ยูโรและปอนด์แข็งค่าขึ้นขณะที่ดอลลาร์อ่อนตัว: วิเคราะห์แนวโน้มล่าสุดในตลาดฟอเร็กซ์

สรุปข่าว:ค่าเงิน EUR/USD ได้รับแรงหนุนเกินระดับ 1.0400 เนื่องจากผลการดำเนินงานของวอลล์สตรีทที่ดีขึ้นและข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐที่ต่ำกว่าคาด ในขณะที่ GBP/USD เข้าใกล้ระดับ 1.2600 ท่ามกลางดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง

นำข่าว:เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2023 ตลาดฟอเร็กซ์เห็น EUR/USD ฟื้นตัวเกิน 1.0400 เนื่องจากการฟื้นตัวของวอลล์สตรีทและข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐที่ต่ำกว่าคาด ในขณะที่ GBP/USD เข้าใกล้ 1.2600 เนื่องจากดอลลาร์ยังคงอยู่ภายใต้ความกดดัน

เนื้อหาข่าว:

นักวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์ระบุถึงแนวโน้มสำคัญในตลาดสกุลเงินในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบสนองต่อการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจและความรู้สึกของตลาดที่เกี่ยวข้องกับอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย คู่สกุลเงิน EUR/USD สามารถทะลุระดับความต้านทานที่ 1.0400 ได้สำเร็จ ซึ่งเป็นสัญญาณของความรู้สึกเชิงบวกที่มาจากการเคลื่อนไหวที่ดีในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทและรายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

การฟื้นตัวของ EUR/USD

จากข้อมูลของแพลตฟอร์มวิเคราะห์การเงิน คู่เงิน EUR/USD แสดงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในช่วงเซสชั่นล่าสุด โดยเพิ่มโมเมนตัมขึ้นหลังจากที่ซื้อขายในกรอบแคบในช่วงต้นสัปดาห์นี้ การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกนี้ได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยทางการตลาดหลายประการ รวมถึงการฟื้นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐและตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ "การทำกำไรล่วงหน้าก่อนวันหยุดฤดูหนาวช่วยอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงนี้" นักวิเคราะห์ตลาดระบุ ข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ล่าสุดซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ บ่งชี้ว่าความกดดันด้านเงินเฟ้อกำลังคลี่คลายลง จึงสนับสนุนให้ยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์

การอ่านอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่ต่ำมักจะลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงอีก ซึ่งส่งผลเสียต่อมูลค่าของดอลลาร์ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีดอลลาร์แสดงสัญญาณความอ่อนล้า ทำให้ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์เมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศ โดยเฉพาะยูโรลดลง ดังนั้น คู่เงิน EUR/USD จึงกลับมามีแรงหนุนอีกครั้ง โดยมุ่งเป้าไปที่ระดับราคาที่สูงขึ้นหากแนวโน้มทางเศรษฐกิจยังคงเป็นไปในทางที่ดี

ประสิทธิภาพของ GBP/USD

ในทำนองเดียวกัน คู่เงิน GBP/USD เริ่มต้นการฟื้นตัวที่น่าสนใจจากจุดต่ำสุดในหลายเดือน ใกล้ถึงระดับ 1.2600 นักวิเคราะห์ระบุว่าการฟื้นตัวนี้เกิดจากความอ่อนแอของดอลลาร์ที่กลับมาอีกครั้งหลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลง ดัชนีดอลลาร์สหรัฐกำลังซื้อขายในแนวโน้มลดลง ทำให้ปอนด์สเตอร์ลิงได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดสกุลเงิน

แม้จะมีการฟื้นตัว แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า GBP/USD ยังคงเผชิญกับความเป็นไปได้ที่จะปิดสัปดาห์ในแดนลบ "แม้คู่นี้จะแสดงความแข็งแกร่งในระยะสั้น แต่ความกังวลในระยะยาวเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่หยุดชะงักในสหราชอาณาจักรอาจกดดันปอนด์" นักยุทธศาสตร์ตลาด Forex กล่าว

