คู่มือการทำงานตามลำดับ: เรียนรู้การเทรด Forex แบบอัตโนมัติอย่างมืออาชีพ

คุณเคยวางแผนการเทรดอย่างรอบคอบและพบราคาเข้าเทรดที่สมบูรณ์แบบ แต่กลับพลาดเพราะคุณต้องลุกออกจากคอมพิวเตอร์หรือไม่? หรือบางทีคุณอาจเคยเห็นการเทรดที่กำลังได้กำไรกลายเป็นขาดทุนเพราะอารมณ์ขัดขวางไม่ให้คุณปิดออเดอร์? เหล่านี้คือปัญหาทั่วไปที่สามารถทำลายแผนการเทรดที่ดีที่สุดได้ คำตอบคือการเรียนรู้การใช้เครื่องมือพื้นฐานที่เทรดเดอร์มืออาชีพใช้ นั่นคือ "working order" หรือคำสั่งทำงาน Working order คือคำสั่งที่คุณให้โบรกเกอร์เพื่อทำการเทรดเมื่อเงื่อนไขเฉพาะที่คุณตั้งไว้ล่วงหน้าถูกต้องตามที่กำหนด คู่มือนี้จะอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับ working order - มันคืออะไร ทำไมจึงสำคัญ และวิธีการใช้ คุณจะได้เรียนรู้การเปลี่ยนจากการตอบสนองต่อตลาดเป็นการวางแผนล่วงหน้าอย่างมีกลยุทธ์ ซึ่งจะช่วยให้คุณควบคุมการเทรด ความเสี่ยง และ เวลา

ทำความเข้าใจลำดับการทำงาน

คำสั่งทำงานคืออะไร

พูดง่ายๆ ก็คือ คำสั่งทำงานเป็นคำสั่งแบบมีเงื่อนไข มันคือคำสั่งที่คุณให้โบรกเกอร์ของคุณซึ่งรออยู่ในตลาด คำสั่งนี้จะ "ทำงาน\" หรือดำเนินการก็ต่อเมื่อราคาตลาดตรงตามเงื่อนไขที่คุณตั้งไว้อย่างแม่นยำ ลองคิดว่ามันเป็นคำสั่งอัตโนมัติแบบ \"ถ้า-แล้ว" สำหรับการเทรดของคุณ: ถ้าราคาของ EUR/USD ถึง 1.0800 ก็ให้ดำเนินการคำสั่งซื้อ คุณสมบัติหลักที่กำหนดคำสั่งทำงานคือมันมีเงื่อนไข มันจะรอดำเนินการจนกว่าเงื่อนไขจะถูกเติมเต็ม และมันจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ การทำงานอัตโนมัตินี้เป็นรากฐานของการเทรดที่มีวินัยและเป็นกลยุทธ์ ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการตามแผนได้โดยไม่ต้องเฝ้าดูตลาดทุกขณะ

การทำงานเทียบกับคำสั่งซื้อในตลาด

วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำความเข้าใจคำสั่งซื้อแบบทำงาน (working order) คือการเปรียบเทียบกับสิ่งที่ตรงกันข้าม นั่นคือคำสั่งซื้อแบบตลาด (market order) คำสั่งซื้อแบบตลาดคือคำสั่งให้ซื้อหรือขายทันทีในราคาที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยเน้นที่ความเร็วและความแน่นอนในการดำเนินการมากกว่าราคา ในทางกลับกัน คำสั่งซื้อแบบทำงานจะเน้นไปที่ราคาที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าความแน่นอนในการดำเนินการทันที ความแตกต่างนี้มีความสำคัญสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์

	ใบสั่งงาน
การดำเนินการ	เงื่อนไข (ที่ราคาเฉพาะหรือดีกว่า)	ทันที (ตามราคาตลาดปัจจุบัน)
ความแน่นอนของราคา	สูง (คุณควบคุมราคาได้)	ต่ำ (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้)
ความแน่นอนในการดำเนินการ	ต่ำ (อาจไม่เติมหากราคาไม่ถึง)	สูง (เกือบจะเต็มตลอด)
บทบาทของผู้ค้า	เชิงรุก / ผู้วางแผน	รีแอคทีฟ / หุนหันพลันแล่น

