คู่มือการเทรด Forex USD JPY ปี 2025: เรียนรู้กลยุทธ์โกเฟอร์ให้เชี่ยวชาญ

Theฟอเร็กซ์ ดอลลาร์สหรัฐ เยนญี่ปุ่นคู่สกุลเงินนี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก มันแสดงถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างสองมหาอำนาจโลกอย่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น สำหรับนักเทรด คู่สกุลเงินนี้ให้ทั้งแนวโน้มระยะยาวที่ชัดเจนและการแกว่งตัวของราคาในระยะสั้น

เพียงแค่บอกเราว่าคุณต้องใช้เงินเยนญี่ปุ่นจำนวนเท่าใดเพื่อซื้อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ เมื่อราคาแสดง 150.00 หมายความว่าหนึ่งดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 150 เยนญี่ปุ่น

ความสัมพันธ์พื้นฐานนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ เราจะครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงสิ่งที่ขับเคลื่อนตลาดนี้ จากนั้นเราจะสร้างแนวทางทีละขั้นตอนสำหรับการวิเคราะห์และการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน USD JPYตลาดแบบมืออาชีพ

ทำความเข้าใจกับ "The Gopher"

การกำหนดคู่

ในคู่สกุลเงิน USD/JPY ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินฐานและเยนญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินอ้างอิง การตั้งค่านี้เป็นพื้นฐานของการอ้างอิงราคา

เมื่อ USD/JPY เพิ่มขึ้นจาก 145.00 เป็น 150.00 หมายถึงค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ JPY หรืออาจหมายถึงค่าเงิน JPY อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ USD ส่วนราคาที่ลดลงแสดงถึงค่าเงิน USD ที่อ่อนค่าลงหรือค่าเงิน JPY ที่แข็งค่าขึ้น

ผู้ค้ามักเรียกคู่นี้ด้วยชื่อเล่นว่า "The Gopher"

คู่เงินหลัก

คู่เงิน USD/JPY ถูกเรียกว่า "เมเจอร์" เนื่องจากมีปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องสูง นี่ไม่ใช่แค่คำพูด แต่มีข้อมูลที่ชัดเจนรองรับ

ผลสำรวจของธนาคารการชำระหนี้ระหว่างประเทศปี 2022 แสดงให้เห็นว่า คู่เงิน USD/JPY คิดเป็นประมาณ 13.5% ของการซื้อขายฟอเร็กซ์รายวันทั้งหมด ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในคู่เงินที่สำคัญที่สุดที่เทรดเดอร์ต้องจับตามอง

ลักษณะสำคัญ

ผู้ค้าต้องเข้าใจว่าอะไรที่ทำให้แต่ละคู่สกุลเงินมีความพิเศษเพื่อพัฒนากลยุทธ์ที่ดี นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ USD/JPY:

ห้องเครื่อง

เฟด vs. ธนาคารกลางญี่ปุ่น

แรงขับเคลื่อนหลักที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวระยะยาวของ USD/JPY คือความแตกต่างระหว่างนโยบายของ Federal Reserve สหรัฐอเมริกาและธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น

เฟดทำงานเพื่อรักษาความมั่นคงของราคาและเพิ่มการจ้างงานให้สูงสุดในสหรัฐอเมริกา โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อทำหน้าที่นี้ เมื่อเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ การถือครองดอลลาร์สหรัฐจะให้ผลตอบแทนที่มากขึ้น เรียกว่า "hawkish\" ส่วน \"dovish" หมายถึงการลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งอาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง

ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ต่อสู้กับภาวะเงินฝืดและการเติบโตที่ช้ามาหลายทศวรรษ สิ่งนี้นำไปสู่นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมาก รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่เป็นลบและสิ่งที่เรียกว่าการควบคุมเส้นกราษฎร์ (Yield Curve Control) นโยบายเหล่านี้ทำให้การกู้ยืมมีต้นทุนต่ำและส่งเสริมการใช้จ่าย ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วจะกดดันให้ค่าเงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลง

ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างเฟดและธนาคารกลางญี่ปุ่นเป็นตัวขับเคลื่อนฟอเร็กซ์ ดอลลาร์สหรัฐ เยนญี่ปุ่นในระยะยาว คู่เงินนี้มีความสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใด เงินทุนจะไหลจากประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ (ญี่ปุ่น) ไปยังประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า (สหรัฐอเมริกา) การไหลเวียนนี้จะเพิ่มความต้องการดอลลาร์สหรัฐและอุปทานของเยนญี่ปุ่น ทำให้อัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY สูงขึ้น

บุคลิกคู่ของ JPY

เงินเยนญี่ปุ่นสามารถแสดงพฤติกรรมที่ดูเหมือนขัดแย้งกันสองแบบ ซึ่งทำให้ผู้ค้าจำนวนมากสับสน มันทำหน้าที่เป็นทั้ง "ที่หลบภัย\" ในช่วงวิกฤตและ \"สกุลเงินทุน" ในช่วงเวลาที่เงียบสงบ

ผลกระทบ "ที่หลบภัย\" เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีความเครียดระดับโลกครั้งใหญ่ เช่น วิกฤตการเงินหรือความวุ่นวายทางการเมือง สิ่งนี้สร้างสภาพแวดล้อม \"หลีกเลี่ยงความเสี่ยง"

ในช่วงเวลาดังกล่าว นักลงทุนชาวญี่ปุ่นที่มีสินทรัพย์ต่างประเทศเริ่มขายและนำเงินกลับประเทศญี่ปุ่น กระบวนการนี้เรียกว่าการส่งกลับประเทศ สร้างความต้องการเงินเยนอย่างมหาศาล ผลที่ได้คือค่าเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นและราคา USD/JPY ที่ลดลง

ผลกระทบของ "สกุลเงินทุน\" เกิดขึ้นเมื่อตลาดมีความมั่นคงและนักลงทุนรู้สึกอยากรับความเสี่ยง ซึ่งจะสร้างสภาพแวดล้อมแบบ \"เสี่ยง"

ในกรณีนี้ ผู้ค้าจะทำสิ่งที่เรียกว่า "การค้าขนย้าย" พวกเขายืมเงินเยนญี่ปุ่นในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก และใช้เงินนั้นเพื่อซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า เช่น ดอลลาร์สหรัฐ การยืม JPY เพื่อซื้อ USD หมายถึงการขายเยน ซึ่งทำให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงและดันราคา USD/JPY สูงขึ้น

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ผู้ค้าต้องติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากทั้งสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น

สำหรับดอลลาร์สหรัฐ (USD):

• Non-Farm Payrolls (NFP): นี่แสดงการสร้างงานในสหรัฐฯ ตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งมักจะส่งผลให้ค่าเงิน USD เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นสัญญาณของเศรษฐกิจที่แข็งแรง
• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI): วัดอัตราเงินเฟ้อ หากอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาดไว้ จะกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ขึ้นอัตราดอกเบี้ย
• แถลงการณ์และการแถลงข่าวของ FOMC: เหตุการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า Federal Reserve กำลังคิดและวางแผนอะไรอยู่

สำหรับเงินเยนญี่ปุ่น (JPY):

• ดัชนีราคาผู้บริโภคแห่งชาติ: รายงานภาวะเงินเฟ้อหลักของญี่ปุ่น หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงเกินเป้าหมายของธนาคารกลางญี่ปุ่น อาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
• การประชุมนโยบายและรายงานแนวโน้มของ BoJ: นี่คือเหตุการณ์สำคัญที่สุดสำหรับค่าเงินเยน ซึ่งมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆ
• การสำรวจทั่นกัน: การสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจของญี่ปุ่นทุกไตรมาสที่แสดงให้เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างไร

กรอบการวิเคราะห์เชิงปฏิบัติการ

ขั้นตอนที่ 1: อคติพื้นฐาน

การเทรดที่ดีเริ่มต้นจากการมองเห็นทิศทางที่ชัดเจน ก่อนอื่น ดูข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดเพื่อสร้างมุมมองระยะยาวเกี่ยวกับคู่สกุลเงินนั้น

ถามตัวเองดูว่า ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับอัตราดอกเบี้ย? ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) กำลังขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังคงอัตราต่ำอยู่หรือไม่?

ตัวอย่างเช่น หากเฟดกำลังขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ในขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นสัญญาว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับติดลบไว้ คุณควรมีมุมมองที่เป็นบวกต่อฟอเร็กซ์ ดอลลาร์สหรัฐ เยนญี่ปุ่น(คาดว่าราคาจะสูงขึ้น) มุมมองนี้จะกลายเป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: จังหวะทางเทคนิค

เมื่อคุณทราบทิศทางพื้นฐานแล้ว ให้ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อกำหนดเวลาในการเข้าซื้อและจัดการการซื้อขาย คู่เงิน USD/JPY มักจะมีแนวโน้มที่ชัดเจน ทำให้เครื่องมือทางเทคนิคบางอย่างมีประสิทธิภาพสูง

เน้นที่ระดับแนวนอนหลัก นี่คือพื้นที่แนวรับและแนวต้านสำคัญบนแผนภูมิ ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับตัวเลขกลมใหญ่ เช่น 140.00, 145.00 หรือ 150.00 ระดับเหล่านี้มักทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กราคาและจุดเปลี่ยน

ใช้ตัวบ่งชี้แนวโน้ม เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อดูแนวโน้มหลัก เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วันทำงานได้ดีสำหรับจุดประสงค์นี้ ในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้น ราคามักจะเด้งกลับจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ในช่วงที่ปรับตัวลง ซึ่งเป็นจุดเข้าที่อาจเป็นโอกาสสำหรับคุณ

