Tiếng Việt

Tra cứu

Hướng dẫn Giao dịch Forex USD JPY 2025: Làm chủ Chiến lược Gopher

Thengoại hối usd jpyCặp tiền tệ này là một trong những công cụ tài chính được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Nó phản ánh cuộc chiến kinh tế đang diễn ra giữa hai cường quốc toàn cầu: Hoa Kỳ và Nhật Bản. Đối với các nhà giao dịch, cặp tiền này mang lại cả xu hướng dài hạn rõ ràng và biến động giá ngắn hạn.

đơn giản cho chúng ta biết cần bao nhiêu Yên Nhật để mua một Đô la Mỹ. Khi giá hiển thị 150.00, một Đô la Mỹ tương đương với 150 Yên Nhật.

Mối quan hệ cơ bản này chỉ là khởi đầu của những gì bạn cần biết. Chúng tôi sẽ đề cập mọi thứ từ kiến thức nền tảng đến những yếu tố thúc đẩy thị trường. Sau đó, chúng tôi sẽ xây dựng một phương pháp tiếp cận từng bước để phân tích và giao dịch.ngoại hối usd jpygiao dịch như một chuyên gia.

Hiểu về "The Gopher"

Xác Định Cặp

Trong cặp tiền tệ USD/JPY, Đô la Mỹ là đồng tiền cơ sở và Yên Nhật là đồng tiền định giá. Cách thiết lập này tạo nền tảng cho cách chúng ta niêm yết giá của nó.

Khi USD/JPY tăng từ 145.00 lên 150.00, điều này có nghĩa là USD đang mạnh lên so với JPY. Nó cũng có thể có nghĩa là JPY đang yếu đi so với USD. Giá giảm cho thấy USD yếu hơn hoặc JPY mạnh hơn.

Các nhà giao dịch thường gọi cặp này với biệt danh "The Gopher."

Một cặp chính

USD/JPY được gọi là một cặp tiền tệ "chính" do khối lượng giao dịch khổng lồ và tính thanh khoản cao. Đây không chỉ là lời nói suông - mà có dữ liệu vững chắc đằng sau nó.

Khảo sát năm 2022 của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế cho thấy cặp USD/JPY chiếm khoảng 13,5% tổng khối lượng giao dịch ngoại hối hàng ngày. Điều này khiến nó trở thành một trong những cặp tiền quan trọng nhất mà các nhà giao dịch cần theo dõi.

Đặc điểm chính

Các nhà giao dịch cần hiểu điều gì làm cho mỗi cặp tiền tệ trở nên độc đáo để phát triển các chiến lược hiệu quả. Dưới đây là những điều bạn nên biết về cặp USD/JPY:

Tính năng	Mô tả	Hàm ý cho các nhà giao dịch
Thanh khoản	Cực kỳ cao	Chi phí giao dịch thấp (chênh lệch giá mua bán thấp) và dễ dàng vào/lệnh thoát.
	Trung bình đến cao	Mang lại cơ hội giao dịch nhưng đòi hỏi quản lý rủi ro cẩn trọng.
	Chênh lệch lãi suất	Xu hướng dài hạn thường rõ ràng và được thúc đẩy bởi các yếu tố cơ bản.
Phiên giao dịch	Hoạt động 24/5	Thời điểm hoạt động cao điểm trong giờ Tokyo, London và New York.

Phòng Máy

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) so với Ngân hàng Nhật Bản (BoJ)

Lực lượng chính đằng sau biến động dài hạn của cặp USD/JPY là sự khác biệt giữa chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Nhật Bản.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hoạt động để giữ giá cả ổn định và tối đa hóa việc làm tại Hoa Kỳ. Họ sử dụng các công cụ như thay đổi lãi suất để thực hiện nhiệm vụ này. Khi Fed tăng lãi suất để chống lạm phát, việc nắm giữ Đô la Mỹ trở nên hấp dẫn hơn. Điều này được gọi là "chính sách diều hâu\". Ngược lại, \"chính sách bồ câu" có nghĩa là giảm lãi suất để kích thích nền kinh tế, điều này có thể làm suy yếu đồng USD.

Ngân hàng Nhật Bản đã chống lại tình trạng giảm phát và tăng trưởng chậm trong nhiều thập kỷ. Điều này dẫn đến các chính sách tiền tệ rất dễ dãi, bao gồm lãi suất âm và một thứ gọi là Kiểm soát Đường cong Lợi suất. Những chính sách này làm cho việc vay mượn trở nên rẻ và khuyến khích chi tiêu, điều này tự nhiên làm giảm giá trị của đồng Yên Nhật.

