ราคาทองคำเผชิญความระมัดระวังก่อนการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยสำคัญของเฟด

สรุป:ในขณะที่ผู้ค้าพักผ่อนท่ามกลางการเตรียมพร้อมสำหรับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ที่กำลังจะมาถึง ราคาทองคำมีการผันผวนโดยมีแนวโน้มขาขึ้นจากพลวัตของตลาด

นำราคาทองคำกำลังอยู่ในภาวะชะลอตัวในการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันพุธ เนื่องจากผู้ซื้อ XAU/USD หยุดพักชั่วคราวท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นสำหรับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve (Fed) ของสหรัฐฯ หลังจากที่สังเกตเห็นการทะลุช่วงราคาที่สำคัญในวันอังคาร

ภาพรวมตลาด

ราคาทองคำแสดงความผันผวนเมื่อเร็วๆ นี้ หยุดการเพิ่มขึ้นเนื่องจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญและการประกาศนโยบายการเงินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเฟด หลังจากความผันผวนปกติในวันอังคาร ซึ่งทองคำเริ่มต้นด้วยความยากลำบากก่อนจะฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของวัน ตลาดโลกยังคงอยู่ในภาวะตึงเครียด ผู้ค้ากำลังปรับตำแหน่งก่อนการประกาศสำคัญจากเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด

ดอลลาร์สหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับแรงหนุนจากความระมัดระวังของนักลงทุน กลับเผชิญกับการปรับตัวลดลงอย่างชัดเจนเมื่อตลาดปรับสมดุลใหม่ แม้จะมีเหตุการณ์สำคัญเช่นการประชุมนโยบายของธนาคารญี่ปุ่น (BoJ) และข้อมูลการเติบโตของเขตยูโร แต่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐยังคงเป็นจุดสนใจหลัก ตัวอย่างเช่น ผลการสำรวจตำแหน่งงานว่างและการหมุนเวียนแรงงาน (JOLTS) จากสำนักสถิติแรงงานสหรัฐรายงานว่าตำแหน่งงานว่างอยู่ที่ 8.184 ล้านตำแหน่งในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

การเคลื่อนไหวหลักของตลาดและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในการซื้อขายล่าสุด ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นหลังจากปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทะลุเหนือแนวต้านของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 21 วัน ณ วันนี้ ราคาขึ้นไปอยู่ที่ 2,394 ดอลลาร์ และยังมีสัญญาณขาขึ้นเพิ่มเติมเมื่อดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วัน กลับขึ้นเหนือระดับ 50

ศักยภาพสำคัญสำหรับการเติบโตยังคงอยู่หากผู้ซื้อสามารถรักษาโมเมนตัมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการทำลายระดับความต้านทานคงที่ที่ประมาณ 2,412 ดอลลาร์ หากโมเมนตัมขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป ราคาอาจทดสอบระดับสูงสุดใหม่ใกล้กับ 2,450 ดอลลาร์ หากราคากลับตัว การสนับสนุนทันทีจะอยู่ที่ค่า SMA ที่กล่าวถึงก่อนหน้าที่ 2,399 ดอลลาร์ หรือต่ำกว่าที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นใกล้กับ 2,360 ดอลลาร์

การถอดรหัสอิทธิพลของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

การตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นของเฟดเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อราคาทองคำและทิศทางในทันทีของมัน ความเห็นพ้องในตลาดการเงินชี้ไปที่เฟดที่จะคงอัตรานโยบายปัจจุบันไว้ แต่ก็ยังมีการคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางในอนาคต นักลงทุนหลายคนคาดการณ์ว่าอาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงในท่าทีของนโยบายการเงินที่อาจให้การสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับราคาทองคำ

เป้าหมายหลักของเฟดคือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ในขณะที่เพิ่มการจ้างงานให้สูงสุดและควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในช่วงเป้าหมายที่ 2% อย่างไรก็ตาม สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ซับซ้อน ซึ่งมีลักษณะการเติบโตของการจ้างงานที่ขยายตัว แต่มีอัตราเงินเฟ้อที่สูง สร้างความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ พาวเวลล์ระบุว่าก่อนที่จะกำหนดแนวทางใหม่ "เราต้องเห็นความก้าวหน้ามากขึ้นก่อนที่จะยอมรับข้อสรุปนั้น"

ความคาดหวังและผลกระทบของข้อมูลเศรษฐกิจ

ในขณะที่วันซื้อขายดำเนินไป ผู้ค้าทองคำแสดงความระมัดระวัง โดยแสดงความต้องการที่จะรอคอยอยู่ข้างๆ ในระหว่างที่รอการประกาศจากเฟดพร้อมกับข้อมูลการจ้างงานที่สำคัญ ผลงานของทองคำยังคงเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสภาพเศรษฐกิจโลก รวมถึงข้อมูลจากภาคการผลิตและบริการของจีน ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนความรู้สึกของผู้ค้าได้เช่นกัน

นอกจากนี้ การตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยท่ามกลางแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติม และยังส่งผลต่อตลาดทองคำด้วย ความคาดหวังคือการปรับอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นจากธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นอาจทำให้เกิดความผันผวนในคู่เงิน USD/JPY ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำทางอ้อม

สรุป

เมื่อเราใกล้ถึงการตัดสินใจนโยบายการเงินที่สำคัญจากธนาคารกลางทั้งของสหรัฐฯ และญี่ปุ่น ผู้ค้าทองคำต้องเผชิญกับภูมิทัศน์ที่ซับซ้อน ต้องบาลานซ์ระหว่างความผันผวนของราคาในทันทีกับศักยภาพของการเติบโตในระยะยาว แนวโน้มตลาดในปัจจุบันบ่งชี้ถึงมุมมองที่ระมัดระวังเมื่อการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดใกล้เข้ามา ซึ่งอาจกำหนดทิศทางของราคาทองคำสำหรับช่วงที่เหลือของปีการค้า

แหล่งที่มา

• เอฟเอ็กซ์สตรีท
• ซีเอ็นบีซี - การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด กันยายน 2566
• Rocket Mortgage - การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
• ซีเอ็นบีซี - การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด ธันวาคม 2566
• NBC News - การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด พฤษภาคม 2024
• บลูมเบิร์ก - ประเด็นสำคัญจากการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดhttps://www.bloomberg.com/news/articles/202