Topstep โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์

Topstep โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ - คู่มือข้อมูลครบถ้วน

1. ภาพรวมโบรกเกอร์

Topstep ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่ออย่างเป็นทางการว่า Topstep LLC ก่อตั้งขึ้นในปี 2012 โดย Michael Patak บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ และดำเนินงานในฐานะนิติบุคคลเอกชน นับตั้งแต่ก่อตั้ง Topstep ได้สร้างตัวเองให้เป็นผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรมการซื้อขายแบบ Proprietary โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นไปที่การซื้อขายฟิวเจอร์ส บริษัทให้บริการลูกค้าที่หลากหลาย รวมถึงทั้งเทรดเดอร์มือใหม่และผู้มีประสบการณ์ โดยจัดเตรียมเครื่องมือและเงินทุนที่จำเป็นเพื่อให้ประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่มีการแข่งขันสูง

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Topstep ได้บรรลุความสำเร็จที่สำคัญหลายประการ รวมถึงได้รับการยอมรับจาก Inc. 5000 ให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในอเมริกา บริษัทได้จ่ายเงินให้กับเทรดเดอร์ของตนมากกว่า 40 ล้านดอลลาร์ในสี่ปีที่ผ่านมาเพียงอย่างเดียว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนความสำเร็จของเทรดเดอร์ ในฐานะที่เป็นบริษัทเทรดแบบ Proprietary Trading Topstep ใช้โมเดลธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงเงินทุนเพื่อการเทรดได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินทุนของตนเอง แทนที่จะเป็นเช่นนั้น เทรดเดอร์จะถูกประเมินผ่านโปรแกรมที่มีโครงสร้างที่เรียกว่า Trading Combine ซึ่งพวกเขาจะแสดงทักษะการเทรดของตนในสภาพแวดล้อมจำลองก่อนที่จะได้รับเงินทุน

Topstep โบรกเกอร์ ให้แพลตฟอร์มที่ไม่ได้เน้นเพียงแค่การเทรดเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาและการสนับสนุนจากชุมชนด้วย ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนในขณะที่บริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ข้อมูลด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

Topstep ดำเนินการโดยปราศจากการกำกับดูแลตามกฎระเบียบแบบดั้งเดิม เนื่องจากไม่ได้ถูกจัดประเภทเป็นบริษัทนายหน้า แต่อาจทำหน้าที่เป็นบริษัทเทรดแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งทำให้สามารถให้เงินทุนแก่นักเทรดได้โดยไม่ต้องถือเงินของลูกค้า แม้โมเดลนี้จะให้ข้อได้เปรียบบางประการ แต่ก็หมายความว่า Topstep ไม่ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเดียวกันกับโบรกเกอร์ทั่วไป

บริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในรัฐอิลลินอยส์ แต่ไม่ได้ถือใบอนุญาตกำกับดูแลเฉพาะจากหน่วยงานทางการเงินใด ๆ การขาดการกำกับดูแลนี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการคุ้มครองนักลงทุนและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเทรดผ่านองค์กรที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแล อย่างไรก็ตาม Topstep มุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพแวดล้อมการเทรดที่ปลอดภัยด้วยการดำเนินนโยบายและขั้นตอนภายในที่เข้มงวด

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการรู้จักลูกค้า (KYC) Topstep กำหนดให้นักเทรดต้องยืนยันตัวตนก่อนเข้าถึงบัญชีที่มีเงินทุน กระบวนการยืนยันนี้ช่วยปกป้องความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมการเทรดและปกป้องทั้งบริษัทและนักเทรดจากกิจกรรมที่ฉ้อโกง

Topstep โบรกเกอร์ เน้นความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยให้แนวทางและกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับเทรดเดอร์ในการปฏิบัติตาม แม้ว่าการขาดการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับอาจเป็นข้อเสียสำหรับบางคน แต่ชื่อเสียงที่ยั่งยืนของบริษัทและความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จของเทรดเดอร์มีส่วนช่วยให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรม

3. ผลิตภัณฑ์และบริการการซื้อขาย

Topstep มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการซื้อขายฟิวเจอร์สเท่านั้น โดยให้บริการสัญญาฟิวเจอร์สที่หลากหลายซึ่งมีอยู่ในตลาด Chicago Mercantile Exchange (CME) และตลาดหลักอื่นๆ ผู้ซื้อขายสามารถเข้าถึงกลุ่มสินทรัพย์ต่างๆ ได้ ซึ่งรวมถึงดัชนีหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

สัญญาฟิวเจอร์สหลักที่สามารถซื้อขายได้ผ่าน Topstep ได้แก่:

• Equity ฟิวเจอร์ส: สัญญา E-mini S&P 500 (ES), E-mini Nasdaq 100 (NQ) และ Micro E-mini
• สินค้าโภคภัณฑ์ฟิวเจอร์ส: น้ำมันดิบ (CL), ก๊าซธรรมชาติ (NG), และทองคำ (GC)
• อัตราดอกเบี้ยฟิวเจอร์ส: คลังฟิวเจอร์สรวมถึงตั๋วเงินคลังอายุ 10 ปี และพันธบัตรอายุ 30 ปี

Topstep ไม่ได้เสนอการซื้อขายหุ้น ออปชัน หรือฟอเร็กซ์ในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่านั้น ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนี้ช่วยให้นักเทรดสามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญในตลาดเฉพาะทางได้ ในขณะที่ใช้ประโยชน์จากเงินทุนของ Topstep ในการเทรด

บริษัทมีการอัปเดตผลิตภัณฑ์ที่เสนออย่างสม่ำเสมอ โดยแนะนำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใหม่ตามความต้องการของตลาดและข้อเสนอแนะจากนักเทรด ความมุ่งมั่นในการเสนอตัวเลือกการเทรดที่หลากหลายนี้ช่วยรับประกันว่านักเทรดสามารถหาอุปกรณ์การเทรดที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ของพวกเขาได้

Topstep โบรกเกอร์ ยังมีโปรแกรมประเมินที่มีโครงสร้างที่เรียกว่า Trading Combine ซึ่งเทรดเดอร์สามารถแสดงทักษะของพวกเขาในสภาพแวดล้อมจำลองได้ หลังจากผ่านการประเมินสำเร็จ เทรดเดอร์จะได้รับสิทธิ์เข้าถึงบัญชีที่มีเงินทุนสนับสนุน ทำให้พวกเขาสามารถเทรดด้วยเงินทุนจริงได้ ในขณะที่ต้องปฏิบัติตามกฎการจัดการความเสี่ยงเฉพาะที่กำหนดไว้

4. แพลตฟอร์มการซื้อขายและเทคโนโลยี

Topstep มีแพลตฟอร์มการซื้อขายหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของผู้ค้า แพลตฟอร์มหลักที่มีให้บริการประกอบด้วย:

• TSTrader: Topstep ของแพลตฟอร์มเฉพาะซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายและผสานรวมกับโปรแกรมการเทรดแบบรวมของพวกเขา มันให้เครื่องมือและคุณสมบัติการเทรดที่จำเป็นสำหรับการเทรดฟิวเจอร์ส
• NinjaTrader: แพลตฟอร์มที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่เทรดเดอร์ฟิวเจอร์สโดยเสนอความสามารถในการสร้างแผนภูมิขั้นสูงและเครื่องมือวิเคราะห์ตลาด แพลตฟอร์มนี้ให้ใช้ฟรีในช่วง Trading Combine แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในขั้นตอนบัญชีที่ได้รับเงินทุน
• Quantower: แพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพซึ่งรองรับกลยุทธ์การซื้อขายที่หลากหลายและให้ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์

นอกจากแพลตฟอร์มเหล่านี้แล้ว Topstep ยังรองรับแพลตฟอร์มอื่นๆ อีกหลายแพลตฟอร์ม รวมถึง TradingView, Tradovate และ Sierra Chart แต่ละแพลตฟอร์มมีคุณสมบัติและความสามารถเฉพาะตัว ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของตนเองได้มากที่สุด

ในขณะที่ Topstep ยังไม่มีแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะทางในปัจจุบัน แต่แพลตฟอร์มแบบเว็บของบริษัทสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถจัดการบัญชีของตนได้ขณะเดินทาง บริษัทยังอยู่ระหว่างการพัฒนาโซลูชันมือถือเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

โมเดลการดำเนินการที่ Topstep ใช้อยู่จะอิงตามการทำตลาดเป็นหลัก ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ได้รับการดำเนินการซื้อขายที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของบริษัทมีความแข็งแกร่ง โดยมีเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งเชิงกลยุทธ์เพื่อลดความล่าช้าและเพิ่มความเร็วในการดำเนินการคำสั่งซื้อ

Topstep โบรกเกอร์ ยังให้การเข้าถึง API สำหรับการซื้อขายแบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถนำกลยุทธ์ของพวกเขาไปใช้ได้อย่างราบรื่นภายในแพลตฟอร์ม

5. ประเภทบัญชีและเงื่อนไขการเทรด

Topstep มีการเสนอประเภทบัญชีหลายแบบที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและความเสี่ยงในการเทรดที่แตกต่างกัน ประเภทบัญชีหลักที่มีให้บริการ ได้แก่:

• บัญชี Trading Combine: นี่คือบัญชีซื้อขายจำลองที่เทรดเดอร์สามารถแสดงทักษะของตนได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินจริง ค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับ Trading Combine มีดังนี้:

• บัญชี $50,000: $49/เดือน

• บัญชี $100,000: $99/เดือน

• บัญชี $150,000: $149/เดือน

• บัญชีที่ได้รับเงินทุนสำเร็จ: เมื่อเทรดเดอร์ผ่านการทดสอบ Trading Combine แล้ว พวกเขาสามารถเปลี่ยนมาใช้บัญชีนี้ได้ ซึ่งอนุญาตให้พวกเขาเทรดด้วยเงินทุนจริง บัญชีนี้ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งาน $149 แต่ไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนต่อเนื่อง

• บัญชีที่ได้รับเงินทุนจริง: หลังจากแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรอย่างสม่ำเสมอได้สำเร็จ ผู้ค้าสามารถเข้าถึงบัญชีที่มีเงินทุนจริง ซึ่งพวกเขาจะซื้อขายด้วยเงินทุนจริงและเก็บส่วนแบ่งกำไรส่วนใหญ่ไว้ได้

เงื่อนไขการซื้อขายในบัญชีเหล่านี้ประกอบด้วย:

• อัตราทด: Topstep เสนออัตราทดสูงสุดถึง 1:100 ทำให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมตำแหน่งการซื้อขายที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับยอดเงินในบัญชีของตนได้
• ขนาดการซื้อขายขั้นต่ำ: เทรดเดอร์สามารถเริ่มต้นด้วยขนาดการซื้อขายขั้นต่ำหนึ่งสัญญา ขึ้นอยู่กับประเภทสินทรัพย์
• ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน: แต่ละประเภทบัญชีมีขีดจำกัดการขาดทุนรายวันที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ขีดจำกัดการขาดทุนรายวันสำหรับบัญชี $50,000 ถูกกำหนดไว้ที่ $1,000

Topstep ยังกำหนดขีดจำกัดการขาดทุนสูงสุดแบบตามติด ซึ่งคำนวณจากยอดเงินสูงสุดที่บัญชีเคยทำได้ ขีดจำกัดการขาดทุนนี้แตกต่างกันไปตามขนาดบัญชี เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เทรดจะรักษาวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีวินัย

Topstep โบรกเกอร์ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎการซื้อขายเหล่านี้เพื่อให้บรรลุความสำเร็จในระยะยาวในตลาดฟิวเจอร์ส

6. การจัดการเงินทุน

Topstep มีวิธีการเติมเงินหลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกในการฝากและถอนเงินสำหรับผู้เทรด วิธีการฝากเงินหลัก ได้แก่:

• การโอนเงินผ่านธนาคาร: เทรดเดอร์สามารถเติมเงินเข้าบัญชีผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารโดยตรง ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ในการจัดการเงินทุนของตน
• บัตรเครดิต/เดบิต: Topstep ยอมรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตหลัก รวมถึง Visa, Mastercard และ American Express
• กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์: แพลตฟอร์มยังรองรับกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยม ซึ่งช่วยให้ทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ข้อกำหนดการฝากเงินขั้นต่ำแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทบัญชี สำหรับ Trading Combine ผู้เทรดสามารถเริ่มต้นด้วยเงินเพียง $1 ในขณะที่ค่าธรรมเนียมรายเดือนจะถูกเรียกเก็บตามขนาดบัญชีที่เลือก

การฝากเงินโดยทั่วไปจะดำเนินการอย่างรวดเร็ว โดยธุรกรรมส่วนใหญ่จะเสร็จสิ้นภายใน 1-2 วันทำการ อย่างไรก็ตาม ผู้เทรดควรตระหนักถึงค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการเติมเงินที่เลือก

การถอนเงินจากบัญชีที่ได้รับเงินทุนสามารถร้องขอได้หลังจากผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพเฉพาะ จำนวนเงินถอนขั้นต่ำถูกกำหนดไว้ที่ $125 และผู้เทรดสามารถถอนได้สูงสุด 50% ของยอดคงเหลือในบัญชีต่อการร้องขอหนึ่งครั้ง เมื่อผู้เทรดสะสมวันทำกำไรได้ 30 วัน พวกเขาจะได้รับสิทธิ์เข้าถึง 100% ของยอดคงเหลือในบัญชีเพื่อการถอน

ระยะเวลาดำเนินการสำหรับการถอนเงินอาจใช้เวลาถึง 10 วันทำการ ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้ Topstep ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนสำหรับจำนวนเงินที่เกิน $500 มิฉะนั้น จะมีค่าธรรมเนียม $50

Topstep โบรกเกอร์ มั่นใจได้ว่าผู้เทรดสามารถเข้าถึงเงินทุนของตนได้ ในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามนโยบายภายในและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

7. การสนับสนุนลูกค้าและแหล่งข้อมูลทางการศึกษา

Topstep ภูมิใจในการให้การสนับสนุนลูกค้าและแหล่งข้อมูลทางการศึกษาที่ครอบคลุม เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ประสบความสำเร็จ ช่องทางการสนับสนุนที่มีให้บริการ ได้แก่:

• การสนับสนุนทางอีเมล: เทรดเดอร์สามารถติดต่อทีมสนับสนุนผ่านทางอีเมลเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำถามหรือปัญหาต่างๆ
• การสนับสนุนทางโทรศัพท์: Topstep ให้บริการสนับสนุนทางโทรศัพท์ในช่วงเวลาทำการ ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถพูดคุยโดยตรงกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า
• แชทสด: คุณสมบัติการแชทออนไลน์พร้อมใช้งานบนเว็บไซต์เพื่อรับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

บริการลูกค้าสนับสนุนมีให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เทรดสามารถได้รับความช่วยเหลือทันเวลาเมื่อต้องการ แม้ว่าทีมสนับสนุนโดยทั่วไปจะตอบสนองได้ดี แต่ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความล่าช้า โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้สูง

Topstep ยังให้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมากมาย รวมถึง:

• เว็บินาร์และการโค้ชสด: มีการจัดสัมมนาออนไลน์และการฝึกสอนสดเป็นประจำ เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์พัฒนาทักษะและกลยุทธ์ของตน
• วิดีโอสอนการใช้งาน: คลังวิดีโอการสอนครอบคลุมหัวข้อการซื้อขายที่หลากหลาย ตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานไปจนถึงกลยุทธ์ขั้นสูง
• การวิเคราะห์ตลาด: Topstep ให้การวิเคราะห์ตลาดและข้อมูลเชิงลึกประจำวัน เพื่อให้เทรดเดอร์รับทราบความเคลื่อนไหวของตลาดอยู่เสมอ

โครงการด้านการศึกษาของบริษัทได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับเทรดเดอร์ทุกระดับประสบการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาความรู้ด้านการเทรด

Topstep โบรกเกอร์ ส่งเสริมชุมชนการซื้อขายที่ให้การสนับสนุน โดยสนับสนุนให้ผู้ซื้อขายแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Discord และสื่อสังคมออนไลน์

8. การให้บริการตามภูมิภาคและข้อจำกัด

Topstep ดำเนินงานทั่วโลก ให้บริการเทรดเดอร์จากกว่า 143 ประเทศ บริษัทได้สร้างฐานที่มั่นคงในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย รวมถึงภูมิภาคอื่นๆ อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดบางประการที่บังคับใช้ และเทรดเดอร์จากบางประเทศอาจไม่มีสิทธิ์เปิดบัญชีหรือเข้าร่วมโปรแกรมเทรดดิ้งคอมไบน์

ตลาดหลักที่ Topstep ให้บริการรวมถึงการเทรดฟิวเจอร์ส โดยมุ่งเน้นที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอยู่ในตลาดหลัก เช่น CME, NYMEX และ COMEX แม้ว่าบริษัทมีเป้าหมายที่จะให้โอกาสในการเทรดที่เข้าถึงได้ แต่ในปัจจุบันยังไม่รองรับการเทรดฟอเร็กซ์หรือคลาสสินทรัพย์อื่นๆ นอกเหนือจากฟิวเจอร์ส

เทรดเดอร์ที่สนใจใช้บริการของ Topstep ควรทบทวนข้อกำหนดคุณสมบัติตามประเทศที่พำนัก เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบท้องถิ่น บริษัทอัปเดตรายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดอย่างสม่ำเสมอ และแนะนำให้ลูกค้าที่มีศักยภาพตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองก่อนลงทะเบียน

โดยสรุป Topstep โบรกเกอร์ นำเสนอแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์และมีโครงสร้างสำหรับการเทรดฟิวเจอร์สโดยมอบเครื่องมือและเงินทุนที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จให้กับเทรดเดอร์ พร้อมทั้งเน้นย้ำด้านการศึกษาและการสนับสนุนจากชุมชน