Làm Chủ Phân Tích Biểu Đồ Forex: Hướng Dẫn Thiết Yếu Để Đọc Biểu Đồ Năm 2025

Công Cụ Mạnh Nhất Của Một Nhà Giao Dịch

Biểu đồ forex kể câu chuyện về giá của một cặp tiền tệ theo thời gian. Nó là công cụ quan trọng nhất đối với bất kỳ nhà giao dịch nào trên thị trường hiện nay. Công cụ trực quan này biến những con số thành một bản đồ dẫn đường cho các quyết định giao dịch.

Biểu đồ giao dịch Forex giúp các nhà giao dịch phân tích các biến động giá trong quá khứ và phát hiện các mẫu hình. Chúng cho phép chúng ta đưa ra những quyết định thông minh về thời điểm mua hoặc bán dựa trên những gì chúng ta quan sát được. Hiểu rõ các biểu đồ này là chìa khóa để thành công trên thị trường.

Trong suốt hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem xét cách các biểu đồ này hiển thị tỷ giá ngoại hối và thay đổi theo các sự kiện thế giới. Bạn cần biết điều này nếu muốn giao dịch hiệu quả, đặc biệt khi xử lý các loại tiền tệ chính như đồng đô la Mỹ.

Chúng tôi muốn dạy bạn không chỉ cách nhìn vào biểu đồ, mà còn hiểu được câu chuyện nó kể về dòng tiền di chuyển khắp thế giới.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học được:

• Các thành phần cơ bản của bất kỳ biểu đồ forex nào.
• Ba loại biểu đồ chính và khi nào nên sử dụng mỗi loại.
• Các sự kiện thực tế ảnh hưởng đến biểu đồ bạn thấy như thế nào.
• Cách phân tích biểu đồ từng bước một.
• Các công cụ và kỹ năng tư duy cần thiết để tránh những sai lầm phổ biến.

Giải phẫu một biểu đồ Forex

Mỗi biểu đồ forex đều có hai trục đơn giản. Trục Y lên xuống thể hiện Giá của cặp tiền tệ. Trục X từ trái sang phải thể hiện Thời gian trôi qua.

Giá hiển thị là cho một cặp tiền tệ, chẳng hạn như EUR/USD. Điều này cho bạn biết cần bao nhiêu đô la để mua một euro. Đồng tiền đầu tiên (EUR) là đồng tiền cơ sở, và đồng tiền thứ hai (USD) là đồng tiền định giá.

Khi giá di chuyển trên biểu đồ, nó thay đổi theo những bước nhỏ gọi là pips. Pip là đơn vị thay đổi nhỏ nhất trong giá của một cặp tiền tệ. Đối với hầu hết các cặp, đó là chữ số thập phân thứ tư (ví dụ: từ 1.105(1) lên 1.105(2)).

Ba phần này—Trục Giá, Trục Thời Gian và Cặp Tiền tệ—tạo thành nền tảng của mọi phân tích biểu đồ.

[Hình ảnh: Ảnh chụp màn hình có chú thích của biểu đồ trống với trục Y được gắn nhãn "Giá (ví dụ: Tỷ giá EUR/USD)\" và trục X được gắn nhãn \"Thời gian (ví dụ: Ngày, Giờ, Phút)"]

Chọn Loại Biểu Đồ Của Bạn

Các nhà giao dịch có ba cách chính để xem hành động giá trên biểu đồ forex. Mỗi cách thể hiện mức độ chi tiết khác nhau, và lựa chọn tốt nhất phụ thuộc vào những gì bạn cần xem.

Biểu đồ đường là loại cơ bản nhất. Nó kết nối các giá trị đóng cửa theo thời gian bằng một đường đơn giản. Điều này mang lại cái nhìn rõ ràng về xu hướng tổng thể mà không có các chi tiết phức tạp.

Biểu đồ thanh, còn được gọi là biểu đồ OHLC, cung cấp nhiều thông tin hơn so với biểu đồ đường. Mỗi thanh hiển thị giá Mở cửa, Cao nhất, Thấp nhất và Đóng cửa trong khoảng thời gian đó.

Biểu đồ nến hiển thị cùng dữ liệu như biểu đồ thanh nhưng theo cách dễ hiểu hơn chỉ trong nháy mắt. Hầu hết các nhà giao dịch ưa chuộng loại biểu đồ này vì màu sắc và hình dạng giúp họ nhanh chóng nhận ra các mẫu hình.

Chúng ta có thể so sánh ba loại này cạnh nhau.

Mặc dù tất cả đều có công dụng riêng, nhưng trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ tập trung chủ yếu vào biểu đồ nến. Chúng cung cấp dữ liệu hữu ích nhất cho giao dịch chủ động.

[Hình ảnh: Các ví dụ minh họa song song một Biểu đồ Đường, một Biểu đồ Cột và một Biểu đồ Nến Nhật hiển thị cùng dữ liệu giá để so sánh.]

Những Sự Kiện Định Hình Đồ Thị

Một biểu đồ forex không chỉ là những đường kẻ và con số. Nó ghi lại cách thị trường phản ứng với các sự kiện thực tế. Giá cả tăng giảm dựa trên cách các nhà giao dịch diễn giải tin tức kinh tế.

Những biến động bạn thấy là từ hàng nghìn tỷ đô la đổi chủ mỗi ngày. Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, khoảng 7,5 nghìn tỷ đô la di chuyển qua thị trường ngoại hối toàn cầu hàng ngày, và tin tức lớn có thể thay đổi dòng chảy này một cách nhanh chóng.

Ba loại sự kiện chính gây ra những biến động giá lớn nhất trên biểu đồ forex.

Trước tiên, các quyết định về lãi suất từ các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có tác động rất lớn. Lãi suất cao hơn thường làm đồng tiền mạnh lên bằng cách thu hút vốn nước ngoài, trong khi lãi suất thấp hơn có thể làm suy yếu nó.

Thứ hai, việc công bố dữ liệu kinh tế phản ánh tình hình hoạt động của nền kinh tế một quốc gia. Các báo cáo về GDP, lạm phát và việc làm được theo dõi sát sao. Những con số tích cực thường khiến đồng tiền của quốc gia đó tăng giá trị.

Thứ ba, các sự kiện địa chính trị—như bầu cử, thỏa thuận thương mại, hoặc xung đột—tạo ra rủi ro trên thị trường. Khi những sự kiện này xảy ra, các nhà giao dịch thường chuyển tiền của họ sang các loại tiền tệ "an toàn" như đô la Mỹ, franc Thụy Sĩ hoặc yên Nhật.

Nghiên cứu tình huống: Một lần tăng lãi suất của Fed

Hãy xem cách một thông báo kinh tế lớn tạo ra các mô hình trên biểu đồ giao dịch ngoại hối. Chúng ta sẽ tập trung vào đồng đô la Mỹ.

Ý tưởng cơ bản rất đơn giản: tiền sẽ chảy về nơi có lãi suất cao hơn và an toàn hơn. Khi một ngân hàng trung ương chống lạm phát bằng cách tăng lãi suất, điều đó làm cho đồng tiền đó trở nên hấp dẫn hơn để nắm giữ.

Vào ngày 15 tháng 6 năm 2022, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cần phải chống lại lạm phát cao. Thị trường kỳ vọng một mức tăng lãi suất lớn.

Trước khi thông báo:

Trong những giờ trước tin tức lúc 2:00 PM EST, biểu đồ forex của cặp USD/JPY (Đô la Mỹ so với Yên Nhật) cho thấy sự không chắc chắn. Bạn sẽ thấy những cây nến nhỏ khi các nhà giao dịch chờ đợi tin tức. Giá di chuyển đi ngang trong một phạm vi hẹp.

[Hình ảnh: Ảnh chụp màn hình biểu đồ USD/JPY khung 15 phút trước 2:00 PM EST ngày 15 tháng 6 năm 2022, cho thấy một phạm vi giao dịch hẹp và các nến nhỏ.]

Thông báo và Hậu quả Tức thì:

Vào lúc 2 giờ chiều theo giờ EST, Fed đã công bố tăng lãi suất 0,75%. Điều này cao hơn nhiều so với dự đoán của nhiều người.

Thị trường phản ứng ngay lập tức.

Biểu đồ forex cho thấy một cây nến xanh lớn trên biểu đồ USD/JPY trong vòng vài phút. Cây nến đơn lẻ này có nghĩa là nhiều nhà giao dịch đang mua đồng đô la Mỹ cùng một lúc.

Sau khi thông báo:

Bức ảnh "sau" cho thấy điều gì đã xảy ra tiếp theo. Giá đã phá vỡ khỏi phạm vi cũ để đạt đến một mức cao mới. Sự biến động lớn này không phải ngẫu nhiên—nó cho thấy các nhà giao dịch đánh giá cao lãi suất cao hơn ở Mỹ so với Nhật Bản, nơi vẫn duy trì lãi suất thấp.

[Hình ảnh: Ảnh chụp màn hình biểu đồ USD/JPY cùng thời điểm sau 2:00 PM EST ngày 15 tháng 6 năm 2022, làm nổi bật cây nến tăng giá lớn tại thời điểm thông báo và xu hướng tăng tiếp theo.]

Ví dụ này cho thấy biểu đồ forex phản ánh trực tiếp các sự kiện kinh tế thực tế. Mỗi mô hình chính đều kể một câu chuyện, và việc học cách kết nối biểu đồ với tin tức là một kỹ năng quan trọng.

Hướng dẫn Phân tích Thực hành

Bây giờ bạn đã hiểu những điều cơ bản, hãy cùng đi qua một quy trình bốn bước để phân tích biểu đồ giao dịch forex. Thói quen này sẽ giúp sắp xếp suy nghĩ của bạn.

Bước 1: Xác định khung thời gian

Trước tiên, hãy quyết định khung thời gian phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Bạn đang muốn thực hiện các giao dịch kéo dài hàng giờ hay hàng tuần?

Biểu đồ 15 phút hiển thị các chi tiết nhỏ cho giao dịch ngắn hạn. Biểu đồ hàng ngày lọc bỏ các biến động nhỏ và cho thấy xu hướng lớn hơn. Chiến lược của bạn nên phù hợp với khung thời gian bạn chọn.

Bước 2: Xác định Xu hướng Chính

Tiếp theo, thu nhỏ để xem thị trường chủ yếu di chuyển theo hướng nào. Giá đang tăng, giảm hay đi ngang?

Xu hướng tăng cho thấy một chuỗi các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Xu hướng giảm có các đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn. Thị trường đi ngang dao động trong giới hạn trên và dưới rõ ràng.

Vẽ một đường nối các đỉnh và đáy chính có thể nhanh chóng cho bạn thấy xu hướng. Giao dịch theo xu hướng này, không chống lại nó, là một quy tắc cơ bản cho các nhà giao dịch mới.

[Hình ảnh: Biểu đồ EUR/USD với các đường kẻ đơn giản được vẽ lên, minh họa xu hướng tăng, xu hướng giảm và một phạm vi đi ngang.]

Bước 3: Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính

Hỗ trợ và Kháng cự là những khái niệm quan trọng nhất cần hiểu trong phân tích biểu đồ.

Hỗ trợ là một mức giá mà lực mua đủ mạnh để ngăn giá giảm thêm. Hãy coi nó như một sàn nâng đỡ giá.

Kháng cự là điều ngược lại—một mức giá nơi việc bán ra ngăn giá tăng thêm. Hãy coi nó như một trần nhà chặn đà tăng lên.

Những mức này hình thành vì các nhà giao dịch nhớ các điểm giá trong quá khứ. Khi bạn thấy giá dừng lại ở cùng một mức nhiều lần, hãy đánh dấu vùng đó trên biểu đồ của bạn.

Bước 4: Tìm kiếm các mô hình nến cơ bản

Cuối cùng, với xu hướng và các mức quan trọng trong tâm trí, hãy tìm kiếm các mô hình nến đơn giản có thể báo hiệu một giao dịch tốt. Những mô hình này cho thấy cuộc chiến giữa người mua và người bán.

Đừng cố gắng học quá nhiều cùng một lúc. Hãy bắt đầu với ba mẫu mạnh mẽ này:

• Doji: Một cây nến có thân rất nhỏ, thể hiện sự không chắc chắn. Nó thường xuất hiện trước một sự thay đổi hướng.
• Búa: Xuất hiện sau khi giá giảm, với bóng dưới dài. Nó cho thấy người mua đã vào cuộc để đẩy giá lên lại.
• Mô Hình Nhấn Chìm: Một cây nến lớn bao phủ hoàn toàn cây nến trước đó, báo hiệu sự thay đổi mạnh mẽ trong đà tăng/giảm.

Bây giờ, hãy tổng hợp tất cả lại. Mở một biểu đồ forex trực tiếp cho một cặp tiền tệ chính như EUR/USD. Thử thực hiện bốn bước: chọn khung thời gian, xác định xu hướng, vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự, và tìm kiếm một mô hình đơn giản gần một trong những mức quan trọng đó.

Công cụ, Tâm lý học và Những cạm bẫy

Đọc tốt biểu đồ forex cần cả công cụ phù hợp và tư duy đúng đắn. Dưới đây là một số mẹo giúp bạn tránh những sai lầm phổ biến.

Công cụ thiết yếu

Khi bạn trở nên tốt hơn, bạn sẽ muốn thêm các chỉ báo kỹ thuật vào phân tích của mình. Đây là những công thức toán học dựa trên giá và/hoặc khối lượng giúp bạn có thêm cái nhìn sâu sắc.

Bắt đầu đơn giản. Chỉ sử dụng một hoặc hai chỉ báo để tránh bị nhầm lẫn.

Đường trung bình động (MA) làm mịn biến động giá để giúp bạn nhận ra xu hướng cơ bản rõ hơn. Các đường MA 50 chu kỳ hoặc 200 chu kỳ rất hữu ích để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự dài hạn.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đo lường tốc độ và mức độ thay đổi của giá cả. Nó giúp xác định khi nào thị trường có thể ở trạng thái "mua quá mức\" hoặc \"bán quá mức", gợi ý khả năng đảo chiều.

Đây chỉ là khởi đầu. Có nhiều công cụ phức tạp hơn, nhưng trước tiên hãy nắm vững những điều cơ bản.

Tư Duy Của Nhà Giao Dịch

Ngay cả phân tích kỹ thuật tốt nhất cũng vô dụng nếu tư duy của bạn sai lầm. Đây là điểm mà hầu hết các nhà giao dịch mới thất bại.

Tất cả chúng ta đều có xu hướng tìm kiếm bằng chứng ủng hộ những gì mình đã tin. Nếu bạn muốn mua, bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy lý do để mua ở khắp mọi nơi. Để chống lại điều này, hãy chủ động tìm kiếm lý do tại sao ý tưởng giao dịch của bạn có thể sai.

Tránh làm đầy biểu đồ của bạn với quá nhiều chỉ báo. Điều này thường dẫn đến các tín hiệu hỗn hợp và gây nghi ngờ. Một biểu đồ sạch sẽ với một vài đường chính và có thể một hoặc hai chỉ báo sẽ hoạt động hiệu quả hơn nhiều.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng phân tích biểu đồ liên quan đến cơ hội, không phải sự chắc chắn. Nó phải được kết hợp với kiến thức về những gì đang xảy ra trên thế giới. Luôn kiểm tra lịch kinh tế và biết những sự kiện lớn nào có thể ảnh hưởng đến kế hoạch giao dịch của bạn.

Hành Trình Của Bạn Bắt Đầu Ngay Bây Giờ

Bạn đã hiểu rằng một biểu đồ forex không chỉ là một tập dữ liệu khó hiểu, mà còn là một câu chuyện về kinh tế toàn cầu và hành vi con người.

Chúng tôi đã phân tích các thành phần cơ bản của nó, từ các trục và cặp tiền tệ đến những biến động giá nhỏ được gọi là pips. Chúng tôi cũng đã so sánh ba loại biểu đồ chính, cho thấy lý do tại sao biểu đồ nến lại hữu ích đến vậy.

Quan trọng nhất, chúng tôi đã kết nối các mô hình trên màn hình với các sự kiện thực tế tạo ra chúng, cho thấy cách lãi suất và dữ liệu kinh tế viết nên câu chuyện mà bạn thấy.

Bạn có một khuôn khổ thực tế gồm bốn bước để phân tích và hiểu về các công cụ cũng như kỷ luật tinh thần cần thiết để thành công.

Hành trình của bạn chỉ mới bắt đầu. Con đường để trở nên thành thạo đòi hỏi sự luyện tập. Hãy mở một biểu đồ, áp dụng những nguyên tắc này, và bắt đầu học cách tự mình đọc câu chuyện của thị trường. Đó chính là chìa khóa để hiểu các biểu đồ forex.