Topstep Форекс-брокер

Topstep Форекс-брокер - Полное информационное руководство

1. Обзор брокера

Topstep, официально известная как Topstep LLC, была основана в 2012 году Майклом Патаком. Компания имеет штаб-квартиру в Чикаго, штат Иллинойс, и работает как частное предприятие. С момента своего основания Topstep зарекомендовала себя как заметный игрок в индустрии проприетарного трейдинга, уделяя особое внимание торговле фьючерсами. Фирма обслуживает разнообразную клиентуру, включая как начинающих, так и опытных трейдеров, предоставляя им необходимые инструменты и капитал для достижения успеха в конкурентной торговой среде.

За прошедшие годы Topstep достигла значительных вех, включая признание Inc. 5000 одной из самых быстрорастущих компаний Америки. Фирма выплатила своим трейдерам более 40 миллионов долларов только за последние четыре года, демонстрируя свою приверженность поддержке успеха трейдеров. Как проприетарная торговая фирма, Topstep использует уникальную бизнес-модель, которая позволяет трейдерам получать доступ к капиталу для торговли, не рискуя собственными средствами. Вместо этого трейдеры проходят оценку через структурированную программу, известную как Trading Combine, где они демонстрируют свои торговые навыки в смоделированной среде перед получением финансирования.

Topstep брокер предоставляет платформу, которая не только ориентирована на торговлю, но также делает акцент на обучении и поддержке сообщества, что делает её привлекательным вариантом для трейдеров, стремящихся повысить свои навыки, одновременно эффективно управляя рисками.

2. Информация о регулировании и соблюдении требований

Topstep работает без традиционного регулирующего надзора, поскольку не классифицируется как брокерская фирма. Вместо этого она функционирует как проприетарная торговая фирма, что позволяет ей предоставлять финансирование трейдерам, не удерживая средства клиентов. Хотя эта модель предлагает определенные преимущества, это также означает, что Topstep не подпадает под те же регуляторные требования, что и обычные брокеры.

Компания зарегистрирована в Соединенных Штатах, а именно в Иллинойсе, но у нее нет конкретной регуляторной лицензии от какого-либо финансового органа. Отсутствие регулирования вызывает опасения относительно защиты инвесторов и потенциальных рисков, связанных с торговлей через нерегулируемую организацию. Однако Topstep стремится поддерживать безопасную торговую среду, внедряя строгую внутреннюю политику и процедуры.

Чтобы обеспечить соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и требований "знай своего клиента" (KYC), Topstep требует от трейдеров подтвердить свою личность перед доступом к финансируемым счетам. Этот процесс верификации помогает защитить целостность торговой среды и обезопасить как фирму, так и ее трейдеров от мошеннической деятельности.

Topstep брокер подчёркивает прозрачность в своей деятельности, предоставляя чёткие руководства и правила для трейдеров. Хотя отсутствие регулирующего надзора может быть недостатком для некоторых, устоявшаяся репутация фирмы и её приверженность успеху трейдеров способствуют её легитимности в отрасли.

3. Торговые продукты и услуги

Topstep специализируется исключительно на торговле фьючерсами, предлагая широкий спектр фьючерсных контрактов, доступных на Чикагской товарной бирже (CME) и других крупных биржах. Трейдеры имеют доступ к различным классам активов, включая фондовые индексы, товары и фьючерсы на процентные ставки, среди прочего.

Основные фьючерсные контракты, доступные для торговли через Topstep, включают:

• Собственный капитал Фьючерсы: E-mini S&P 500 (ES), E-mini Nasdaq 100 (NQ) и контракты Micro E-mini.
• Товар Фьючерсы: Нефть марки WTI (CL), природный газ (NG) и золото (GC).
• Процентная ставка Фьючерсы: Казначейские Фьючерсы, включая 10-летние облигации и 30-летние Облигации.

Topstep в настоящее время не предлагает торговлю акциями, опционами или форексом, сосредотачиваясь исключительно на фьючерсных контрактах. Эта специализация позволяет трейдерам развивать экспертизу на конкретном рынке, одновременно используя капитал Topstep для торговли.

Компания регулярно обновляет свой продуктовый ряд, вводя новые фьючерсные контракты на основе рыночного спроса и отзывов трейдеров. Эта приверженность предоставлению разнообразных торговых опций гарантирует, что трейдеры смогут найти подходящие инструменты для своих стратегий.