เพื่อนคู่ใจของนักเทรด

ทำไมคุณควรให้ความสำคัญกับการใช้คำสั่งซื้อขายที่ทำงานอยู่? ประโยชน์เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในรากฐานของการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ พวกเขาไม่เพียงแต่สะดวกสบายเท่านั้น แต่ยังให้ข้อได้เปรียบเชิงโครงสร้างแก่คุณด้วย

วินัย: การกำหนดจุดเข้าและออกล่วงหน้าช่วยขจัดความขัดแย้งทางอารมณ์ในการตัดสินใจในขณะนั้น ความโลภ ความกลัว และความลังเลไม่มีที่ทางเมื่อแผนของคุณทำงานโดยอัตโนมัติ
ความแม่นยำ: พวกมันช่วยให้คุณเข้าสู่และออกจากตลาดได้ในระดับราคาที่แน่นอนตามที่การวิเคราะห์ของคุณแสดง ไม่ว่าจะเป็นระดับแนวรับ โซนแนวต้าน หรือการย้อนกลับของ Fibonacci
อิสระ: ตลาด Forex เปิดทำการ 24 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ คุณไม่สามารถทำได้ คำสั่งทำงานเป็นผู้ช่วยที่คอยเฝ้าดูของคุณ คอยติดตามตลาดและดำเนินการตามแผนของคุณในขณะที่คุณนอนหลับ ทำงาน หรือใช้ชีวิต
การจัดการความเสี่ยง: คำสั่งทำงานเป็นเครื่องมือในการนำสององค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติ นั่นคือ การหยุดขาดทุนและการทำกำไร

ส่วนประกอบของคำสั่งทำงาน

คำสั่งทำงานไม่ใช่แค่สิ่งเดียว แต่เป็นชุดเครื่องมือของคำสั่งประเภทต่างๆ ที่แต่ละประเภทออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เฉพาะ การเข้าใจชุดเครื่องมือนี้เป็นสิ่งสำคัญในการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงานที่ถูกต้อง

คำสั่งเข้า

คำสั่งเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณเข้าสู่ตำแหน่งในราคาที่ยังไม่สามารถทำได้ในปัจจุบัน

คำสั่งซื้อแบบ Buy Limit คือคำสั่งซื้อคู่สกุลเงินในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน คุณจะใช้คำสั่งนี้เมื่อการวิเคราะห์ของคุณชี้ให้เห็นว่าคู่สกุลเงินนั้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่จะมีการปรับตัวลงชั่วคราวไปยังระดับแนวรับ แทนที่จะไล่ราคาที่สูงขึ้น คุณจะวางคำสั่ง Buy Limit ที่ระดับแนวรับนั้น โดยวางแผนที่จะเข้าทำการซื้อขายในราคาที่ดีกว่าก่อนที่ราคาจะเคลื่อนตัวขึ้นต่อไป

ตัวอย่าง: GBP/USD กำลังซื้อขายที่ 1.2750 การวิเคราะห์ของคุณระบุแนวรับที่แข็งแกร่งที่ 1.2700 คุณวางคำสั่ง Buy Limit ที่ 1.2700 โดยคาดว่าราคาจะลดลงมาที่ระดับนี้แล้วเด้งกลับขึ้นสูง

คำสั่งขายจำกัด (Sell Limit) เป็นคำสั่งที่ตรงกันข้าม: เป็นคำสั่งขายคู่สกุลเงินในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบัน ใช้เมื่อคุณเชื่อว่าคู่สกุลเงินจะพุ่งขึ้นไปถึงระดับแนวต้านแล้วจะกลับตัวลง คุณตั้งคำสั่งของคุณที่หรือต่ำกว่าแนวต้านเล็กน้อยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งขายในราคาที่ดี

