ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงเมื่อความเชื่อมั่นในความเสี่ยงดีขึ้น: ตลาด Forex ให้ความสนใจ

สรุปข่าวดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในช่วงเวลาการซื้อขายในเอเชียวันพฤหัสบดี ตกลงต่ำกว่า 104.00 เนื่องจากความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงดีขึ้น และนักลงทุนหันมาให้ความสนใจกับตัวเลข PMI การผลิตและบริการที่จะออกมาในเร็วๆ นี้

นำเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024 ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ โดยลดลงต่ำกว่า 104.00 เนื่องจากความอยากเสี่ยงของนักลงทุนปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดคาดการณ์ข้อมูล PMI ที่สำคัญที่จะประกาศจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี และเขตยูโรโซน

ภาพรวมผลการดำเนินงานของดอลลาร์

ตลอดช่วงการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ดอลลาร์สหรัฐเผชิญกับแรงกดดันจากการขายอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งทำให้มันร่วงลงต่ำกว่าระดับสำคัญที่ 104.00 การอ่อนค่าของสกุลเงินนี้เกิดขึ้นในบริบทที่อารมณ์เสี่ยงในตลาดการเงินดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกนี้เกิดขึ้นแม้จะมีคำเตือนจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เกี่ยวกับกรอบเวลาสำหรับการผ่อนคลายนโยบายการเงินใดๆ ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการประเมินข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เข้ามาอย่างใกล้ชิด

การคาดการณ์ข้อมูล PMI

จุดสนใจของวันนี้อยู่ที่การเปิดตัวข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของสุขภาพเศรษฐกิจ ตัวเลข PMI ที่คาดการณ์จาก HCOB สำหรับเยอรมนีและยูโรโซน รวมถึง PMI จาก S&P Global/CIPS สำหรับสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดจากผู้ค้า เนื่องจากให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

ปฏิกิริยาของตลาดต่อตัวชี้วัดเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่าของสกุลเงิน โดยทั่วไปแล้ว ค่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ที่สูงกว่า 50 บ่งชี้ถึงการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ต่ำกว่า 50 บ่งบอกถึงการหดตัว ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความคาดหวังของนักลงทุนและกลยุทธ์การซื้อขายในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ท่าทีของเฟด

ในรายงานการประชุมนโยบายของเฟดเมื่อเดือนมกราคม เจ้าหน้าที่แสดงความกังวลร่วมกันเกี่ยวกับความเสี่ยงของการผ่อนคลายนโยบายก่อนกำหนด ขณะเดียวกันก็เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการประเมินข้อมูลที่เข้ามาอย่างรอบคอบเพื่อประเมินแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อให้เข้าสู่เป้าหมาย 2% "เจ้าหน้าที่ชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้นโยบายที่เข้มงวด" รายงานการประชุมระบุ หลังจากการประกาศ ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระยะแรก ก่อนที่จะลดลงเมื่อตลาดหันไปสนใจสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น

ปฏิกิริยาตลาด

ขณะที่การซื้อขายดำเนินไป ชั้นสินทรัพย์อื่น ๆ เริ่มตอบสนองในทางบวก ฟิวเจอร์สของ Nasdaq เพิ่มขึ้นมากกว่า 1.5% จากการรายงานผลประกอบการที่ดีของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง Nvidia นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นมาตรฐาน คงที่อยู่ที่ประมาณ 4.3% หลังจากที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันก่อนหน้า

ดอลลาร์สหรัฐมีผลงานที่แย่เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักตลอดทั้งสัปดาห์ โดยแสดงความอ่อนแอมากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ ดอลลาร์ลดลง 0.54% เมื่อเทียบกับยูโร 0.36% เมื่อเทียบกับปอนด์อังกฤษ และ 0.62% เมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา เป็นต้น

PMI บนเรดาร์

ในบรรดาตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ คาดว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของยูโรโซนจะเผชิญกับการหดตัวอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมภาคเอกชน ในขณะที่ข้อมูล PMI ของสหราชอาณาจักรคาดว่าจะสะท้อนให้เห็นการฟื้นตัวของการเติบโตเล็กน้อย ในออสเตรเลีย ดัชนีคอมโพสิต PMI ของ Judo Bank ปรับตัวดีขึ้นเป็น 51.8 จากตัวเลขเดือนมกราคมที่ 49 ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับมาของโมเมนตัมการเติบโตในภาคเอกชน และมีส่วนทำให้ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น

ในทางตรงกันข้าม ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ Jibun Bank Services ในญี่ปุ่นลดลงเล็กน้อย ซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายภายในภาคการผลิตของญี่ปุ่น แม้จะมีแนวโน้มโดยรวมเหล่านี้ คู่สกุลเงิน USD/JPY ยังคงมีความมั่นคงค่อนข้างดีเหนือระดับ 150.00 แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของตลาดฟอเร็กซ์

การเคลื่อนไหวของราคาและกลยุทธ์การเทรด

การเปลี่ยนแปลงของระดับดัชนีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพลวัตของตลาด และกลยุทธ์การซื้อขายที่รวมอยู่ในพยากรณ์สกุลเงินเริ่มตอบสนอง คู่เงิน EUR/USD มีแนวโน้มขาขึ้น โดยเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.0850 และแตะระดับที่ไม่เคยเห็นมาเกือบสามสัปดาห์ ในทำนองเดียวกัน GBP/USD แสดงความยืดหยุ่น โดยซื้อขายในเชิงบวกเหนือระดับ 1.2650 เล็กน้อย

ค่าเงิน USD/CAD แสดงให้เห็นการลดลงตลอดช่วงเซสชั่นเอเชีย โดยมีการซื้อขายที่ลดลงอย่างรวดเร็วสู่ระดับ 1.3450 เนื่องจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของแคนาดากำลังได้รับความสนใจ ผู้เข้าร่วมตลาดคาดการณ์ข้อมูลยอดขายปลีกของแคนาดาที่จะประกาศในวันนี้ ซึ่งอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อขายและให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจ

ในเวลาเดียวกัน ราคาทองคำยังคงมีความเสถียรเป็นส่วนใหญ่ท่ามกลางความผันผวนรอบๆ ดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่า XAU/USD จะยึดกำไรเล็กน้อยที่ประมาณ 2,030 ดอลลาร์ในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี แต่ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐได้จำกัดการเคลื่อนไหวที่อาจเพิ่มขึ้นของทองคำ

อะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมของตลาด？

ในสภาพแวดล้อมของตลาดฟอเร็กซ์ที่กำลังพัฒนา มีหลายปัจจัยที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ผู้เข้าร่วมตลาดตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้การประกาศดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจลงทุนของพวกเขา

ความสำคัญของ PMI

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดทั่วโลก PMI ให้ภาพรวมของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยเน้นเป็นพิเศษในภาคการผลิตและบริการ ข้อมูลเชิงลึกหลักที่ได้จาก PMI ได้แก่: