Hướng Dẫn Toàn Diện Về Lệnh Forex: Từ Cơ Bản Đến Chiến Lược Nâng Cao

Mỗi giao dịch forex tốt cần hai điều: một kế hoạch vững chắc và thực hiện chính xác. Lệnh forex giúp bạn thực hiện giao dịch một cách hợp lý.

Những lệnh này là các chỉ dẫn đơn giản bạn gửi cho nhà môi giới để mua hoặc bán tiền tệ ở mức giá hoặc thời điểm cụ thể. Chúng cho phép bạn đưa kế hoạch giao dịch vào thực tế trên thị trường.

Các lệnh thực hiện ba công việc chính: giúp bạn vào thị trường, hỗ trợ thoát lời bằng lệnh Chốt Lời và bảo vệ bạn khỏi thua lỗ lớn với lệnh Dừng Lỗ.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn mọi thứ từ các loại lệnh cơ bản đến các khái niệm nâng cao như khối lệnh thể chế. Bạn sẽ học cách thực hiện giao dịch với sự tự tin và chính xác.

Lệnh Thị trường vs. Lệnh Chờ

Tất cả các giao dịch bắt đầu bằng một trong hai loại lệnh: lệnh thị trường để hành động ngay lập tức hoặc lệnh chờ cho các động thái có kế hoạch, chiến lược. Hiểu được sự khác biệt này giúp bạn kiểm soát giao dịch tốt hơn.

Lệnh Thị Trường: Lệnh "Ngay Bây Giờ"

Lệnh thị trường yêu cầu nhà môi giới của bạn mua hoặc bán ngay lập tức với giá tốt nhất hiện có. Đây là cách nhanh nhất để thực hiện giao dịch.

Lợi thế lớn là nó hoạt động ngay lập tức. Khi bạn đặt lệnh thị trường, bạn tham gia thị trường gần như ngay lập tức.

Tuy nhiên, bạn sẽ mất một phần kiểm soát về giá. Giá bạn nhận được có thể không khớp chính xác với những gì bạn thấy trên màn hình. Sự khác biệt này được gọi là trượt giá và thường xảy ra nhất trong các thị trường biến động nhanh.

Lệnh thị trường hoạt động tốt nhất khi tốc độ quan trọng hơn việc có được một mức giá chính xác. Nếu bạn thấy một cơ hội mua hoàn hảo đang hình thành ngay bây giờ và nghĩ rằng giá sẽ tăng sớm, lệnh thị trường giúp bạn tham gia nhanh chóng, ngay cả khi bạn phải trả nhiều hơn một chút.

Đơn hàng đang chờ xử lý: Bộ công cụ của nhà chiến lược

Một lệnh chờ chỉ được kích hoạt khi thị trường đạt đến mức giá cụ thể mà bạn đã chọn trước đó.

Điều tuyệt vời nhất về lệnh chờ là khả năng kiểm soát giá vào lệnh mà chúng mang lại. Bạn có thể thiết lập giao dịch dựa trên phân tích của mình và sau đó rời đi mà không cần liên tục theo dõi biểu đồ.

Nhược điểm chính là đơn hàng của bạn có thể không bao giờ được kích hoạt nếu giá không đạt đến mức bạn đã chọn. Phân tích của bạn có thể đúng, nhưng thị trường có thể không mang lại cơ hội vào lệnh như bạn mong muốn.

Các lệnh chờ xử lý rất phù hợp cho giao dịch dựa trên chiến lược, nơi các mức giá cụ thể như hỗ trợ, kháng cự hoặc điểm phá vỡ quan trọng nhất.

• Lệnh Thị Trường:Thực hiện ngay lập tức với giá hiện tại.
• Đơn hàng đang chờ xử lý:Thực hiện sau, chỉ khi giá chạm mức mục tiêu của bạn.

Bốn Lệnh Chiến Lược Đang Chờ Xử Lý

Các lệnh chờ có bốn loại khác nhau. Chúng được chia thành hai nhóm: Lệnh giới hạn (Limit) khi bạn kỳ vọng giá đảo chiều và lệnh dừng (Stop) khi bạn kỳ vọng giá tiếp diễn.

Việc lựa chọn phương án phù hợp phụ thuộc vào những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra khi giá đạt đến mức mục tiêu.

Ban đầu, bốn loại này có thể gây nhầm lẫn, nhưng bảng này sẽ làm rõ mục đích của chúng:

Hãy xem xét từng loại một cách chi tiết hơn. Lệnh Buy Limit được đặt dưới mức giá hiện tại. Bạn sử dụng nó khi bạn nghĩ rằng giá giảm sẽ dừng lại ở vùng hỗ trợ và bật tăng trở lại. Bạn đang cố gắng mua với mức giá thấp hơn.

Lệnh bán giới hạn (Sell Limit) được đặt cao hơn giá hiện tại. Sử dụng lệnh này khi bạn tin rằng giá tăng sẽ chạm trần và sau đó giảm. Bạn đang cố gắng bán ở mức giá cao trước khi giá giảm như dự đoán.

Lệnh Buy Stop cũng được đặt ở mức giá cao hơn giá hiện tại, nhưng hoạt động khác so với lệnh Sell Limit. Bạn sử dụng nó khi bạn kỳ vọng giá sẽ phá vỡ ngưỡng kháng cự và tiếp tục tăng. Điều này phù hợp với giao dịch phá vỡ.

Lệnh Sell Stop được đặt dưới mức giá hiện tại. Sử dụng lệnh này khi bạn dự đoán rằng việc phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ sẽ dẫn đến xu hướng giảm tiếp tục. Bạn vào lệnh để kiếm lời từ đà giảm liên tục của thị trường.

Làm chủ Lệnh Bảo vệ

Lệnh vào lệnh giúp bạn tham gia giao dịch, nhưng lệnh bảo vệ giúp bạn thoát khỏi giao dịch. Chúng là những phần không thể thiếu trong bất kỳ kế hoạch giao dịch nghiêm túc nào, được thiết kế để quản lý rủi ro và khóa chặt lợi nhuận. Không có chúng, bạn đang giao dịch bằng cảm xúc, chứ không phải chiến lược.

Dừng Lỗ (SL)

Lệnh Dừng Lỗ tự động đóng giao dịch của bạn nếu giá di chuyển ngược lại với bạn đến mức bạn đặt trước. Nó hoạt động như một mạng lưới an toàn.

Dừng lỗ là cực kỳ quan trọng. Chúng giúp loại bỏ cảm xúc khi đóng các giao dịch thua lỗ, rèn luyện kỷ luật và bảo vệ tiền giao dịch của bạn cho các cơ hội trong tương lai. Có lẽ đây là lệnh quan trọng nhất để thành công lâu dài.

Đặt một điểm Dừng Lỗ tốt đòi hỏi kỹ năng. Đối với giao dịch mua, hãy đặt nó ngay dưới mức hỗ trợ gần đây hoặc đáy dao động. Đối với giao dịch bán, hãy đặt nó ngay trên mức kháng cự hoặc đỉnh dao động.

Điều này tạo ra tỷ lệ Rủi ro-Lợi nhuận. Nếu bạn chấp nhận rủi ro 50 pips để có khả năng kiếm được 100 pips, tỷ lệ của bạn là 1:2. Thực hiện các giao dịch với tỷ lệ tốt là điều mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp làm.

Take Profit (TP)

Lệnh Take Profit (Chốt lời) ngược lại với lệnh Stop Loss (Cắt lỗ). Nó tự động đóng giao dịch của bạn khi đạt đến mức lợi nhuận bạn đặt.

Nó giúp chống lại lòng tham. Nhiều giao dịch thắng trở thành thua lỗ vì các nhà giao dịch hy vọng kiếm thêm lợi nhuận và chứng kiến thị trường đảo chiều. Lệnh Take Profit đảm bảo bạn chốt lời dựa trên kế hoạch ban đầu, không phải quyết định cảm tính.

