ราคาเงินโลหะสีขาวดิ่งลงอย่างรุนแรงหลังข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ไม่เป็นไปตามคาด

สรุปข่าว:ราคาเงินโลหะสีขาวลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีที่ใกล้เคียง 28.30 ดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่ 27.85 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องมาจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯที่สร้างความประหลาดใจ ซึ่งลดทอนความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในอนาคตอันใกล้

นำราคาเงิน白银 (XAG/USD) ตกลงมาอยู่ที่ 27.85 ดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่ 10 เมษายน 2024 หลังจากที่สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ยังคงสูงอย่าง упрямый ทำให้นักลงทุนต้องทบทวนการคาดการณ์เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ในเดือนมิถุนายน

การเคลื่อนไหวของราคาเงินบาท: มองให้ลึกขึ้น

ราคาเงินเริ่มปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากแตะระดับสูงสุดที่ 28.36 ดอลลาร์ เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อที่เพิ่งเผยแพร่ชี้ให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภครายปี (CPI) เร่งตัวขึ้นเป็น 3.5% ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 3.4% ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเป็น 3.8% แทนที่จะลดลงเหลือ 3.7% ตามที่คาดการณ์ไว้ ผลลัพธ์ที่ได้คือ ตลาดแรงงานที่ตึงตัวและภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ ทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) จะเปลี่ยนไปลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้

ตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความรู้สึกของตลาด "ข้อมูลเงินเฟ้อที่ร้อนแรงลดทอนความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนมิถุนายน" นักวิเคราะห์การเงินระบุ พร้อมเน้นย้ำว่าตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจบ่งชี้ว่าเฟดอาจยังคงระงับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจนกว่าจะมีหลักฐานชัดเจนของการลดลงของเงินเฟ้ออย่างยั่งยืนสู่เป้าหมาย 2%

ผลกระทบต่อธนาคารกลางสหรัฐและความรู้สึกของนักลงทุน

ผู้กำหนดนโยบายของ Federal Reserve ได้ย้ำอีกครั้งว่าพวกเขาจะไม่พิจารณาลดอัตราดอกเบี้ย เว้นแต่จะมั่นใจว่าระดับเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ พวกเขาระบุว่าการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อรายเดือนจะต้องจำกัดอยู่ที่เพียง 0.17% เพื่อให้เงินเฟ้อมีเสถียรภาพในอัตราที่ต้องการ ในเดือนมีนาคมเพียงเดือนเดียว ทั้ง CPI หัวข้อหลักและ CPI แกนกลางต่างบันทึกการเพิ่มขึ้นที่ 0.4% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.3% ปฏิกิริยาในตลาดเงินสดสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจเหล่านี้

“อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงสูงอย่าง упорно ยังคงทำให้การคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งของเฟดภายในสิ้นปีนี้ซับซ้อนขึ้น” นักยุทธศาสตร์ตลาดกล่าว ตัวเลขเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นได้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ย เช่น พันธบัตรสหรัฐ โดยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี พุ่งขึ้นถึง 4.48% ในทางกลับกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ได้พุ่งสูงขึ้นถึงระดับต้านทานสำคัญที่ 105.00

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคาเงิน

动态ราคาเงินสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งล่าสุด โดยพุ่งออกจากรูปแบบสามเหลี่ยมขึ้นที่เกิดขึ้นบนแผนภูมิรายวัน อย่างไรก็ตาม การลดลงล่าสุดทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความยั่งยืนของกำไรล่าสุดของเงิน นักวิเคราะห์ตลาดแนะนำว่าความแข็งแกร่งของการพุ่งทะลุจะถูกทดสอบหากราคาเงินลดลงมาที่แนวต้านแนวนอนที่กำหนดไว้จากวันที่ 14 เมษายน ซึ่งอยู่ที่ 26.09 ดอลลาร์

ตัวชี้วัดระยะสั้น เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ระดับ 26.00 ดอลลาร์ ยังบ่งชี้ว่าความต้องการในทันทียังได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ 14 ช่วงเวลา (RSI) ลดลงจากระดับที่ซื้อมากเกินไปที่ 76.00 ซึ่งบ่งบอกถึงการเย็นตัวลงจากระดับความต้องการสูงที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้

มองไปข้างหน้า: ความคาดหวังของตลาด

นักลงทุนกำลังปรับการคาดการณ์ใหม่เกี่ยวกับการตอบสนองนโยบายการเงินของเฟด โดยการเดิมพันระยะสั้นกำลังเปลี่ยนไปสู่ความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยจะเริ่มลดลงในไตรมาสที่สามของปีนี้ ในขณะที่นักวิเคราะห์ยังคงจับตาดูแนวโน้มเงินเฟ้อในเดือนข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความเป็นไปได้ที่ข้อมูลในอนาคตอาจสะท้อนความเปราะบางของตลาด ผู้ค้าจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

ผลกระทบของแนวโน้มเงินเฟ้อต่อภาพรวมเศรษฐกิจจะสร้างคลื่นกระทบต่อสินทรัพย์หลายประเภท รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์อย่างเงินด้วย เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ความผันผวนของตลาดจะยังคงมีอยู่จากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และแนวโน้มเศรษฐกิจภายในประเทศ นักลงทุนจะต้องใช้ความระมัดระวังและความขยันหมั่นเพียรในกลยุทธ์การซื้อขายของตน

สรุป: ทางข้างหน้าสำหรับแนวโน้มเงินเฟ้อและราคาเงิน

การลดลงอย่างรวดเร็วของราคาเงินตราเงินนั้นมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งได้จุดประกายความกังวลอีกครั้งเกี่ยวกับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในเดือนข้างหน้า ในขณะที่ภาพรวมทางเศรษฐกิจยังคงเปลี่ยนแปลง โดยมีทั้งข้อมูลเงินเฟ้อและการจ้างงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) พิจารณา นักลงทุนในตลาดเงินตราอาจจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันสถานการณ์

ในอดีต ช่วงเวลาที่อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงความต้องการในช่องทางลงทุนทางเลือก เช่น โลหะมีค่า ในขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดเดินทางผ่านความซับซ้อนเหล่านี้ การให้ความสำคัญอย่างใกล้ชิดกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ—ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์—จะเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดทิศทางราคาในอนาคตของเงินและความรู้สึกโดยรวมของตลาด

แหล่งที่มา

• คาดการณ์ราคาเงินสดขาว: XAG/USD ร่วงจากจุดสูงสุดในรอบสองปีใกล้ระดับ 28.30 ดอลลาร์ หลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐร้อนแรง [FXStreet]
• ธนาคารนำพาหุ้นออสเตรเลียปิดทำสถิติสูงสุด หลังข้อมูลเงินเฟ้อเพิ่มความหวังลดอัตราดอกเบี้ย [Reuters]https://www.livemint.com/market/stock-market-news/banks-lead-australian-sh