Руководство по торговле Forex USD JPY 2025: Освойте стратегию "Гофер"

Theфорекс usd jpyПара является одним из самых торгуемых финансовых инструментов в мире. Она отражает текущую экономическую борьбу между двумя мировыми державами: США и Японией. Для трейдеров эта пара предлагает как четкие долгосрочные тренды, так и краткосрочные колебания цен.

просто показывает, сколько японских иен нужно, чтобы купить один доллар США. Когда цена показывает 150.00, один доллар США равен 150 японским иенам.

Эти базовые отношения — лишь начало того, что вам нужно знать. Мы рассмотрим все: от основ до факторов, движущих этот рынок. Затем мы построим пошаговый подход для анализа и торговли.форекс USD JPYработать на рынке как профессионал.

Понимание "The Gopher"

Определение пары

В валютной паре USD/JPY американский доллар является базовой валютой, а японская иена — котируемой. Такая структура лежит в основе того, как мы определяем её цену.

Когда курс USD/JPY растет с 145.00 до 150.00, это означает, что доллар США укрепляется по отношению к японской иене. Это также может означать, что иена слабеет по сравнению с долларом США. Падение курса показывает ослабление доллара или укрепление иены.

Трейдеры часто называют эту пару "Гофер".

Основная валютная пара

USD/JPY называют "мажорной" валютной парой из-за огромного объема торгов и высокой ликвидности. Это не просто слова — за этим стоят убедительные данные.

Обзор Банка международных расчетов за 2022 год показывает, что доля USD/JPY в ежедневном объеме торгов на валютном рынке составляет около 13,5%. Это делает данную валютную пару одной из самых важных для наблюдения трейдерами.

Ключевые характеристики

Трейдеры должны понимать, что делает каждую валютную пару уникальной, чтобы разрабатывать эффективные стратегии. Вот что вам следует знать о паре USD/JPY:

Машинное отделение

ФРС против Банка Японии

Основной движущей силой долгосрочного движения USD/JPY является разница между политикой Федеральной резервной системы США и Банка Японии.

ФРС работает над поддержанием стабильности цен и максимизацией занятости в США. Для этого она использует такие инструменты, как изменение процентных ставок. Когда ФРС повышает ставки для борьбы с инфляцией, это делает владение долларами США более выгодным. Это называется «ястребиной» политикой. «Голубиная» политика означает снижение ставок для стимулирования экономики, что может ослабить доллар.

Банк Японии десятилетиями боролся с дефляцией и медленным ростом. Это привело к очень мягкой денежно-кредитной политике, включая отрицательные процентные ставки и так называемый контроль кривой доходности. Эти меры делают заимствования дешевыми и стимулируют расходы, что естественным образом снижает стоимость японской иены.

Разница в процентных ставках между ФРС и Банком Японии движетфорекс usd jpyВ долгосрочной перспективе эта пара важнее всего остального. Деньги перетекают из стран с низкими процентными ставками (Япония) в страны с более высокой доходностью (США). Этот поток увеличивает спрос на USD и предложение JPY, что толкает курс USD/JPY вверх.

Двойственная личность JPY

Японская иена может вести себя двумя, казалось бы, противоположными способами, что сбивает с толку многих трейдеров. Она выступает как "убежище\" во время кризисов и как \"фондирующая валюта" в спокойные периоды.

Эффект "убежища\" возникает во время серьезных глобальных потрясений, таких как финансовые кризисы или политические беспорядки. Это создает среду \"избегания риска".

В такие периоды японские инвесторы, владеющие иностранными активами, начинают их продавать и возвращать деньги в Японию. Этот процесс, называемый репатриацией, создает огромный спрос на JPY. В результате йена укрепляется, а курс USD/JPY снижается.

Эффект "фондирующей валюты\" возникает, когда рынки стабильны, и инвесторы готовы идти на риск. Это создает среду, благоприятную для принятия рисков (\"risk-on").

В этом случае трейдеры совершают так называемый "кэрри-трейд". Они берут в долг японские иены под очень низкие процентные ставки и используют эти деньги для покупки валют с более высокими ставками, таких как доллар США. Заимствование JPY для покупки USD означает продажу иен, что ослабляет ее и поднимает цену USD/JPY.

Ключевые экономические показатели

Чтобы оставаться впереди изменений политики, трейдеры должны следить за важными экономическими данными как из США, так и из Японии.

Для доллара США (USD):

• Non-Farm Payrolls (NFP): Это показывает создание рабочих мест в США. Сильные показатели занятости обычно укрепляют доллар США, так как сигнализируют о здоровой экономике.
• Индекс потребительских цен (ИПЦ): Это показатель инфляции. Инфляция выше ожидаемой оказывает давление на ФРС, вынуждая её повышать ставки.
• Заявления FOMC и пресс-конференции: Эти мероприятия показывают, о чем думает и что планирует Федеральная резервная система.

Для японской иены (JPY):

• Национальный ИПЦ: основной отчет по инфляции в Японии. Рост инфляции выше целевого показателя Банка Японии может сигнализировать о смене политики.
• Заседания по политике Банка Японии и отчеты о перспективах: Это самое важное событие для JPY, на котором объявляются любые изменения в политике.
• Опрос Танкан: Ежеквартальное исследование деловой уверенности в Японии, которое показывает состояние экономики.

Практическая аналитическая структура

Шаг 1: Основное предубеждение

Хорошая торговля начинается с четкого понимания направления. Сначала изучите всю фундаментальную информацию, чтобы сформировать долгосрочное мнение о паре.

Спросите себя: что сейчас происходит с процентными ставками? Повышает ли ФРС ставки, в то время как Банк Японии сохраняет их на низком уровне?

Например, если ФРС повышает ставки для контроля инфляции, а Банк Японии обещает сохранить отрицательные ставки, вам следует придерживаться бычьей позиции пофорекс usd jpy(ожидая роста цены). Это мнение становится вашим стратегическим руководством.

Шаг 2: Техническое время

Как только вы определите основное направление, используйте технический анализ для выбора времени входа и управления сделками. Пара USD/JPY обычно демонстрирует сильные тренды, что делает некоторые технические инструменты особенно эффективными.

Сосредоточьтесь на ключевых горизонтальных уровнях. Это основные зоны поддержки и сопротивления на графике. Особое внимание уделите крупным круглым числам, таким как 140.00, 145.00 или 150.00. Эти уровни часто действуют как магниты для цены и точки разворота.

Используйте индикаторы следования за трендом, такие как скользящие средние, чтобы определить основной тренд. Для этого хорошо подходят 50-дневная и 200-дневная скользящие средние. При восходящем тренде цена часто отскакивает от этих скользящих средних во время откатов, предоставляя потенциальные точки входа.

Вот что вы можете увидеть на графике: На дневном графике USD/JPY наблюдается явный восходящий тренд. Горизонтальная линия обозначает важный уровень 150.00, где цена ранее остановилась, что делает его ключевым сопротивлением. Ниже текущей цены 50-дневная скользящая средняя направлена вверх. Во время недавнего снижения цена коснулась этой скользящей средней, нашла покупателей и отскочила вверх, подтвердив её в качестве поддержки.

Шаг 3: Рыночные настроения

Рыночные настроения действуют как краткосрочный ускоритель или тормоз основного тренда. Они отражают общее состояние участников рынка.

Вы можете оценить настроения, читая заголовки финансовых новостей. Они оптимистичны ("риск-он\") или пессимистичны (\"риск-офф\")? Рост индекса волатильности CBOE (VIX), часто называемого \"индексом страха", сигнализирует о растущем избегании риска, что может временно укрепить JPY и снизить курс USD/JPY.

Для более глубокого анализа отчет Commitment of Traders (COT) показывает позиции крупных трейдеров, давая подсказки о том, куда направляются большие деньги.

Гипотетическая сделка

Давайте рассмотрим пример сделки, чтобы показать, как эти концепции работают вместе на практике.

Шаг 1: Основная гипотеза.

Сценарий начинается с важного релиза данных. Последний отчет по индексу потребительских цен (CPI) в США оказался значительно выше ожидаемого, что увеличивает вероятность очередного повышения ставки ФРС. Вскоре после этого глава Банка Японии подтверждает, что банк будет придерживаться своей очень мягкой политики. Наше фундаментальное мнение сильно бычье по отношению к паре USD/JPY.

Шаг 2: Технический вход.

Мы проверяем графики, чтобы найти точку входа. На 4-часовом графике,форекс USD JPYЦена демонстрирует явный восходящий тренд. Она откатилась к предыдущему уровню сопротивления на отметке 148.00, который теперь, похоже, выступает в роли поддержки. На этом уровне формируется бычья поглощающая свеча, что указывает на активное вступление покупателей в игру. Это наш сигнал к покупке.

Шаг 3: Управление рисками.

Никогда не входите в сделку, не зная, когда выйти, если вы ошиблись. Чтобы защитить наши деньги, мы размещаем стоп-лосс на уровне 147.40. Это значение находится чуть ниже последнего минимума и поддержки на уровне 148.00, что дает сделке некоторый простор для движения. Наш риск по этой сделке составляет 60 пунктов.

Шаг 4: План выхода.

Наконец, мы установили нашу цель по прибыли. Глядя на график, следующий значительный уровень сопротивления находится на отметке 150.00, который является как психологическим барьером, так и недавним максимумом. Мы установили наш ордер тейк-профит на этом уровне. Этот план дает нам потенциальный доход в 200 пунктов при риске в 60 пунктов, создавая привлекательное соотношение риска к доходности более чем 3 к 1.

Практические детали торговли

Лучшие часы для торговли

Хотя рынок форекс работает 24 часа в сутки пять дней в неделю, для торговли парой USD/JPY некоторые часы более благоприятны, чем другие.

• Токийская сессия (Азиатская):Эта сессия наиболее важна для новостей напрямую из Японии. Ликвидность хорошая, но значительные движения часто ждут более поздних сессий.
• Нью-Йоркская сессия (Северная Америка):Это ключевой момент для публикации экономических данных США, которые значительно влияют на курс доллара.
• «Сладкое место»:

форекс usd jpy

• форекс usd jpy.