ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเมื่อจีนเกินดุลการค้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก

นำดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังจากจีนมีดุลการค้าเกินดุลเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็น 82.62 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม 2023 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่ตลาดกำลังจับตาดูข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่จะออกมา ซึ่งอาจส่งผลต่อนโยบายการเงินของเฟด

การตอบสนองของสกุลเงินออสเตรเลียต่อตัวชี้วัดเศรษฐกิจโลก

ดอลลาร์ออสเตรเลียมีกำไรอย่างน่าสังเกตในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเกินดุลการค้าที่แข็งแกร่งของจีนซึ่งเผยแพร่ในวันศุกร์ สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนรายงานว่าการเกินดุลการค้าของประเทศขยายตัวเกินความคาดหมายเป็น 82.62 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งสูงกว่าการประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 73 พันล้านดอลลาร์ และเพิ่มขึ้นอย่างมากจากเดือนก่อนหน้าที่ 65.55 พันล้านดอลลาร์ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเชิงบวกนี้จากคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียมีผลกระทบต่อ AUD เนื่องจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดระหว่างทั้งสองประเทศ

นักลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ตอบสนองเชิงบวกต่อข้อมูลนี้ โดยตระหนักถึงผลกระทบของผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของจีนที่มีต่อการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ของออสเตรเลีย ภาคการทำเหมืองแร่และพลังงานของออสเตรเลีย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจประเทศ ได้รับประโยชน์จากความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลาดหุ้นออสเตรเลียโดยรวมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นได้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อประสิทธิภาพของ AUD เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และผลกระทบต่อ AUD

บริบทเพิ่มเติมสำหรับการแข็งค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียมาจากการเปิดเผยข้อมูลแรงงานล่าสุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเพิ่มการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับอัตราดอกเบี้ยในอนาคตโดย Federal Reserve (Fed) หลังจากที่การเรียกร้องค่าชดเชยผู้ว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดถึง 229,000 คน ซึ่งสูงกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 220,000 คน ผู้ค้ามองว่านี่เป็นสัญญาณสำหรับการผ่อนคลายนโยบายการเงินที่อาจเกิดขึ้น นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ที่ Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปี 2024 ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยมากขึ้นสำหรับสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูง เช่น AUD

สัปดาห์นี้ ผู้ค้าต่างจับตาดูการปราศรัยที่จะเกิดขึ้นของแอนดรูว์ เฮาเซอร์ รองผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของออสเตรเลีย ปัจจุบัน ดอลลาร์ออสเตรเลียกำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6660 และนักวิเคราะห์เสนอแนะว่าหากคู่เงิน AUD/USD ทำราคาเบรกออกเหนือระดับจิตวิทยาที่ 0.6700 ได้ ก็อาจเปิดทางให้ราคาสูงขึ้นไปยังระดับ 0.6800 ได้

ภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจของจีนและผลกระทบที่มีต่อออสเตรเลีย

ข้อมูลการค้าของจีนในเดือนพฤษภาคมแสดงให้เห็นการเติบโตของการส่งออกที่โดดเด่น โดยเพิ่มขึ้น 7.6% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 6% โดยมีมูลค่าส่งออกสูงถึง 302.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การเติบโตนี้ถือเป็นการฟื้นตัวอย่างชัดเจนจากเดือนก่อนหน้าที่มีการเติบโตเพียง 1.5% ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจีนอาจกำลังมีเสถียรภาพ ในทางกลับกัน การนำเข้าของจีนเพิ่มขึ้นเพียง 1.8% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งลดลงอย่างมากจากเดือนเมษายนที่เพิ่มขึ้น 8.4% สะท้อนให้เห็นว่าความต้องการภายในประเทศของจีนอาจยังไม่แข็งแกร่ง

สุขภาพทางเศรษฐกิจของจีนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อออสเตรเลีย ในฐานะประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากร ส่วนสำคัญของการส่งออกของออสเตรเลีย โดยเฉพาะแร่เหล็ก ขึ้นอยู่กับความต้องการของจีน เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนในจีนช่วยรักษาความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ของออสเตรเลีย ซึ่งสนับสนุนมูลค่าของเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

แรงตลาดที่มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย

เดือนนี้ ดัชนี ASX 200 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 7,850 จุด ส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นกลุ่มเหมืองแร่และพลังงาน เนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เอื้ออำนวยจากผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของจีน นอกจากนี้ ผลสำรวจล่าสุดของรอยเตอร์ระบุว่า นักเศรษฐศาสตร์เกือบสองในสามคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะลดอัตราดอกเบี้ยเร็วที่สุดในเดือนกันยายน ซึ่งช่วยตอกย้ำความคาดหวังว่าดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงในอนาคต

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ยังคงเฝ้าระวังอัตราเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด และอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ไม่เป็นไปตามช่วงเป้าหมายที่ 1%-3% คำแถลงของมิเชล บูลล็อก ผู้ว่าการ RBA เมื่อต้นสัปดาห์นี้เน้นย้ำถึงความพร้อมที่จะดำเนินการกับความกังวลด้านเงินเฟ้อ ซึ่งสะท้อนถึงแนวทางเชิงรุกในการดำเนินนโยบายการเงิน

ในบริบทของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก ดอลลาร์ออสเตรเลียโดดเด่นเนื่องจากแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่าความรู้สึกเชิงบวกที่อยู่รอบๆ AUD/USD ได้รับการสนับสนุนจากดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่สูงกว่า 50 ซึ่งบ่งบอกถึงศักยภาพในการเคลื่อนไหวขึ้นในระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐยังคงสะท้อนถึงความอ่อนแอ

อนาคตที่คาดหวัง: อะไรที่รออยู่สำหรับเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย?

ในขณะที่ตลาดฟอเร็กซ์มองไปข้างหน้า ทุกสายตาหันไปที่การเปิดเผยข้อมูลที่กำลังจะมาถึงและการปราศรัยของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางทั้งในและต่างประเทศ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯและออสเตรเลียจะเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการรับรู้ของ AUD เมื่อเทียบกับ USD

ผู้ค้าเงินตราจะยังคงตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐฯ เนื่องจากการเปลี่ยนไปใช้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความน่าสนใจของสกุลเงินที่มีผลตอบแทนสูง เช่น AUD

นอกจากนี้ ปัจจัยภายนอก เช่น ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางการค้า และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ จะยังคงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากเศรษฐกิจของจีนยังคงเติบโตตามแนวโน้มที่คาดการณ์ไว้ พร้อมกับการพัฒนาที่เป็นบวกในนโยบายการเงินของสหรัฐฯ AUD อาจมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้ในระยะต่อไป

โดยสรุป ความแข็งแกร่งล่าสุดของดอลลาร์ออสเตรเลียมีที่มาจาก