Forex Giao dịch trong ngày Hướng Dẫn 2025: Chiến Lược & Mẹo Cho Người Mới Bắt Đầu

Chào mừng đến với thế giới giao dịch trong ngày forex. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu cách giao dịch tiền tệ trong một ngày duy nhất.

Giao dịch trong ngày forex là gì? Nó liên quan đến việc mua và bán các cặp tiền tệ trong một ngày giao dịch để kiếm tiền từ những biến động giá nhỏ. Tất cả các giao dịch phải được đóng trước khi thị trường kết thúc trong ngày.

Hướng dẫn này bao gồm mọi thứ bạn cần biết về giao dịch trong ngày forex. Chúng tôi sẽ giải thích các khái niệm cơ bản, chia sẻ chiến lược hữu ích và đưa ra mẹo để giúp bạn thành công trong thị trường nhanh này.

Hãy làm rõ ngay từ đầu: giao dịch trong ngày có thể rất sinh lời. Nhưng nó cũng đi kèm với rủi ro lớn. Thành công không xảy ra một cách ngẫu nhiên. Nó đòi hỏi kiến thức, chiến lược tốt và kỷ luật nghiêm ngặt.

Bối cảnh giao dịch

Để thành công, trước tiên chúng ta phải hiểu thị trường. Thị trường forex có những đặc điểm đặc biệt khiến nó trở nên hoàn hảo cho giao dịch trong ngày.

Forex hoạt động như thế nào

Thị trường ngoại hối là một thị trường toàn cầu, phi tập trung. Nó hoạt động thông qua một mạng lưới ngân hàng thay vì một sàn giao dịch trung tâm.

Cấu trúc này cho phép thị trường mở cửa 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần. Nó di chuyển từ trung tâm tài chính lớn này sang trung tâm tiếp theo trên khắp thế giới.

Đối với các nhà giao dịch trong ngày, thị trường cung cấp hai lợi ích quan trọng: thanh khoản cao và biến động giá liên tục. Thanh khoản có nghĩa là bạn có thể vào và thoát lệnh giao dịch nhanh chóng. Biến động giá mang lại cho bạn cơ hội tạo ra lợi nhuận.

Thị trường là rất lớn. Theo như Khảo sát Ngân hàng Trung ương Ba năm một lần của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), Forex giao dịch đạt 7,5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày vào năm 2022.

Các đặc điểm thị trường chính cho nhà giao dịch trong ngày bao gồm:

• Truy cập giao dịch 24/5 xuyên suốt các múi giờ khác nhau.
• Thanh khoản tuyệt vời, đặc biệt là ở các cặp tiền tệ chính.
• Biến động giá thường xuyên được thúc đẩy bởi tin tức kinh tế và sự kiện thế giới.
• Dễ dàng tiếp cận cho các nhà giao dịch thông thường với số tiền nhỏ.

Thuật Ngữ Chính

Bạn cần biết các thuật ngữ cơ bản để thành công trong giao dịch ngoại hối trong ngày. Dưới đây là những từ cần thiết bạn nên học.

Bạn phải hiểu những thuật ngữ này để giao dịch tốt. Chúng tạo nên nền tảng cho mọi giao dịch bạn thực hiện và mọi rủi ro bạn chấp nhận.

Bắt Đầu Những Bước Đầu Tiên

Bắt đầu giao dịch có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp. Chúng tôi đã chia nhỏ quá trình thành các bước rõ ràng để giúp bạn bắt đầu.

Lựa Chọn Công Cụ Phù Hợp

Thành công của bạn phụ thuộc vào việc có công cụ tốt. Việc chọn đúng công cụ ngay từ đầu là rất quan trọng.

