เชี่ยวชาญการวิเคราะห์กราฟ Forex: คู่มือสำคัญในการอ่านแผนภูมิในปี 2025

เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดของเทรดเดอร์

กราฟฟอเร็กซ์แสดงเรื่องราวของราคาคู่สกุลเงินในช่วงเวลา มันเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ในตลาดปัจจุบัน เครื่องมือช่วยมองเห็นนี้เปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแผนที่ที่นำทางในการตัดสินใจเทรด

กราฟการซื้อขาย Forex ช่วยให้นักเทรดวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาในอดีตและมองหารูปแบบต่างๆ กราฟเหล่านี้ทำให้เราสามารถตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับเวลาที่จะซื้อหรือขายตามสิ่งที่เราเห็น การเข้าใจแผนภูมิเหล่านี้เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในตลาด

ตลอดทั้งคู่มือนี้ เราจะดูว่ากราฟเหล่านี้แสดงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเปลี่ยนแปลงอย่างไรตามเหตุการณ์โลก คุณจำเป็นต้องรู้เรื่องนี้หากต้องการเทรดได้ดี โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับสกุลเงินหลักเช่นดอลลาร์สหรัฐ

เราไม่เพียงต้องการสอนให้คุณดูกราฟ แต่ยังต้องการให้คุณเข้าใจเรื่องราวที่มันบอกเล่าเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเงินทั่วโลก

ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้:

• ส่วนพื้นฐานของแผนภูมิฟอเร็กซ์ใด ๆ
• กราฟสามประเภทหลักและเวลาที่ควรใช้แต่ละประเภท
• เหตุการณ์ในโลกจริงส่งผลต่อชาร์ตที่คุณเห็นอย่างไร
• วิธีวิเคราะห์แผนภูมิแบบทีละขั้นตอน
• เครื่องมือและทักษะทางจิตที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป

โครงสร้างของกราฟฟอเร็กซ์

ทุกกราฟฟอเร็กซ์มีแกนสองแกนที่เรียบง่าย แกน Y ที่แสดงขึ้น-ลงแสดงราคาของคู่สกุลเงิน แกน X ที่แสดงจากซ้ายไปขวาแสดงเวลาที่ผ่านไป

ราคาที่แสดงคือสำหรับคู่สกุลเงิน เช่น EUR/USD ซึ่งบอกคุณว่าต้องใช้เงินกี่ดอลลาร์เพื่อซื้อหนึ่งยูโร สกุลเงินแรก (EUR) เป็นสกุลเงินฐาน และสกุลเงินที่สอง (USD) เป็นสกุลเงินอ้างอิง

เมื่อราคาเคลื่อนไหวบนกราฟ มันจะเปลี่ยนแปลงในขั้นเล็กๆ ที่เรียกว่า pips pip คือหน่วยการเปลี่ยนแปลงที่เล็กที่สุดของราคาคู่สกุลเงิน สำหรับคู่สกุลเงินส่วนใหญ่ มันคือทศนิยมตำแหน่งที่สี่ (เช่น 1.105(1) เป็น 1.105(2))

ทั้งสามส่วนนี้—แกนราคา แกนเวลา และคู่สกุลเงิน—เป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์แผนภูมิทั้งหมด

[ภาพ: ภาพหน้าจอที่แสดงแผนภูมิเปล่าที่มีแกน Y ระบุว่า "ราคา (เช่น อัตรา EUR/USD)\" และแกน X ระบุว่า \"เวลา (เช่น วัน, ชั่วโมง, นาที)"]

การเลือกประเภทแผนภูมิของคุณ

ผู้ค้ามีสามวิธีหลักในการดูการเคลื่อนไหวของราคาบนกราฟฟอเร็กซ์ แต่ละวิธีแสดงรายละเอียดที่แตกต่างกัน และทางเลือกที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการเห็น

แผนภูมิเส้นเป็นประเภทพื้นฐานที่สุด โดยจะเชื่อมต่อราคาปิดในช่วงเวลาต่างๆ ด้วยเส้นตรงง่ายๆ ซึ่งทำให้เห็นแนวโน้มโดยรวมได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีรายละเอียดอื่นๆ

แผนภูมิแท่ง หรือที่เรียกว่าแผนภูมิ OHLC แสดงข้อมูลมากกว่าแผนภูมิเส้น โดยแต่ละแท่งจะแสดงราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิดสำหรับช่วงเวลานั้น

แผนภูมิแท่งเทียนแสดงข้อมูลเดียวกันกับแผนภูมิแท่ง แต่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายในทันที นักเทรดส่วนใหญ่ชอบประเภทนี้เพราะสีและรูปร่างช่วยให้พวกเขาสามารถมองหารูปแบบได้อย่างรวดเร็ว

