Làm Chủ Báo Giá Forex: Hướng Dẫn Cơ Bản Để Đọc Tỷ Giá Hối Đoái

Báo giá Forex là nền tảng của giao dịch tiền tệ. Đó là thông tin quan trọng nhất mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng sẽ sử dụng. Hãy coi nó như một nhãn giá tiền. Trước khi bạn có thể nghiên cứu biểu đồ, lập kế hoạch hoặc thực hiện giao dịch, trước tiên bạn phải hiểu giá này cho bạn biết điều gì. Báo giá Forex đơn giản là giá của một loại tiền tệ được hiển thị theo một loại tiền tệ khác. Đó là tỷ giá hối đoái cho biết một loại tiền tệ có giá bao nhiêu khi được trao đổi lấy một loại tiền tệ khác. Học cách đọc, hiểu và sử dụng tốt thông tin này là bước đầu tiên và quan trọng nhất để trở thành một nhà giao dịch lành nghề. Hướng dẫn này sẽ đưa bạn từ hiểu biết cơ bản đến kiến thức thực tế sâu sắc về cách sử dụng báo giá trong mọi lựa chọn giao dịch bạn thực hiện.

Những Gì Bạn Sẽ Học

• Đọc hiểu từng phần của báo giá Forex.
• Hiểu được sự khác biệt quan trọng giữa giá Bid và giá Ask.
• Tìm chi phí giao dịch trực tiếp từ báo giá.
• Sử dụng kiến thức này để đưa ra các quyết định giao dịch thông minh.

Phân Tích Báo Giá Forex

Ban đầu, một chuỗi số như "EUR/USD 1.0850/1.0852" có thể trông khó hiểu. Tuy nhiên, đó là một thông tin được sắp xếp có tổ chức và sẽ trở nên dễ hiểu một khi bạn biết các phần của nó. Chúng tôi sẽ sử dụng báo giá này làm ví dụ chính để giải thích từng phần.

EUR/USD 1.0850 / 1.0852

Hãy phân tích giá này.

Mỗi cặp Forex bao gồm hai loại tiền tệ. Đồng tiền đầu tiên được hiển thị trong cặp là đồng tiền cơ sở. Đồng tiền thứ hai là đồng tiền định giá (còn được gọi là đồng tiền đối ứng).

Trong ví dụ EUR/USD của chúng tôi:

• EUR là đồng tiền cơ sở.
• USD là đồng tiền định giá.

Thiết lập này cho chúng ta biết cần bao nhiêu tiền định giá để mua một đơn vị tiền tệ cơ sở. Vì vậy, để mua 1 Euro, bạn sẽ cần trả một số tiền nhất định bằng Đô la Mỹ. Tiền tệ cơ sở luôn là "một" trong phương trình. Đó là tài sản chúng ta đang nghĩ đến việc mua hoặc bán.

Giá Cả Hai Mặt

Bạn sẽ nhận thấy báo giá ví dụ của chúng tôi có hai mức giá, không phải một. Điều này là do luôn có một mức giá để mua và một mức giá để bán, được đặt bởi nhà môi giới. Đây là giá Bid và giá Ask.

Giá Bid là mức giá mà nhà môi giới của bạn sẽ mua đồng tiền cơ bản từ bạn để đổi lấy đồng tiền định giá. Đây là mức giá bạn nhận được khi bán cặp tiền.

Giá Ask (hoặc Giá Offer) là mức giá mà nhà môi giới của bạn sẽ bán đồng tiền cơ bản cho bạn để đổi lấy đồng tiền định giá. Đây là mức giá bạn phải trả khi mua cặp tiền tệ.

Một cách dễ nhớ là: Bạn mua ở mức giá cao (Ask) và bán ở mức giá thấp (Bid). Giá Ask luôn cao hơn một chút so với giá Bid.

Chi phí giao dịch

Sự khác biệt giữa giá Ask và giá Bid được gọi là spread. Spread là chi phí cố định của một giao dịch và là một trong những cách chính mà các nhà môi giới kiếm tiền.

Sử dụng ví dụ của chúng tôi:

• Giá yêu cầu: 1.0852
• Giá chào mua: 1.0850
• Chênh lệch: 1.0852 - 1.0850 = 0.0002

Sự chênh lệch 0.0002 này được gọi là 2 pips. Khi bạn mở một giao dịch, bạn ngay lập tức phải trả chi phí chênh lệch (spread).

Hiểu về Pips và Lots

Bây giờ chúng ta đã có thể đọc một báo giá cơ bản, chúng ta cần kết nối những con số đó với giá trị tiền thực tế. Đây là lúc các khái niệm về pips và lots trở nên quan trọng. Chúng giúp chúng ta hiểu cách những biến động nhỏ trong báo giá chuyển thành lợi nhuận hoặc thua lỗ thực tế, đây là nền tảng của quản lý rủi ro.

Biến động giá nhỏ nhất

Một "pip" là viết tắt của Percentage in Point, và nó đại diện cho đơn vị tiêu chuẩn nhỏ nhất của sự thay đổi giá trong thị trường Forex. Đối với hầu hết các cặp tiền tệ, một pip là sự di chuyển ở vị trí thập phân thứ tư.

Ví dụ, nếu tỷ giá EUR/USD di chuyển từ 1.0850 lên 1.0851, nghĩa là nó đã tăng 1 pip.

Có những ngoại lệ. Đối với các cặp tiền liên quan đến Yên Nhật (JPY), một pip là biến động ở vị trí thập phân thứ hai. Ví dụ, biến động của cặp USD/JPY từ 157.30 lên 157.31 là một biến động 1 pip. Hiện nay, nhiều nhà môi giới còn hiển thị vị trí thập phân thứ năm (hoặc thứ ba đối với JPY), đại diện cho một "pipette" hoặc một phần của pip, cho phép định giá chính xác hơn.

Xác Định Kích Cỡ Giao Dịch

Một "lot" là một đơn vị đo lường xác định quy mô giao dịch của bạn. Kích thước lot bạn giao dịch trực tiếp quyết định giá trị của một pip di chuyển. Hiểu rõ mối quan hệ này là rất quan trọng để quản lý rủi ro. Các kích thước lot tiêu chuẩn là:

• Lô tiêu chuẩn:100.000 đơn vị của đồng tiền cơ sở. Một pip di chuyển thường có giá trị khoảng 10 đô la.
• Lô nhỏ:10.000 đơn vị tiền tệ cơ bản. Một chuyển động 1 pip thường có giá trị khoảng 1 đô la.
• Lô Nhỏ:1.000 đơn vị tiền tệ cơ sở. Một pip di chuyển thường có giá trị khoảng 0,10 đô la.

Bằng cách chọn kích thước lô của bạn, bạn đang quyết định số tiền bạn đang đặt vào rủi ro trên thị trường và kiểm soát giá trị của mỗi pip.

Tính toán Lợi nhuận Tiềm năng

Hãy kết nối những ý tưởng này lại với nhau bằng một ví dụ thực tế.

1. Chúng tôi quyết định mua 1 Mini Lot (10,000 đơn vị) cặp EUR/USD.
2. Mức giá hiện tại là 1.0850 / 1.0852. Vì chúng ta đang mua, giao dịch của chúng ta sẽ được thực hiện ở mức giá chào bán là 1.0852.
3. Phân tích của chúng tôi chứng minh là chính xác, và giá đã tăng lên. Mức giá mới là 1.0882 / 1.0884.
4. Chúng tôi quyết định đóng vị thế. Vì ban đầu chúng tôi đã mua, bây giờ chúng tôi phải bán để đóng lệnh. Giao dịch được đóng ở mức giá Bid mới là 1.0882.
5. Giá di chuyển theo hướng có lợi cho chúng ta từ 1.0852 lên 1.0882. Chênh lệch là 0.0030, tương đương 30 pips.
6. Vì chúng tôi giao dịch một Mini Lot, nơi mỗi pip có giá trị khoảng $1, lợi nhuận của chúng tôi được tính như sau: 30 pips * $1/pip = $30.

Tính toán này cho thấy cách mà giá, giá trị pip và kích thước lot phối hợp với nhau để xác định lợi nhuận hoặc thua lỗ cuối cùng của bạn.

Giải phẫu một Báo giá Trực tiếp

Một báo giá cơ bản rất hữu ích cho việc học hỏi, nhưng trong thế giới thực, báo giá là một con số biến động, liên tục thay đổi. Hiểu được những yếu tố khiến giá cả di chuyển là điều phân biệt giữa một người mới bắt đầu và một nhà giao dịch có kinh nghiệm. Đó là về việc nhìn xa hơn những con số và hiểu được câu chuyện thị trường mà chúng đang kể.

Dòng lệnh và Thanh khoản

Về cốt lõi, một báo giá Forex biến động vì một lý do đơn giản: cuộc chiến không ngừng giữa các lệnh mua và bán. Khi khối lượng lệnh mua của một cặp tiền tệ lớn hơn khối lượng lệnh bán, giá sẽ bị đẩy lên cao. Ngược lại, khi người bán áp đảo người mua, giá sẽ bị đẩy xuống thấp. Sự tương tác liên tục này được gọi là dòng lệnh.