• Chọn một Nhà Môi Giới Được Quy Định. Nhà môi giới của bạn kết nối bạn với thị trường. Hãy chọn những nhà môi giới tuân theo các quy tắc ở những quốc gia đáng tin cậy. Tìm kiếm spread nhỏ, giao dịch nhanh và hỗ trợ khách hàng tốt. Chúng tôi sẽ không đề xuất bất kỳ nhà môi giới cụ thể nào, nhưng những hướng dẫn này sẽ dẫn bạn đến một đối tác đáng tin cậy.

• Chọn một Nền Tảng Giao Dịch. Các nền tảng phổ biến nhất là MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5) và TradingView. MT4/MT5 mạnh mẽ và có thể tùy chỉnh. TradingView có biểu đồ tuyệt vời và dễ sử dụng. Hầu hết các nhà môi giới cung cấp ít nhất một trong số này.

• Đảm Bảo Phần Cứng và Internet Phù Hợp. Bạn cần internet nhanh, ổn định. Một máy tính đủ mạnh và ít nhất hai màn hình sẽ giúp bạn phân tích thị trường và quản lý giao dịch tốt hơn.

Vốn Yêu Cầu

Nhiều người hỏi họ cần bao nhiêu tiền để bắt đầu giao dịch ngoại hối trong ngày. Câu trả lời không đơn giản.

Bạn có thể bắt đầu với chỉ 100 đô la vì các nhà môi giới cung cấp đòn bẩy cao. Nhưng điều này rất rủi ro. Một tài khoản nhỏ có thể bị xóa sổ bởi một biến động giá xấu khi sử dụng quá nhiều đòn bẩy.

Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với 500 đến 1.000 đô la. Số tiền này cho phép bạn tuân theo các quy tắc quản lý rủi ro tốt, như quy tắc 1% mà chúng ta sẽ thảo luận sau, mà không chấp nhận quá nhiều rủi ro.

Đối với các nhà giao dịch tại Hoa Kỳ, hãy lưu ý rằng Quy định của Hoa Kỳ về "hành vi giao dịch theo mẫu Nhà giao dịch trong ngàyQuy tắc này yêu cầu các nhà giao dịch thực hiện bốn hoặc nhiều giao dịch trong ngày trong vòng năm ngày làm việc phải duy trì ít nhất 25.000 USD trong tài khoản của họ. Điều này cho thấy mức tiền mà giao dịch chuyên nghiệp có thể yêu cầu.

Tuần Đầu Tiên Mô Phỏng

Mở tài khoản thực hành là lời khuyên phổ biến. Chúng tôi đề xuất một cách tiếp cận có tổ chức hơn. Hãy làm theo kế hoạch tuần đầu tiên này để xây dựng nền tảng vững chắc.

Ngày 1: Thiết Lập & Quan Sát.

Mở tài khoản demo và thiết lập biểu đồ của bạn. Bắt đầu với một cặp chính như EUR/USD trên khung thời gian 15 phút. Trong cả ngày, chỉ quan sát các chuyển động giá. Đừng thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Hãy làm quen với cách thị trường di chuyển.

Ngày 2-3: Đặt Lệnh Giao Dịch Đầu Tiên.

Bây giờ, hãy bắt đầu thực hiện các giao dịch dựa trên một chiến lược đơn giản, như phương pháp theo xu hướng mà chúng tôi giải thích bên dưới. Tập trung vào việc học cách giao dịch: vào lệnh, đặt lệnh dừng lỗ và đặt lệnh chốt lời. Thực hiện một vài giao dịch thực hành nhỏ.

Ngày 4-5: Ghi Chép & Xem Xét.

Đây là bước quan trọng nhất. Tạo một nhật ký giao dịch và ghi lại mọi giao dịch. Viết ra điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh, lý do bạn thực hiện giao dịch, điều gì đã xảy ra và bạn cảm thấy thế nào. Vào cuối tuần, hãy xem lại nhật ký của bạn để tìm ra các mẫu hành vi và quyết định của bạn.

Nhiều nhà giao dịch mới cảm thấy sợ hãi và đóng các giao dịch quá sớm khi giá di chuyển ngược lại với họ. Sau đó, họ quan sát khi giá thay đổi và chạm mục tiêu lợi nhuận ban đầu của họ. Một nhật ký giúp bạn nhận thấy những mẫu cảm xúc này, đó là bước đầu tiên để sửa chữa chúng.

Chiến Lược Cốt Lõi

Một chiến lược cung cấp cho bạn một hệ thống để tìm kiếm và thực hiện các giao dịch. Dưới đây là ba chiến lược giao dịch trong ngày forex chính cho các phong cách và điều kiện thị trường khác nhau.

1. Theo Xu Hướng

Theo xu hướng rất đơn giản: giao dịch theo hướng của xu hướng thị trường chính. Câu nói "xu hướng là bạn của bạn" là đúng.

Chúng tôi tìm ra hướng của xu hướng bằng cách sử dụng các công cụ như đường trung bình động. Ví dụ, trên biểu đồ 15 phút, nếu Đường Trung Bình Động Hàm Mũ (EMA) 20 kỳ nằm trên EMA 50 kỳ, thì xu hướng ngắn hạn là tăng.

Quy tắc của chúng tôi là mua khi giá điều chỉnh giảm trong một xu hướng tăng và bán khi giá phục hồi tăng trong một xu hướng giảm. Chúng tôi chờ giá di chuyển trở lại một mức quan trọng, như một đường trung bình động, và sau đó vào lệnh khi nó cho thấy dấu hiệu tiếp tục xu hướng.

2. Scalping

Scalping là một chiến lược tốc độ cao tập trung vào việc kiếm lợi nhuận rất nhỏ, thường chỉ từ 5 đến 10 pip, từ nhiều giao dịch.

Phong cách này cần sự tập trung cao độ, quyết định nhanh chóng và một tài khoản giao dịch có spread rất thấp và khớp lệnh nhanh. Giao dịch tần suất cao này hoạt động vì Forex giao dịch có Thanh khoản cao, cho phép vào và thoát lệnh nhanh chóng mà không có biến động giá lớn.

Scalping không dành cho tất cả mọi người. Nó đòi hỏi cao và phù hợp nhất cho những nhà giao dịch có thể duy trì sự tập trung dưới áp lực trong thời gian dài.

3. Hồi quy Trung bình

Chiến lược hồi quy trung bình dựa trên ý tưởng rằng giá có xu hướng quay trở lại mức trung bình của chúng theo thời gian.

Khi một cặp tiền tệ có một biến động lớn theo một hướng, các nhà giao dịch hồi quy trung bình đặt cược rằng nó sẽ đảo chiều và di chuyển trở lại về phía mức giá trung bình của nó. Các công cụ như Dải Bollinger và Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) giúp tìm ra các điểm xoay chiều tiềm năng này.

Một cách tiếp cận phổ biến là bán khi giá chạm vào Dải Bollinger trên và RSI cho thấy tình trạng mua quá mức. Chúng ta sẽ mua khi giá chạm vào Dải Bollinger dưới và RSI báo hiệu trạng thái bán quá mức.

Cái nhìn So sánh

Việc lựa chọn một chiến lược phụ thuộc vào tính cách, khả năng chịu rủi ro và cam kết thời gian của bạn. Bảng này cung cấp một so sánh nhanh.

Tên Chiến lược	Cam kết Thời gian	Mức độ Rủi ro	Mục tiêu Lợi nhuận Điển hình (Pips)	Phù hợp nhất (Tính cách Nhà giao dịch)
Theo xu hướng	Trung bình	Trung bình	20-50+	Nhà giao dịch kiên nhẫn, có phương pháp
Scalping	Cao	Cao	5-10	Nhà giao dịch có kỷ luật cao, quyết đoán
Hồi quy Trung bình	Trung bình	Trung bình-Cao	15-30	Nhà giao dịch phân tích, có tư duy ngược chiều

Mẹo Quản lý Rủi ro

Giao dịch mà không có quản lý rủi ro giống như lái xe mà không có phanh. Không phải là câu hỏi liệu bạn có đâm vào không, mà là khi nào. Đây là những mẹo quan trọng nhất để tồn tại trong giao dịch ngoại hối trong ngày.

Quy tắc 1%

Đây là quy tắc vàng để bảo vệ tiền của bạn. Quy tắc 1% nói rằng bạn không bao giờ nên rủi ro nhiều hơn 1% số tiền giao dịch của mình cho một giao dịch duy nhất.

Ví dụ, với một tài khoản $1,000, mức thua lỗ tối đa bạn có thể chịu trên bất kỳ giao dịch nào là $10. Điều này đảm bảo rằng một chuỗi thua lỗ - điều chắc chắn sẽ xảy ra - sẽ không xóa sổ tài khoản của bạn. Nó cho phép bạn ở lại cuộc chơi đủ lâu để học hỏi và trở nên có lợi nhuận.

Từ kinh nghiệm, chúng tôi đã thấy các nhà giao dịch bỏ qua quy tắc này vì lòng tham hoặc muốn phục hồi thua lỗ nhanh chóng. Một nhà giao dịch có thể mạo hiểm 10% tài khoản của họ vào một giao dịch "chắc thắng". Nếu giao dịch đó thất bại, một quyết định sẽ xóa sạch lợi nhuận từ mười giao dịch thành công, điều này rất nản lòng.

Làm chủ Lệnh

Công cụ chính của bạn để quản lý rủi ro là lệnh cắt lỗ và lệnh chốt lời. Một lệnh cắt lỗ bảo vệ bạn; một lệnh chốt lời thực thi kỷ luật.

Một lệnh cắt lỗ tự động đóng giao dịch của bạn ở một mức giá đã đặt, giới hạn khoản lỗ có thể xảy ra của bạn. Một lệnh chốt lời đóng giao dịch của bạn khi nó đạt đến một mức lợi nhuận cụ thể, đảm bảo bạn khóa lợi nhuận trước khi thị trường đảo chiều.

Chúng tôi luôn giao dịch với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tối thiểu là 1:2. Điều này có nghĩa là lợi nhuận tiềm năng của chúng tôi trên một giao dịch ít nhất gấp đôi khoản lỗ tiềm năng. Cách tiếp cận này cho phép bạn có lãi ngay cả khi bạn chỉ thắng 40% số giao dịch của mình.

Hiểu về Đòn Bẩy

Đòn bẩy là một công cụ mạnh mẽ có thể nhân cả lợi nhuận và thua lỗ. Nó hoạt động như một con dao hai lưỡi.

Hãy coi Đòn bẩy như chân ga của một chiếc xe hơi: nó có thể đưa bạn đến đích nhanh hơn, nhưng cũng khiến các vụ va chạm trở nên nguy hiểm hơn. Một giải thích chi tiết về cách thức hoạt động của Đòn bẩy, spread và margin là tài liệu cần đọc cho bất kỳ nhà giao dịch mới nào.

Chúng tôi khuyến nghị mạnh mẽ người mới bắt đầu sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng. Hãy bắt đầu với mức đòn bẩy thấp cho đến khi bạn có một kỷ lục giao dịch nhất quán, có lợi nhuận trên tài khoản thực hành.

Tư Duy Của Nhà Giao Dịch

Kỹ năng và chiến lược kỹ thuật chỉ là một nửa trận chiến. Nửa còn lại được quyết định thắng hay thua trong tâm trí bạn. Làm chủ tâm lý giao dịch là yếu tố phân biệt những nhà giao dịch đang vật lộn với những người có lợi nhuận ổn định.

Chinh Phục Cảm Xúc

Ba cảm xúc chính phá hủy tài khoản giao dịch là sợ hãi, tham lam và FOMO (Nỗi Sợ Bỏ Lỡ Cơ Hội).

