คาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD หมีจ้องเป้า SMA 50 วัน ท่ามกลางความคาดหวังข้อมูล NFP สหรัฐฯ

สรุปข่าว:ราคาทองคำกำลังแสดงสัญญาณของการฟื้นตัวหลังจากตกต่ำมาหนึ่งสัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากความเปราะบางของความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงทั่วโลก ขณะที่ผู้ค้ารอข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ (NFP) ที่สำคัญซึ่งกำหนดออกในวันศุกร์

นำข่าว:ราคาทองคำ (XAU/USD) ฟื้นตัวขึ้นในวันพฤหัสบดี หลังจากตกถึงระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ประมาณ 2,030 ดอลลาร์ เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย สร้างบรรยากาศการซื้อขายที่เปราะบาง ก่อนการประกาศรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่สำคัญในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2024

เนื้อหาข่าว:

ทองคำได้กลับมามีโมเมนตัมเชิงบวกอีกครั้งในวันพฤหัสบดี หลังจากแตะระดับต่ำที่ประมาณ 2,030 ดอลลาร์ ตามหลังการร่วงลงต่อเนื่องเป็นเวลา 4 วัน การฟื้นตัวนี้สะท้อนแนวโน้มกว้างที่ขับเคลื่อนโดยกิจกรรมของดอลลาร์สหรัฐที่ลดลงและบรรยากาศความเสี่ยงที่อ่อนตัวลงในตลาดทั่วโลก ความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่อาจเพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในจีน ได้ส่งผลให้ความอยากเสี่ยงอยู่ในระดับเปราะบาง

ความรู้สึกของนักลงทุนถูกทำให้เย็นลงอีกครั้งจากการลดระดับล่าสุดโดย Fitch สำหรับผู้จัดการสินทรัพย์ของรัฐจีนสี่ราย ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงของตลาดและกระตุ้นให้มีการเคลื่อนย้ายไปยังสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำ นอกจากนี้ ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งจำกัดกำไรที่สำคัญสำหรับทองคำ แต่ยังคงสนับสนุนด้านลบสำหรับดอลลาร์สหรัฐ

รายงานค่าจ้างนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ที่กำลังจะออกมาได้ดึงดูดความสนใจจากตลาด โดยผู้เข้าร่วมต่างรอคอยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการจ้างงานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อนโยบายการเงินของ Federal Reserve ในอนาคต โดยปกติแล้ว รายงาน NFP จะเผยแพร่ทุกเดือนในวันศุกร์แรก โดยรวมข้อมูลที่รวบรวมจากธุรกิจและหน่วยงานรัฐบาลประมาณ 131,000 แห่ง ซึ่งคิดเป็นประมาณ 80% ของกำลังแรงงานในสหรัฐฯ

ความเห็นพ้องต้องกันในบรรดาเจ้าหน้าที่ของ Federal Reserve ซึ่งสะท้อนให้เห็นในรายงานการประชุม FOMC วันที่ 12-13 ธันวาคม บ่งชี้ถึงแนวทางที่ระมัดระวังในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าจะยอมรับว่าอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในภาวะควบคุมได้ก็ตาม ภาพรวมของเศรษฐกิจยังคงผสมผสาน; ประธานธนาคารกลางริชมอนด์ Thomas Barkin เสนอว่า แม้การลงจอดอย่างนุ่มนวลจะเป็นไปได้ แต่ความเป็นไปได้ของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปก็ไม่สามารถตัดทิ้งไปได้

ในบริบทของพัฒนาการเหล่านี้ เอกสารทางเศรษฐกิจของวันพฤหัสบดีรวมถึงรายงาน ADP ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจ้างงานในภาคเอกชนและการเรียกร้องค่าชดเชยการว่างงานรายสัปดาห์ครั้งแรก ซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ล่วงหน้าสำหรับข้อมูล NFP และอาจส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในระยะสั้น

มุมมองทางเทคนิค:

จากมุมมองทางเทคนิค ผลงานของทองคำในชั่วข้ามคืนบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันซื้อขายต่ำกว่าระดับสนับสนุนที่ 2,050–2,048 ดอลลาร์ ในขณะที่เครื่องวัดการแกว่งบนแผนภูมิรายวันยังคงเป็นบวก ซึ่งส่งสัญญาณให้ระมัดระวังก่อนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งการซื้อขายที่เด็ดขาด จุดต่ำสุดของการแกว่งทันทีที่ 2,030 ดอลลาร์ กำลังทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันด้านล่างอยู่ในปัจจุบัน

แรงกดดันที่ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องอาจดึงราคาทองคำไปยังค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 50 วัน ซึ่งอยู่ที่ประมาณช่วง 2,012–2,011 ดอลลาร์ และอาจนำไปสู่ระดับทางจิตวิทยาที่ 2,000 ดอลลาร์ การทะลุต่ำกว่าระดับนี้อาจก่อให้เกิดคลื่นขาลงใหม่และยืดระยะเวลาของแนวโน้มขาลงที่กำลังดำเนินอยู่

ในทางกลับกัน หากทองคำสามารถกลับมาอยู่เหนือระดับ 2,064–2,065 ดอลลาร์ได้ มันอาจจะกระตุ้นให้เกิดการปิดสัญญาขายแบบสั้น และอาจผลักดันราคากลับไปสู่ระดับ 2,100 ดอลลาร์อีกครั้ง

สรุป:

ในขณะที่ผู้ค้าต่างจับตารอรายงาน NFP ของสหรัฐฯ ทิศทางของราคาทองคำยังคงไม่แน่นอนท่ามกลางสัญญาณที่หลากหลายจากตลาด ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และข้อมูลตลาดแรงงานจะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการกำหนดทิศทางในการซื้อขายช่วงต่อไป ผู้เข้าร่วมตลาดควรระมัดระวังในการถือตำแหน่งก่อนการเผยแพร่ข้อมูล โดยติดตามทั้งตัวชี้วัดเศรษฐกิจในระยะสั้นและภาพรวมที่อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดและความผันผวนของราคาทองคำ

ประเด็นหลัก:

• ราคาทองคำฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในหนึ่งสัปดาห์ เนื่องจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอลง
• ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ มีกำหนดเผยแพร่ในวันที่ 5 มกราคม 2567
• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐกำลังส่งผลต่อพลวัตของตลาดทองคำ
• ตัวชี้วัดทางเทคนิคชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงที่อาจเกิดขึ้น เว้นแต่ว่าทองคำจะทะลุระดับแนวต้านที่สำคัญ

แหล่งที่มา:

• [FXStreet: พยากรณ์ราคาทองคำ]
• [Investopedia: Non-Farm Payroll คืออะไร]
• [วิกิพีเดีย: จำนวนผู้มีงานทำนอกภาคเกษตร]
• Trading Economics: จำนวนผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกา
• [OANDA: Non-Farm Payroll คืออะไร?](https://www.oanda.comUS non-farm payroll (NFP) คือรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยเผยแพร่ในวันศุกร์แรกของทุกเดือน เวลา 8:30 น. ตามเวลาตะวันออก (ET) โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