Chênh lệch lãi suất giữa Fed và BoJ thúc đẩyngoại hối usd jpyVề lâu dài, cặp tiền tệ này quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Dòng tiền chảy từ các quốc gia có lãi suất thấp (Nhật Bản) sang những nơi có lợi suất cao hơn (Mỹ). Dòng chảy này làm tăng nhu cầu đối với USD và nguồn cung JPY, đẩy tỷ giá USD/JPY lên cao.

Tính cách kép của đồng Yên Nhật

Đồng Yên Nhật có thể biểu hiện theo hai cách dường như trái ngược nhau, điều này khiến nhiều nhà giao dịch bối rối. Nó vừa đóng vai trò là "nơi trú ẩn an toàn\" trong khủng hoảng, vừa là \"đồng tiền tài trợ" trong thời kỳ yên bình.

Hiệu ứng "nơi trú ẩn an toàn\" xảy ra trong các cơn bão toàn cầu lớn như khủng hoảng tài chính hoặc biến động chính trị. Điều này tạo ra một môi trường \"né tránh rủi ro".

Trong thời gian này, các nhà đầu tư Nhật Bản sở hữu tài sản nước ngoài bắt đầu bán chúng và đưa tiền về Nhật Bản. Quá trình này, được gọi là hồi hương, tạo ra nhu cầu lớn đối với JPY. Kết quả là đồng Yên mạnh lên và giá USD/JPY giảm.

Hiệu ứng "đồng tiền tài trợ\" xảy ra khi thị trường ổn định và các nhà đầu tư cảm thấy muốn chấp nhận rủi ro. Điều này tạo ra một môi trường \"ưa thích rủi ro".

Trong trường hợp này, các nhà giao dịch thực hiện cái gọi là "giao dịch chênh lệch lãi suất" (carry trade). Họ vay đồng Yên Nhật với lãi suất rất thấp và sử dụng số tiền đó để mua các đồng tiền có lãi suất cao hơn, như Đô la Mỹ. Việc vay JPY để mua USD đồng nghĩa với việc bán Yên, điều này làm đồng Yên yếu đi và đẩy giá cặp USD/JPY lên cao.

Chỉ số Kinh tế Chủ chốt

Để luôn đi trước những thay đổi chính sách, các nhà giao dịch phải theo dõi các dữ liệu kinh tế quan trọng từ cả Mỹ và Nhật Bản.

Đối với Đô la Mỹ (USD):

Bảng lương phi nông nghiệp (NFP): Chỉ số này phản ánh việc tạo việc làm tại Mỹ. Những con số việc làm mạnh thường thúc đẩy đồng USD vì chúng báo hiệu một nền kinh tế lành mạnh.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): Đây là thước đo lạm phát. Lạm phát cao hơn dự kiến gây áp lực lên Fed để tăng lãi suất.
Tuyên bố và Họp báo của FOMC: Những sự kiện này cho thấy Cục Dự trữ Liên bang đang nghĩ gì và lên kế hoạch như thế nào.

Đối với đồng Yên Nhật (JPY):

Chỉ số giá tiêu dùng quốc gia (CPI): Báo cáo lạm phát chính của Nhật Bản. Lạm phát tăng cao hơn mục tiêu của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) có thể báo hiệu một sự thay đổi trong chính sách.
Các cuộc họp chính sách và báo cáo triển vọng của BoJ: Đây là sự kiện quan trọng nhất đối với đồng JPY, nơi mọi thay đổi chính sách được công bố.
Khảo sát Tankan: Một cuộc khảo sát hàng quý về niềm tin kinh doanh của Nhật Bản cho thấy tình hình kinh tế đang diễn biến như thế nào.

Khung Phân Tích Thực Tiễn

Bước 1: Thiên kiến cơ bản

Giao dịch tốt bắt đầu với một cái nhìn rõ ràng về hướng đi. Đầu tiên, hãy xem xét tất cả các thông tin cơ bản để hình thành quan điểm dài hạn về cặp tiền tệ.

Hãy tự hỏi bản thân: Lãi suất hiện tại đang diễn biến như thế nào? Có phải Fed đang tăng lãi suất trong khi BoJ vẫn giữ lãi suất thấp?

Ví dụ, nếu Fed tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát trong khi BoJ cam kết duy trì lãi suất âm, bạn nên có cái nhìn lạc quan vềngoại hối usd jpy(kỳ vọng giá sẽ tăng). Quan điểm này trở thành hướng dẫn chiến lược của bạn.

Bước 2: Thời gian kỹ thuật

Khi bạn đã xác định được hướng đi cơ bản, hãy sử dụng phân tích kỹ thuật để chọn thời điểm vào lệnh và quản lý giao dịch. Cặp USD/JPY thường có xu hướng biến động mạnh, khiến một số công cụ kỹ thuật trở nên rất hiệu quả.