ตัวอย่าง: USD/JPY กำลังซื้อขายที่ 157.20 คุณระบุเขตต้านทานหลักที่ 157.80 คุณวางคำสั่งขายแบบจำกัดที่ 157.80 โดยคาดว่าราคาจะแตะเพดานนี้แล้วจึงลดลง

คำสั่ง Buy Stop คือคำสั่งซื้อคู่สกุลเงินในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบัน อาจดูเหมือนย้อนแย้ง แต่นี่เป็นเครื่องมือหลักสำหรับการเทรดแบบ Breakout คุณจะใช้มันเมื่อคุณเชื่อว่าเมื่อราคา突破了ระดับต้านทานสำคัญแล้ว มันจะได้รับแรงผลักดันขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ Buy Stop ทำให้คุณเข้าสู่การเทรดได้ก็ต่อเมื่อการ Breakout ได้รับการยืนยันแล้ว

ตัวอย่าง: คู่เงิน EUR/USD กำลังรวมตัวต่ำกว่าระดับต้านทานที่ 1.0900 เพื่อจับโอกาสการขึ้นที่อาจตามมาหลังจากทะลุระดับ คุณวางคำสั่ง Buy Stop ที่ 1.0905

คำสั่งขายหยุด (Sell Stop) คือคำสั่งขายคู่สกุลเงินในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน เป็นเครื่องมือสำหรับเข้าสู่ตำแหน่งขาย (short position) เมื่อราคาทะลุระดับแนวรับสำคัญลงมา เมื่อราคาทะลุระดับแนวรับสำคัญลงมา คำสั่งขายหยุดจะถูกกระตุ้น ทำให้คุณเข้าสู่การเทรดขายเพื่อใช้ประโยชน์จากแรงเคลื่อนไหวลงที่ตามมา

ตัวอย่าง: AUD/USD กำลังยึดเหนือระดับแนวรับที่ 0.6600 คุณคาดการณ์ว่าหากระดับนี้ไม่สามารถยึดได้ จะเกิดการลดลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นคุณจึงวางคำสั่งขายหยุด (Sell Stop) ที่ 0.6595

คำสั่งออก

คำสั่งเหล่านี้ถือว่าสำคัญกว่าคำสั่งเข้า เนื่องจากช่วยจัดการความเสี่ยงและรักษากำไรของคุณ

คำสั่งหยุดขาดทุน

Stop-Loss เป็นเครื่องมือหลักในการจัดการความเสี่ยงของคุณและควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นสิ่งสำคัญ มันเป็นคำสั่งทำงานที่ปิดตำแหน่งการซื้อขายโดยอัตโนมัติที่ราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อจำกัดการสูญเสียของคุณ หากคุณอยู่ในตำแหน่งซื้อ (long) Stop-Loss ของคุณจะเป็นคำสั่งขายที่วางไว้ต่ำกว่าราคาเข้า หากคุณอยู่ในตำแหน่งขาย (short) มันจะเป็นคำสั่งซื้อที่วางไว้สูงกว่าราคาเข้า การศึกษาและรายงานโบรกเกอร์มักแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งระหว่างการใช้คำสั่ง stop-loss อย่างสม่ำเสมอและความสำเร็จในระยะยาวของบัญชีซื้อขาย มันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการรักษาทุนการซื้อขายของคุณ

คำสั่งทำกำไร

คำสั่ง Take-Profit เป็นส่วนคู่กับ Stop-Loss เป็นคำสั่งทำงานที่ออกแบบมาเพื่อปิดการซื้อขายที่ทำกำไรโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเป้าหมายราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ช่วยต่อสู้กับอารมณ์ความโลภที่อาจล่อลวงให้เทรดเดอร์ถือตำแหน่งที่ชนะไว้นานเกินไป จนเห็นกำไรหายไปเมื่อตลาดพลิกกลับ มันบังคับใช้วินัยในการรับสิ่งที่ตลาดมอบให้คุณตามการวิเคราะห์เริ่มต้นของคุณ