• Sợ hãi khiến bạn thoát khỏi các giao dịch thắng quá sớm hoặc do dự không thực hiện các thiết lập hợp lệ. Giải pháp là tin tưởng vào kế hoạch giao dịch đã được kiểm nghiệm của bạn và luôn sử dụng lệnh cắt lỗ.
• Tham lam thúc đẩy bạn giữ các giao dịch thắng quá lâu, chỉ để thấy chúng đảo chiều, hoặc mạo hiểm quá nhiều vào một giao dịch. Cách khắc phục là tuân thủ nghiêm ngặt các mức chốt lời và quy tắc 1%.
• FOMO thúc đẩy bạn đuổi theo các giao dịch không phù hợp với kế hoạch của mình vì bạn sợ bỏ lỡ một biến động lớn. Hãy nhớ rằng thị trường luôn mang đến một cơ hội khác vào ngày mai.

Hiểu những điều này những cạm bẫy phổ biến mà nhà giao dịch bán lẻ phải đối mặt là bước đầu tiên hướng tới việc xây dựng sức mạnh tinh thần cần thiết để thành công.

Một Thói Quen Giao Dịch

Kỷ luật được hình thành thông qua thói quen. Một quy trình hàng ngày có cấu trúc sẽ loại bỏ các quyết định cảm tính và biến giao dịch thành một hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp.

• Thói Quen Trước Giờ Giao Dịch: Trước khi thị trường mở cửa, hãy kiểm tra lịch kinh tế để tìm tin tức quan trọng. Phân tích các cặp tiền tệ chính của bạn, tìm kiếm các thiết lập giao dịch tiềm năng và đặt mục tiêu cho ngày.
• Trong Giờ Giao Dịch: Chỉ tập trung vào việc tuân theo kế hoạch của bạn. Tránh các yếu tố gây xao nhãng như mạng xã hội hoặc tin tức có thể kích hoạt phản ứng cảm tính. Tuân thủ các quy tắc vào lệnh và thoát lệnh đã xác định trước.
• Thói Quen Sau Giờ Giao Dịch: Sau khi giao dịch, hãy ghi lại mọi giao dịch vào nhật ký của bạn. Xem xét hiệu suất của bạn, ghi chú những gì bạn đã làm tốt và nơi bạn đã mắc lỗi. Chuẩn bị cho ngày giao dịch tiếp theo.

Quy trình ba bước này tạo ra một vòng lặp phản hồi để cải thiện liên tục và phát triển chuyên nghiệp.

Nó Có Phù Hợp Với Bạn Không？

Chúng ta đã đề cập đến thị trường, công cụ, chiến lược và tư duy cần thiết cho giao dịch trong ngày forex. Đây là một hoạt động đầy thử thách đòi hỏi sự cống hiến nghiêm túc.

Nó không phải là một cách nhanh chóng để làm giàu. Đó là một kỹ năng phát triển thông qua việc học hỏi cẩn thận, một chiến lược rõ ràng, quản lý rủi ro nghiêm ngặt và kỷ luật tinh thần mạnh mẽ. Thành công được đo lường không phải bằng ngày hay tuần, mà qua nhiều tháng và nhiều năm thực hành nhất quán.

Nếu bạn đã sẵn sàng cam kết với quá trình này, chúng tôi khuyến khích bạn bắt đầu với một tài khoản demo. Thực hành một cách kiên nhẫn, học hỏi liên tục và luôn chịu trách nhiệm cho các quyết định của mình. Hành trình rất khó khăn, nhưng đối với những người làm chủ được nó, phần thưởng có thể rất đáng kể. Bằng cách hiểu về giao dịch trong ngày forex và sử dụng các chiến lược giao dịch trong ngày forex vững chắc, bạn xây dựng nền tảng cho sự thành công tiềm năng.