艾略特波浪外匯工廠指南：2025年非農就業交易策略

外匯圖表常常看起來像一團混亂。交易者總是在尋找可靠的方法來理解這種混亂，並預測市場下一步的走向。

艾略特波浪理論為我們提供了一個強大的框架來理解市場結構。它將價格波動視為交易者群體思維和情緒的反映。

這不是一件你必須獨自完成的事情。在外匯工廠（Forex Factory）等地方，交易者們會互相分享並討論他們的艾略特波浪計數。

即使是最好的技術設置，也可能被一次強大的經濟事件摧毀。非農就業報告（NFP）正是這樣的事件。

本指南將向您展示如何將艾略特波浪分析與非農就業數據結合使用。結果將是一個更強大且更完整的交易策略。

市場的節奏

艾略特波浪理論指出，市場遵循一個基本的5-3模式。這種模式就像是市場波動的心跳。

這個模式有兩個主要部分：衝擊波和修正波。

衝動波，編號為1-2-3-4-5，驅動主要趨勢。第1、3、5波推動趨勢向前，而第2和第4波則是該趨勢中的小幅回調。

修正波，標記為A-B-C，與主要趨勢方向相反。它們顯示市場正在休息或暫時改變方向。

一個簡單的上漲市場圖表會顯示五波上升，接著三波下降。這個八波序列可能只是更大時間框架中更大模式的一部分。

這個理論中最令人驚奇的概念之一，就是它在所有層級都會重複出現。同樣的5-3模式會出現在所有時間框架上，從分鐘圖到月線圖皆然。

這些波動不僅僅是圖表上的隨機線條。它們展示了群眾心理如何在市場中運作。

由拉爾夫·尼爾森·艾略特開發的理論指出，市場走勢遵循自然模式。它將這些波浪模式與交易者的感受和思維方式聯繫起來，根據Investopedia.

基本準則

要正確運用這套理論，你必須遵循三條規則。違反其中任何一條，都意味著你的波浪計數是錯誤的。

• 第二浪絕不會低於第一浪的起點。如果價格跌破第一浪的起始位置，這就不是第二浪的調整。

• 第三浪絕不會是1、3、5浪中最短的一浪。通常，第三浪是趨勢中最長且最強勁的部分。

• 第四浪不會與第一浪的價格區間重疊。第四浪的底部不能進入第一浪頂部的價格範圍。

一個常見的錯誤是試圖強行套用不符合的波浪計數。如果你必須打破規則，你的分析就是錯誤的。

正如強調的那樣，這三條規則對於任何有效的艾略特波浪分析都是必不可少的，像是Babypips這樣的平台.

外匯工廠上的艾略特波浪理論

理論是一回事，但將其應用於實際交易又是另一回事。對於正在學習艾略特波浪理論的交易者來說，像Forex Factory這樣的社群就顯得非常有價值。

Forex Factory 是一個全球性的交易者交流中心，交易者們在此分享圖表並共同討論他們的波浪計數。

在檢視這些討論時，不要只看圖表。重點在於理解交易者為何如此標記波浪。

真正的價值在於討論。你會看到經驗豐富的交易者對同一市場提出不同的波浪計數。

你會注意到這些討論中的相互辯證。對於每一個看漲的波浪計數，通常也有一個看跌的替代方案。

這裡舉個你可能會看到的例子。一位使用者貼出歐元/美元的走勢圖，將近期低點標記為第2浪的終點，並指出他們預期強勁的第3浪將上漲的位置。

他們可能會解釋之前的下跌屬於A-B-C調整，而看漲動能正在回歸。

之後，可能會有另一位用戶用他們自己的圖表回覆。他們可能會說第一次的上漲只是更大修正的一部分。

透過仔細審視這兩篇文章——檢查它們是否遵循規則，以及新的價格走勢如何符合其觀點——你將學會成為一名積極的分析師。

非農就業數據的影響

技術分析為你提供了一張地圖，但新聞事件可以推動市場沿著這條路前進——或者將其推向完全不同的方向。理解非農就業數據對外匯市場的影響至關重要。

非農就業報告（NFP）統計了美國受薪工人的總數，但不包括農業僱員、政府工作人員、家庭傭工以及非營利組織的員工。

這是一項具有特定特徵的關鍵經濟數據。

它來自美國勞工統計局（BLS）。

通常於美國東部時間每月第一個星期五上午8:30發布。

報告顯示美國經濟有多健康。

NFP報告震撼外匯市場，因為它影響貨幣政策。

強勁的非農就業數據（就業人數超出預期）顯示經濟健康。這可能促使聯準會升息，從而推升美元走強。

疲弱的非農就業數據預示著經濟問題。這可能促使聯準會降息，而此舉通常會導致美元走弱。

該數據每月在官方發布就業情況摘要由美國勞工統計局發布，其對市場的潛在影響經常被分析金融新聞網站如FXStreet.

讓我們透過一個逐步的範例，將這兩種強大的工具結合起來。真正的精通來自於了解不同工具如何協同工作。

第一步：非農就業數據前的準備工作

今天是星期三，非農就業數據公布前的兩天。我們正在觀察歐元/美元的4小時圖表。

圖表顯示了一個看似完整的A-B-C向下修正，形成了一個底部。價格已經大幅上漲，目前正在橫向移動。

我們的艾略特波浪分析顯示，這可能是上升的第1浪，隨後會出現調整的第2浪。橫向走勢看起來像是強勁的第3浪之後的第4浪整理。

第二步：形成假設

我們的主要觀點基於艾略特波浪理論的計數：歐元/美元處於上升趨勢，並準備開始第5浪。

我們認為疲軟的非農就業數據將成為觸發因素。疲弱的美國就業數據會削弱美元，推動歐元/美元上漲以完成第五浪。

我們的備用計劃考慮到，若就業數據意外強勁，將證明我們看漲的預期是錯誤的。這種基本面衝擊將凌駕於技術面分析之上。

第三步：NFP 發布

現在是美國東部時間週五早上8:30。非農就業數據公佈了。

市場預期新增18萬個工作崗位，實際數字為25萬。這遠高於預期，顯示美國經濟出乎意料的強勁。

步驟4：非農就業數據後的確認與執行

市場立即做出反應。美元對所有貨幣對走強。在我們的歐元/美元圖表上，價格急劇下跌，跌破我們假設的第四波支撐位。

這是關鍵時刻。經濟數據證明我們的技術想法是錯的。我們預期的第5波並不會發生。

固執的交易者可能視此為失敗。而策略型的交易者則將其視為新的、有用的資訊。

強勁的非農就業數據給了美元走強的理由。這告訴我們最初的波浪計數是錯誤的。

這次失敗的布局實際上讓我們更清楚地看到了相反方向的交易機會，這得到了基本面與技術面的雙重支持。

當信號交會時

交易中最艱難的時刻，莫過於當你的分析相互矛盾時。你的波浪理論告訴你一種情況，但新聞消息卻指向另一種可能。

首先，接受這個事實：市場短期內可能不理性，但長期來看，主要經濟因素通常會勝出。當像非農就業報告(NFP)這樣的重要消息直接與你的波浪計數相矛盾時，經濟數據往往會顯示出真正的方向。

為了更清楚地了解情況，我們需要確認工具來建立更有力的證據。

一個強大的工具是分析市場情緒。我們可以查看最新的COT報告外匯數據（交易者持倉報告）。如果該報告顯示大型交易者一直在建立歐元的空頭頭寸，這將加強來自強勁非農就業數據的看跌觀點。

接下來，我們觀察圖表上的價格走勢。如果歐元/美元日線圖在非農就業數據公布後形成的下跌呈現出看跌的烏雲蓋頂外匯形態，這是一個強烈的信號。這種蠟燭圖形態確認了賣方已掌控局面。

我們可以將這項分析組織成一個簡單的框架。

信號源	看漲情境	看跌情境	我們的行動
艾略特波浪理論	似乎正在啟動第5波上漲。		等待更多確認。
非農就業數據		強勁的美元數據發布。	偏見轉為看跌。
COT報告		大型投機者淨空頭。	增強看跌信念。
價格行為		形成烏雲蓋頂形態。	高機率賣出訊號。

透過結合這些訊號，我們從一個單一、未經確認的想法，轉變為由多種因素支持的高概率交易。

給初學者的一句話

對於剛開始接觸，或者可能在問「如何玩外匯？」的新手來說，在嘗試像艾略特波浪理論這樣複雜的策略之前，掌握基礎知識非常重要。

謹記這些基本原則：

• 了解貨幣對：了解歐元/美元的意思——買入歐元同時賣出美元。
• 了解槓桿：要明白槓桿會同時放大盈利和虧損，它是雙向作用的。
• 從示範帳戶開始：在獲得穩定成果之前，先用虛擬資金練習，避免真實金錢風險。
• 專注於一個策略：在試圖一次學會所有東西之前，先精通一個簡單的策略。一開始保持簡單。

融會貫通

艾略特波浪理論為你提供了一張市場可能走向的地圖。它概述了可能的路徑。

像非農就業報告這樣的事件，就像是即時的天氣狀況。如果你沒有準備好改變方向，一張好地圖在突如其來的風暴中也毫無用處。

沒有任何單一指標或理論能夠完美預測未來。目標不在於百分之百確定地預測，而是為交易建立一個有力的依據。

成功來自於平衡的方法。用波浪理論分析結構，經濟新聞作為觸發點，價格走勢作為確認。

持續學習、練習，並參與像Forex Factory這樣的社群來提升你的分析能力。結合這些要素，你就能建立一套強大且獨特的交易方法。