Tập trung vào các mức ngang quan trọng. Đây là những vùng hỗ trợ và kháng cự chính trên biểu đồ. Đặc biệt chú ý đến các số tròn lớn như 140.00, 145.00 hoặc 150.00. Những mức này thường hoạt động như nam châm giá và các điểm đảo chiều.

Sử dụng các chỉ báo theo xu hướng như đường trung bình động để xác định xu hướng chính. Đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày hoạt động tốt cho mục đích này. Trong một xu hướng tăng, giá thường phản hồi từ các đường trung bình động này trong các đợt điều chỉnh, mang lại cho bạn các điểm vào lệnh tiềm năng.

Đây là những gì bạn có thể thấy trên biểu đồ: Trên biểu đồ hàng ngày của cặp USD/JPY, có một xu hướng tăng rõ ràng. Một đường ngang đánh dấu mức chính 150.00, nơi giá từng dừng lại, khiến nó trở thành kháng cự chính. Bên dưới mức giá hiện tại, đường trung bình động 50 ngày có xu hướng đi lên. Trong đợt giảm giá gần đây, giá chạm vào đường trung bình động này, tìm thấy người mua và bật tăng trở lại, xác nhận nó là hỗ trợ.

Bước 3: Tâm lý thị trường

Tâm lý thị trường đóng vai trò như một bộ tăng tốc hoặc phanh ngắn hạn đối với xu hướng chính. Nó phản ánh cảm nhận chung của những người tham gia thị trường.

Bạn có thể đánh giá tâm lý thị trường bằng cách đọc các tiêu đề tin tức tài chính. Chúng lạc quan ("risk-on\") hay bi quan (\"risk-off\")? Sự gia tăng trong Chỉ số Biến động CBOE (VIX), thường được gọi là \"chỉ số sợ hãi", báo hiệu sự gia tăng trong việc né tránh rủi ro, điều này có thể tạm thời củng cố đồng JPY và đẩy tỷ giá USD/JPY xuống.

Để phân tích nâng cao hơn, báo cáo Commitment of Traders (COT) cho thấy cách các nhà giao dịch lớn đang định vị, cung cấp manh mối về nơi dòng tiền lớn đang chảy.

Một Giao Dịch Giả Định

Hãy cùng xem qua một giao dịch mẫu để hiểu cách các khái niệm này kết hợp với nhau trong thực tế.

Bước 1: Giả thuyết cơ bản.

Tình huống bắt đầu với một bản phát hành dữ liệu quan trọng. Báo cáo CPI mới nhất của Mỹ cao hơn nhiều so với dự kiến, làm tăng khả năng Fed sẽ tăng lãi suất một lần nữa. Ngay sau đó, Thống đốc BoJ xác nhận ngân hàng sẽ tiếp tục duy trì chính sách rất dễ dãi. Quan điểm cơ bản của chúng tôi là rất lạc quan đối với cặp USD/JPY.

Bước 2: Nhập kỹ thuật.

Chúng tôi kiểm tra các biểu đồ để tìm điểm vào lệnh. Trên biểu đồ 4 giờ,ngoại hối usd jpyGiá cho thấy một xu hướng tăng rõ ràng. Giá đã điều chỉnh giảm về mức kháng cự trước đó ở 148.00, hiện tại dường như đang đóng vai trò là hỗ trợ. Tại mức này, một cây nến nhấn chìm tăng giá hình thành, cho thấy người mua đang vào lệnh mạnh mẽ. Đây là tín hiệu để chúng ta mua vào.

Bước 3: Quản lý rủi ro.

Đừng bao giờ tham gia một giao dịch mà không biết khi nào nên thoát nếu bạn sai. Để bảo vệ tiền của mình, chúng tôi đặt lệnh dừng lỗ ở mức 147.40. Mức này nằm ngay dưới mức thấp gần đây và hỗ trợ 148.00, tạo cho giao dịch một khoảng trống để di chuyển. Rủi ro của chúng tôi trong giao dịch này là 60 pips.

Bước 4: Kế hoạch Thoát.

Cuối cùng, chúng tôi đặt mục tiêu lợi nhuận. Nhìn vào biểu đồ, mức kháng cự chính tiếp theo là ở mức 150.00, vừa là rào cản tâm lý vừa là mức cao gần đây. Chúng tôi đặt lệnh chốt lời tại mức này. Kế hoạch này mang lại cho chúng tôi lợi nhuận tiềm năng 200 pip so với rủi ro 60 pip, tạo ra tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận hấp dẫn hơn 3:1.