เราสามารถเปรียบเทียบทั้งสามประเภทนี้ไปพร้อมๆ กันได้

แม้ว่าทุกประเภทจะมีประโยชน์ แต่ในคู่มือนี้เราจะเน้นไปที่แผนภูมิแท่งเทียนเป็นหลัก เพราะให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับการเทรดแบบแอคทีฟ

[ภาพ: ตัวอย่างเปรียบเทียบแผนภูมิเส้น แผนภูมิแท่ง และแผนภูมิแท่งเทียน ที่แสดงข้อมูลราคาเดียวกัน]

เหตุการณ์ที่กำหนดกราฟ

กราฟฟอเร็กซ์ไม่ใช่แค่เส้นและตัวเลขเท่านั้น มันบันทึกว่าตลาดตอบสนองต่อเหตุการณ์ในโลกจริงอย่างไร ราคาขยับขึ้นลงตามการตีความข่าวเศรษฐกิจของผู้ค้า

การเคลื่อนไหวที่คุณเห็นมาจากเงินหลายล้านล้านดอลลาร์ที่เปลี่ยนมือในแต่ละวัน ตามข้อมูลจากธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ ประมาณ 7.5 ล้านล้านดอลลาร์เคลื่อนผ่านตลาดฟอเร็กซ์ทั่วโลกในแต่ละวัน และข่าวใหญ่สามารถเปลี่ยนทิศทางการไหลนี้ได้อย่างรวดเร็ว

เหตุการณ์หลักสามประเภทที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่ใหญ่ที่สุดบนกราฟฟอเร็กซ์

ประการแรก การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลาง เช่น ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีผลกระทบอย่างมาก อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะทำให้ค่าเงินแข็งขึ้นโดยดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศ ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอาจทำให้ค่าเงินอ่อนตัวลง

ประการที่สอง การเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ รายงานเกี่ยวกับ GDP, อัตราเงินเฟ้อ และการจ้างงานได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด ตัวเลขที่ดีมักจะทำให้ค่าเงินของประเทศนั้นเพิ่มขึ้น

ประการที่สาม เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น การเลือกตั้ง ข้อตกลงทางการค้า หรือความขัดแย้ง สร้างความเสี่ยงในตลาด เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ นักเทรดมักจะย้ายเงินไปยังสกุลเงินที่ "ปลอดภัย" เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ฟรังก์สวิส หรือเยนญี่ปุ่น

กรณีศึกษา: การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด

มาดูกันว่าการประกาศทางเศรษฐกิจสำคัญสร้างรูปแบบบนกราฟการซื้อขายฟอเร็กซ์อย่างไร เราจะโฟกัสที่ดอลลาร์สหรัฐ

แนวคิดพื้นฐานนั้นเรียบง่าย: เงินจะไหลไปสู่ที่ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าและความปลอดภัยมากกว่า เมื่อธนาคารกลางต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อด้วยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย นั่นทำให้สกุลเงินนั้นน่าสนใจมากขึ้นในการถือครอง

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2022 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จำเป็นต้องต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อสูง ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่

ก่อนการประกาศ:

ในช่วงเวลาก่อนข่าวเวลา 14:00 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก กราฟฟอเร็กซ์ของ USD/JPY (ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเยนญี่ปุ่น) แสดงความไม่แน่นอน คุณจะเห็นแท่งเทียนขนาดเล็กในขณะที่เทรดเดอร์รอข่าว ราคาเคลื่อนที่ไปทางด้านข้างในระยะแคบ

[รูปภาพ: ภาพหน้าจอของกราฟ USD/JPY ระยะเวลา 15 นาทีก่อนเวลา 14:00 น. EST ในวันที่ 15 มิถุนายน 2022 ซึ่งแสดงช่วงการซื้อขายที่แคบและแท่งเทียนขนาดเล็ก]

การประกาศและผลที่ตามมาทันที:

เวลา 14.00 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก (EST) ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ซึ่งสูงกว่าที่หลายคนคาดการณ์ไว้

ตลาดตอบสนองทันที

กราฟฟอเร็กซ์แสดงให้เห็นแท่งเทียนสีเขียวขนาดใหญ่บนแผนภูมิ USD/JPY ภายในไม่กี่นาที แท่งเทียนเดียวนี้หมายความว่ามีเทรดเดอร์จำนวนมากกำลังซื้อดอลลาร์สหรัฐพร้อมกัน

หลังจากการประกาศ

ภาพ "หลัง" แสดงให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป ราคาได้พุ่งออกจากช่วงเดิมไปสู่ระดับใหม่ที่สูงขึ้น การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่ม—มันแสดงให้เห็นว่านักเทรดให้คุณค่ากับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับญี่ปุ่น ซึ่งยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ำ

[ภาพ: ภาพหน้าจอของแผนภูมิ USD/JPY เดียวกัน หลังจากเวลา 14:00 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก ในวันที่ 15 มิถุนายน 2022 ซึ่งเน้นแท่งเทียนขาขนาดใหญ่ในขณะที่มีการประกาศ และแนวโน้มขาขึ้นที่ตามมา]

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่า กราฟฟอเร็กซ์สะท้อนเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจจริงโดยตรง ทุกรูปแบบสำคัญบอกเล่าเรื่องราว และการเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงแผนภูมิกับข่าวสารเป็นทักษะที่สำคัญ

คู่มือการวิเคราะห์เชิงปฏิบัติการ

เมื่อคุณเข้าใจพื้นฐานแล้ว เรามาดูกระบวนการสี่ขั้นตอนในการวิเคราะห์กราฟการซื้อขายสกุลเงินกัน ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยจัดระเบียบความคิดของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดกรอบเวลา

ก่อนอื่น ให้ตัดสินใจว่าเวลาที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณคือช่วงไหน คุณต้องการทำการเทรดที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือหลายสัปดาห์?

กราฟ 15 นาทีแสดงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆสำหรับการเทรดระยะสั้น ส่วนกราฟรายวันจะกรองการเคลื่อนไหวเล็กๆออกและแสดงแนวโน้มที่ใหญ่กว่า กลยุทธ์ของคุณควรสอดคล้องกับกรอบเวลาที่ใช้

ขั้นตอนที่ 2: ระบุแนวโน้มหลัก

ต่อไป ให้ซูมออกเพื่อดูว่าตลาดเคลื่อนไหวไปทางไหนเป็นหลัก ราคากำลังขึ้น ลง หรือเคลื่อนที่ไปข้างๆ

แนวโน้มขาขึ้นแสดงให้เห็นจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่แนวโน้มขาลงจะมีจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดที่ลดลงเรื่อยๆ ส่วนตลาดเคลื่อนที่ด้านข้างจะอยู่ในช่วงระหว่างขอบเขตบนและล่างที่ชัดเจน

การลากเส้นเชื่อมระหว่างยอดหลักและหุบเขาสามารถแสดงแนวโน้มได้อย่างรวดเร็ว การเทรดตามแนวโน้มนี้ ไม่ใช่สวนทางกับมัน เป็นกฎพื้นฐานสำหรับเทรดเดอร์ใหม่

[ภาพ: แผนภูมิ EUR/USD พร้อมเส้นตรงที่วาดทับเพื่อแสดงแนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลง และช่วงการเคลื่อนไหวในแนวนอน]

ขั้นตอนที่ 3: ระบุแนวรับและแนวต้านหลัก

ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นแนวคิดที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์กราฟ

แนวรับคือระดับราคาที่มีแรงซื้อมากพอที่จะหยุดไม่ให้ราคาตกลงไปอีก คิดว่ามันเป็นเหมือนพื้นที่จะคอยพยุงราคาไว้

แนวต้านคือสิ่งที่ตรงกันข้าม—ระดับราคาที่การขายหยุดไม่ให้ราคาสูงขึ้นไปอีก คิดว่ามันเป็นเหมือนเพดานที่ขวางการเคลื่อนไหวขึ้น

ระดับเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะเทรดเดอร์จำจุดราคาในอดีตได้ เมื่อคุณเห็นว่าราคาหยุดที่ระดับเดียวกันหลายครั้ง ให้ทำเครื่องหมายโซนนั้นบนแผนภูมิของคุณ

ขั้นตอนที่ 4: ค้นหารูปแบบแท่งเทียนพื้นฐาน

สุดท้าย ด้วยแนวโน้มและระดับสำคัญในใจ ให้มองหารูปแบบแท่งเทียนง่ายๆ ที่อาจส่งสัญญาณการเทรดที่ดี รูปแบบเหล่านี้แสดงถึงการต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

อย่าพยายามเรียนหลายอย่างพร้อมกัน เริ่มจากรูปแบบอันทรงพลังทั้งสามนี้ก่อน

• ดอจิ: เทียนที่มีลำตัวเล็กมาก แสดงถึงความไม่แน่นอน มักปรากฏก่อนการเปลี่ยนทิศทาง
• The Hammer: ปรากฏขึ้นหลังจากราคาลดลงต่อเนื่อง โดยมีไส้เทียนล่างยาว แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อเข้ามาดันราคากลับขึ้นไป
• รูปแบบ Engulfing: เป็นแท่งเทียนขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมแท่งเทียนก่อนหน้าทั้งหมด บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมที่รุนแรง

ตอนนี้ นำทั้งหมดมารวมกัน เปิดกราฟฟอเร็กซ์แบบเรียลไทม์สำหรับคู่สกุลเงินหลัก เช่น EUR/USD ลองทำตามสี่ขั้นตอนนี้: เลือกกรอบเวลา หาแนวโน้ม วาดแนวรับและแนวต้าน และมองหารูปแบบง่ายๆ ใกล้กับระดับสำคัญใดระดับหนึ่ง