Đặt mức Take Profit tại vùng hỗ trợ hoặc kháng cự chính tiếp theo. Đối với lệnh mua, đặt nó ngay dưới vùng kháng cự tiếp theo. Đối với lệnh bán, đặt nó ngay trên vùng hỗ trợ tiếp theo.

Bảo Vệ Lợi Nhuận Linh Hoạt

Trailing Stop là một loại dừng lỗ linh hoạt hơn. Nó duy trì một khoảng cách nhất định (ví dụ: 50 pips) so với giá hiện tại. Khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, điểm dừng này cũng di chuyển theo, giúp khóa chặt lợi nhuận.

Nếu giá di chuyển 100 pips theo hướng bạn mong muốn, một lệnh dừng lỗ trượt 50 pips sẽ di chuyển theo để chốt lợi nhuận 50 pips. Nếu thị trường đảo chiều và chạm lệnh dừng lỗ, bạn vẫn thoát lệnh với lãi. Điều này cho phép các giao dịch thắng tiếp tục chạy trong khi vẫn bảo vệ được lợi nhuận của bạn.

Thiết Lập Giao Dịch Thực Tế

Hiểu về các lệnh forex là một chuyện. Sử dụng chúng trong giao dịch thực tế lại là chuyện khác. Hãy cùng đi qua một thiết lập giao dịch hoàn chỉnh để xem lý thuyết vận hành như thế nào trong thực tế.

Kịch bản của chúng tôi: Chúng tôi đang xem biểu đồ EUR/USD và thấy một mức kháng cự mạnh ở 1.0850. Phân tích của chúng tôi cho thấy giá có khả năng đảo chiều và giảm từ mức này.

Bước 1: Chọn thứ tự vào lệnh

Suy nghĩ của chúng tôi: Chúng tôi kỳ vọng một sự đảo chiều từ mức giá cao hơn thị trường hiện tại. Lệnh Thị trường sẽ không hiệu quả vì giá chưa đạt đến đó. Lệnh Mua Dừng (Buy Stop) dành cho đột phá tăng giá, và lệnh Bán Dừng (Sell Stop) dành cho đột phá giảm giá. Chúng ta cần một lệnh Bán Giới hạn (Sell Limit), được thiết kế để bán ở đỉnh trước khi giảm.

Bước 2: Đặt lệnh bán giới hạn

Hành động của chúng tôi: Chúng tôi đặt lệnh Sell Limit trên nền tảng giao dịch. Chúng tôi đặt giá vào lệnh ở mức 1.0850. Hiện tại, lệnh đang chờ giá tăng để kích hoạt điểm vào lệnh.

Bước 3: Thiết lập điểm dừng lỗ

Suy nghĩ của chúng tôi: Mọi giao dịch đều cần quản lý rủi ro. Nếu chúng tôi sai, giá sẽ tiếp tục tăng vượt qua điểm vào lệnh. Chúng tôi quyết định rằng nếu giá vượt lên trên 1.0880 sẽ chứng minh quan điểm giảm giá của chúng tôi là sai. Đây là điểm cắt lỗ của chúng tôi.

Hành động của chúng tôi: Chúng tôi đặt điểm Dừng lỗ (Stop Loss) tại mức 1.0880. Khoảng cách giữa điểm vào lệnh (1.0850) và điểm dừng (1.0880) là 30 pip. Đây là mức rủi ro tối đa cho giao dịch này.

Bước 4: Thiết lập Take Profit

Suy nghĩ của chúng tôi: Bây giờ chúng tôi xác định mục tiêu. Nhìn vào biểu đồ, chúng tôi thấy mức hỗ trợ chính gần nhất ở 1.0760. Đây có vẻ là một vị trí hợp lý để đợt giảm điểm tạm dừng hoặc đảo chiều.

Hành động của chúng tôi: Chúng tôi đặt mức Take Profit tại 1.0760. Khoảng cách từ điểm vào lệnh (1.0850) đến mục tiêu lợi nhuận (1.0760) là 90 pips. Điều này mang lại cho chúng tôi tỷ lệ Rủi ro-Lợi nhuận là 30:90, tương đương với tỷ lệ tuyệt vời 1:3.

Bước 5: Xem lại đơn hàng hoàn chỉnh

Trước khi hoàn tất, chúng tôi kiểm tra toàn bộ cấu trúc giao dịch. Điều này đảm bảo không có sai sót và kế hoạch hợp lý.

• Tài sản:EUR/USD
• Loại đơn hàng:Giới hạn bán
• 1.0850
• Dừng lỗ:1.0880 (rủi ro 30 pips)
• Chốt lời:1.0760 (90 pips lợi nhuận)
• Trạng thái:Đang chờ thực thi.

Thiết lập hoàn chỉnh này cho phép giao dịch diễn ra theo chiến lược của chúng tôi, mà không có sự can thiệp của cảm xúc.

Nâng cao: Khối Lệnh

Hiểu các lệnh forex cơ bản là điều cần thiết cho giao dịch bán lẻ. Hiểu cách các lệnh này hoạt động cùng nhau trên quy mô lớn giúp bạn nhìn thị trường từ góc nhìn của tổ chức. Điều này dẫn chúng ta đến khái niệm khối lệnh trong forex.

Order Block là gì?

Một khối lệnh là một vùng giá trên biểu đồ nơi các tổ chức tài chính lớn như ngân hàng và quỹ phòng hộ đã đặt nhiều lệnh mua hoặc bán.

Trên biểu đồ, điều này thường xuất hiện dưới dạng cây nến đối lập cuối cùng trước một đợt di chuyển mạnh theo hướng ngược lại. Ví dụ, một khối lệnh tăng giá thường là cây nến giảm cuối cùng trước một đợt tăng mạnh. Những vùng này thu hút giá.

Đơn Hàng Thúc Đẩy Hành Động

Để hiểu tại sao các khối lệnh hoạt động, chúng ta cần hiểu về thanh khoản. Trong thị trường, thanh khoản có nghĩa là có thể mua hoặc bán mà không gây ra biến động giá lớn.

Các nhà giao dịch bán lẻ vô tình tạo ra các hồ thanh khoản. Tại một mức hỗ trợ rõ ràng, nhiều nhà giao dịch đặt lệnh mua, với lệnh Dừng lỗ ngay bên dưới. Cụm lệnh dừng lỗ này (hoạt động giống như lệnh Bán Dừng đang chờ) tạo ra một hồ thanh khoản lớn ở phía bán.

Các tổ chức cần lấp đầy các vị thế lớn và không thể đơn giản mua vào mà không đẩy giá lên cao chót vót. Thay vào đó, họ thường săn lùng các nhóm thanh khoản này. Họ đẩy giá xuống các khu vực mà họ biết có nhiều lệnh dừng lỗ tồn tại.

Khi các điểm dừng này được kích hoạt, chúng tạo ra một làn sóng bán tháo. Điều này cung cấp khối lượng giao dịch mà các tổ chức cần để thực hiện các lệnh mua lớn của họ ở mức giá tốt. Việc hấp thụ áp lực bán và đảo chiều mạnh mẽ này tạo ra và xác nhận khối lệnh.

Phát hiện và Sử dụng Khối

Tìm một khối lệnh tiềm năng liên quan đến các quy tắc đơn giản. Hãy tìm một đỉnh hoặc đáy rõ ràng trên biểu đồ. Xác định nến đối lập cuối cùng trước khi có một đợt di chuyển mạnh ra khỏi điểm dao động đó. Nến đó đại diện cho vùng khối lệnh tiềm năng.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng kiến thức này để cải thiện điểm vào lệnh. Thay vì đặt lệnh Buy Limit đơn giản tại mức hỗ trợ rộng, họ có thể tìm một khối lệnh tăng giá chính xác hơn trong vùng hỗ trợ đó. Vào lệnh tại đó có thể dẫn đến một thiết lập tốt hơn với mức dừng lỗ chặt chẽ hơn, cải thiện tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận. Điều này kết nối các lệnh forex cơ bản với các khái niệm giao dịch thể chế nâng cao.

Thực tế thực hiện lệnh

Trong một thế giới hoàn hảo, mọi lệnh sẽ được thực hiện chính xác ở mức giá bạn chọn, ngay lập tức. Thị trường thực tế có những phức tạp mà các nhà giao dịch phải hiểu rõ. Những thực tế về khớp lệnh này có thể ảnh hưởng đến kết quả của bạn và thường liên quan đến lựa chọn nhà môi giới.

Slippage là gì?

Trượt giá là sự chênh lệch giữa mức giá giao dịch bạn mong đợi và mức giá thực tế được thực hiện. Đây là một phần bình thường của thị trường.

Điều này thường xảy ra nhất với Lệnh Thị Trường trong thời kỳ biến động cao, như sau khi tin tức được công bố, hoặc trong các phiên giao dịch có thanh khoản thấp như qua đêm. Nếu bạn đặt lệnh mua và giá nhảy vọt trước khi khớp lệnh, bạn sẽ phải trả giá cao hơn (trượt giá âm). Đôi khi, giá có thể di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, mang lại cho bạn mức giá tốt hơn (trượt giá dương).

Requote là gì?

Một báo giá lại xảy ra khi nhà môi giới của bạn không thể hoặc không muốn thực hiện lệnh của bạn ở mức giá yêu cầu và thay vào đó đề nghị một mức giá mới. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối mức giá mới này.

Điều này chủ yếu xảy ra với các nhà môi giới Dealing Desk, còn được gọi là Market Makers. Vì họ thường đứng ở phía đối lập với giao dịch của bạn, họ có lý do để kiểm soát giá thực hiện. Nếu thị trường biến động quá nhanh, họ có thể yêu cầu báo giá lại để bảo vệ chính mình.

Tại sao lựa chọn nhà môi giới lại quan trọng

Loại môi giới của bạn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện lệnh.

Một nhà môi giới tạo lập thị trường (Market Maker) tự tạo ra thị trường riêng và thực hiện lệnh của bạn từ kho hàng của họ. Hiện tượng yêu cầu báo giá lại (requote) thường xảy ra phổ biến nhất ở đây.

Một nhà môi giới ECN/STP chuyển lệnh của bạn trực tiếp đến thị trường liên ngân hàng, kết nối bạn với các nhà cung cấp thanh khoản khác (ngân hàng, tổ chức, nhà giao dịch khác). Với các nhà môi giới này, việc yêu cầu báo giá lại ít xảy ra hơn. Trong thời điểm biến động, lệnh của bạn sẽ được khớp ở mức giá tốt nhất tiếp theo, nghĩa là bạn sẽ gặp phải tình trạng trượt giá. Hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp thích sự minh bạch của trượt giá hơn là những xung đột tiềm ẩn với việc yêu cầu báo giá lại.

Kết luận: Làm chủ giao dịch của bạn

Các lệnh Forex không chỉ đơn giản là các nút bấm trên nền tảng giao dịch. Chúng là công cụ thiết yếu để áp dụng chiến lược, duy trì kỷ luật và quản lý rủi ro.

Chúng ta đã đề cập đến mọi thứ từ lựa chọn cơ bản giữa lệnh Thị trường và lệnh Chờ, qua bốn tùy chọn lệnh chờ chiến lược, đến thế giới quan trọng của lệnh Dừng lỗ và Chốt lời. Sau đó, chúng tôi kết nối kiến thức này với các khái niệm nâng cao như khối lệnh tổ chức, cho thấy mọi hoạt động thị trường đều bắt nguồn từ các lệnh.

Bước cuối cùng là của bạn. Hãy thực hành đặt các loại lệnh khác nhau trên tài khoản demo. Hãy làm quen với việc thiết lập các giao dịch hoàn chỉnh bao gồm điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ và mục tiêu. Bạn càng thành thạo với các lệnh, bạn càng kiểm soát tốt hơn kết quả giao dịch của mình.