Topstep брокер также предоставляет структурированную программу оценки, известную как Trading Combine, где трейдеры могут продемонстрировать свои навыки в Имитационная среда. После успешного прохождения оценки трейдеры получают доступ к финансируемым счетам, что позволяет им торговать реальным капиталом при соблюдении определённых правил управления рисками.

4. Торговые платформы и технологии

Topstep предлагает разнообразные торговые платформы, чтобы удовлетворить различные потребности своих трейдеров. Основные доступные платформы включают:

• TSTrader: Topstep Проприетарная платформа, разработанный для простоты использования и интеграции с их программой торгового комбайна. Он предоставляет необходимые торговые инструменты и функции для торговли Фьючерсы.
• NinjaTrader: Широко используемая платформа среди Фьючерсы трейдеров, предлагающая расширенные возможности построения графиков и инструменты анализа рынка. Она бесплатна во время Trading Combine, но влечёт за собой комиссии на этапе финансируемого счёта.
• Quantower: Мощная торговая платформа, поддерживающая различные торговые стратегии и предоставляющая данные рынка в реальном времени.

Помимо этих платформ, Topstep поддерживает несколько других платформ, включая TradingView, Tradovate и Sierra Chart. Каждая платформа обладает уникальными функциями и возможностями, что позволяет трейдерам выбрать ту, которая лучше всего соответствует их стилю торговли.

Хотя у Topstep в настоящее время нет специального мобильного приложения, её веб-платформы доступны с различных устройств, что гарантирует трейдерам возможность управлять своими счетами в пути. Компания также работает над разработкой мобильных решений для улучшения пользовательского опыта.

Используемая Topstep модель исполнения в основном основана на маркет-мейкинге, что обеспечивает трейдерам быстрое и надежное исполнение сделок. Технологическая инфраструктура компании надежна, а серверы расположены стратегически, чтобы минимизировать задержки и повысить скорость исполнения ордеров.

Topstep брокер также предоставляет доступ к API для автоматизированной торговли, позволяя трейдерам внедрять свои стратегии беспрепятственно в рамках платформы.

5. Типы счетов и торговые условия

Topstep предлагает несколько типов счетов, разработанных для удовлетворения различных торговых потребностей и склонности к риску. Основные доступные типы счетов включают:

• Торговый объединенный счет: Это демонстрационный торговый счет, на котором трейдеры демонстрируют свои навыки, не рискуя реальными деньгами. Ежемесячные сборы за Trading Combine следующие:

• Счет $50,000: $49/месяц

• Счет $100,000: $99/месяц

• Счет $150,000: $149/месяц

• Express Funded Account: После того как трейдеры проходят Trading Combine, они могут перейти на этот счет, который позволяет им торговать реальным капиталом. Для активации этого счета требуется комиссия в размере $149, но ежемесячных абонентских платежей нет.

• Счет с реальным финансированием: После успешной демонстрации стабильной прибыльности трейдеры получают доступ к реальному финансируемому счету, где они торгуют реальным капиталом и сохраняют значительную часть своей прибыли.

Условия торговли на этих счетах включают:

• Кредитное плечо: Topstep предлагает Кредитное плечо до 1:100, позволяя трейдерам контролировать более крупные позиции по отношению к балансу их счета.
• Минимальный размер сделки: Трейдеры могут начать с минимального размера сделки в один контракт, в зависимости от класса актива.
• Лимиты дневных убытков: Каждый тип счета имеет определенные дневные лимиты убытков для обеспечения надлежащего управления рисками. Например, дневной лимит убытков для счета в $50 000 установлен на уровне $1 000.

Topstep также устанавливает максимальную просадку по следу, которая рассчитывается на основе наивысшего достигнутого баланса счета. Этот лимит просадки варьируется в зависимости от размера счета, обеспечивая соблюдение трейдерами дисциплинированного подхода к управлению рисками.

Topstep брокер подчеркивает важность следования этим торговым правилам для достижения долгосрочного успеха на рынке Фьючерсы.

6. Управление средствами

Topstep предоставляет различные методы пополнения для облегчения внесения и вывода средств для своих трейдеров. Основные методы депозита включают:

• Банковские переводы: Трейдеры могут пополнять свои счета через прямые банковские переводы, что обеспечивает безопасный и надежный способ управления капиталом.
• Кредитные/дебетовые карты: Topstep принимает основные кредитные и дебетовые карты, включая Visa, Mastercard и American Express.
• Электронные кошельки: Платформа также поддерживает популярные электронные кошельки, что позволяет осуществлять быстрые и простые транзакции.

