AUD/USD ตกต่ำสุดในสามเดือน ขณะที่เทรเดอร์รอการตัดสินใจของ RBA

สรุปข่าว:คู่สกุลเงิน AUD/USD ตกลงสู่ระดับต่ำสุดในสามเดือนต่ำกว่า 0.6500 และทรงตัวที่ 0.6483 หลังจากที่เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต และก่อนการประกาศนโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)

นำดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ตกลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยร่วงต่ำกว่า 0.6500 ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2024 เนื่องจากเทรดเดอร์ตอบสนองต่อคำพูดเชิงแข็งกร้าวของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตระหว่างการประกาศในสหรัฐฯ ขณะเดียวกันก็เตรียมพร้อมสำหรับการตัดสินใจเชิงผ่อนคลายของ RBA เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุด

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลดลงของ AUD/USD

AUD/USD ประสบกับแรงกดดันลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยคู่เงินนี้แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 การลดลงครั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดจากคำแถลงล่าสุดของเจอโรม พาวเวลล์ ที่บ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นของเฟดในการบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% พร้อมกับความคาดหวังว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี 2024 โดยไม่รวมเดือนมีนาคม

ขณะที่ผู้ค้าตลาดกำลังวิเคราะห์คำพูดของพาวเวลล์ ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำเร็จของเฟดในการจัดการกับอัตราเงินเฟ้อ ดอลลาร์สหรัฐแสดงความแข็งแกร่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากรายงาน ISM services PMI ที่ดีกว่าคาด ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 50.5 เป็น 53.4—สูงกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 52 อย่างมีนัยสำคัญ ข่าวดีนี้ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้น โดยพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 13 จุดพื้นฐานเป็น 4.16% ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจของดอลลาร์เมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

ปฏิกิริยาตลาดและการจัดตำแหน่งปัจจุบัน

เมื่อสิ้นสุดวันซื้อขายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ AUD/USD มีเสถียรภาพที่ประมาณ 0.6483 หลังจากลดลงอย่างมาก ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงระมัดระวัง คาดการณ์การประชุมของ RBA ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยเงินสดปัจจุบันที่ 4.35% ตามการอ่านอัตราเงินเฟ้อล่าสุด นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า RBA จะใช้ท่าทีที่ผ่อนคลายในคำแถลงนโยบาย โดยเฉพาะหลังจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่อ่อนกว่าที่คาดไว้บ่งชี้ว่าอาจไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกต่อไป

“จากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคในไตรมาสที่ 4 เรามั่นใจว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย” นักวิเคราะห์จาก ANZ ให้ความเห็น “เราคาดว่า RBA จะยังคงแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดในแถลงการณ์หลังการประชุม พร้อมกับยอมรับถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นนับตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการครั้งล่าสุด รวมถึงการลดลงของดัชนีราคาผู้บริโภค”

การวิเคราะห์ทางเทคนิคและแนวโน้มในอนาคต

จากมุมมองทางเทคนิค กราฟรายวันของ AUD/USD แสดงแนวโน้มขาลง หลังจากทะลุค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 0.6531 แล้ว นักเทรดกำลังจับตาดูการทะลุระดับต่ำสุดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ 0.6468 หากแรงขายยังคงมีอยู่ นักวิเคราะห์ชี้ว่าคู่นี้อาจมุ่งหน้าไปที่ระดับ 0.6400 และตามด้วยจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ 0.6338

อย่างไรก็ตาม หากความสนใจของผู้ซื้อกลับมา การกลับมาที่ระดับ 0.6500 อาจกำหนดแนวโน้มไปยังค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 0.6531 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 0.6572

กรอบนโยบายการเงินของ RBA

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายการเงินของประเทศ มีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาและสร้างการจ้างงานเต็มที่ผ่านการบริหารอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติธนาคารกลางปี 1959 วัตถุประสงค์รวมถึงการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในช่วงเป้าหมายที่ 2-3% ต่อปี และส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของประชาชนชาวออสเตรเลีย

กระบวนการนโยบายการเงินเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์อย่างละเอียดทั้งสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศและระหว่างประเทศ คณะกรรมการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะประชุมปีละแปดครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารทำการเตรียมการอย่างรอบคอบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ หลังจากการประชุมแต่ละครั้ง ธนาคารจะเผยแพร่การตัดสินใจด้านนโยบายและเหตุผลที่อยู่เบื้องหลัง เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการดำเนินงาน

สรุป

ขณะที่คู่สกุลเงิน AUD/USD ลอยตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสามเดือน ผู้ค้ารอการตัดสินใจของ RBA ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งคาดว่าจะสะท้อนแนวทางที่ระมัดระวังจากข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุด การปฏิสัมพันธ์ระหว่างการกระทำของ Federal Reserve และ RBA จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดความผันผวนของสกุลเงินในอนาคต นักลงทุนควรติดตามพัฒนาการของตัวชี้วัดเศรษฐกิจทั้งในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียอย่างใกล้ชิด ขณะที่พวกเขานำทางผ่านภูมิทัศน์ของสกุลเงินในสัปดาห์ข้างหน้า

แหล่งที่มา:

• ธนาคารกลางออสเตรเลีย - นโยบายการเงิน
• [FXStreet - AUD/USD ต่ำสุดในสามเดือน]
• [RBA - แถลงการณ์เกี่ยวกับนโยบายการเงิน]
• [ธนาคารกลาง - แถลงการณ์นโยบายการเงินของ RBA](https://www.centralbanking.com/central-banking/official-record/1528609/rba-statement-monetary-policy