AUD/USD готовится проверить ключевой уровень 0,6500

Сводка новостей:Валютная пара AUD/USD готовится к серьезному тестированию уровня поддержки 0,6500, поскольку доллар США укрепляется после отчета по ИПЦ на фоне осторожных прогнозов для австралийской экономики.

Ведущий:Пара AUD/USD, торгующаяся на уровне 0,6521, приближается к критической зоне поддержки 0,6500 после кратковременного роста доллара США, вызванного публикацией индекса потребительских цен (ИПЦ) США за июль в четверг. Данные показали годовую инфляцию на уровне 3,2%, что выше июньских 3%, но ниже ожидаемых 3,3%.

Основная часть:

Доллар США возобновил восходящий тренд после первоначального падения, последовавшего за отчетом по ИПЦ, который показал, что, хотя инфляция растет, она по-прежнему поддерживает тенденции дезинфляции. Это давление на австралийский доллар возникает на фоне сохраняющейся осторожности рыночных настроений, особенно в отношении экономической ситуации в Австралии, на которую повлияли недавние данные об инфляционных ожиданиях.

Пара AUD/USD снизилась с недавнего максимума около 0,6620, резко упав до уровня 0,6520, что усилило медвежьи настроения. Более сильный доллар США, который поддерживается ростом доходностей казначейских облигаций, сыграл значительную роль в снижении пары в конце четверга.

Данные индекса потребительских цен (ИПЦ), опубликованные за июль, показали годовой уровень инфляции в 3,2%. Хотя это стало первым ускорением инфляции за год, оно все же воспринималось как поддерживающее цели Федеральной резервной системы по снижению инфляции. Аналитики отметили, что отчет представил картину, напоминающую условия до пандемии, подчеркивая сложности текущей экономической ситуации.

Кроме того, публикация данных о первичных заявках на пособие по безработице показала неожиданный рост: количество заявок увеличилось до 248 000 по сравнению с рыночным консенсусом в 230 000. Этот сценарий указывает на возможное ослабление рынка труда, добавляя дополнительную неопределенность в экономические прогнозы.

После выхода данных по ИПЦ доллар США развернулся вверх, отыграв предыдущие потери, и укрепился после открытия рынка в Нью-Йорке, что привело к неоднозначной реакции на фондовом рынке и восстановлению доходностей казначейских облигаций с недельных минимумов.

В ближайшее время ожидается публикация новых данных по инфляции в США, включая Индекс цен производителей (PPI) и отчет об индексе потребительских настроений Мичиганского университета. Эти данные станут важными индикаторами экономических перспектив и могут дополнительно повлиять на динамику пары AUD/USD.

Что касается Австралии, недавние данные Мельбурнского института показали снижение ожиданий потребительской инфляции с 5,2% до 4,9%. Несмотря на этот положительный сигнал, австралийский доллар остается под давлением, особенно на фоне разочаровывающих данных по инфляции из Китая, опубликованных ранее на этой неделе.

Пока трейдеры ожидают новых экономических данных из США и Австралии, динамика доллара США, вероятно, останется ключевым фактором для пары AUD/USD. В отсутствие новых экономических данных из Австралии рыночные настроения могут продолжать давить на AUD, особенно если пара закрепится ниже ключевого уровня поддержки 0,6495.

Технический анализ:

Технический прогноз по паре AUD/USD указывает на то, что после достижения пика на уровне 0,6618 последовало значительное падение почти на 100 пунктов. Индикаторы на дневном графике не показывают четких признаков разворота, и, учитывая, что цены остаются ниже ключевых простых скользящих средних (SMA), медвежий тренд сохраняется.
На 4-часовом графике пара отступила ниже 20-SMA и тестирует промежуточный уровень поддержки 0.6520. Решительный прорыв ниже этого уровня, как ожидается, приведет к тестированию психологического уровня поддержки на отметке 0.6500. Если пара закрепится ниже 0.6495, это может ускорить снижение к первоначальным целям 0.6485, а затем к годовому минимуму 0.6458.
И наоборот, если AUD восстановится и превысит уровень 0,6550, это снизит медвежье давление и может указывать на боковое движение цены вокруг этого уровня. В долгосрочной перспективе перспективы австралийского доллара улучшатся, если он закрепится выше отметки 0,6600.

Уровни поддержки и сопротивления:

Уровни поддержки: 0.6520, 0.6490, 0.6460
Уровни сопротивления: 0.6540, 0.6570, 0.6620

Заключение:

Пока пара AUD/USD тестирует ключевой уровень поддержки 0,6500, трейдеры и инвесторы будут внимательно следить за предстоящими экономическими показателями США, чтобы получить потенциальные инсайды по инфляционным тенденциям и направлениям политики ФРС. Текущая экономическая ситуация, характеризующаяся осторожными настроениями в Австралии и усиливающимся импульсом доллара США, предполагает, что колебания рыночных настроений будут критически важны для пары AUD/USD в краткосрочной перспективе. Трейдерам следует сохранять бдительность, поскольку новые данные могут существенно повлиять на рыночную динамику.

Релевантные источники информации: