ตลาดฟอเร็กซ์มีสัดส่วนของ EUR/USD อยู่เท่าไร? อธิบายการครองส่วนแบ่ง 23%

คู่เงิน EUR/USD เป็นผู้ครองตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยประมาณ 23% ของการซื้อขายรายวันทั้งหมดเกิดขึ้นกับคู่เงินนี้

ข้อมูลนี้มาจากการสำรวจธนาคารกลางสามปีครั้งที่จัดทำโดยธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements) รายงานปี 2022 ของพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความนำที่แข็งแกร่งนี้อย่างชัดเจน

ลองคิดดูว่ามันหมายความว่าอย่างไร เกือบหนึ่งในสี่ของตลาดฟอเร็กซ์ทั้งหมดที่มีมูลค่า 7.5 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวันเกี่ยวข้องกับคู่สกุลเงินนี้เพียงคู่เดียว สิ่งนี้สร้างปริมาณการซื้อขายกว่า 1.7 ล้านล้านดอลลาร์ทุกวัน

เราไม่ได้จะให้แค่ตัวเลขในบทความนี้ เราจะมาดูว่าทำไมคู่นี้ถึงโดดเด่นมาก มันหมายความว่าอย่างไรกับการเทรดของคุณ และจะวิเคราะห์ได้อย่างไรว่ามันอาจจะไปต่อที่ไหน

การแสดงภาพส่วนแบ่งการตลาด

ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นจริง ๆ ว่า EUR/USD เป็นผู้นำตลาดมากเพียงใด ไม่เพียงแต่เป็นผู้นำเท่านั้น แต่ยังอยู่ในระดับที่เหนือชั้นโดยสิ้นเชิง

ลีกของตัวเอง

เมื่อคุณเปรียบเทียบกับคู่สกุลเงินหลักอื่น ๆ ความแตกต่างนั้นยิ่งใหญ่มาก EUR/USD มีการซื้อขายเกือบสองเท่าของ USD/JPY ซึ่งเป็นคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุด

ข้อมูลจากการสำรวจของ BIS ปี 2022 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคู่สกุลเงินใดที่มีการซื้อขายมากที่สุด

ตารางนี้แสดงให้เห็นว่าแม้คู่สกุลเงินอื่น ๆ จะมีความสำคัญ แต่ไม่มีคู่ใดที่ใกล้เคียงกับปริมาณและกิจกรรมของ EUR/USD

ผลรวมของส่วนประกอบ

หากต้องการเข้าใจว่าทำไมคู่เงิน EUR/USD จึงมีความโดดเด่นมาก ลองพิจารณาที่แต่ละสกุลเงิน การซื้อขาย Forex เกี่ยวข้องกับสองสกุลเงินเสมอ ดังนั้นความสำคัญของแต่ละสกุลเงินจึงเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราว

ดอลลาร์สหรัฐปรากฏในประมาณ 88% ของการซื้อขายฟอเร็กซ์ทั้งหมด ทำให้เป็นสกุลเงินสำรองและการค้าหลักของโลก

ยูโรอยู่ในอันดับที่สอง โดยปรากฏในการซื้อขายรายวันทั้งหมดประมาณ 31%

เมื่อคุณนำสกุลเงินที่ถูกซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งและสองของโลกมารวมกัน คุณจะได้เครื่องมือทางการเงินที่มีความสำคัญอย่างมหาศาล

เสาหลักแห่งอำนาจ

ส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่โตของ EUR/USD ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ มันตั้งอยู่บนรากฐานที่แข็งแกร่งของเศรษฐศาสตร์ กลไกตลาด และการไหลของข้อมูล

สองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุด

คู่นี้เชื่อมต่อสองภูมิภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก: สหรัฐอเมริกาและยูโรโซน

GDP รวมของพวกเขาคิดเป็นสัดส่วนที่สำคัญของผลผลิตทางเศรษฐกิจของโลก การค้า การลงทุน และการไหลเวียนของเงินจำนวนมหาศาลระหว่างภูมิภาคเหล่านี้ต้องการการแลกเปลี่ยนสกุลเงินอย่างต่อเนื่อง เงินดอลลาร์และยูโรหลายพันล้านถูกแปลงทุกวันเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ ตั้งแต่ผู้ผลิตรถยนต์เยอรมันที่ซื้อซอฟต์แวร์อเมริกัน ไปจนถึงกองทุนสหรัฐที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศส

สภาพคล่องที่ไม่มีใครเทียบ

ในตลาดสภาพคล่องหมายความว่าคุณสามารถซื้อหรือขายอะไรบางอย่างได้จำนวนมากอย่างรวดเร็วโดยไม่ทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงมาก EUR/USD เป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดในโลก

สำหรับเทรดเดอร์ นี่หมายถึงต้นทุนที่ต่ำลง สเปรด (ความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย) ของ EUR/USD นั้นเล็กกว่าคู่เงินอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดค่าธรรมเนียมได้

มันเหมือนกับการเปรียบเทียบตลาดกลางที่คึกคักกับถนนเล็กๆ ที่เงียบสงบ ในตลาดที่คึกคัก ผู้ซื้อและผู้ขายนับพันช่วยให้ราคายุติธรรมและมั่นคง ส่วนบนถนนที่เงียบสงบ การสั่งซื้อครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวสามารถเปลี่ยนราคาได้อย่างมาก EUR/USD ก็คือตลาดกลางที่คึกคักนั้นเอง

แหล่งรวมข้อมูลอันอุดมสมบูรณ์

เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยูโรโซนได้รับความสนใจมากกว่าที่อื่น นักวิเคราะห์หลายคน สื่อข่าว และหน่วยงานรัฐบาลต่างให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

สิ่งนี้ช่วยผู้ค้าได้อย่างมาก คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลมากมาย ตั้งแต่การประกาศอัตราดอกเบี้ยโดย Federal Reserve และ European Central Bank ไปจนถึงตัวเลขงานรายเดือนและรายงานเงินเฟ้อ สิ่งนี้ทำให้ทั้งการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

บารอมิเตอร์ความเสี่ยง

คู่เงิน EUR/USD มักแสดงถึงความรู้สึกของนักลงทุนที่มีต่อความเสี่ยงในระดับโลก การเคลื่อนไหวของมันสามารถเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่กว้างขึ้นในความเชื่อมั่นของตลาด

ในช่วงเวลาที่มองโลกในแง่ดีและมีเสถียรภาพ ("risk-on\") นักลงทุนอาจขายดอลลาร์สหรัฐที่ \"ปลอดภัย" เพื่อซื้อสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนที่อาจสูงกว่า รวมถึงยูโร

ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความกลัวและความไม่แน่นอน ("risk-off") เงินจะไหลกลับไปสู่ความปลอดภัยที่รับรู้ได้ของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมักทำให้ EUR/USD ลดลง การจับตาคู่เงินนี้จะทำให้คุณเห็นความมั่นใจทางการเงินของโลกในแบบเรียลไทม์

การเข้าใจส่วนแบ่งการตลาดของคู่เงินไม่ใช่แค่เรื่องทฤษฎี มันส่งผลโดยตรงต่อกลยุทธ์การเทรดของคุณ การจัดการความเสี่ยง และประสบการณ์โดยรวม

ประสบการณ์ของผู้ค้า

เมื่อเทรด EUR/USD สิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นคือต้นทุนที่ต่ำ ด้วยโบรกเกอร์ที่ดี สเปรดของคุณอาจต่ำเพียง 0.1 หรือ 0.2 พิปเท่านั้น แต่สำหรับคู่เงินเอ็กโซติกอย่าง USD/TRY (ลีราตุรกี) สเปรดนั้นอาจสูงถึง 25 พิปหรือมากกว่านั้นได้ง่ายๆ

การซื้อขายหลายร้อยครั้ง ความแตกต่างของต้นทุนนี้มีผลกระทบอย่างมากและสามารถส่งผลต่อกำไรของคุณได้จริงๆ

สภาพคล่องที่ลึกยังหมายความว่าคำสั่งของคุณ รวมถึงคำสั่งหยุดขาดทุนและทำกำไร มีแนวโน้มที่จะดำเนินการในราคาที่คุณต้องการ ความเสี่ยง "การเลื่อนราคา" น้อยลง แม้ในช่วงเหตุการณ์ข่าวที่มีความผันผวน เพราะเกือบจะตลอดเวลามีผู้ที่พร้อมจะรับอีกด้านหนึ่งของการเทรดของคุณ

ความคาดเดาได้กับความสับสนวุ่นวาย

ปริมาณการซื้อขายที่มหาศาลของ EUR/USD สร้างทั้งข้อได้เปรียบและความท้าทาย

ในทางหนึ่ง รูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น ระดับแนวรับและแนวต้าน เส้นแนวโน้ม และรูปแบบกราฟ มักจะทำงานได้ดีกว่า เมื่อมีผู้คนนับล้านจับตาดูระดับเดียวกัน พวกมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลด้วยตัวเอง

ในทางกลับกัน คู่นี้ดึงดูดอัลกอริธึมการซื้อขายความถี่สูงจำนวนมาก ซึ่งอาจสร้าง "สัญญาณรบกวน" และการทะลุระดับที่ผิดพลาดที่ออกแบบมาเพื่อหลอกล่อผู้ค้ารายย่อย สิ่งสำคัญคือต้องรอสัญญาณยืนยันก่อนที่จะดำเนินการใดๆ

เพื่อนคู่ใจตลอด 24 ชั่วโมงของคุณ

EUR/USD ซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง แต่ระดับความคึกคักจะแตกต่างกันไป การซื้อขายที่คึกคักที่สุดเกิดขึ้นเมื่อตลาดลอนดอนและนิวยอร์คเปิดทำการพร้อมกัน

ช่วงเวลาสี่ชั่วโมงนี้ ประมาณตั้งแต่ 8:00 น. ถึง 12:00 น. ตามเวลาในนิวยอร์ก (13:00 น. ถึง 17:00 น. ตามเวลาในลอนดอน) เป็นช่วงที่ศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งของโลกต่างเปิดทำการพร้อมกัน

ในช่วง "Power Hours" เหล่านี้สภาพคล่องและปริมาณการซื้อขายจะสูงสุด ส่งผลให้สเปรดแคบที่สุดและการเคลื่อนไหวของราคามากที่สุด นักเทรดระยะสั้นหลายคนมุ่งเน้นไปที่ช่วงเวลานี้เพื่อจับโอกาสในการทำกำไรสูงสุด

กำลังเข้าใกล้การพยากรณ์

แทนที่จะมองหาเพียงคำแนะนำ "ซื้อ\" หรือ \"ขาย" ง่ายๆ เรียนรู้ที่จะสร้างการวิเคราะห์ของคุณเอง การพยากรณ์ค่าเงิน EUR/USD ไม่ใช่การเดา แต่เป็นข้อสรุปที่มาจากปัจจัยขับเคลื่อนหลัก

4 แรงขับเคลื่อนหลัก

การเคลื่อนไหวระยะยาวของ EUR/USD ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดมาจากปัจจัยสำคัญไม่กี่อย่าง การเข้าใจปัจจัยเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญในการพยากรณ์

• ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย: นี่เป็นปัจจัยหลัก นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีความสำคัญที่สุด โดยทั่วไป สกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น (หรือกำลังเพิ่มขึ้น) จะดึงดูดการลงทุนมากขึ้น ทำให้แข็งค่าขึ้น ควรติดตามคำแถลงจากธนาคารกลางเหล่านี้เสมอ

• ตัวชี้วัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ: การเติบโตที่แข็งแกร่งบ่งบอกถึงเศรษฐกิจที่แข็งแรง ซึ่งสนับสนุนค่าเงินของประเทศ ควรติดตามรายงานต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งวัดผลผลิตทางเศรษฐกิจโดยรวม และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ซึ่งแสดงถึงสุขภาพของภาคการผลิตและบริการ

• ข้อมูลเงินเฟ้อ: เงินเฟ้อลดอำนาจการซื้อ และธนาคารกลางต่อสู้กับมันโดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลเงินเฟ้อสูง เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) มักจะสามารถส่งเสริมค่าเงินได้ เพราะมันบ่งชี้ว่าธนาคารกลางอาจจะดำเนินการในเร็วๆ นี้

• ตัวเลขการจ้างงาน: ตลาดงานที่แข็งแกร่งแสดงถึงเศรษฐกิจที่แข็งแรง รายงานค่าจ้างนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเผยแพร่ในวันศุกร์แรกของทุกเดือน ถือเป็นรายงานเศรษฐกิจที่ได้รับการจับตามากที่สุดในโลก และสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในคู่เงิน EUR/USD

รายการตรวจสอบรายสัปดาห์ที่ใช้งานได้จริง

วิธีการแบบมืออาชีพใช้กิจวัตรที่สม่ำเสมอ นี่คือรายการตรวจสอบที่ปฏิบัติได้จริงสำหรับแต่ละสัปดาห์:

• เช้าวันจันทร์ตรวจสอบปฏิทินเศรษฐกิจตลอดทั้งสัปดาห์ ระบุข่าวสำคัญที่กำลังจะออกทั้งในเขตยูโรโซนและสหรัฐอเมริกา รู้ไว้ว่าความผันผวนอาจเพิ่มขึ้นเมื่อใด

• การตรวจสอบประจำวัน:ดูระดับเทคนิคที่สำคัญบนแผนภูมิรายวันและ 4 ชั่วโมง สังเกตโซนแนวรับและแนวต้านหลัก จุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด รวมถึงเส้นแนวโน้มหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ เรากำลังเข้าใกล้จุดตัดสินใจสำคัญหรือไม่

• การวิเคราะห์หลังข่าว:อย่าเพียงแค่มองข้อมูล - วิเคราะห์ว่าตลาดตอบสนองอย่างไร คู่เงินนั้นเพิ่มขึ้นตามข่าวดีอย่างที่คาดไว้หรือไม่? หรือมันเป็นเหตุการณ์ "ซื้อข่าวลือ ขายข่าวจริง" ที่ราคาเคลื่อนไหวตรงข้ามกับข่าว? ปฏิกิริยามักสำคัญกว่าตัวเลขในหัวข่าว

• การตรวจสอบความรู้สึก:ใช้เวลาสักสองสามนาทีอ่านพาดหัวข่าวจากแหล่งข่าวการเงินชั้นนำ เรื่องหลักคืออะไร? ตลาดกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อในสหรัฐฯ หรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจเกิดขึ้นในยุโรปมากกว่ากัน? การเข้าใจเรื่องราวของตลาดจะให้บริบทที่สำคัญ

ผลกระทบเป็นระลอก

อิทธิพลอันยิ่งใหญ่ของ EUR/USD ไม่เพียงส่งผลต่อผู้ที่ซื้อขายโดยตรงเท่านั้น การเคลื่อนไหวของมันส่งผลกระทบต่อตลาดฟอเร็กซ์ทั้งหมด ซึ่งมีอิทธิพลต่อคู่สกุลเงินอื่นๆ อีกมากมาย

ความสัมพันธ์ระหว่างตลาด

การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินเป็นทักษะการเทรดขั้นสูง เนื่องจาก USD ปรากฏอยู่ในคู่สกุลเงินหลักหลายคู่ การเคลื่อนไหวของคู่เงินเหล่านั้นจึงมักเชื่อมโยงกับ EUR/USD

ความสัมพันธ์เชิงบวกหมายความว่าคู่สองคู่มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนความสัมพันธ์เชิงลบหมายความว่าพวกมันมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม

	ความสัมพันธ์กับ EUR/USD	เหตุผล
	เชิงบวกอย่างมาก	ทั้งคู่มี USD เป็นสกุลเงินอ้างอิง
	บวก	ยังมี USD เป็นสกุลเงินอ้างอิงด้วย
	เชิงลบอย่างรุนแรง	USD เป็นสกุลเงินฐาน
	มักจะเป็นเชิงลบ	USD เป็นสกุลเงินฐาน

นั่นหมายความว่าการขึ้นอย่างแรงของ EUR/USD น่าจะมาพร้อมกับการขึ้นของ GBP/USD และการตกของ USD/CHF ความรู้นี้สามารถช่วยยืนยันแนวคิดการเทรดหรือกระจายความเสี่ยงได้

ผลกระทบต่อคู่สกุลเงินข้าม

อิทธิพลนี้ยังขยายไปถึงคู่สกุลเงินที่ไม่มีดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเรียกว่าคู่สกุลเงินข้าม (cross-currency pairs)

ราคาของคู่สกุลเงินเช่น EUR/GBP ไม่ได้ถูกกำหนดอย่างอิสระ มันมาจากความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ระหว่างอัตรา EUR/USD และ GBP/USD

นี่แสดงให้เห็นว่า EUR/USD ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับโครงสร้างราคาในตลาดฟอเร็กซ์ทั้งหมด การเคลื่อนไหวของราคานั้นถักทอเป็นส่วนหนึ่งของตลาดโลก

จากข้อมูลสู่การลงมือทำ

โดยสรุป ตำแหน่งผู้นำตลาดของ EUR/USD นั้นชัดเจนและได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่แข็งแกร่ง มันเป็นตัวแทนเกือบหนึ่งในสี่ของการทำธุรกรรมฟอเร็กซ์ทั้งหมดด้วยเหตุผลที่ดี