La Grande Comparaison des Métiers du Trading : Corporate et Indépendant Options

Brève description : Les métiers du trading et leurs deux aspects

Ceux qui tapent cette requête pour rechercher des emplois dans le trading forex se retrouvent généralement à chercher deux types de parcours professionnels. Voyons quelles sont les différences entre les deux.

L'emploi en entreprise est le premier chemin, et il est compris comme travailler dans une institution financière privée, qui peut être une banque, un courtier ou un fonds spéculatif.

D'autre part, le parcours de trader indépendant signifie que vous travaillez uniquement pour vous-même, et vous gérez votre propre argent ou l'argent provenant de la société d'investissement.

Dans cet article, nous présenterons les deux voies afin que vous puissiez avoir les idées de base sur les choix qui s'offrent à vous. Nous analyserons à la fois les emplois de trading forex en entreprise, la vie des traders indépendants, et établirons une comparaison entre eux pour vous aider à faire le bon choix.

Les informations suivantes seront incluses :

• La variété des opportunités d'emploi disponibles dans le trading forex en entreprise.
• Des aperçus sur ce que c'est que d'être un trader forex indépendant à temps plein.
• Une comparaison claire qui facilite votre choix de parcours.
• Une mise en œuvre étape par étape pour entrer dans le trading forex.

La section Entreprise : Une carrière de trader forex

Un parcours en entreprise est une voie bien définie qui aide toute personne passionnée par le travail dans le monde des changes. Cet environnement comporte des échelons supérieurs, des équipes, une technologie avancée et beaucoup d'argent.

Qui recrute ?

Les entreprises qui cherchent à embaucher des travailleurs du forex ont leurs particularités et chacune joue un rôle spécial sur le marché.

Les banques d'investissement et les banques commerciales telles que J.P. Morgan ou Goldman Sachs sont responsables des opérations de change en énormes quantités pour des clients géants, plusieurs entreprises et des gouvernements. Les courtiers en forex comme IG ou OANDA offrent un éventail d'opportunités d'emploi.

Ces caractéristiques aident à la fois les particuliers et les traders professionnels à obtenir des plateformes et un accès au marché. Les fonds spéculatifs et les sociétés de gestion d'actifs embauchent des traders et des analystes qui appliquent des stratégies de change spécifiques dans leurs portefeuilles d'investissement plus larges.

Les entreprises FinTech sont des acteurs de changement dans le monde du forex. Elles ne construisent pas seulement les plateformes de trading et les outils d'analyse sur lesquels tourne toute l'industrie, mais aussi les programmes informatiques qui alimentent l'industrie.

Titres d'emploi populaires dans le Forex

Une carrière dans le forex va au-delà de la simple exécution de transactions sur les écrans de trading. L'échange nécessite de nombreuses personnes avec des professions différentes pour fonctionner sans heurts.

Ces rôles sont généralement divisés en positions de Front Office, Middle Office et Back Office.

Front Office (Trading et Ventes)

• Trader/Opérateur de change (Institutionnel)

• Responsabilités : Exécute des opérations de change de grande envergure pour la société ou ses grands clients. Ils gèrent les positions de change de la société et les risques qui y sont associés.

• Compétences : Excellente analyse numérique, gestion des risques de haut niveau et capacité à prendre des décisions rapides sous pression.

• Analyste/Stratège du marché des changes

• Responsabilités : Étudie les données économiques, les politiques des banques centrales et les événements mondiaux pour prédire les mouvements des devises. Il rédige des rapports, des commentaires et des idées de trading pour les équipes internes et les clients. Selon Investopedia, il y en a beaucoup carrières pour les professionnels de la finance sur le marché Forex, et le rôle d'analyste est essentiel pour une prise de décision intelligente.

• Compétences : Connaissance approfondie de l'économie, solides compétences en recherche et rédaction, et souvent des aptitudes à la prise de parole en public.

• Ventes et Développement Commercial

• Responsabilités : Établit et entretient des relations avec de grands clients, comme des entreprises ou des fonds plus petits, pour proposer les services de forex de la société. Ils doivent posséder d'excellentes compétences en communication et en négociation, ainsi qu'une solide compréhension des forces du marché et des produits financiers.

• Compétences : Excellentes compétences en communication et en négociation, associées à une solide compréhension de la dynamique des marchés et des produits financiers.

Middle & Back Office (Support et Opérations)

• Gestionnaire des Risques

• Responsabilités : Surveille le risque de marché global et le risque de crédit de la société provenant des activités de trading. Ils s'assurent que les traders opèrent dans les limites et les modèles établis.

• Compétences : Solide formation en statistiques, connaissance approfondie des réglementations financières, et un état d'esprit très analytique.

