ดอลลาร์ออสเตรเลียเผชิญความท้าทายท่ามกลางการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐและความคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ

สรุป:ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ลดลงจากระดับสูงสุดในวันนี้เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่แข็งค่าขึ้น ภายใต้แรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และรายงานการจ้างงานในประเทศที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะลดอัตราดอกเบี้ย

นำในวันศุกร์ ดอลลาร์ออสเตรเลียดิ้นรนเพื่อรักษาโมเมนตัมขาขึ้น โดยลดกำไรภายในวันลง เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง ภายใต้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่ง และแนวโน้มการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั่วโลกท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในทะเลแดง

กำไรรายวันของดอลลาร์ออสเตรเลียถูกตัดสั้น

ภาพรวมของสภาพตลาดในปัจจุบัน

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) มีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงต้นการซื้อขายวันศุกร์ เนื่องจากตลาดหุ้นในประเทศดีขึ้นตามการพุ่งขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีในวอลล์สตรีท อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นนี้ถูกตัดขาดเมื่อดอลลาร์สหรัฐ (USD) กลับมามีความแข็งแกร่งอีกครั้ง ท่ามกลางความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากความตึงเครียดระหว่างประเทศ ล่าสุด AUD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6580 เทียบกับ USD ซึ่งบ่งชี้ถึงความพยายามที่จะยึดระดับเหนือจุดต้านทานสำคัญ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพลวัตของตลาด

ตามที่นักวิเคราะห์ระบุ มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความผันผวนล่าสุดของคู่สกุลเงิน AUD/USD ส่วนประกอบสำคัญประการหนึ่งคือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยและตลาดแรงงานที่ดีขึ้นมีส่วนทำให้ความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนมีนาคมลดลง ความเชื่อมั่นของตลาดในเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้รับแรงหนุนจากตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกที่ลดลงเหลือ 187,000 คน ซึ่งดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 203,000 คน

ข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศและการเก็งกำไร

ในขณะที่ค่าเงิน AUD ได้รับแรงหนุนในเบื้องต้นจากตลาดหุ้นในประเทศที่แข็งแกร่ง แต่ข้อมูลทางเศรษฐกิจของออสเตรเลียกลับสร้างความท้าทาย ผลการสำรวจล่าสุดแสดงให้เห็นการลดลงของข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในเดือนธันวาคม โดยสูญเสียงานไป 65.1K ตำแหน่ง ซึ่งขัดแย้งกับความคาดหวังที่ว่าจะมีการเพิ่มขึ้น 17.6K ตำแหน่ง การลดลงอย่างไม่คาดคิดนี้ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) โดยนักเศรษฐศาสตร์จาก Australian Financial Review ชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเร็วที่สุดในเดือนกันยายน

ความตึงเครียดระดับโลกและสินทรัพย์ปลอดภัย

ยิ่งไปกว่านั้น ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในทะเลแดงยังกระตุ้นให้นักเทรดหันไปสนใจสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งเพิ่มความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐ การโจมตีเป้าหมายของกลุ่มฮูษีในเยเมนโดยกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐฯ ได้ทำให้บรรยากาศการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ค่าเงิน AUD/USD มีแรงกดดันลดลงเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจล่าสุด

ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ส่งผลต่อ AUD

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ แสดงสัญญาณความแข็งแกร่ง โดยมีการเริ่มก่อสร้างบ้านใหม่ในเดือนธันวาคมที่ 1.46 ล้านหน่วย ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์เดิมที่ 1.426 ล้านหน่วย นอกจากนี้ ใบอนุญาตก่อสร้างในเดือนเดียวกันเพิ่มขึ้นเป็น 1.495 ล้านหน่วย สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในวงกว้าง ตัวชี้วัดที่แข็งแกร่งเหล่านี้ทำให้ตลาดต้องทบทวนความคาดหวังก่อนหน้านี้เกี่ยวกับแนวทางนโยบายการเงินของ Federal Reserve

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงมีแนวโน้มในเชิงบวก โดยได้รับการสนับสนุนจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ดีเหล่านี้ และแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งให้การสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับดอลลาร์ ด้วยเหตุนี้ นักวิเคราะห์หลายคนมองเห็นช่วงเวลาที่นโยบายการเงินของเฟดจะเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจท้าทายค่าเงิน AUD เพิ่มเติม

ตำแหน่งของธนาคารกลางออสเตรเลีย

ในออสเตรเลีย การดำเนินการของ RBA กำลังถูกจับตามองเนื่องจากตลาดคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในนโยบายการเงิน ความเห็นล่าสุดของธนาคารกลางไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ของการลดอัตราดอกเบี้ยก่อนกำหนด ซึ่งเป็นแนวโน้มที่สอดคล้องกับผู้เข้าร่วมตลาดหลังจากรายงานการจ้างงานที่น่าผิดหวัง RBA ได้รักษาอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.1% แต่ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออาจนำไปสู่การทบทวนท่าทีนี้

ความรู้สึกผู้บริโภคและความคาดหวังของตลาด

ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมิชิแกนเบื้องต้นเดือนมกราคมที่จะมาถึง ซึ่งคาดว่าจะดีขึ้นจากระดับ 69.7 ในเดือนธันวาคมเป็น 70 การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกของความเชื่อมั่นผู้บริโภคอาจเสริมความมั่นใจในตลาด และอาจช่วยให้ค่าเงิน AUD แข็งค่าขึ้นหากสภาพเศรษฐกิจที่ดียังคงดำเนินต่อไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิคและแนวโน้มในอนาคต

ระดับแนวต้านและแนวรับสำหรับ AUD/USD

จากมุมมองทางเทคนิค คู่เงิน AUD/USD ได้ไปถึงระดับสำคัญ โดยซื้อขายเหนือระดับ 0.6550 ระดับแนวต้านหลักอยู่ที่ 0.6600 หากสามารถทะลุระดับนี้ได้ อาจส่งผลให้เคลื่อนตัวขึ้นไปยังค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง 9 วันที่ 0.6623 ในทางกลับกัน หากคู่เงินนี้ตกลงมาใต้แนวรับฉับพลันที่ 0.6550 อาจทดสอบระดับจิตวิทยาที่ 0.6500 ซึ่งสอดคล้องกับระดับการย้อนกลับของฟีโบนักชีที่ 61.8%

กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน

นักลงทุนควรติดตามพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึงจากทั้งสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อความรู้สึกของตลาดและการผันผวนของสกุลเงิน นอกจากนี้ ปัจจัยทางสังคม รวมถึงความรู้สึกของผู้บริโภคและตัวเลขการจ้างงาน ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบขณะที่จัดทำกลยุทธ์การซื้อขาย

การคาดการณ์ระยะยาวสำหรับ AUD

มองไปข้างหน้า ในขณะที่ค่าเงิน AUD อาจเผชิญกับแรงกดดันที่ต่อเนื่องจากค่าเงิน USD ที่แข็งค่าขึ้นและความท้าทายทางเศรษฐกิจภายใน แนวโน้มขาขึ้นอาจเกิดขึ้นได้หากมีปัจจัยบวกที่ไม่คาดคิดจากข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศและนโยบายของธนาคารกลาง ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้จับตาดูกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดสำคัญ