Великое сравнение торговых профессий: Корпоративная и Независимая Опционы

Краткое описание: Работа в трейдинге и два её аспекта

Те, кто вводит этот запрос для поиска работы в сфере форекс-трейдинга, обычно рассматривают два типа карьерных путей. Давайте посмотрим, в чём разница между ними.

Корпоративная занятость — это первый путь, и он подразумевает работу в частном финансовом учреждении, которым может быть банк, брокерская компания или хедж-фонд.

С другой стороны, путь независимого трейдера означает, что вы работаете исключительно на себя и оперируете собственными деньгами или средствами инвестиционной компании.

В этой статье мы представим оба пути, чтобы вы получили базовое представление о возможных вариантах. Мы проанализируем как корпоративные вакансии в сфере форекс-трейдинга, так и жизнь независимых трейдеров, и проведём их сравнение, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.

Следующая информация будет включена:

• Разнообразие вакансий, доступных в корпоративном форекс-трейдинге.
• Представление о том, каково это — быть независимым форекс-трейдером на полную ставку.
• Чёткое сравнение, облегчающее выбор пути.
• Пошаговая реализация для входа в сферу форекс-трейдинга.

Корпоративный раздел: Карьера форекс-трейдера

Корпоративный путь — это чётко определённый маршрут, который помогает всем, кто увлечён работой в мире иностранной валюты. Это место имеет высшие эшелоны, команды, передовые технологии и много денег.

Кто нанимает?

Компании, желающие нанять сотрудников для работы с форекс, имеют свои особенности, и каждая играет особую роль на рынке.

Инвестиционные и коммерческие банки, такие как J.P. Morgan или Goldman Sachs, отвечают за операции с валютой в огромных объёмах для крупных клиентов, нескольких компаний и правительств. Форекс-брокеры, такие как IG или OANDA, предлагают целый ряд вакансий.

Эти особенности помогают как частным лицам, так и профессиональным трейдерам получать платформы и доступ к рынку. Хедж-фонды и компании по управлению активами нанимают трейдеров и аналитиков, которые применяют конкретные валютные стратегии в рамках своих более широких инвестиционных портфелей.

Финтех-компании меняют правила игры в мире форекс. Они не только создают торговые платформы и аналитические инструменты, на которых работает вся отрасль, но и компьютерные программы, которые её питают.

Популярные должности в сфере форекс

Карьера в сфере форекс — это не просто совершение сделок на торговых экранах. Для бесперебойной работы обмена требуется много людей разных профессий.

Эти роли обычно делятся на должности фронт-офиса, мидл-офиса и бэк-офиса.

Фронт-офис (Трейдинг и продажи)

• Форекс-трейдер/Дилер (Институциональный)

• Обязанности: Выполнение крупных валютных сделок для компании или её крупных клиентов. Управление валютными позициями компании и связанными с ними рисками.

• Навыки: Отличный анализ цифр, управление рисками высокого уровня и способность быстро принимать решения в условиях давления.

• Аналитик/Стратег рынка Форекс

• Обязанности: Изучает экономические данные, политику центральных банков и мировые события для прогнозирования движения валют. Составляет отчеты, комментарии и торговые идеи для внутренних команд и клиентов. По данным Investopedia, существует множество карьерные возможности для финансовых специалистов на рынке Форекс, и роль аналитика является ключевой для принятия разумных решений.

• Навыки: Глубокие знания в экономике, сильные исследовательские и письменные навыки, а также часто навыки публичных выступлений.

• Продажи и развитие бизнеса

• Обязанности: Строит и поддерживает отношения с крупными клиентами, такими как компании или небольшие фонды, чтобы предлагать услуги фирмы на рынке форекс. Им необходимы отличные коммуникативные и переговорные навыки, а также прочное понимание рыночных сил и финансовых продуктов.

• Навыки: Отличные коммуникативные и переговорные навыки в сочетании с прочным пониманием рыночной динамики и финансовых продуктов.

Средний и бэк-офис (Поддержка и операции)

• Менеджер по рискам

• Обязанности: Контролирует общий рыночный и кредитный риск фирмы от торговой деятельности. Они следят за тем, чтобы трейдеры работали в установленных лимитах и моделях.

• Навыки: Сильный опыт в статистике, глубокие знания финансовых правил и высоко аналитический склад ума.

• Сотрудник по комплаенсу

• Обязанности: Обеспечивает, чтобы вся торговая и сбытовая деятельность соответствовала финансовым правилам, таким как Додд-Франк или MiFID II. Они являются хранителями законного и этичного поведения.

• Навыки: Внимательное отношение к деталям и экспертные знания сложной системы правил.

• Количественный аналитик («Квант»)

• Обязанности: Использует продвинутую математику, статистику и программирование для создания и тестирования компьютерных торговых стратегий. Они строят модели, которые управляют автоматической торговлей.

• Навыки: Продвинутая математика, экспертные навыки программирования (обычно Python, C++) и методологии науки о данных.

Зарплата и карьерный путь

Заработная плата для сотрудников, работающих в корпоративных форекс-должностях, обычно хорошая и, как правило, структурирована как базовая зарплата с бонусами, зависящими от результатов.

Должности начального уровня, такие как младший аналитик или ассоциированный специалист по операциям, обычно составляют от 60 000 до 85 000 долларов. Сотрудники среднего уровня, такие как опытный трейдер, стратег или менеджер по рискам, ожидают зарплату от 100 000 до 250 000+ долларов, при этом бонусы значительно влияют на их доход.

Ставки для старших должностей, таких как управляющий портфелем или руководитель торгового стола, могут превышать 250 000 долларов, а потенциал бонусов в ведущих фирмах может достигать семизначных цифр. Цифры являются оценочными и сильно различаются в зависимости от фирмы, местоположения или индивидуальных результатов.

Если взять типичную карьерную линию в качестве примера: выпускник начинает как младший аналитик, через пару лет переходит на должность рыночного аналитика и в конечном итоге продвигается до старшего стратега или управляющего портфелем.

Независимый путь: Работа трейдера

Другое направление — это независимый или розничный трейдер. Этот путь часто понимается неправильно и во многих случаях изображается искусственно и преувеличенно.

Мы считаем, что лучше обсуждать это реалистично, а не подходить с излишне идеалистическим подходом.

Проверка реальностью

Работать на полную ставку трейдером — это не работа в традиционном смысле, как большинство людей представляют себе труд. Это ведение собственного бизнеса.

Иными словами, вы — основатель, генеральный директор и единственный сотрудник «You, Inc.». Ваша компания получает доход, прогнозируя изменения рынка.

Это полная противоположность корпоративной работе:

• Финансовые доходы, основанные на ваших результатах, нерегулярны и непредсказуемы, а не стабильная зарплата.
• Капитал — ваш собственный. Вы принимаете на себя 100% финансового риска.
• Нет никаких систем поддержки. Ни коллег, ни оплачиваемого отпуска, ни больничных, ни социального пакета.
• Самый важный фактор — психология. Бремя управления собственными деньгами огромно, и вся ответственность лежит на вас.

Трудности невозможно переоценить. Существует распространённая статистика, согласно которой около 70–90% розничных трейдеров теряют деньги и прекращают деятельность. Сложно стабильно зарабатывать.

Большинство онлайн обсуждения о том, возможно ли бросить основную работу и заняться Форекс трейдингом выделить проблемы и психологические трудности, связанные с переходом на профессиональную торговлю.

Проприетарные трейдинговые фирмы

Для заполнения этого пробела появился современный гибрид: проприетарные (проп) трейдинговые фирмы.

У этих компаний уникальная модель. Трейдер должен оплатить тестовый взнос, чтобы доказать свои торговые навыки, следуя правилам управления рисками фирмы. Если он проходит тест, то торгует на деньги компании.

У этой модели есть свои преимущества и недостатки.

Преимущества:

• Доступ к большим торговым капиталам, которых у большинства людей нет.
• Личные деньги не подвергаются риску, за исключением первоначального тестового взноса.
• Структурированная торговая среда с четкими правилами и лимитами рисков помогает поддерживать дисциплину.

Недостатки:

• Тестовые взносы могут быть дорогими, а успешное прохождение не гарантировано.
• Строгие правила по убыткам и рискам могут ограничивать ваши действия.
• Прибыль делится с фирмой, обычно трейдер оставляет себе 70-90%.
• Давление необходимости постоянно показывать результаты, чтобы сохранить финансируемый счет, очень высоко.

Проп-фирмы являются отличным инструментом для опытных трейдеров, однако они не способ мгновенного достижения успеха. Они требуют дисциплины и тех же стратегий, что и торговля на собственные деньги.

Корпоративный путь vs Независимый: Какой путь лучше?

Выбор между корпоративным и независимым путём — это сложный выбор. Он основывается исключительно на ваших предпочтениях, толерантности к риску и карьерных устремлениях.

Чтобы помочь вам наглядно сравнить эти два мира, мы подготовили таблицу.

Используйте эту таблицу, чтобы подумать о том, чего вы действительно хотите от карьеры. Вы цените стабильность и ресурсы крупной компании или полную свободу и высокорисковый вызов самостоятельной торговли?

Ваша дорожная карта к карьере на Форекс

Независимо от того, выберете ли вы корпоративный или независимый путь, успех не случается случайно. Для этого необходим тщательный процесс наращивания навыков и разработки стратегических планов.

Необходимые навыки для развития

Создание прочной основы навыков будет самым важным аспектом. По нашему мнению, именно эти навыки имеют наибольшее значение.

Профессиональные (Hard) навыки:

• Хорошее базовое образование в области экономики, финансов или смежной области.
• Навыки статистического анализа и понимания экономических данных.
• Владение торговыми платформами (MT4/5, cTrader) и продвинутыми функциями Excel.
• Для количественных (квантовых) ролей критически важны навыки программирования на таких языках, как Python или C++.

Гибкие (Soft) навыки:

• Сильная эмоциональная дисциплина, чтобы придерживаться плана как в случае прибылей, так и убытков.
• Ориентированный на процесс подход к управлению рисками.
• Острое, объективное аналитическое мышление.
• Способность адаптироваться к постоянно меняющимся рыночным условиям.
• Высокая концентрация и способность отсеивать информационный шум.

Если вы хотите работать в компании, то регистрация на признанные в отрасли сертификации, такие как сертификация Chartered Financial Analyst (CFA), может вам очень помочь. Это может значительно улучшить ваш профиль, а также показать вашу приверженность профессии.

Один день из жизни

Чтобы сделать корпоративную роль более реальной, давайте представим один день из жизни аналитика Форекс, работающего в Лондоне.

7:00 утра: Европейская сессия еще не открылась, и это идеальное время, чтобы начать день с изучения и наблюдения за движением цены, которое произошло на азиатском рынке в течение ночи. Сначала аналитик читает сводки экономических новостей, проверяет календарь на предмет важных публикаций данных и время выхода данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (Non-Farm Payroll) и других экономических релизов.

8:00 утра: Утреннее собрание предназначено для трейдеров. Здесь аналитик проводит краткую презентацию по ключевым валютным парам, таким как EUR/USD и GBP/JPY. Он представляет основные драйверы, потенциальные риски и важные данные, за которыми следует следить, информируя трейдеров.

10:00 утра: Встреча переходит к более глубокому исследовательскому разделу. Одна из задач аналитика — написать подробный отчет о политике Банка Англии и её влиянии на фунт стерлингов. Необходимые шаги включают сбор данных, проведение статистического анализа и написание четкой аргументации.

13:30: Настало время для публикации данных США первостепенной важности. Аналитику необходимо быстро найти цифры, оценить реакцию рынков и поспешно доложить трейдинговому столу и ключевым клиентам, объяснив, чем данные отличаются от ожиданий и что это, вероятно, означает.

16:00: По завершении лондонской сессии аналитик готовит итоговый отчет за день. Он общается с коллегами из США, чтобы обеспечить плавную передачу дел, и может провести беседы с клиентами для обсуждения событий дня и подготовки к следующей сессии.

Эта роль представляет собой сочетание аналитики и коммуникации, и она полностью динамична.

Заключение: Прокладывая свой путь

Мир профессий в сфере форекс-трейдинга полон возможностей, но он не универсален.

Корпоративный путь предлагает стабильную, структурированную карьеру с огромными возможностями для обучения в рамках крупной финансовой машины. Он вознаграждает командную работу, глубокий анализ и специализированные знания.

Независимый путь предлагает полную свободу и неограниченный потенциал, но сопряжен с экстремальным риском, психологическим давлением и необходимостью вести собственный бизнес. Ни один из путей не является легким.

Оба требуют одержимой преданности пониманию рынков, строгой приверженности непрерывному обучению и умственной силы для управления рисками.

Ваша задача — честно оценить свои навыки, свою личность и тот уровень риска, который вы можете выдержать. Сделав это, вы сможете выбрать правильный мир для входа и начать строить успешную карьеру в динамичной сфере иностранной валюты.