นี่คือสิ่งที่คุณอาจเห็นบนแผนภูมิ: บนแผนภูมิรายวันของ USD/JPY มีแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน เส้นแนวนอนแสดงระดับสำคัญที่ 150.00 ซึ่งเป็นจุดที่ราคาหยุดก่อนหน้านี้ ทำให้เป็นแนวต้านหลัก ด้านล่างราคาปัจจุบัน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันเอียงขึ้น ในช่วงที่ราคาลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ ราคาสัมผัสเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ พบผู้ซื้อ และเด้งกลับขึ้นสูง ยืนยันว่าเป็นแนวรับ

ขั้นตอนที่ 3: ความรู้สึกของตลาด

ความรู้สึกของตลาดทำหน้าที่เป็นตัวเร่งหรือเบรกระยะสั้นต่อแนวโน้มหลัก สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกโดยรวมของผู้เข้าร่วมตลาด

คุณสามารถประเมินความรู้สึกโดยการอ่านหัวข้อข่าวทางการเงินว่ามีความมองโลกในแง่ดี ("risk-on\") หรือมองโลกในแง่ร้าย (\"risk-off\") หรือไม่ การเพิ่มขึ้นของดัชนีความผันผวน CBOE (VIX) ซึ่งมักถูกเรียกว่า \"ดัชนีความกลัว" บ่งชี้ถึงความไม่เต็มใจรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้ JPY แข็งค่าชั่วคราวและดันค่า USD/JPY ให้ลดลง

สำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูงเพิ่มเติม รายงาน Commitment of Traders (COT) แสดงให้เห็นว่าผู้ค้ารายใหญ่มีการวางตำแหน่งอย่างไร ซึ่งให้เบาะแสเกี่ยวกับทิศทางการไหลของเงินทุนขนาดใหญ่

การแลกเปลี่ยนสมมติ

เรามาดูตัวอย่างการซื้อขายเพื่อแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเหล่านี้ทำงานร่วมกันอย่างไรในทางปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 1: สมมติฐานพื้นฐาน

สถานการณ์เริ่มต้นด้วยการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคล่าสุดของสหรัฐฯ สูงกว่าที่คาดไว้มาก ซึ่งเพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง หลังจากนั้นไม่นาน ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยืนยันว่าธนาคารจะยึดมั่นนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมาก มุมมองพื้นฐานของเราเห็นว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ/เยนญี่ปุ่น (USD/JPY) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

ขั้นตอนที่ 2: การเข้าสู่ด้านเทคนิค

เราตรวจสอบแผนภูมิเพื่อหาจุดเข้า ในแผนภูมิ 4 ชั่วโมงอัตราแลกเปลี่ยน USD JPYราคาแสดงแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน ราคาดึงกลับมาที่ระดับแนวต้านเดิมที่ 148.00 ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะทำหน้าที่เป็นแนวรับ ที่ระดับนี้ แท่งเทียน Bullish Engulfing ปรากฏขึ้น แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อเข้ามาอย่างแข็งแกร่ง นี่คือสัญญาณของเราในการซื้อ

ขั้นตอนที่ 3: การจัดการความเสี่ยง

อย่าเข้าเทรดโดยไม่รู้ว่าจะออกเมื่อไหร่หากคุณผิด เพื่อปกป้องเงินของเรา เราจะวางคำสั่งหยุดขาดทุนที่ 147.40 ซึ่งอยู่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดล่าสุดและแนวรับ 148.00 เล็กน้อย เพื่อให้เทรดมีพื้นที่เคลื่อนไหวบ้าง ความเสี่ยงของเราในเทรดนี้คือ 60 pip

ขั้นตอนที่ 4: แผนการออก

สุดท้าย เรากำหนดเป้าหมายกำไรของเรา เมื่อดูที่แผนภูมิ ระดับต้านทานหลักถัดไปอยู่ที่ 150.00 ซึ่งเป็นทั้งอุปสรรคทางจิตวิทยาและจุดสูงสุดล่าสุด เราตั้งคำสั่งทำกำไร (take-profit) ที่ระดับนี้ แผนการนี้ทำให้เรามีโอกาสได้กำไร 200 พิป เทียบกับความเสี่ยง 60 พิป สร้างอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่น่าสนใจมากกว่า 3 ต่อ 1

รายละเอียดการซื้อขายเชิงปฏิบัติ

เวลาที่ดีที่สุดในการเทรด

ในขณะที่ตลาดฟอเร็กซ์เปิดทำการ 24 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ แต่ก็มีบางช่วงเวลาที่ดีกว่าสำหรับการซื้อขาย USD/JPY

• โตเกียว เซสชัน (เอเชีย):เซสชันนี้สำคัญที่สุดสำหรับข่าวสารโดยตรงจากญี่ปุ่น มีสภาพคล่องที่ดี แต่การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่มักจะรอเซสชันในภายหลัง
• เซสชั่นนิวยอร์ก (อเมริกาเหนือ):

ฟอเร็กซ์ ดอลลาร์สหรัฐ เยนญี่ปุ่น

• ฟอเร็กซ์ ดอลลาร์สหรัฐ เยนญี่ปุ่น.