ความรู้สึกของตลาดและการวางตำแหน่งทางเศรษฐกิจ

ความรู้สึกของตลาดที่กว้างขึ้นโน้มเอียงไปสู่ความมั่นคงหลังจากช่วงสุดสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยความผันผวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ กลยุทธ์การลงทุนอาจเปลี่ยนไปตามพลวัตที่เปลี่ยนแปลง กองทุนที่เคยชอบการลงทุนในดอลลาร์กำลังทบทวนตำแหน่งของพวกใหม่อีกครั้ง นักวิเคราะห์ของ HSBC คาดการณ์ว่าความอ่อนแอของดอลลาร์จะยังคงมีอยู่ตลอดปี 2023 ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) กำลังเผชิญกับภูมิทัศน์เศรษฐกิจที่ขรุขระโดยไม่ใช้มาตรการเข้มงวดที่รุนแรง

การคาดการณ์นี้สอดคล้องกับความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งเสี่ยงต่อโอกาสที่จะเกิดการลงจอดอย่างนิ่มนวล ในขณะเดียวกัน ความต้องการของนักลงทุนดูเหมือนจะสนับสนุนสกุลเงินต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยูโรโซนฟื้นตัวจากลมต้านทางเศรษฐกิจก่อนหน้านี้

ผู้มีอิทธิพลระดับโลก

นอกจากนี้ ปัจจัยภายนอกเช่นการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจของจีนก็อยู่ภายใต้การตรวจสอบเช่นกัน ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลต่อตลาดโลกและสร้างความผันผวนในการประเมินค่าเงิน ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วยังคงดำเนินนโยบายการเงิน ตลาดเงินตราอาจแสดงความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากธนาคารกลางใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำ

แนวโน้มการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในด้านเทคนิค คู่เงิน EUR/USD กำลังเคลื่อนตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 200 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น นักวิเคราะห์เสนอแนะว่าหากสามารถ突破ระดับแนวต้านที่ 1.05 ได้ เราอาจเห็นการเคลื่อนตัวขึ้นเพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายที่ระดับสูงขึ้นประมาณ 1.063 ซึ่งเป็นระดับที่เคยสังเกตเห็นในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา

GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในขอบเขตที่จำกัดในแนวโน้มขาขึ้น โดยมีการทดสอบระดับเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญอีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมานานกว่า 1 ปี หากสามารถรักษาระดับเหนือช่วงปรับตัวได้

ผลกระทบที่กว้างขึ้นของความอ่อนค่าของดอลลาร์

สภาพแวดล้อมในปัจจุบันเน้นย้ำถึงแนวทางที่ระมัดระวังในหมู่นักลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ โดยเฉพาะผู้ที่มีพอร์ตการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงและมีความเสี่ยงต่อดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามักส่งผลกระทบที่หลากหลายในแง่ของความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ ในขณะที่การส่งออกของสหรัฐอาจได้ประโยชน์จากดอลลาร์ที่อ่อนค่า ผู้บริโภคในประเทศกลับต้องเผชิญกับต้นทุนการนำเข้าที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ

ในระยะยาว ความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐอาจเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความจำเป็นในการปรับสมดุลอย่างรอบคอบในหมู่ผู้กำหนดนโยบายการเงิน โดยมีข้อโต้แย้งว่าดอลลาร์ที่แข็งแกร่งหรืออ่อนแอนั้นสอดคล้องกับผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่ต้องการมากกว่ากัน

สรุปข่าว:ในขณะที่ข้อมูลทางเศรษฐกิจยังคงส่งผลต่อคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์ นักลงทุนและเทรดเดอร์ควรติดตามผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจภายนอกและแนวโน้มเงินเฟ้อ ด้วยยูโรและปอนด์ที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง บริบททางภูมิรัฐศาสตร์และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจพื้นฐานของสหรัฐฯ จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของค่าเงินในอนาคต ความผันผวนต่อเนื่องและพลวัตของความรู้สึกตลาดชี้ให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมการเทรดที่ผันผวนจนถึงต้นปี 2024

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

• เอฟเอ็กซ์