เครื่องมือ จิตวิทยา และข้อผิดพลาด

การอ่านกราฟฟอเร็กซ์ได้ดีนั้นต้องใช้ทั้งเครื่องมือที่เหมาะสมและทัศนคติที่ถูกต้อง นี่คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป

เครื่องมือที่จำเป็น

เมื่อคุณพัฒนาขึ้น คุณจะต้องการเพิ่มตัวบ่งชี้ทางเทคนิคในการวิเคราะห์ของคุณ สิ่งเหล่านี้คือสูตรทางคณิตศาสตร์ที่อิงจากราคาและ/หรือปริมาณการซื้อขาย ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมแก่คุณ

เริ่มต้นง่ายๆ ใช้เพียงตัวบ่งชี้หนึ่งหรือสองอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ช่วยทำให้การเคลื่อนไหวของราคาเรียบขึ้น เพื่อช่วยให้คุณเห็นแนวโน้มพื้นฐานได้ดีขึ้น MA 50 ช่วงหรือ 200 ช่วง เหมาะสำหรับการหาจุดสนับสนุนและต้านทานในระยะยาว

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) วัดความเร็วและปริมาณการเปลี่ยนแปลงของราคา ช่วยระบุเมื่อตลาดอาจอยู่ในภาวะ "ซื้อมากเกินไป\" หรือ \"ขายมากเกินไป" ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น มีเครื่องมือที่ซับซ้อนกว่านี้อีกมาก แต่ให้เชี่ยวชาญพื้นฐานก่อน

แนวคิดของนักเทรด

แม้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดีที่สุดจะไร้ประโยชน์ หากความคิดของคุณมีข้อบกพร่อง นี่คือจุดที่เทรดเดอร์มือใหม่ส่วนใหญ่ล้มเหลว

เราทุกคนมักจะมองหาหลักฐานที่สนับสนุนสิ่งที่เราเชื่ออยู่แล้ว ถ้าคุณต้องการซื้อ คุณจะเริ่มเห็นเหตุผลที่จะซื้อได้ทุกที่ เพื่อต่อสู้กับสิ่งนี้ ให้พยายามมองหาเหตุผลว่าทำไมแนวคิดการเทรดของคุณอาจผิด

หลีกเลี่ยงการเติมแผนภูมิของคุณด้วยตัวชี้วัดมากเกินไป สิ่งนี้มักนำไปสู่สัญญาณที่สับสนและความสงสัย แผนภูมิที่เรียบง่ายด้วยเส้นสำคัญไม่กี่เส้นและอาจมีตัวชี้วัดหนึ่งหรือสองตัวจะทำงานได้ดีกว่ามาก

สุดท้ายนี้ จำไว้ว่าการวิเคราะห์แผนภูมิเกี่ยวข้องกับโอกาส ไม่ใช่ความแน่นอน มันต้องจับคู่กับความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเสมอ ตรวจสอบปฏิทินเศรษฐกิจเป็นประจำและรู้ว่าเหตุการณ์สำคัญใดที่อาจส่งผลต่อแผนการเทรดของคุณ

การเดินทางของคุณเริ่มต้นแล้ว

คุณได้เรียนรู้แล้วว่ากราฟฟอเร็กซ์ไม่ใช่แค่ชุดข้อมูลที่สับสน แต่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกและพฤติกรรมมนุษย์

เราได้แยกส่วนพื้นฐานของมันออกมา ตั้งแต่แกนและคู่สกุลเงิน ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงราคาเล็กๆ ที่เรียกว่าพิป เราได้เปรียบเทียบแผนภูมิหลักทั้งสามประเภท แสดงให้เห็นว่าทำไมแผนภูมิแท่งเทียนจึงมีประโยชน์มาก

ที่สำคัญที่สุด เราได้เชื่อมโยงรูปแบบบนหน้าจอกับเหตุการณ์ในโลกจริงที่สร้างมันขึ้นมา แสดงให้เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยและข้อมูลทางเศรษฐกิจเขียนเรื่องราวที่คุณเห็น

คุณมีกรอบการวิเคราะห์ที่ใช้งานได้จริงสี่ขั้นตอน และรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและวินัยทางจิตที่คุณต้องการเพื่อความสำเร็จ

การเดินทางของคุณเพิ่งเริ่มต้น เส้นทางสู่ความเชี่ยวชาญต้องอาศัยการฝึกฝน เปิดกราฟ ใช้หลักการเหล่านี้ และเริ่มเรียนรู้ที่จะอ่านเรื่องราวของตลาดด้วยตัวเอง นั่นคือกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจกราฟฟอเร็กซ์