• Responsable de la Conformité

• Responsabilités : S'assure que toutes les activités de trading et de vente respectent les réglementations financières comme Dodd-Frank ou MiFID II. Ils sont les gardiens du comportement légal et éthique.

• Compétences : Attention méticuleuse aux détails et connaissance experte du système de règles complexe.

• Analyste Quantitatif ("Quant")

• Responsabilités : Utilise des mathématiques avancées, des statistiques et de la programmation pour créer et tester des stratégies de trading informatiques. Ils construisent les modèles qui pilotent le trading automatique.

• Compétences : Mathématiques avancées, programmation de niveau expert (Python, C++ sont courants), et méthodologies de science des données.

Salaire et Parcours de Carrière

Les salaires des personnes travaillant dans les emplois de forex en entreprise sont généralement bons et sont généralement structurés comme un salaire de base avec des primes liées à la performance.

Les postes de niveau junior, comme Analyste Junior ou Associé aux Opérations, se situent généralement entre 60 000 $ et 85 000 $. Les employés de niveau intermédiaire, comme un Trader expérimenté, un Stratège ou un Gestionnaire des Risques, peuvent s'attendre à un salaire compris entre 100 000 $ et 250 000 $+, tandis que les primes ont un impact significatif sur leurs revenus.

Les rémunérations pour les postes seniors comme Gestionnaire de Portefeuille ou Responsable d'un Desk de Trading peuvent dépasser 250 000 $, le potentiel de bonus pouvant atteindre sept chiffres dans les grandes sociétés. Ces chiffres sont des estimations et varient considérablement selon la société, le lieu ou la performance individuelle.

Si nous prenons un parcours de carrière typique comme exemple : un diplômé commence comme Analyste Junior, passe à Analyste de Marché après quelques années, et finit par être promu Stratège Senior ou Gestionnaire de Portefeuille.

La Voie Indépendante : Le Métier de Trader

L'autre voie est celle du trader indépendant ou de détail. Cette route est souvent mal comprise et, dans de nombreux cas, dépeinte d'une manière artificielle et exagérée.

Nous estimons qu'il est préférable d'aborder ce sujet de manière réaliste plutôt que d'adopter une approche excessivement idéaliste.

Le Retour à la Réalité

Travailler comme trader à temps plein n'est pas un emploi au sens traditionnel, comme la plupart des gens le conçoivent. C'est gérer votre propre entreprise.

Pour le dire autrement, vous êtes le fondateur, le PDG et le seul employé de "You, Inc.". Votre entreprise génère des revenus en prévoyant les changements du marché.

C'est exactement l'opposé d'un emploi en entreprise :

• Les gains financiers basés sur vos performances sont irréguliers et inconstants, pas un salaire stable.
• Le capital est le vôtre. Vous assumez 100 % du risque financier.
• Il n'y a pas de systèmes de soutien disponibles. Pas de collègues, pas de congés payés, pas de jours de maladie et pas d'avantages sociaux.
• Le facteur le plus important est la psychologie. Le poids de gérer votre propre argent est énorme et toute la charge repose sur vous.

La difficulté ne peut être surestimée. Il existe des statistiques courantes qui indiquent qu'environ 70 à 90 % des traders particuliers perdent de l'argent et cessent leurs activités. Il est difficile de gagner de l'argent de manière constante.

La plupart des en ligne discussions sur la possibilité de quitter un emploi de jour et de se lancer dans le trading Forex mettre en lumière les problèmes et les enjeux psychologiques liés au fait de devenir trader à temps plein.

Sociétés de Trading Propriétaire

Un mélange moderne est apparu pour combler l'écart : les sociétés de trading propriétaire (prop).

Ces sociétés ont un modèle unique. Un trader doit payer des frais de test pour prouver ses compétences en trading en suivant les règles de risque de la société. S'il réussit, il trade avec l'argent de la société.

Ce modèle présente des avantages et des inconvénients.

Avantages :

• Accès à beaucoup d'argent de trading que la plupart des gens n'ont pas.
• Aucun argent personnel n'est mis en danger au-delà des frais de test initiaux.
• Un environnement de trading structuré avec des règles et des limites de risque claires peut aider à faire respecter la discipline.

Inconvénients :

• Les frais de test peuvent être coûteux, et la réussite n'est pas garantie.
• Des règles strictes sur les pertes et les risques peuvent limiter ce que vous pouvez faire.
• Les bénéfices sont partagés avec la société, le trader gardant généralement 70 à 90 %.
• La pression pour performer de manière constante afin de conserver le compte financé est intense.

Les sociétés de prop sont un excellent support pour les traders compétents, cependant, elles ne sont pas un moyen d'atteindre un succès instantané. Elles exigent de la discipline et les mêmes stratégies que le trading avec son propre argent.

Entreprise contre Indépendant : Quelle est la meilleure voie ?

Choisir entre les voies d'entreprise et indépendante est un choix difficile. Cela dépend uniquement de vos préférences, de votre tolérance au risque et de vos aspirations de carrière.

Pour vous aider à voir et à comparer les deux mondes côte à côte, nous avons préparé un tableau.

Utilisez ce tableau pour réfléchir à ce que vous attendez vraiment d'une carrière. Valorisez-vous la stabilité et les ressources d'une grande entreprise, ou la liberté totale et le défi à haut risque du trading pour votre propre compte ?

Votre feuille de route pour une carrière dans le Forex

Que vous choisissiez la voie salariée ou indépendante, le succès ne survient pas par hasard. Il nécessite un processus minutieux de développement des compétences et d'élaboration de plans stratégiques.

Compétences essentielles à développer

Construire une base solide de compétences sera l'aspect le plus important. De notre point de vue, voici les compétences qui comptent le plus.

Compétences techniques :

• Une solide formation académique en économie, finance ou dans un domaine connexe.
• Maîtrise de l'analyse statistique et de la compréhension des données économiques.
• Maîtrise des plateformes de trading (MT4/5, cTrader) et des fonctions avancées d'Excel.
• Pour les rôles quantitatifs, des compétences en programmation dans des langages comme Python ou C++ sont essentielles.

Compétences comportementales :

• Une forte discipline émotionnelle pour respecter un plan, que ce soit en période de gains ou de pertes.
• Une approche axée sur les processus pour la gestion des risques.
• Une pensée analytique aiguë et objective.
• La capacité de s'adapter à des conditions de marché en constante évolution.
• Une concentration intense et la capacité de faire abstraction du bruit.

Si vous souhaitez opter pour la voie salariée, alors vous inscrire à des certifications reconnues par l'industrie, comme la certification Chartered Financial Analyst (CFA), peut vous être très bénéfique. Cela peut considérablement rehausser votre profil et démontrer votre engagement envers la profession.

Une journée type

Afin de rendre un rôle salarié plus concret, imaginons une journée type d'un Analyste Forex basé à Londres.

7 h 00 : La session européenne n'a pas encore commencé et c'est le moment idéal pour démarrer la journée en effectuant des recherches et en observant les mouvements de prix qui se sont produits sur le marché asiatique pendant la nuit. Tout d'abord, l'analyste lit les résumés des nouvelles économiques, consulte le calendrier pour les publications de données importantes et l'heure de la publication des Nouvelles inscriptions aux emplois non agricoles (NFP) américaines et des autres indicateurs économiques.

8 h 00 : La réunion du matin est destinée aux traders. Ici, l'analyste fait une brève présentation sur les principales paires de devises telles que l'EUR/USD et le GBP/JPY. Il présente les principaux moteurs, les risques potentiels et les points de données à surveiller, informant ainsi les traders.

10:00 AM : La réunion passe à la section de recherche approfondie. L'une des tâches de l'analyste est de rédiger un rapport détaillé sur la politique de la Banque d'Angleterre et ses implications sur la livre sterling. Les étapes nécessaires incluent la collecte de données, l'exécution d'analyses statistiques et la rédaction d'un argumentaire clair.

13 h 30 : C'est le moment de la publication des données américaines d'une importance capitale. L'analyste doit trouver rapidement les chiffres, évaluer la réaction des marchés et rapporter en hâte au bureau de trading et aux clients clés en expliquant en quoi les données ont différé des attentes et ce que cela signifie probablement.

16h00 : Alors que la session de Londres se termine, l'analyste prépare un résumé de fin de journée. Il discute avec ses collègues basés aux États-Unis pour assurer une transition en douceur et peut s'entretenir avec des clients pour évoquer les événements de la journée et se préparer pour la session suivante.

Ce rôle combine analyse et communication, le tout dans un rythme effréné.

Conclusion : Forger votre propre chemin

Le monde des emplois dans le trading de devises est plein d'opportunités, mais il n'est pas universel.

Le parcours en entreprise offre une carrière stable et structurée avec d'immenses opportunités d'apprentissage au sein d'une machine financière plus vaste. Il récompense le travail d'équipe, l'analyse approfondie et les connaissances spécialisées.

Le chemin indépendant offre une liberté totale et un potentiel illimité, mais s'accompagne de risques extrêmes, de pression psychologique et des exigences liées à la gestion de sa propre entreprise. Aucun de ces chemins n'est facile.

Les deux exigent une dévotion obsessionnelle à la compréhension des marchés, un engagement strict envers l'apprentissage continu et la force mentale pour gérer les risques.

Votre tâche est d'évaluer honnêtement vos compétences, votre personnalité et le niveau de risque que vous pouvez supporter. En procédant ainsi, vous pouvez choisir le bon univers dans lequel entrer et commencer à bâtir une carrière enrichissante dans le domaine dynamique du marché des changes.