สุดเมื่อคุณกำลังซื้อขายหลายคู่พร้อมกันและต้องการขนาดความเสี่ยงที่สม่ำเสมอในตำแหน่งที่เปิดทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

ส่วนใหญ่แพลตฟอร์มการซื้อขายคำนวณค่าพิปโดยอัตโนมัติในใบสั่งซื้อ แต่การพึ่งพาที่แพลตฟอร์มโดยไม่เข้าใจคณิตศาสตร์พื้นฐานเป็นความเสี่ยงเอง ข้อผิดพลาดของแพลตฟอร์ม ความไม่สอดคล้องระหว่างการทดลองกับการใช้งานจริง และการคลิกขนาดล็อตผิดพลาด มีโอกาสมากขึ้นเมื่อคุณไม่สามารถตรวจสอบตัวเลขด้วยตนเอง ทราบสูตร ใช้แพลตฟอร์มเป็นการยืนยัน ไม่ใช่เป็นเครื่องมือช่วย

ข้อมูลอ้างอิงค่าพิป (ล็อตมาตรฐาน, บัญชี USD):

• EUR/USD: $10.00 ต่อพิป
• GBP/USD: $10.00 ต่อพิป
• USD/JPY (ที่ 150.00): ประมาณ $6.67 ต่อพิป
• USD/CAD (ที่ 1.3600): ประมาณ $7.35 ต่อพิป
• AUD/USD: $10.00 ต่อพิป
• EUR/JPY (ที่ 163.00): ประมาณ $6.13 ต่อพิป

พิปเป็นกระดานคะแนนกำไรและขาดทุน

สมมติฐานนี้: คุณซื้อ 1 ล็อตมาตรฐานของ EUR/USD ที่ 1.0850 ราคาขึ้นไปที่ 1.0920 — เปลี่ยนแปลงไป 70 พิป ที่ $10 ต่อพิปในล็อตมาตรฐาน, คุณได้รับ $700 ก่อนค่าสวีป ตอนนี้กลับมา: ราคาลดลงเป็น 1.0780 แทน นั่นคือ 70 พิปต่อคุณ — ขาดทุน $700 การนับพิปคือเคาะนับกำไรและขาดทุนสดๆ อัพเดตติกติกเมื่อตลาดหายใจ แท่งเทียนทุกอันบนแผนภูมิของคุณเป็นเรื่องพิปที่เล่าเรื่องเงินจริงๆ

ขยายไปยังล็อตมินิ (10,000 หน่วย) การเคลื่อนไหว EUR/USD 70 พิปเดียวกัน ให้กำไรหรือขาดทุน $70 ล็อตไมโคร (1,000 หน่วย) ให้กำไรหรือขาดทุน $7 คุณสมบูรณ์เหตุผลที่มีล็อตไมโครและมินิอยู่ — มันช่วยให้นักซื้อขายที่มีบัญชีขนาดเล็ก (น้อยกว่า $1,000) เข้าทำการที่การเคลื่อนไหวที่เป็นด้านลบ 30 พิป ค่าใช้จ่าย $3 แทน $300 ทำให้การจัดการความเสี่ยงอย่างมีวินัยเป็นไปได้โดยไม่ต้องใช้ความเสี่ยงสูงเกินไปทำให้คณิตศาสตร์เบื้องต้นเสียเปล่า

ในวัน EUR/USD ภายในวันเดียวกันเคลื่อนไหวประมาณ 60–100 พิปในช่วงเงียบและ 150–200 พิปในวันข่าวที่มีผลกระทบสูง เช่น การจ่ายเงินเงินเดือนที่ไม่ใช่การเกษียณหรือการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของสำนัก Federal Reserve วันที่มี 100 พิปในล็อตมาตรฐานเป็นการเปลี่ยนแปลง $1,000 ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง การเข้าใจบริบทนั้นช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายกำไรที่เป็นไปได้ การตามหา 300 พิปบนคู่ที่มีช่วงเฉลี่ยของการเคลื่อนไหววันละ 70 พิป หมายความว่าเป้าหมายของคุณอยู่นอกช่วงเฉลี่ยทางสถิติสำหรับเซสชันนั้น — คุณหวังว่าจะมีการขยายของความผันผวนปกติ 4 เท่า

ค่าค่าสวีป (ค่าเงินทุนค้างคืน) ก็ถูกแสดงในพิปหรือสกุลเงินต่อล็อต ค่าสวีปสั้นของ EUR/USD อาจเป็น -0.5 พิปต่อคืน, ประมาณ -$5 ต่อล็อตมาตรฐาน ถือตำแหน่งไว้ 5 คืนและนั่นคือ $25 ในค่าค้างคืน ซึ่งต้องคำนึงถึงเป้าหมายกำไรที่ใช้พิปก่อนที่จะเข้าทำการ การค้างไว้ 5 วันกับเป้าหมาย 30 พิปพร้อมค่าสวีปต่อคืน -0.5 จริงๆกลายเป็นเป้าหมายสุทธิ 27.5 พิป — ยังสามารถทำได้ แต่ควรทราบล่วงหน้า

กระดานคะแนนพิปยังใช้กับการปิดบางส่วน หากคุณปิด 50% ของตำแหน่ง 2 ล็อตหลังจาก 40 พิปกำไร, คุณล็อคเข้าไว้ $400 (40 พิป × $10 × 1 ล็อต) ล็อตที่เหลือยังคงทำงานต่อ การคิดถึงกำไรและขาดทุนแบบละเอียดนี้เป็นไปได้เมื่อคุณได้รับความเข้าใจค่าพิปที่แต่ละระดับขนาดล็อต โดยไม่มีพื้นฐานนั้น การตัดสินใจปิดบางส่วนกลายเป็นอารมณ์แทนที่จะเป็นคณิตศาสตร์

การอ่านความผันผวนของตลาดผ่านพิป

ทุกคู่เงินมีช่วงรายวันเฉลี่ย (ADR — ระยะห่างของพิปทั่วไประหว่างระดับสูงสุดและต่ำของเซสชั่น) ที่วัดเป็นพิป คู่เงิน EUR/USD มีค่าเฉลี่ยประมาณ 70–90 พิปต่อวันภายใต้เงื่อนไขปกติ ส่วน GBP/USD กว้างกว่า โดยทั่วไป 90–120 พิป USD/JPY มักเคลื่อนไหว 60–80 พิป คู่เงินพิเราะเช่น USD/ZAR หรือ USD/TRY สามารถเขย่า 200–500 พิปต่อวัน การทราบ ADR จะบอกคุณว่าการเคลื่อนไหวได้เสร็จสิ้นส่วนใหญ่ของช่วงปกติของวันหรือยังมีพื้นที่ในการขยายต่อไปในทิศทางของคุณ

ระหว่างเหตุการณ์ข่าวสำคัญ ช่วงพิปขยายออกอย่างมากและไม่คาดคิด การปล่อยข้อมูล Non-Farm Payrolls ของสหรัฐอเมริกา สามารถผลัก EUR/USD 80–150 พิปในไม่เกิน 5 นาที การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยที่น่าประหลาดใจจากธนาคารกลางสามารถสร้างเทียน 200 พิปบนกราฟ 1 นาที การกระโดดเหล่านี้จะปรากฏเป็นเทียนที่มีเทียนยาวบนกราฟใดก็ได้ หากการตั้งค่าหยุดขาดทุนของคุณห่างออกไปเพียง 15 พิปในช่วงเหตุการณ์แบบนี้ ความน่าจะเป็นที่จะถูกหยุดเอาชนะ — แม้ว่าทิศทางสุดท้ายจะเป็นที่เป็นที่ดีต่อคุณ — สูงมากเนื่องจากการกระตุ้นความผันผวนเริ่มแรก

ค่าเฉลี่ยของช่วงที่แท้จริง (ATR — ตัวบ่งชี้ที่วัดความผันผวนในพิปตลอดระยะเวลาที่เลือก โดยทั่วไป 14 เทียน) ให้คุณมีข้อมูลพื้นฐานที่มีข้อมูล การอ่าน ATR ที่ 85 บนกราฟ EUR/USD รายวันหมายความว่าคู่เงินได้เคลื่อนไหวเฉลี่ย 85 พิปต่อวันในระยะเวลา 14 เทียนล่าสุด นักซื้อขายใช้ตัวเลขนี้เพื่อตั้งหยุดขาดทุนกว้างกว่า ATR — ตัวอย่างเช่น 1.2 เทียน ATR เทียนเท่ากับ 102 พิป — เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสั่นไหลด้วยเสียงราคาปกติก่อนที่การเทรดจะมีโอกาสพัฒนา

ค่าทุนการกระจายกลายเป็นสำคัญมากขึ้นตามอัตราการเคลื่อนไหวของพิปเมื่อแค่ระยะห่างของพิปแคบ ในช่วงเซสชั่นเอเชียที่ EUR/USD เคลื่อนไหวเพียง 20 พิป การกระจาย 1.5 พิป แทน 7.5% ของช่วงรวมทั้งหมดที่ใช้ได้ในเซสชั่นนั้น เปรียบเทียบกับช่วงเซสชั่นลอนดอนที่ EUR/USD เคลื่อนไหว 100 พิป และการกระจาย 1.5 พิปเดียวกันเป็นเพียง 1.5% ของช่วง กลยุทธ์สกัลปิงที่มีความเสี่ยงต่ำมีความไวต่อการกระจายมากกว่าการเทรดสวิงที่ถือไว้เป็นหลายเซสชั่น

การวิเคราะห์ช่วงที่ใช้พิปยังปรับเสถียรภาพอัตราส่วนความเสี่ยงต่อรางวัลที่เป็นไปได้ หาก ADR คือ 80 พิป และคุณกำลังเข้าร่วมในช่วงกลางที่มี 40 พิปถูกใช้ไปแล้ว เป้าหมายการกำไร 60 พิป ต้องการให้คู่เงินเคลื่อนไหว 75% ของช่วงรายวันทั้งหมดจากการเข้าร่วมของคุณ นั้นเป็นเป้าหมายที่มีความน่าจะเป็นต่ำทางสถิติเนื่องจากความจุของช่วงที่เหลือ การเป้าหมาย 25–30 พิป มีการจับคู่กับสิ่งที่ตลาดได้ส่งมอบในช่วงเวลานั้น ซึ่งเพิ่มโอกาสชนะของคุณโดยไม่เปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณ

หยุดขาดทุนและเป้าหมายกำไรในหน่วยพิป

ทุกหยุดขาดทุนเป็นการตัดสินใจในพิปพื้นฐานที่มีผลต่อดอลลาร์ หยุดขาดทุน 30 พิปบนล็อตมาตรฐานของ EUR/USD หมายความว่าคุณพร้อมที่จะสูญเสีย $300 ในการเทรดนั้น หยุดขาดทุน 50 พิป มีค่า $500 ก่อนที่จะวางเทรดใดๆ คำนวณ: หยุดขาดทุน คูณด้วยค่าพิป คูณด้วยจำนวนลอต เท่ากับความเสี่ยงสูงสุดในดอลลาร์ หากบัญชีของคุณมี $5,000 และกฎความเสี่ยงของคุณคือ 2% ต่อการเทรด ความสูญเสียสูงสุดของคุณคือ $100 — ซึ่งหมายความว่าหยุดขาดทุน 30 พิป อนุญาตให้มีลอตมาตรฐานเพียง 0.33 หรือประมาณ 3 ลอตมินิ นี่คือสูตรการกำหนดขนาดตำแหน่งที่แยกแยะนักเทรดระบบจากนักพนัน

เป้าหมายการกำไรปฏิบัติตามตรรกะเดียวกัน อัตราส่วนความเสี่ยงต่อรางวัล 1:2 บนหยุดขาดทุน 30 พิปหมายความว่าเป้าหมาย 60 พิป ที่ $10 ต่อพิปบนลอตมาตรฐาน นั้นเป็นการได้รับกำไร $300 ต่อการเสี่ยงสูญเสีย $300 — สะอาด สามารถคำนวณและเปรียบเทียบในการเทรดและคู่เงินที่แตกต่างกัน นักเทรดมืออาชีพหลายคนปฏิเสธที่จะเข้าร่วมตำแหน่ง นอกเหนือจากการเสี่ยงต่อรางวัลที่ใช้พิปอย่างน้อย 1.5 เทียน ให้ขอบเขตของพวกเขาที่จะรอดจากชุดของการเสียต่อเนื่อง

หยุดขาดทุนที่เคลื่อนไหวไปตามราคาเป็นหยุดขาดทุนที่กำหนดด้วยพิปเช่นกัน หยุดขาดทุนที่เคลื่อนไหวไป 20 พิป ย้ายหยุดขาดทุนขึ้นในการเทรดยาวทุกครั้งที่ราคาเดินหน้า โดยเก็บไว้เสมอ 20 พิป ต่ำกว่าระดับสูงสุดปัจจุบัน หาก EUR/USD เคลื่อนไหว 60 พิปในทิศทางที่คุณชอบและหลังจากนั้นกลับ 20 พิป คุณออกไปด้วยกำไร 40 พิป — $400 บนลอตมาตรฐาน — แทนที่จะยึดไว้กับเป้าหมายเดิมแบบเข้มงวด

ระยะห่างขั้นต่ำของโบรกเกอร์จากหยุดขาดทุนถูกอ้างอิงในพิปและแตกต่างตามคู่เงินและโบรกเกอร์ บางโบรกเกอร์บังคับให้มีระยะห่างขั้นต่ำ 5–10 พิปจากราคาปัจจุบัน ซึ่งป้องกันการหยุดขาดทุนสกัลปิงที่แน่นเกินไป บนคู่เงินที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเช่น GBP/JPY ระยะห่างขั้นต่ำของหยุดขาดทุนสามารถเป็น 15–20 พิปจากการเข้าร่วม ตรวจสอบเสมอก่อนที่จะสร้างกลยุทธ์ที่พึ่งพาไปยังหยุดขาดทุนที่เข้มงวดกว่า 10 พิป เพราะกลยุทธ์ที่ดูเหมาะสมในการทดสอบย้อนหลังอาจไม่สามารถดำเนินการได้บนแพลตฟอร์มของโบรกเกอร์สดของคุณ

การเคลื่อนไหวที่ทำให้เข้าสู่จุดคุ้มทุน — การย้ายการหยุดขาดทุนไปยังราคาเข้าซื้อหลังจากที่ธุรกรรมเคลื่อนไปในทิศทางที่คุณชอบ — ก็ถูกปรับให้เป็นพิปอย่างเช่นกัน กฎทั่วไปคือการย้ายการหยุดไปยังจุดคุ้มทุนหลังจากได้กำไร 20 พิป ซึ่งจะกำจัดความเสี่ยงดอลลาร์เริ่มต้นในขณะที่ให้ธุรกรรมมีพื้นที่ในการดำเนินไปสู่เป้าหมายเต็มรูปแบบ พิปที่คุณเลือกสำหรับการเคลื่อนไหวที่ทำให้เข้าสู่จุดคุ้นควรสะท้อนความลึกของการถอยกลับที่สามารถคาดเดาได้ของคู่เงินจากข้อมูล ATR ไม่ใช่ตัวเลขรอบๆ ที่รู้สึกสบาย

การกระจาย ค่าคอมมิชั่น และค่าพิปที่ซ่อนอยู่

ทุกครั้งที่เริ่มธุรกรรมจะมีการขาดทุนพิปเท่ากับการกระจาย ในการกระจายมาตรฐานของ EUR/USD ที่ 1.2 พิป คุณจะขาดทันที $12 ในสัญญามาตรฐาน ในขณะที่คุณเข้าสู่ตลาด ตลาดต้องเคลื่อนไป 1.2 พิปในทิศทางของคุณเพื่อให้ได้ถึงจุดคุ้น นี่คือค่าใช้จ่ายแรกและที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการซื้อขาย และมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สิบธุรกรรมต่อวันที่มีค่ากระจาย 1.2 พิป แต่ละครั้งเท่ากับ 12 พิป ค่ากระจายต่อวัน — $120 ในสัญญามาตรฐาน — ก่อนที่จะได้รับกำไรทิศทางเดียว

บัญชี ECN (Electronic Communication Network — โมเดลโบรกเกอร์ที่เชื่อมต่อนักซื้อขายโดยตรงกับผู้ให้สินค้าเงินทุนด้วยการเพิ่มราคาขั้นต่ำ) โดยทั่วไปมีการกระจายเริ่มต้น 0.0–0.3 พิป บน EUR/USD แต่เรียกค่าคอมมิชั่น $3–$7 ต่อรอบสัญญามาตรฐาน ในค่าคอมมิชั่น $3.50 ค่ากระจายที่มีผลเท่ากันคือ 0.35 พิป ค่าใช้จ่ายที่มีผลรวม: 0.1 พิป ค่ากระจายเริ่มต้น บวก 0.35 พิป ค่าคอมมิชั่นเทียบเท่า ได้ 0.45 พิป สำหรับนักซื้อขายที่มีกิจกรรมการซื้อขาย 10 ครั้งหรือมากกว่าต่อวัน นี่ถือว่าถูกกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับบัญชีที่มีการกระจายเพียง 1.2 พิป

สำหรับนักซื้อขายที่มีความถี่ต่ำที่ทำการซื้อขาย 1–3 ครั้งต่อสัปดาห์ การคำนวณตามค่าคอมมิชั่นจะเปลี่ยนไป หากคุณซื้อขาย 3 สัญญามาตรฐานต่อสัปดาห์บนบัญชีที่มีการกระจายเท่านั้นที่ 1.2 พิป ค่ากระจายสัปดาห์ละ $36 บนบัญชี ECN ที่มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 0.45 พิป นั้นลดลงเหลือ $13.50 ในระหว่าง 50 สัปดาห์การซื้อขาย บัญชีที่มีการกระจายเท่านั้น มีค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมเพิ่มเติม $1,800 ในปริมาณเดียวกัน นั้นคือเงินจริงที่ไม่เคยมีโอกาสในการขยายตัว

การกระจายที่ขยายตัวในช่วงเวลาหลังเวลาทำการเป็นค่าพิปที่ซ่อนอยู่ที่นักซื้อขายหลายคนมองข้าม EUR/USD ที่มีการกระจาย 0.8 พิป ในช่วงเวลาที่ลอนดอน-นิวยอร์ก สามารถขยายตัวไปยัง 3–5 พิป ในช่วงเวลาเอเชียหรือรอบการปล่อยข่าวสำคัญ เข้าซื้อขายในระดับการกระจาย 4 พิป หมายความว่าคุณต้องการเคลื่อนไหว 4 พิป เพื่อทำให้เท่ากัน — มากกว่า 4 เท่าของค่าใช้จ่ายในการซื้อขายเดียวกันที่วางไว้ในช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมสูงสุด การตรวจสอบการกระจายก่อนที่จะเข้าซื้อขาย ไม่ใช่แค่รูปแบบแผนภูมิเท่านั้น นั้นเป็นวินัยที่ต้องปฏิบัติ

ค่าค่าเงินคืน (ค่าธรรมเนียมสวอพที่เรียกเก็บเมื่อตำแหน่งถือไว้เกินเวลาตัดสินใจรายวัน โดยทั่วไปเวลา 5:00 โมง ตามเวลานิวยอร์ก) มักถูกแสดงในรูปพิปหรือเงินต่อสัญญามาตรฐาน การซื้อขายที่มีการถือไว้เช่นเช่นการถือเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงเทียบกับเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ สามารถได้รับเครดิตสวอพ 0.3–1.5 พิปต่อคืน ตำแหน่งที่ถือเป็นลบอาจมีค่าใช้จ่าย 0.5–2.0 พิปต่อคืน ในระหว่างการถือไว้ 10 วันบนสัญญามาตรฐาน ช่วงนี้แทนค่าพิปที่ซ่อนอยู่หรือเครดิตที่มีผลต่อการคำนวณกำไรสุทธิของคุณ $50–$200

ตัวเลขอย่างละเอียด

ตารางด้านล่างนี้รวมค่าพิปหลัก การกระจาย และข้อบ่งชี้ความผันผวนที่คุณต้องการอ้างอิงอย่างรวดเร็วในคู่เงินที่ซื้อขายอย่างส่วนใหญ่

สิ่งที่บอกคุณ: มูลค่าพิปแตกต่างไปได้ถึง 47% ในคู่เงินที่ระบุด้านบน ซึ่งหมายความว่าการใช้ค่าพิปคงที่เดียวในการคาดเดาความเสี่ยงของคุณในทุกคู่เงินที่ไม่ใช่ USD จะทำให้คุณคำนวณผิดพลาดเป็นระบบในทุกครั้งที่คุณซื้อขายคู่เงินที่ไม่ใช่ USD

แผนการดำเนินการ

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับพิปโดยตรงลงในกระบวนการซื้อขายของคุณก่อนที่คุณจะทำธุรกรรมสดอีกครั้ง

1. จดจำกฎขนาดพิปสองข้อ: 0.0001 สำหรับคู่มาตรฐานทั้งหมดและ 0.01 สำหรับคู่ JPY ทั้งหมด โดยเขียนไว้บนกระดาษโพสต์ข้างหน้าหน้าจอของคุณจนกว่าจะเป็นอัตโนมัติ
2. คำนวณค่าพิปด้วยตนเองสำหรับคู่ใหม่ทุกคู่ที่คุณเทรดโดยใช้สูตรที่ถูกต้อง — (0.0001 × ขนาดล็อต) สำหรับคู่ USD-quote หรือ (0.01 × ขนาดล็อต) ÷ ราคาปัจจุบันสำหรับคู่ JPY — และเปรียบเทียบผลลัพธ์ของคุณกับค่าที่แสดงบนแพลตฟอร์มเพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนเข้าสู่ตลาด
3. กำหนดความเสี่ยงสูงสุดต่อดอลลาร์ต่อการเทรดที่ 1–2% ของส่วนของทุนบัญชี จากนั้นคำนวณขนาดล็อตสูงสุดที่อนุญาตโดยใช้ระยะหยุดพิปของคุณ บนบัญชี $10,000 ด้วยกฎ 2% และหยุดพิป 40 บน EUR/USD ขนาดล็อตสูงสุดของคุณคือ 0.5 ล็อตมาตรฐาน ($10 × 0.5 × 40 = ความเสี่ยง $200)
4. ตรวจสอบการกระจายสดก่อนเข้าสู่ตลาดทุกครั้ง ไม่ใช่เฉพาะแผนภูมิเท่านั้น ยืนยันว่าการกระจายอยู่ภายใน 0.5 พิปของช่วงปกติของคู่; หากมีการกระจายกว้างขึ้น 3 เท่าของปกติ ควรเลื่อนการเข้าหรือลดขนาดล็อตเพื่อชดเชยค่าธุรกรรมที่ขยายตัว
5. ใช้ค่า ATR 14 ช่วงของคู่เพื่อกำหนดหยุดขาดทุนของคุณอย่างน้อย 1.0× ATR ในพิป และการเอากำไรของคุณอย่างน้อย 1.5× ATR เพื่อให้แน่ใจว่าอัตราความเสี่ยงต่อรางวัลของคุณมีพื้นฐานในความผันผวนของตลาดจริง ๆ ไม่ใช่ตัวเลขรอบๆ อย่างสุ่ม
6. ตรวจสอบอัตราสว๊อปของโบรกเกอร์ของคุณ (ที่แสดงในพิปหรือสกุลเงินต่อล็อต) สำหรับคู่ใดที่คุณวางแผนที่จะถือค้าตลอดคืนมากกว่า 2 ค่่าการเทรด และเพิ่มค่าสว๊อปที่คาดหวังทั้งหมดเข้าไปในการคำนวณพิปที่คุณต้องได้ก่อนเข้าสู่ตลาด

ข้อบกพร่องที่พบบ่อย

• อย่าสมมติว่าค่าพิปเป็น $10 เสมอ — สิ่งนี้เป็นจริงเฉพาะสำหรับคู่ USD-quote (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD) บนล็อตมาตรฐาน; บน USD/JPY ที่ 150.00 ค่าจะเป็น $6.67 และบน GBP/JPY ที่ 190.00 มันลดลงเหลือประมาณ $5.26 ซึ่งหมายความว่าหยุดพิป 50 ต้องใช้ $263 ไม่ใช่ $500 ที่คุณคาดหวัง
• อย่าละเว้นค่ากระจายเมื่อคำนวณกำไรจากการเทรด — ค่ากระจาย 1.5 พิปบนการเทรดล็อตมาตรฐาน 10 ครั้งต่อวัน เท่ากับ $150 ในค่าธุรกรรมรายวันที่ต้องได้รับกลับมาก่อนที่จะบันทึกกำไรสุทธิเพียงหนึ่งดอลลาร์ และในระหว่าง 200 วันการเทรดนั้นสะสมเป็นค่าธุรกรรม $30,000 เพียงอย่างเดียว
• อย่าใช้ระยะหยุดพิปเดียวกันในคู่ต่าง ๆ โดยไม่ปรับเพื่อความผันผวน — หยุด 20 พิปบน EUR/USD ครอบคลุมประมาณ 25% ของช่วงรายวันเฉลี่ยของมันและให้การเทรดมีพื้นที่เหมาะสม ในขณะที่หยุด 20 พิปเดียวกันบน GBP/JPY ครอบคลุมน้อยกว่า 15% ของช่วงรายวัน 120–160 พิปของมันและจะถูกเรียกใช้โดยเสียงรบกวนภายในวันก่อนที่การเคลื่อนที่ที่จะเป็นทิศทางจะมีเวลาในการพัฒนา
• อย่าสับสนกับพิเพทเทสกับพิปเมื่ออ่านแพลตฟอร์มของคุณ — โบรกเกอร์ที่แสดงการกระจาย 12 บนแพลตฟอร์ม EUR/USD ที่มี 5 ทศนิยมกำลังอ้างอิง 1.2 พิป ไม่ใใช่ 12 พิป; การอ่านผิดนี้ทำให้คุณมองว่าค่ากระจายของคุณขยายตัวขึ้น 10 เท่าและอาจนำคุณไปสู่การปฏิเสธโบรกเกอร์ที่มีราคาแข่งขันหรือแย่ลงไปยังการยอมรับการกระจายที่แท้จริงว่ามันแคบ