The Funded Trader's Gauntlet: การเดินทางผ่านความท้าทายจริงของบริษัทเทรด Prop

ความฝันกับความเป็นจริง

คำสัญญาที่เย้ายวน

ข้อเสนอนี้แทบจะดีเกินกว่าที่จะต้านทานได้ คุณสามารถเทรดด้วยเงินก้อนใหญ่โดยไม่ต้องใช้เงินสดของคุณเอง โอกาสที่น่าดึงดูดใจนี้เรียกว่าบัญชีเทรดฟอเร็กซ์ที่ได้รับเงินทุน

มันทำงานแบบนี้: บริษัทเทรดดิ้งจะให้คุณเข้าถึงบัญชีฝึกหัด ถ้าคุณผ่านการทดสอบของพวกเขา ที่เรียกว่า "ความท้าทาย" คุณจะได้เทรดด้วยเงินของพวกเขาและเก็บส่วนใหญ่ของกำไรไว้ได้ โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 70-90%

หลายคนคิดว่านี่เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ มันดูง่ายมาก

อุปสรรคที่ไม่มีใครพูดถึง

ในขณะที่โอกาสนั้นมีอยู่จริง แต่การเดินทางนั้นยากมาก ระบบทำงานเหมือนตัวกรองเพื่อคัดกรองผู้สมัครส่วนใหญ่ออกไป นี่คือหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทเทรดดิ้งแบบ prop

จากข้อมูลในอุตสาหกรรม พบว่ามากกว่า 90% ของผู้คนล้มเหลวในการทดสอบครั้งแรกกับบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์นั้นเข้มงวด ความเครียดสูง และรูปแบบธุรกิจยังมีความขัดแย้งบางอย่างที่ฝังอยู่ในตัว

เราต้องการช่วยคุณผ่านความท้าทายเหล่านี้ เป้าหมายของเราคือให้คุณได้เห็นกฎเกณฑ์ แบบจำลองธุรกิจ และการต่อสู้ทางจิตใจที่คุณต้องชนะอย่างตรงไปตรงมา

กายวิภาคของความท้าทาย

ตัวชี้วัดหลักที่ต้องเชี่ยวชาญ

ทุกการทดสอบของบริษัท prop มีกฎสำคัญที่คุณต้องปฏิบัติตาม การเข้าใจกฎเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จ ความสามารถของคุณในการทำงานภายใต้ข้อจำกัดเหล่านี้จะเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะผ่านหรือล้มเหลว

เราได้รวบรวมข้อกำหนดที่พบบ่อยที่สุดและความหมายของข้อกำหนดเหล่านั้นที่มีต่อแนวทางการซื้อขายของคุณ

ขั้นตอนเดียวเทียบกับสองขั้นตอน

ไม่ใช่ความท้าทายทั้งหมดที่มีโครงสร้างเหมือนกัน แบบจำลองหลักทั้งสามแบบแต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันสำหรับสไตล์การเทรดและระดับความเสี่ยงที่หลากหลาย

• ท้าทายสองขั้นตอน (ที่พบบ่อยที่สุด):สิ่งนี้ต้องผ่านสองขั้นตอนต่อเนื่องกัน ขั้นตอนที่ 1 (การประเมิน) มีเป้าหมายกำไรที่สูงกว่า (ประมาณ 8-10%) ขั้นตอนที่ 2 (การตรวจสอบ) มีเป้าหมายที่ต่ำกว่า (ประมาณ 5%) หลังจากผ่านทั้งสองขั้นตอนแล้ว คุณจะกลายเป็นเทรเดอร์ที่ได้รับทุน ส่วนที่ดีคือต้นทุนการเข้าร่วมที่ต่ำกว่า แต่ข้อเสียคือกระบวนการที่ยาวนานและยากขึ้น

• ความท้าทายขั้นเดียว:ในโมเดลนี้ คุณเพียงแค่ต้องผ่านขั้นตอนการประเมินเพียงครั้งเดียวเพื่อรับเงินทุน ซึ่งเร็วกว่าและตรงไปตรงมามากกว่า อย่างไรก็ตาม ความท้าทายเหล่านี้มักมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า มีขีดจำกัดการถอนเงินที่เข้มงวดกว่า หรือมีกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่ยากขึ้นเพื่อชดเชยกับขั้นตอนเดียว

• เงินทุนทันที:ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณข้ามขั้นตอนการทดสอบและเริ่มเทรดด้วยบัญชีที่มีเงินทุนได้ทันที แต่สิ่งที่ต้องแลกมาคือใหญ่หลวง: โดยปกติคุณจะเริ่มต้นด้วยเงินทุนที่น้อยกว่ามาก ต้องเผชิญกับขีดจำกัดการขาดทุนที่เข้มงวดมาก และอาจได้รับส่วนแบ่งกำไรที่น้อยกว่า ระบบนี้ทำงานคล้ายกับระบบ "พิสูจน์ไปพร้อมกับการเทรด"

ความท้าทายที่ซ่อนอยู่

โมเดลธุรกิจ

หากต้องการประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมนี้ คุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันทำเงินได้อย่างไร คุณต้องถามตัวเองว่า: คุณเป็นลูกค้าหรือสินค้า?

บริษัท Prop มีสองวิธีหลักในการทำเงิน วิธีแรกคือการแบ่งปันกำไรจากเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาโฆษณาอย่างกว้างขวาง นี่คือสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ซึ่งพวกเขาโปรโมตในการตลาด

ประการที่สอง และสำหรับหลายบริษัทถือเป็นแหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุด คือค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ค้าที่ล้มเหลวกว่า 90% ขึ้นไป ดังที่แสดงไว้การวิเคราะห์ของฟอร์บส์เกี่ยวกับรูปแบบเทรดเดอร์ที่ได้รับทุนที่นี่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ธุรกิจสามารถทำกำไรได้มากเพียงแค่การขายความท้าทายที่ผ่านยาก ทั้งในทางคณิตศาสตร์และจิตวิทยา

นี่ไม่ได้หมายความว่าทุกบริษัทพยายามหลอกลวงคุณ แต่มันหมายความว่ากฎของพวกเขาไม่ได้ออกแบบมาเพียงเพื่อหาผู้ค้าที่ดีเท่านั้น แต่ยังออกแบบมาเพื่อทำเงินจากความพยายามที่ล้มเหลวด้วย

การทดสอบทางจิตวิทยา

กฎเกณฑ์เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของการต่อสู้ การทดสอบที่แท้จริงคือจิตใจ เราเคยเห็นเทรดเดอร์มากมายที่ทำเงินได้อย่างสม่ำเสมอในบัญชีของตัวเอง แต่กลับล้มเหลวภายใต้ความกดดันของการท้าทาย

ความรู้สึกที่มีกำหนดเวลาสำหรับเป้าหมายกำไร ร่วมกับความกลัวอย่างต่อเนื่องที่จะถึงจุดถอนเงินรายวัน สร้างเงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบสำหรับการตัดสินใจทางอารมณ์ ความกดดันนี้คือเหตุผลหลักของความล้มเหลว

นี่คือกับดักทางจิตใจที่พบบ่อยที่สุดที่เราเห็น:

• การเทรดแก้แค้นหลังจากขาดทุนที่ทำให้คุณเข้าใกล้ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน ความต้องการที่จะ "เอาคืน" อย่างรวดเร็วจะรุนแรงมาก ซึ่งมักนำไปสู่การเทรดที่ใหญ่ขึ้นและเสี่ยงมากขึ้น และจบการท้าทายในที่สุด
• เมื่อเทรดเดอร์รู้สึกว่าตามเป้าหมายกำไรไม่ทัน พวกเขามักจะละทิ้งกลยุทธ์เดิมและเพิ่มขนาดการถือตำแหน่ง ซึ่งเปลี่ยนวิธีการที่เคร่งครัดให้เป็นการพนัน
• ความกลัวที่จะพลาดโอกาส (FOMO):กรอบเวลาสร้างความเร่งรีบ นักเทรดกระโดดเข้าสู่การตั้งค่าที่ไม่ดีเพราะกลัวว่าจะพลาดการเคลื่อนไหวที่อาจช่วยให้พวกเขาผ่านไปได้
• ผลกระทบของโซเชียลมีเดีย:การเห็นคนอื่นโพสต์ใบรับรอง "ผ่านการท้าทาย" บนทวิตเตอร์หรืออินสตาแกรม สร้างความกดดันอย่างรุนแรงและความรู้สึกว่าถูกทิ้งไว้ข้างหลัง สิ่งนี้นำไปสู่ความคาดหวังที่ไม่สมจริง

นี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าจากการสำรวจอุตสาหกรรมล่าสุดพบว่าเกือบ 40% ของเทรดเดอร์ที่เทรดด้วยเงินของบริษัทประสบปัญหาทางจิตใจที่รุนแรงปัญหาที่พบมากที่สุดคือ "การขาดวินัย\" (37.8%) และ \"การเทรดตามอารมณ์หลังขาดทุน" (37.5%)

พื้นที่สีเทาทางกฎหมาย

อุตสาหกรรม prop firm ดำเนินการด้วยการกำกับดูแลเพียงเล็กน้อย บริษัทส่วนใหญ่ไม่ใช่โบรกเกอร์และไม่ได้รับการกำกับดูแลโดยหน่วยงานทางการเงิน เช่น FCA หรือ CySEC

พวกเขาทำเช่นนี้โดยการจัดโครงสร้างผลิตภัณฑ์ของพวกเขาไม่ใช่เป็นบริการทางการเงิน แต่เป็นเครื่องมือทางการศึกษาหรือเกม คุณกำลังจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับ "การประเมิน" บัญชีฝึกหัด ความแตกต่างทางกฎหมายนี้ปกป้องพวกเขา แต่ทิ้งให้คุณ ผู้ค้า มีทางเลือกน้อยมากหากเกิดข้อผิดพลาด

สิ่งนี้สร้างปัญหาด้านความไว้วางใจอย่างมาก เราเคยเห็นบริษัทต่างๆ เปลี่ยนกฎกติกาอย่างกะทันหัน มีปัญหาทางเทคนิคในช่วงเวลาที่มีข่าวสำคัญที่ส่งผลต่อตลาด ล่าช้าในการจ่ายเงิน หรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือปิดตัวลงโดยสมบูรณ์

ความเสี่ยงนั้นมีอยู่จริง ดังที่เห็นได้จากการดำเนินการตามกฎระเบียบล่าสุดต่อบริษัทหลักทรัพย์ขนาดใหญ่, ซึ่งทำให้วงการตกตะลึง นอกจากนี้ ตามที่ได้สำรวจในรายงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสาเหตุที่บริษัทซื้อขายหลักทรัพย์บางแห่งปิดตัวลงโมเดลธุรกิจที่พึ่งพาค่าธรรมเนียมการท้าทายมากเกินไป แทนที่จะเป็นกำไรจากการซื้อขายจริง ไม่มีความมั่นคงในระยะยาว

พิมพ์เขียวเชิงกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

การเลือกบริษัทที่เหมาะสม

โอกาสความสำเร็จของคุณขึ้นอยู่กับบริษัทที่คุณเลือกเป็นอย่างมาก การทำวิจัยอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ ใช้รายการตรวจสอบนี้เพื่อระบุสัญญาณเตือนก่อนที่คุณจะตัดสินใจ

• ทีมผู้นำเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่? พวกเขามีที่อยู่ทางกายภาพจริงหรือไม่? บริษัทที่ไม่เปิดเผยตัวตนเป็นสัญญาณเตือนสำคัญ
• ความรู้สึกของชุมชน:มองข้ามรีวิว 5 ดาวบนเว็บไซต์ของพวกเขา ตรวจสอบ Trustpilot, Reddit และ Telegram มองหารูปแบบในรีวิวเชิงลบ คำร้องเรียนเกี่ยวกับ slippage การเปลี่ยนแปลงกฎ หรือการปฏิเสธการจ่ายเงินเป็นเรื่องปกติหรือไม่
• หลักฐานการจ่ายเงิน:บริษัทแสดงใบรับรองการชำระเงินจริงจากผู้ค้าเป็นประจำหรือไม่? คำสัญญาที่คลุมเครือไม่เพียงพอ คุณต้องมองหาหลักฐานที่ชัดเจน
• กฎเกณฑ์ที่เป็นจริง:คุณสามารถบรรลุเป้าหมายกำไรโดยไม่ต้องพนันได้หรือไม่? การถอนเงินเป็นแบบคงที่หรือตามราคาตลาด? มีกฎความสม่ำเสมอที่ซ่อนอยู่หรือไม่? โปรดอ่านทุกส่วนของคำถามที่พบบ่อยและข้อกำหนด
• โบรกเกอร์และแพลตฟอร์ม:พวกเขาใช้เซิร์ฟเวอร์จากผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงและแพลตฟอร์มมาตรฐานอย่าง MT4, MT5 หรือ cTrader หรือไม่? แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเองแบบไม่ปกติอาจบ่งบอกถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• ทดสอบพวกเขาก่อนที่คุณจะจ่ายเงิน ส่งคำถามทางเทคนิคบางส่วนทางอีเมลหรือแชทสด พวกเขาตอบกลับอย่างรวดเร็ว เป็นมืออาชีพ และเป็นประโยชน์หรือไม่? การสนับสนุนที่ไม่ดีก่อนที่คุณจะซื้อเป็นสัญญาณที่ไม่ดีสำหรับการสนับสนุนหลังจากที่คุณซื้อ