การรวมคำสั่งซื้อขั้นสูง

OCO (คำสั่งหนึ่งยกเลิกอีกคำสั่งหนึ่ง)

คำสั่ง OCO เป็นการผสมผสานที่ซับซ้อนของคำสั่งทำงานสองคำสั่ง เมื่อคำสั่งหนึ่งถูกกระตุ้นและดำเนินการแล้ว อีกคำสั่งหนึ่งจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ กรณีการใช้งานทั่วไปคือการเทรดในช่วงที่ราคาเบรกออกจากช่วงการรวมตัว คุณสามารถวางคำสั่ง Buy Stop เหนือแนวต้านของช่วงและคำสั่ง Sell Stop ต่ำกว่าแนวรับของช่วง หากราคาเบรกออกทางด้านบนและกระตุ้นคำสั่ง Buy Stop คำสั่ง Sell Stop จะถูกยกเลิกทันที และในทางกลับกัน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการเทรดสำหรับทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้โดยไม่ต้องคอยติดตามตลาดอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้

คำสั่งซื้อของคุณควรจะยังคงใช้งานอยู่เป็นเวลานานเท่าใด? สิ่งนี้ถูกกำหนดโดยเงื่อนไข "Time in Force" ของมัน

GTC (Good 'til Canceled): นี่เป็นการตั้งค่าที่พบได้บ่อยที่สุด คำสั่งซื้อจะยังคงอยู่ในตลาดอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะถูกดำเนินการเมื่อราคาไปถึงระดับที่กำหนด หรือคุณยกเลิกด้วยตนเอง
คำสั่งวัน: คำสั่งวันจะยังคงใช้งานอยู่จนถึงสิ้นสุดวันซื้อขายปัจจุบัน (โดยปกติคือเวลา 17.00 น. ตามเวลานิวยอร์กสำหรับตลาด Forex) หากคำสั่งไม่ได้รับการดำเนินการภายในเวลาปิดเซสชัน นายหน้าจะยกเลิกคำสั่งนั้นโดยอัตโนมัติ

การเข้าใจคำจำกัดความเป็นสิ่งหนึ่ง แต่การนำไปใช้อย่างมีกลยุทธ์เป็นอีกสิ่งหนึ่ง เรามาดูสถานการณ์การซื้อขายทั่วไปเพื่อดูว่าผู้ซื้อขายที่มีประสบการณ์ใช้คำสั่งซื้อขายเพื่อดำเนินการตามแผนอย่างไร

สถานการณ์ที่ 1: การเทรดแบบเบรกเอาท์

ปัญหา:คู่เงิน EUR/USD อยู่ในช่วงการซื้อขายที่แคบมาหลายชั่วโมงแล้ว โดยรวมตัวต่ำกว่าระดับแนวต้านที่ชัดเจนที่ 1.0850 เราคิดว่าหากราคาสามารถทะลุระดับนี้ขึ้นไปได้อย่างชัดเจน มันจะดึงดูดผู้ซื้อเพิ่มขึ้นและพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถเฝ้าดูกราฟทั้งวันเพื่อรอการเคลื่อนไหวนี้ได้
กระบวนการคิด:การวางคำสั่งซื้อแบบตลาดตอนนี้ยังเร็วเกินไป ราคาอาจจะถูกต้านและตกได้ง่ายๆ การวางคำสั่งซื้อแบบจำกัดก็ไม่ถูกต้องเพราะเราต้องการซื้อหลังจากที่ราคาเคลื่อนที่สูงขึ้น ไม่ใช่ต่ำลง กลยุทธ์ที่ถูกต้องคือเข้าเทรดเฉพาะเมื่อตลาดพิสูจน์แล้วว่ามีโมเมนตัมขาขึ้นด้วยการทะลุระดับต้านทาน
วิธีแก้ไข:เราใส่หยุดขาดทุนTake-Profit