AUD/USD se prepara para desafiar el nivel clave de 0.6500

Resumen de noticias:El par de divisas AUD/USD se prepara para una prueba significativa del nivel de soporte de 0.6500, ya que el dólar estadounidense gana fuerza tras el informe del IPC, en medio de una perspectiva económica cautelosa en Australia.

Plomo:El par AUD/USD, que actualmente cotiza a 0.6521, se acerca a un área de soporte crítica de 0.6500 tras un breve repunte del dólar estadounidense, provocado por la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. de julio el jueves, que reveló una inflación anual del 3.2%, por encima del 3% de junio pero por debajo de las expectativas del 3.3%.

Cuerpo Principal:

El dólar estadounidense retomó su trayectoria alcista después de una caída inicial tras el informe del IPC, que indicó que, aunque la inflación estaba aumentando, seguía apoyando las tendencias de desinflación. Esta presión sobre el dólar australiano se produce mientras el sentimiento del mercado sigue siendo cauteloso, especialmente en relación con la situación económica en Australia, influenciada por los datos recientes sobre las expectativas de inflación.

El par AUD/USD experimentó un descenso desde un máximo reciente de aproximadamente 0.6620, cayendo bruscamente al área de 0.6520, lo que reforzó un sentimiento bajista. El dólar estadounidense más fuerte, impulsado por los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro, desempeñó un papel importante en la caída del par a última hora del jueves.

Los datos del IPC publicados para julio mostraron una tasa de inflación anual del 3,2%. Si bien esto marcó la primera aceleración de la inflación en más de un año, aún se percibió como un apoyo a los objetivos desinflacionarios de la Reserva Federal. Los analistas señalaron que el informe presentaba un panorama que recordaba a los entornos previos a la pandemia, subrayando las complejidades del panorama económico actual.

Además, la publicación de las solicitudes iniciales de desempleo mostró un aumento inesperado, con un incremento a 248,000 en comparación con el consenso del mercado de 230,000. Este escenario indica un posible debilitamiento en el mercado laboral, lo que añade más incertidumbre a las previsiones económicas.

Tras el IPC, el dólar estadounidense revirtió sus pérdidas anteriores y ganó terreno después de la apertura del mercado en Nueva York, lo que provocó una reacción mixta en los precios de las acciones y un rebote en los rendimientos de los bonos del Tesoro desde sus mínimos semanales.

Mirando hacia adelante, se espera que se publiquen más datos de inflación de EE. UU., incluidos el Índice de Precios al Productor (PPI) y el informe de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan. Dichos datos servirán como indicadores críticos para la perspectiva económica y podrían influir aún más en la trayectoria del par AUD/USD.

En cuanto a Australia, datos recientes del Melbourne Institute indicaron una disminución en las expectativas de inflación del consumidor, del 5,2% al 4,9%. A pesar de esta señal positiva, el dólar australiano sigue bajo presión, especialmente en un contexto de cifras de inflación decepcionantes de China publicadas a principios de semana.

Mientras los operadores esperan más datos económicos de EE. UU. y Australia, se espera que la dinámica del dólar estadounidense siga siendo un factor clave para el par AUD/USD. Al no haber nuevos datos económicos programados desde Australia, el sentimiento del mercado podría seguir impulsando el AUD a la baja, especialmente si el par se consolida por debajo del nivel de soporte clave de 0.6495.

Análisis Técnico:

La perspectiva técnica para el par AUD/USD sugiere que, después de alcanzar un máximo en 0.6618, se ha producido una caída significativa de casi 100 pips. Los indicadores en el gráfico diario no muestran señales claras de una reversión, y con los precios manteniéndose por debajo de las medias móviles simples (SMA) críticas, el sesgo bajista persiste.
En el gráfico de 4 horas, el par ha retrocedido por debajo de la SMA de 20 y está probando el nivel de soporte intermedio de 0.6520. Se espera que una ruptura decisiva por debajo de este nivel lleve a una prueba del nivel de soporte psicológico en 0.6500. Si el par se consolida por debajo de 0.6495, esto podría acelerar las caídas hacia los objetivos iniciales de 0.6485 y luego el mínimo anual de 0.6458.
Por el contrario, si el AUD se recupera y supera los 0.6550, esto aliviará parte de la presión bajista y podría indicar un movimiento lateral del precio alrededor de ese nivel. A más largo plazo, la perspectiva del dólar australiano se beneficiaría de consolidarse por encima de la marca de 0.6600.

Niveles de Soporte y Resistencia:

Niveles de soporte: 0.6520, 0.6490, 0.6460
Niveles de Resistencia: 0.6540, 0.6570, 0.6620

Conclusión:

Con el par AUD/USD probando el nivel de soporte clave de 0.6500, los operadores e inversores estarán atentos a los próximos indicadores económicos de EE.UU. para obtener posibles perspectivas sobre las tendencias inflacionarias y las direcciones de política de la Reserva Federal. El clima económico actual, marcado por un sentimiento cauteloso en Australia y un fortalecimiento del impulso del dólar estadounidense, sugiere que las fluctuaciones en el sentimiento del mercado serán cruciales para el par AUD/USD a corto plazo. Los operadores deben mantenerse alerta, ya que nuevos datos están por impactar significativamente la dinámica del mercado.

Fuentes de Información Relevantes: