Форекс: Полное руководство по основам торговли валютами для начинающих

Что такое торговля на Forex?

Форекс — это торговля валютой, при которой одна валюта покупается, а другая продаётся с целью получения прибыли от колебаний их обменных курсов. Это можно сравнить с обменом денег перед международной поездкой. Когда вы обмениваете доллары США на евро, вы участвуете на рынке форекс. Торговля на форексе происходит в огромных цифровых масштабах без физического владения валютой.

Рынок иностранной валюты является крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире. Его масштабы трудно осознать. Согласно Трехлетнему обзору 2022 года,Банк международных расчетов (БМР) сообщаетчто объем торгов на валютных рынках в среднем превышает 7,5 триллиона долларов в день.

Это руководство предоставит вам основную базу знаний. Мы рассмотрим ключевые концепции, как безопасно ориентироваться на рынке, и критические риски, которые вы должны понимать перед началом.

Понимание мотивации, стоящей за сделкой, дает важный контекст. Участники рынка форекс обычно делятся на две основные категории: спекулянты и хеджеры.

Спекуляция

Большинство индивидуальных розничных трейдеров являются спекулянтами. Они пытаются извлечь прибыль из краткосрочных и среднесрочных колебаний обменных курсов валют. Например, если вы считаете, что евро (EUR) укрепится по отношению к доллару США (USD), вы покупаете валютную пару EUR/USD. Если ваш прогноз окажется верным и курс вырастет, вы продаете пару с прибылью.

Спекулянты анализируют графики, экономические новости и рыночные настроения, чтобы прогнозировать будущее направление цен.

Хеджирование

Хеджирование — это стратегия управления рисками, используемая корпорациями и институциональными инвесторами. Они используют валютный рынок, чтобы защититься от неблагоприятных колебаний курсов валют. Представьте себе американскую компанию, которая заказала детали у поставщика в Германии. Оплата должна быть произведена в евро через три месяца.

Если за это время евро укрепится по отношению к доллару, стоимость деталей в долларовом выражении возрастёт. Чтобы снизить этот риск, компания может использовать валютную операцию для фиксации текущего курса EUR/USD уже сегодня. Это действие направлено не на получение прибыли, а на устранение неопределённости и защиту финансовых показателей компании.

Хотя оба важны для рынка, это руководство посвящено основам, необходимым для индивидуальной спекулятивной торговли.

Язык Форекс

Чтобы ориентироваться на рынке форекс, сначала необходимо выучить его язык. Ниже приведены ключевые концепции, которые вам необходимо знать.

Объяснение валютных пар

На форексе вы всегда торгуете одну валюту против другой. Именно поэтому котировки представлены в парах. Первая валюта в паре называется базовой, а вторая — котируемой. Например, если курс EUR/USD составляет 1,0800, это означает, что один евро (базовая валюта) стоит 1,0800 долларов США (котируемая валюта).

Когда вы покупаете пару, вы покупаете базовую валюту и продаёте валюту котировки. Когда вы продаёте пару, вы делаете обратное. Валютные пары делятся на три основные группы.

Новичкам почти всегда советуют начинать с основных валютных пар из-за их предсказуемости и более низких транзакционных издержек.

Эти три термина являются основными элементами механики и стоимости сделки. Пип — это наименьшая стандартная единица изменения цены валютной пары. Для большинства пар, таких как EUR/USD, пип — это четвертый знак после запятой. Изменение цены с 1.0800 до 1.0801 — это движение на один пип.

Лот — это стандартизированное количество базовой валюты. Понимание размеров лотов является основополагающим для управления вашим риском.

• Стандартный лот составляет 100 000 единиц базовой валюты.
• Мини-лот составляет 10 000 единиц.
• Микролот — это 1000 единиц.

Размер лота, которым вы торгуете, напрямую определяет стоимость одного пункта и, следовательно, ваш потенциальный прибыль или убыток. Наконец, каждая котировка на форекс имеет две цены: цену продажи (bid) и цену покупки (ask). Bid — это цена, по которой вы можете продать валютную пару. Ask — это цена, по которой вы можете купить валютную пару.

Спред — это небольшая разница между ценой покупки и продажи. Это основной способ заработка вашего брокера и главная транзакционная стоимость для вас. Чем меньше спред, тем лучше.

Для более глубокого изучения этих тем вы можете изучитьосновные концепции торговли на форекседля более подробной информации.

Кредитное плечо и маржа

Кредитное плечо — это то, что привлекает многих на форекс, но именно оно делает торговлю чрезвычайно рискованной. Вы должны понимать эту концепцию, чтобы выжить в торговле на форексе. Кредитное плечо может увеличить вашу прибыль, но также может и усугубить убытки.

Что такое кредитное плечо?

Кредитное плечо — это, по сути, кредит, предоставляемый вашим брокером. Оно позволяет вам контролировать крупную позицию на рынке, используя небольшую сумму собственных средств. Оно выражается в виде соотношения, например, 50:1 или 100:1. При кредитном плече 50:1 вы можете контролировать позицию в $50 000, имея всего $1 000 собственных средств.

Этот инструмент дает трейдерам с небольшим капиталом возможность занимать значимые позиции на рынке. Однако его мощь необходимо уважать.

Как работает маржа

Реальность трейдинга

Шаг 3: Освойте Демо-Счет