Минимальный депозит зависит от типа счета. Для Trading Combine трейдеры могут начать с суммы всего в $1, при этом ежемесячные комиссии применяются в зависимости от выбранного размера счета.

Депозиты, как правило, обрабатываются быстро, большинство транзакций завершается в течение 1-2 рабочих дней. Однако трейдерам следует учитывать возможные комиссии, связанные с выбранным способом пополнения.

Вывод средств с профинансированных счетов можно запросить после выполнения определенных критериев эффективности. Минимальная сумма для вывода установлена в размере $125, и трейдеры могут выводить до 50% от баланса своего счета за один запрос. Как только трейдеры накопят 30 прибыльных дней, они получают доступ к 100% баланса своего счета для вывода.

Срок обработки запросов на вывод средств может составлять до 10 рабочих дней в зависимости от используемого метода. Topstep не взимает комиссию за вывод для сумм, превышающих $500; в противном случае применяется комиссия в размере $50.

Topstep брокер обеспечивает трейдерам доступ к их средствам при строгом соблюдении внутренних политик и нормативных требований.

7. Поддержка клиентов и образовательные ресурсы

Topstep гордится предоставлением всесторонней поддержки клиентов и образовательных ресурсов, чтобы помочь трейдерам добиться успеха. Доступные каналы поддержки включают:

• Поддержка по электронной почте: Трейдеры могут обратиться в службу поддержки по электронной почте для получения помощи по вопросам или проблемам.
• Поддержка по телефону: Topstep предлагает телефонную поддержку в рабочее время, позволяя трейдерам напрямую общаться с представителями службы поддержки клиентов.
• Онлайн-чат: На сайте доступна функция онлайн-чата для быстрой помощи.

Служба поддержки клиентов доступна с понедельника по пятницу, что гарантирует трейдерам своевременную помощь в случае необходимости. Хотя команда поддержки обычно оперативно реагирует, некоторые пользователи сообщали о задержках, особенно в часы пик.

Topstep также предоставляет множество обучающих материалов, включая:

• Вебинары и живой коучинг: Регулярные вебинары и живые коучинговые сессии предлагаются для помощи трейдерам в улучшении их навыков и стратегий.
• Видеоуроки: Библиотека обучающих видео охватывает различные торговые темы, от базовых концепций до продвинутых стратегий.
• Анализ рынка: Topstep предоставляет ежедневный анализ рынка и аналитические обзоры, чтобы трейдеры оставались в курсе рыночных событий.

Образовательные инициативы компании разработаны с учётом потребностей трейдеров любого уровня опыта, гарантируя каждому возможность повысить свои знания в области торговли.

Topstep брокер способствует созданию поддерживающего торгового сообщества, поощряя трейдеров делиться идеями и опытом через такие платформы, как Discord и социальные сети.

8. Географическое покрытие и ограничения

Topstep работает по всему миру, обслуживая трейдеров из более чем 143 стран. Компания прочно обосновалась в США, Канаде и Австралии, среди прочих регионов. Однако действуют определённые ограничения, и трейдеры из конкретных стран могут не иметь права открывать счета или участвовать в Trading Combine.

Основные рынки, на которых работает Topstep, включают торговлю фьючерсами, с фокусом на контрактах, доступных на крупных биржах, таких как CME, NYMEX и COMEX. Хотя компания стремится предоставлять доступные торговые возможности, в настоящее время она не поддерживает торговлю на форексе или другие классы активов, кроме фьючерсов.

Трейдерам, заинтересованным в использовании услуг Topstep, следует ознакомиться с требованиями к соответствию в зависимости от страны их проживания, чтобы обеспечить соблюдение местных нормативных актов. Компания регулярно обновляет свой список стран с ограничениями, и потенциальным клиентам рекомендуется проверить своё соответствие требованиям перед регистрацией.

В заключение, Topstep брокер предлагает уникальный и структурированный подход к Фьючерсы трейдингу, предоставляя трейдерам инструменты и капитал, необходимые для успеха, одновременно уделяя внимание обучению и поддержке сообщества.