Le Guide Ultime des Ordres Forex : Des Bases aux Stratégies Avancées

Chaque bon trade sur le forex nécessite deux choses : un plan solide et une exécution précise. Les ordres forex vous aident à exécuter vos trades correctement.

Ces ordres sont des instructions simples que vous envoyez à votre courtier pour acheter ou vendre des devises à des prix ou des moments spécifiques. Ils vous permettent de mettre votre plan de trading en action sur le marché.

Les ordres remplissent trois fonctions principales : ils vous permettent d'entrer sur le marché, de sortir avec un bénéfice grâce aux ordres Take Profit, et de vous protéger contre des pertes importantes avec les ordres Stop Loss.

Ce guide vous montrera tout, des types d'ordres de base aux concepts avancés comme les blocs d'ordres institutionnels. Vous apprendrez à exécuter des transactions avec confiance et précision.

Ordres au marché vs. Ordres en attente

Tous les trades commencent par l'un des deux types d'ordres : les ordres au marché pour une action immédiate ou les ordres en attente pour des mouvements planifiés et stratégiques. Comprendre cette différence vous permet de mieux contrôler votre trading.

Ordre au marché : La commande "Maintenant"

Un ordre au marché indique à votre courtier d'acheter ou de vendre immédiatement au meilleur prix disponible. C'est la façon la plus rapide d'exécuter une transaction.

Le grand avantage est que cela fonctionne instantanément. Lorsque vous passez un ordre au marché, vous entrez sur le marché presque immédiatement.

Cependant, vous perdez un certain contrôle sur le prix. Le prix que vous obtenez pourrait ne pas correspondre exactement à ce que vous avez vu à l'écran. Cette différence est appelée slippage et se produit le plus souvent sur des marchés volatiles.

Les ordres au marché fonctionnent mieux lorsque la rapidité est plus importante que d'obtenir un prix exact. Si vous voyez une opportunité d'achat parfaite se former maintenant et que vous pensez que les prix vont bientôt augmenter, un ordre au marché vous aide à entrer rapidement, même si vous payez un peu plus.

Commandes en attente : La boîte à outils du stratège

Un ordre en attente ne s'active que lorsque le marché atteint un niveau de prix spécifique que vous avez choisi à l'avance.

L'avantage principal des ordres en attente est le contrôle qu'ils vous offrent sur votre prix d'entrée. Vous pouvez configurer des transactions basées sur votre analyse et ensuite vous éloigner sans avoir à surveiller constamment les graphiques.

Le principal inconvénient est que votre ordre pourrait ne jamais se déclencher si les prix n'atteignent pas le niveau que vous avez choisi. Votre analyse pourrait être correcte, mais le marché pourrait ne pas vous offrir l'opportunité d'entrée que vous souhaitiez.

Les ordres en attente sont parfaits pour le trading basé sur des stratégies où des niveaux de prix spécifiques comme les supports, les résistances ou les points de rupture sont les plus importants.

• Ordre au marché :S'exécute immédiatement aux prix actuels.
• Commande en attente :S'exécute plus tard, uniquement si les prix atteignent votre niveau cible.

Quatre ordres stratégiques en attente

Les ordres en attente se présentent sous quatre types différents. Ils se divisent en deux groupes : les ordres à cours limité pour anticiper un retournement des prix, et les ordres à seuil de déclenchement pour anticiper une continuation des prix.

Choisir le bon dépend de ce que vous pensez qu'il se passera lorsque les prix atteindront votre niveau cible.

Les quatre types peuvent sembler déroutants au premier abord, mais ce tableau clarifie leurs objectifs :

Examinons chacun plus en détail. Un ordre d'achat limite se place en dessous du prix actuel. Vous l'utilisez lorsque vous pensez que la baisse des prix s'arrêtera à une zone de support et rebondira à la hausse. Vous essayez d'acheter à un prix réduit.

Un ordre de vente à plafond est placé au-dessus du prix actuel. Utilisez-le lorsque vous pensez que la hausse des prix atteindra un plafond puis chutera. Vous essayez de vendre à des prix élevés avant une baisse anticipée.

Un Buy Stop se place également au-dessus des prix actuels, mais fonctionne différemment d'un Sell Limit. Vous l'utilisez lorsque vous prévoyez que les prix franchiront une résistance et continueront à augmenter. Cela fonctionne pour le trading de cassure.

Un ordre Sell Stop se place en dessous du prix actuel. Utilisez-le lorsque vous pensez qu'une rupture sous un niveau de support entraînera un mouvement baissier supplémentaire. Vous entrez sur le marché pour profiter d'une continuation du mouvement baissier.

Maîtriser les ordonnances de protection

Les ordres d'entrée vous permettent d'initier des trades, mais les ordres de protection vous en sortent. Ils sont des éléments indispensables de tout plan de trading sérieux, conçus pour gérer les risques et verrouiller les profits. Sans eux, vous tradez sur des émotions, pas sur une stratégie.

Le Stop Loss (SL)

Un Stop Loss ferme automatiquement votre transaction si les prix évoluent contre vous jusqu'à un niveau que vous avez défini à l'avance. Cela fonctionne comme un filet de sécurité.

Les stops de perte sont extrêmement importants. Ils éliminent l'émotion lors de la fermeture des trades perdants, imposent la discipline et protègent votre capital de trading pour les opportunités futures. Ils pourraient bien être l'ordre le plus important pour réussir sur le long terme.

Placer un bon Stop Loss demande de l'habileté. Pour les trades d'achat, placez-le juste en dessous d'un support récent ou d'un creux. Pour les trades de vente, placez-le juste au-dessus d'une résistance ou d'un sommet.

Cela crée le ratio Risque-Récompense. Si vous risquez 50 pips pour potentiellement gagner 100 pips, votre ratio est de 1:2. Prendre des trades avec de bons ratios est ce que font les traders professionnels.

Le Take Profit (TP)

Un ordre Take Profit est l'opposé d'un Stop Loss. Il clôture automatiquement votre transaction lorsqu'elle atteint un objectif de profit que vous avez défini.

Cela aide à lutter contre la cupidité. De nombreuses transactions gagnantes se transforment en pertes parce que les traders espèrent plus de profit et voient le marché s'inverser. Les ordres de prise de bénéfices garantissent que vous capturerez des gains en fonction de votre plan initial, et non de décisions émotionnelles.

Définissez les niveaux de Take Profit au prochain support ou résistance majeur. Pour les trades d'achat, placez-le juste en dessous de la prochaine résistance. Pour les trades de vente, placez-le juste au-dessus du prochain support.

Protection Dynamique des Profits

Un Trailing Stop est un stop loss plus flexible. Il reste à une certaine distance (comme 50 pips) du prix actuel. Lorsque le marché évolue en votre faveur, ce stop se déplace également, verrouillant ainsi les profits.

Si les prix évoluent de 100 pips en votre faveur, un stop suiveur de 50 pips se sera déplacé pour verrouiller un profit de 50 pips. Si le marché s'inverse et atteint votre stop, vous sortez tout de même avec des gains. Cela permet de laisser les trades gagnants se poursuivre tout en protégeant vos profits.

Une Configuration Commerciale Pratique

Connaître les ordres de forex est une chose. Les utiliser dans le trading réel en est une autre. Passons en revue une configuration de trading complète pour montrer comment la théorie fonctionne en pratique.

Notre scénario : Nous examinons le graphique EUR/USD et observons un niveau de résistance solide à 1,0850. Notre analyse suggère que les prix devraient probablement se retourner et chuter à partir de ce niveau.

Étape 1 : Choisir l'ordre d'entrée

Notre réflexion : Nous anticipons un renversement depuis un prix supérieur au marché actuel. Un ordre au marché ne fonctionnera pas car les prix n'y sont pas encore. Un ordre d'achat stop est destiné aux cassures haussières, et un ordre de vente stop aux cassures baissières. Nous avons besoin d'un ordre de vente à limite, conçu pour vendre à un sommet avant une chute.

Étape 2 : Placement de la limite de vente

Notre action : Nous passons un ordre de vente à seuil de déclenchement sur notre plateforme de trading. Nous fixons le prix d'entrée à 1,0850. L'ordre attend maintenant que les prix augmentent pour déclencher notre entrée.

Étape 3 : Définir le Stop Loss

Notre réflexion : Chaque opération nécessite une gestion des risques. Si nous nous trompons, les prix continueront à augmenter au-delà de notre point d'entrée. Nous décidons qu'une hausse au-dessus de 1,0880 prouverait que notre vision baissière est erronée. C'est notre seuil de rupture.

Notre action : Nous plaçons notre Stop Loss à 1,0880. La distance entre notre entrée (1,0850) et le stop (1,0880) est de 30 pips. C'est notre risque maximum pour ce trade.

Étape 4 : Définir le Take Profit

Notre réflexion : Maintenant, nous définissons notre objectif. En regardant le graphique, nous voyons le plus proche support majeur à 1,0760. Cela semble être un endroit logique pour que la baisse fasse une pause ou s'inverse.

Notre action : Nous avons fixé notre Take Profit à 1,0760. La distance entre notre point d'entrée (1,0850) et notre objectif de profit (1,0760) est de 90 pips. Cela nous donne un ratio Risque-Récompense de 30:90, ce qui se simplifie en un excellent 1:3.

Étape 5 : Vérification de la commande complète

Avant de terminer, nous vérifions la structure complète de l'échange. Cela garantit qu'il n'y a pas d'erreurs et que le plan est logique.

• Actif:EUR/USD
• Type de commande :Limite de vente
• 1.0850
• Stop Loss :1.0880 (risque de 30 pips)
• Prendre Profit :1,0760 (90 pips de gain)
• Statut :En attente d'exécution.

Cette configuration complète permet à l'opération de se dérouler selon notre stratégie, sans interférence émotionnelle.

Avancé : Blocs de commande

Comprendre les ordres de base sur le forex est essentiel pour le trading de détail. Comprendre comment ces ordres fonctionnent ensemble à grande échelle vous aide à voir le marché d'un point de vue institutionnel. Cela nous amène aux blocs d'ordres sur le forex.

Qu'est-ce qu'un bloc d'ordres ?

Un bloc d'ordres est une zone de prix sur un graphique où de grandes institutions financières comme les banques et les fonds spéculatifs ont placé de nombreux ordres d'achat ou de vente.

Sur les graphiques, cela apparaît souvent comme la dernière bougie opposée avant un mouvement fort dans la direction opposée. Par exemple, un bloc d'ordres haussier est souvent la dernière bougie baissière avant un mouvement puissant à la hausse. Ces zones attirent les prix.

Commandes alimentant les mouvements

Pour comprendre pourquoi les blocs d'ordres fonctionnent, nous devons comprendre la liquidité. Sur les marchés, la liquidité signifie la capacité d'acheter ou de vendre sans provoquer de grands changements de prix.

Les traders de détail créent inconsciemment des réserves de liquidité. À un niveau de support évident, de nombreux traders passent des ordres d'achat, avec des ordres de Stop Loss juste en dessous. Ce regroupement d'ordres de stop-loss (qui agissent comme des ordres de vente Stop en attente) crée une importante réserve de liquidité côté vente.

Les institutions doivent combler des positions importantes et ne peuvent pas simplement acheter sans faire exploser les prix. Au lieu de cela, elles recherchent souvent ces pools de liquidité. Elles font baisser les prix jusqu'à des niveaux où elles savent que de nombreux ordres de stop-loss sont placés.

Lorsque ces stops se déclenchent, ils créent une vague de ventes. Cela fournit le volume dont les institutions ont besoin pour exécuter leurs propres ordres d'achat massifs à des prix avantageux. Cette absorption de la pression vendeuse et le brusque renversement créent et confirment le bloc d'ordres.

Repérer et utiliser des blocs

Trouver un bloc d'ordres potentiel implique des règles simples. Recherchez un sommet ou un creux clair sur le graphique. Identifiez la dernière bougie opposée avant le mouvement marqué s'éloignant de ce point de swing. Cette bougie représente la zone potentielle du bloc d'ordres.

Les traders peuvent utiliser ces connaissances pour améliorer leurs entrées. Au lieu de placer un simple ordre d'achat limite à un large niveau de support, ils pourraient trouver un bloc d'ordres haussier plus précis dans cette zone de support. Entrer à ce niveau peut conduire à une meilleure configuration avec un stop loss plus serré, améliorant ainsi le potentiel de récompense par rapport au risque. Cela relie les ordres de base sur le forex à des concepts avancés de trading institutionnel.

Réalités de l'exécution des ordres

Dans un monde idéal, chaque ordre s'exécuterait exactement au prix choisi, instantanément. Le marché réel présente des complexités que les traders doivent comprendre. Ces réalités d'exécution peuvent affecter vos résultats et sont souvent liées au choix de votre courtier.

Qu'est-ce que le slippage ?

Le slippage correspond à la différence entre le prix de transaction attendu et le prix d'exécution réel. C'est un phénomène normal sur les marchés.

Cela se produit le plus souvent avec les ordres au marché lors de périodes de forte volatilité, comme après des annonces économiques, ou pendant des périodes de faible liquidité comme les séances nocturnes. Si vous passez un ordre d'achat et que les prix augmentent avant son exécution, vous paierez un prix plus élevé (glissement négatif). Parfois, les prix peuvent évoluer en votre faveur, vous offrant un meilleur prix (glissement positif).

Qu'est-ce qu'un requote ?

Un requotage se produit lorsque votre courtier ne peut pas ou ne veut pas exécuter votre ordre au prix demandé et vous propose un nouveau prix à la place. Vous pouvez alors accepter ou rejeter ce nouveau prix.

Cela se produit principalement avec les courtiers à bureau de négociation, également appelés Market Makers. Comme ils prennent souvent le côté opposé de votre transaction, ils ont des raisons de contrôler votre prix d'exécution. Si les marchés évoluent trop rapidement, ils peuvent vous soumettre une nouvelle cotation pour se protéger.

Pourquoi le choix du courtier est important

Le type de votre courtier affecte directement l'exécution de vos ordres.

Un courtier Market Maker crée son propre marché et exécute vos ordres à partir de son inventaire. Les requotes sont très fréquentes dans ce cas.

Un courtier ECN/STP transmet directement votre ordre au marché interbancaire, vous connectant ainsi à d'autres fournisseurs de liquidités (banques, institutions, autres traders). Avec ces courtiers, les requotes sont moins probables. En période de volatilité, votre ordre sera exécuté au meilleur prix suivant, ce qui signifie que vous subirez un slippage. La plupart des traders professionnels préfèrent la transparence du slippage aux conflits potentiels liés aux requotes.

Conclusion : Maîtrisez Votre Trading

Les ordres Forex sont bien plus que de simples boutons sur une plateforme de trading. Ce sont des outils essentiels pour appliquer votre stratégie, maintenir la discipline et gérer les risques.

Nous avons couvert tout, du choix de base entre les ordres au marché et les ordres en attente, à travers les quatre options stratégiques d'ordres en attente, jusqu'au monde crucial des ordres Stop Loss et Take Profit. Nous avons ensuite relié ces connaissances à des concepts avancés comme les blocs d'ordres institutionnels, montrant comment toute activité du marché provient des ordres.

La dernière étape vous appartient. Entraînez-vous à passer ces différents types d'ordres sur un compte démo. Familiarisez-vous avec la configuration complète des trades, incluant les points d'entrée, les stops et les objectifs. Plus vous maîtriserez les ordres, plus vous aurez de contrôle sur vos résultats de trading.