เตรียมพร้อมสู่สมรภูมิ

อย่าใช้การท้าทายเป็นแบบฝึกหัด คุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมอย่างเต็มที่ก่อนที่จะจ่ายค่าธรรมเนียม

ประการแรก ให้ปฏิบัติกับบัญชีทดลองทั่วไปเหมือนกับความท้าทายจริง เปิดบัญชีทดลองด้วยยอดเริ่มต้นเท่ากับความท้าทายที่คุณวางแผนจะทำ เป็นเวลา 30 วัน ให้ทำการซื้อขายโดยปฏิบัติตามกฎทั้งหมดของบริษัทอย่างเคร่งครัด — เป้าหมายกำไร การลดลงรายวัน การลดลงโดยรวม ถ้าคุณไม่สามารถผ่านการจำลองที่ไม่มีค่าใช้จ่ายได้ คุณก็จะไม่ผ่านการทดสอบที่ต้องจ่ายเงิน

ประการที่สอง คุณต้องรู้จักกลยุทธ์ของคุณอย่างถ่องแท้ กลยุทธ์นั้นต้องมีขอบที่พิสูจน์แล้วในตลาด คุณจำเป็นต้องรู้อัตราการชนะโดยเฉลี่ย อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนโดยเฉลี่ย และที่สำคัญที่สุดคือ การลดลงสูงสุดในประวัติศาสตร์ หากกลยุทธ์ของคุณมีการลดลงที่เลวร้ายที่สุดที่ 15% มันจะใช้ไม่ได้กับการท้าทายที่มีขีดจำกัดการลดลงสูงสุดที่ 10%

สุดท้าย จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร ความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้งของคุณควรอยู่ในระดับต่ำ โดยปกติอยู่ระหว่าง 0.5% ถึง 1% ของบัญชีของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถอยู่รอดจากความสูญเสียต่อเนื่องได้โดยไม่เข้าใกล้ขีดจำกัดการสูญเสียรายวัน

การดำเนินการตามความท้าทาย

เมื่อคุณเริ่มต้น วิธีคิดของคุณต้องเปลี่ยนไป เป้าหมายของคุณไม่ใช่การทำเงินให้ได้มากที่สุด เป้าหมายเดียวของคุณคือการผ่านการทดสอบ

ความท้าทายนี้คือการวิ่งมาราธอน ไม่ใช่การวิ่งเร็ว ถ้าคุณมีเวลา 30 หรือ 60 วันเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายกำไร ใช้เวลาทั้งหมดนั้นไป ไม่มีรางวัลสำหรับการผ่านในสองวัน การรีบร้อนนำไปสู่ความผิดพลาด

กฎข้อที่หนึ่งของการท้าทายใดๆ ก็คือการปกป้องการลดลงของเงินทุนของคุณ จดจ่อกับการอยู่ในเกมมากกว่าการพุ่งเป้าไปที่กำไร การจบเดือนด้วยกำไร 2% และบัญชีของคุณยังคงสภาพดีนั้นดีกว่าการสูญเสียทุกอย่างเพื่อไล่ตามกำไร 8% กำไรเล็กน้อยช่วยให้คุณยังอยู่ในเกมได้ แต่หากเงินทุนลดลงถึงจุดแตกหัก นั่นคือจุดจบของคุณอย่างถาวร

อยู่เพื่อเทรดอีกวัน นี่คือหัวใจของการเทรดแบบมืออาชีพและกุญแจสู่ความสำเร็จสิ่งนี้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการเทรดอย่างมีวินัยและการจัดการความเสี่ยงที่แยกมือสมัครเล่นออกจากมืออาชีพ

เส้นทางนี้เหมาะกับคุณหรือไม่？

การประเมินตนเองขั้นสุดท้าย

ก่อนที่คุณจะก้าวกระโดด ให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อประเมินตัวเองอย่างจริงใจ คำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้จะบอกคุณว่าคุณพร้อมจริงๆ หรือไม่

• ฉันทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอในบัญชีทดลองส่วนตัวหรือบัญชีจริงขนาดเล็กเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3-6 เดือนหรือไม่
• ฉันมีแผนการซื้อขายที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่รวมถึงกลยุทธ์ของฉัน กฎการเข้า-ออก และโปรโตคอลการจัดการความเสี่ยงอย่างละเอียดหรือไม่
• ฉันจะรับมือกับความกดดันทางจิตใจจากการถูกประเมินได้จริงหรือไม่ ในขณะที่เวลากำลังเดินและมีขีดจำกัดความสูญเสียที่หนักหน่วง