Dòng chảy này được hỗ trợ bởi tính thanh khoản, tức là mức độ dễ dàng mà một tài sản có thể được mua hoặc bán mà không gây ra biến động lớn về giá. Trong các thị trường có tính thanh khoản cao, như cặp EUR/USD trong giờ cao điểm, có số lượng lớn người mua và người bán. Mức độ hoạt động cao này đồng nghĩa với việc chênh lệch giá thường rất thấp, do cạnh tranh mạnh mẽ. Trong các thị trường kém thanh khoản, chênh lệch giá mở rộng để bù đắp cho rủi ro cao hơn khi tìm kiếm đối tác giao dịch.

Cách Tin Tức Ảnh Hưởng Đến Báo Giá

Các báo cáo dữ liệu kinh tế có tác động lớn và thông báo từ ngân hàng trung ương là những yếu tố chính thúc đẩy giá cả. Các sự kiện như báo cáo Việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ hoặc quyết định về lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang có thể gây ra biến động lớn trên thị trường chỉ trong vài giây.

Là một nhà giao dịch theo dõi màn hình trong sự kiện như vậy, bạn sẽ thấy báo giá trực tiếp biến động dữ dội. Các con số sẽ ngừng di chuyển mượt mà và bắt đầu nhảy. Thay đổi dễ nhận thấy nhất là khoảng chênh lệch (spread) sẽ mở rộng đáng kể. Ví dụ, trong sự kiện công bố NFP của Mỹ, không hiếm khi thấy spread trên các cặp chính như EUR/USD mở rộng từ mức thông thường 1 pip lên 5-10 pip hoặc thậm chí hơn. Đây là cách thị trường định giá trong điều kiện cực kỳ không chắc chắn. Bản thân giá có thể "gap", nhảy ngay lập tức hàng chục pip khi thông tin mới được xử lý.

Đọc "Nhịp điệu" của Trích dẫn

Một kỹ năng nâng cao là học cách diễn giải tốc độ, hay "nhịp độ", mà báo giá đang cập nhật. Điều này cung cấp manh mối về tâm lý thị trường và đà tăng trưởng.

Một báo giá di chuyển nhanh, nơi các chữ số cuối cùng thay đổi liên tục, cho thấy khối lượng giao dịch cao và biến động mạnh. Điều này thường xảy ra trong các phiên thị trường chính hoặc sau một sự kiện tin tức. Nó cho thấy sự tham gia mạnh mẽ và có thể báo hiệu sự bắt đầu hoặc tiếp tục của một xu hướng mạnh.

Mặt khác, một mức giá "trôi" chậm, hầu như không thay đổi trong vài phút cho thấy một thị trường yên tĩnh, khối lượng giao dịch thấp. Điều này thường xảy ra trong giờ nghỉ hoặc ngày lễ. Đối với một nhà giao dịch, điều này có thể báo hiệu một thị trường đi ngang, nơi giá có khả năng dao động giữa các mức hỗ trợ và kháng cự đã được thiết lập thay vì bứt phá thành một xu hướng mới.

Từ Báo Giá Đến Thực Hiện

Biết cách đọc báo giá là lý thuyết; sử dụng nó để đặt lệnh giao dịch là thực hành. Đây là bước quan trọng khi kiến thức biến thành hành động. Hãy cùng đi qua quy trình cụ thể sử dụng báo giá trực tiếp để thực hiện giao dịch trên một nền tảng giao dịch điển hình. Chúng tôi sẽ sử dụng góc nhìn "chúng ta" để hướng dẫn bạn trong bài hướng dẫn thực hành này.

5 Bước Để Đặt Lệnh Giao Dịch

1. Bước 1: Chọn cặp tiền tệ của bạn.

   Chúng ta bắt đầu bằng cách mở nền tảng giao dịch. Trong cửa sổ theo dõi thị trường, chúng ta tìm và chọn công cụ đã phân tích và muốn giao dịch. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ chọn cặp GBP/USD.

2. Bước 2: Phân tích báo giá trực tiếp.

   Hiện tại chúng tôi đang tập trung vào báo giá trực tiếp cho cặp GBP/USD, hiện đang hiển thị mức 1.2560 / 1.2562. Chúng tôi ngay lập tức nhận thấy mức chênh lệch (spread) là 2 pips. Phân tích kỹ thuật và cơ bản của chúng tôi cho thấy đồng Bảng Anh có khả năng tăng giá so với Đô la Mỹ, vì vậy chúng tôi hình thành xu hướng tăng giá.

3. Bước 3: Mở phiếu đặt hàng.

   Dựa trên quyết định mua dài hạn, chúng tôi nhấp vào nút "Mua" liên quan đến cặp GBP/USD. Thao tác này mở ra một phiếu lệnh hoặc bảng mới. Thông số đầu tiên và quan trọng nhất chúng tôi đặt ở đây là Khối lượng, hoặc quy mô giao dịch. Để quản lý rủi ro một cách cẩn thận, chúng tôi chọn khối lượng 0.10 lô, tương đương với một Mini Lot.

4. Bước 4: Thiết lập mức độ rủi ro của bạn.

   Bước này không phải là tùy chọn; nó rất quan trọng để bảo vệ tiền của bạn. Trước khi thực hiện giao dịch, chúng ta phải xác định điểm thoát cho cả kịch bản thua lỗ và thắng lợi. Chúng ta nhìn vào biểu đồ và đặt lệnh Dừng lỗ bên dưới vùng hỗ trợ giá gần đây, ví dụ tại 1.2530. Điều này giới hạn mức thua lỗ tiềm năng. Tiếp theo, chúng ta đặt lệnh Chốt lời ngay dưới mức kháng cự đã biết, ví dụ tại 1.2610. Hầu hết các nền tảng sẽ hiển thị mức thua lỗ và lợi nhuận tiềm năng bằng đơn vị tiền tệ trong tài khoản của bạn dựa trên các mức này và giá trực tiếp.

5. Bước 5: Thực hiện Giao dịch.

   Chúng tôi thực hiện kiểm tra cuối cùng tất cả các thông số trên phiếu lệnh. Hướng: Mua. Khối lượng: 0.10. Dừng lỗ: 1.2530. Chốt lời: 1.2610. Mọi thứ đều chính xác. Bây giờ chúng tôi nhấp vào nút "Đặt lệnh\" hoặc \"Mua" cuối cùng. Giao dịch của chúng tôi được thực hiện ngay lập tức ở mức giá Ask hiện tại là 1.2562, và vị thế trở thành hiệu lực trong tài khoản của chúng tôi.

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Báo Giá Của Bạn

Báo giá bạn thấy trên màn hình không phải là phổ biến. Chất lượng, chi phí và độ tin cậy của nó có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Hiểu rõ những chi tiết này giúp bạn chọn được nhà môi giới tốt hơn và quản lý kỳ vọng giao dịch, đặc biệt trong điều kiện thị trường biến động.

Thanh khoản và các phiên giao dịch

Thời điểm bạn giao dịch trong ngày có ảnh hưởng trực tiếp đến chênh lệch giá. Thị trường Forex hoạt động 24 giờ mỗi ngày trên các khu vực địa lý khác nhau. Chênh lệch giá thấp nhất và thanh khoản cao nhất trong thời gian trùng lặp của các phiên giao dịch chính. Sự trùng lặp quan trọng nhất là giữa phiên London và New York.

• Phiên London: 08:00 - 17:00 GMT
• Phiên New York: 13:00 - 22:00 GMT
• Giờ cao điểm trùng nhau: 13:00 - 17:00 GMT

Trong khoảng thời gian bốn giờ này, khối lượng giao dịch đạt đỉnh, dẫn đến mức chênh lệch giá cạnh tranh nhất. Mặt khác, chênh lệch giá có xu hướng mở rộng trong các giai đoạn thị trường yên tĩnh hơn, như vào cuối phiên giao dịch châu Á hoặc các ngày nghỉ lễ của ngân hàng.

Trượt giá và Giá thực hiện

Trượt giá là sự chênh lệch giữa mức giá bạn mong đợi khi nhấn "mua\" hoặc \"bán" và mức giá thực tế mà giao dịch của bạn được thực hiện. Hiện tượng này thường xảy ra trong các thị trường biến động nhanh. Ví dụ, bạn có thể cố gắng mua ở mức giá chào là 1.2562, nhưng trong vài mili giây để lệnh của bạn đến được máy chủ, giá nhảy lên 1.2563. Giao dịch của bạn sau đó sẽ được khớp ở mức giá mới. Trượt giá có thể là tiêu cực (khiến bạn mất thêm một pip) hoặc tích cực (giúp bạn có được mức giá tốt hơn), nhưng đó là thực tế khi giao dịch trong một môi trường năng động.

Trích dẫn là La bàn của Bạn

Từ việc đọc cặp tiền tệ đầu tiên của bạn đến khi thực hiện một giao dịch được quản lý tốt, hành trình của một nhà giao dịch được dẫn dắt bởi một yếu tố không đổi: báo giá. Chúng ta đã đi từ việc chỉ đọc các con số đến hiểu được những lực lượng khiến chúng biến động và cuối cùng là sử dụng chúng để hành động trên thị trường. Đó không chỉ là một mức giá; đó là câu chuyện về kinh tế toàn cầu, tâm lý thị trường và sự cân bằng cung cầu, tất cả được cô đọng trong vài chữ số. Giống như la bàn đối với người đi biển, báo giá Forex định hướng mọi phân tích, mọi quyết định và mọi lệnh giao dịch. Làm chủ công cụ cơ bản này là khoản đầu tư quan trọng nhất bạn có thể thực hiện trong sự nghiệp giao dịch của mình.