Трехгодичное обследование центральных банков

Самые популярные валютные пары всегда демонстрируют высокий объем торгов. Это означает, что у них здоровые, активные рынки, где крупные ордера не вызывают значительных изменений цен.

Основные валютные пары включают в себя доллар США и являются наиболее торгуемыми в мире. Понимание их уникальных особенностей — ключ к успешной торговле на форексе.

EUR/USD (Евро / Доллар США)

Характеристики: Будучи самой торгуемой парой в мире, EUR/USD обладает наивысшей ликвидностью и самыми узкими спредами. Изменения цены обычно небольшие или средние, что делает её стабильной и легко прогнозируемой.

Ключевые факторы: Эта пара движется в зависимости от действий Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы США (ФРС). Экономические новости, такие как ВВП, инфляция и отчеты о занятости с обеих сторон,Евростати СШАБюро трудовой статистикивызывают большинство изменений цен.

Лучше всего подходит для: новых трейдеров, скальперов и внутридневных трейдеров, которым важно минимальное проскальзывание и низкие издержки.

USD/JPY (Доллар США / Японская йена)

Характеристики: USD/JPY является второй по объему торгов валютной парой. Она часто движется в четких, продолжительных трендах и сильно реагирует на рыночные настроения относительно риска.

Ключевые факторы: Пара движется в зависимости от разницы процентных ставок между ФРС и Банком Японии (BoJ). Поскольку иена считается "безопасной" валютой, пара обычно падает, когда на мировых рынках преобладает беспокойство (избегание риска), и растет, когда рынки спокойны (склонность к риску).

Лучше всего подходит для: Трейдеров, следующих за глобальными экономическими тенденциями и настроениями на рынке.

GBP/USD (Британский фунт / Доллар США)

Характеристики: Известная как "Кабель", эта пара движется активнее, чем EUR/USD. Эти более значительные движения предлагают больше возможностей для прибыли, но и больше риска. Спреды хорошие, но шире, чем у EUR/USD.

Ключевые факторы: Политика Банка Англии (BoE) и ФРС имеет большое значение. Пара также сильно реагирует на политические новости Великобритании и экономические данные, такие как розничные продажи и объемы промышленного производства.

Лучше всего подходит для: внутридневных трейдеров и свинг-трейдеров, которые готовы к более широким колебаниям цен и используют хорошее управление рисками.

USD/CHF (Доллар США / Швейцарский франк)

Характеристики: Швейцарский франк (CHF) — это ещё одна «безопасная» валюта. Пара USD/CHF часто движется в противоположном направлении по отношению к EUR/USD. Когда EUR/USD растёт, USD/CHF обычно снижается.

Ключевые факторы: Его безопасный статус означает, что на него влияют глобальные рисковые события. Действия Швейцарского национального банка (SNB) также имеют большое значение.

Лучше всего подходит для: Трейдеров, которые хотят хеджировать позиции или торговать на основе глобальных потоков риска.

Товарные пары

Товарные пары происходят из стран, которые экспортируют большое количество природных ресурсов. Их стоимость часто меняется вместе с ценами на эти ресурсы.

AUD/USD (Австралийский доллар / Доллар США): «Австралиец» сильно зависит от цен на железную руду и уголь. Он также связан с состоянием экономики Китая, поскольку Китай является крупнейшим торговым партнёром Австралии.

USD/CAD (доллар США / канадский доллар): «Луни» движется в противоположном направлении от цен на нефть, поскольку нефть является основным экспортным товаром Канады. Когда цены на нефть растут, канадский доллар обычно укрепляется, что приводит к снижению курса USD/CAD.

NZD/USD (Новозеландский доллар / Доллар США): «Киви» зависит от мировых цен на молочные продукты и, подобно AUD, реагирует на экономические новости из Азии.

Выбор пары

Лучшие валютные пары для торговли на форекс не одинаковы для всех. Они зависят от вас. Это руководство поможет вам найти идеальный вариант.

Шаг 1: Определите свой стиль

Ваш стиль торговли имеет наибольшее значение при выборе пар.

Скальпер: Вы совершаете множество быстрых сделок, стремясь получить небольшую прибыль каждый раз. Вам нужна высокая ликвидность и узкие спреды, чтобы минимизировать издержки. Пары EUR/USD и USD/JPY подходят вам лучше всего.

Дей-трейдер: Вы открываете и закрываете сделки в течение одного дня, чтобы получить прибыль от движения цен. Вам нужна хорошая ликвидность и некоторая волатильность. GBP/USD, USD/CAD и AUD/USD — отличные варианты.

Свинг-трейдер: Вы удерживаете позиции в течение дней или недель, чтобы поймать более значительные движения рынка. Ищите пары с четким трендом, включая основные валютные пары и некоторые кросс-пары, такие как EUR/JPY или GBP/JPY.

Как свинг-трейдеры, мы обнаружили, что такие пары, как GBP/JPY, предоставляют отличные возможности во время трендовых рынков. Однако управление более высокой волатильностью требует строгого риск-менеджмента. Например, удержание длинной позиции по GBP/JPY может принести прибыль от восходящего тренда, обусловленного ожиданиями повышения ставок Банка Англии, но для этого требуется более широкий стоп-лосс из-за большого дневного диапазона.

Шаг 2: Оцените свой риск

Насколько вы комфортно относитесь к риску, определяет, какие пары вам стоит торговать.

Низкий риск: Если вы не любите риск или только начинаете торговать, придерживайтесь основных валютных пар с меньшей волатильностью. EUR/USD и USD/CHF — хорошие варианты.

Средний риск: Если вас устраивают умеренные колебания цен, более волатильные основные валютные пары, такие как GBP/USD и товарные пары (AUD/USD, USD/CAD), предлагают лучшие возможности.

Высокий риск: только опытные трейдеры должны пробовать торговать этими инструментами. В эту группу входят минорные пары и самые волатильные валютные пары — экзотические. Для них требуются продвинутое управление рисками и глубокое понимание факторов, влияющих на их движение.

Шаг 3: Согласуйте свой график

Форекс-рынок работает 24 часа в сутки, но каждая валютная пара наиболее активна, когда открыты её домашние рынки. Торговля в часы пик обеспечивает лучшую ликвидность и более значимые движения цен. Время, когда торговые сессии пересекаются, часто бывает самым оживлённым.

Если вы можете торговать только в азиатские часы, то имеет больше смысла сосредоточиться на парах с JPY или AUD, чем пытаться торговать GBP/USD, когда Лондон закрыт.

За пределами мейджоров

Хотя лучше начинать с основных валютных пар, понимание всего рынка включает также второстепенные и экзотические пары.

Что такое второстепенные валютные пары?

Малые валютные пары, или кросс-курсы, не включают в себя доллар США. Они торгуются друг против друга, например, EUR/GBP, EUR/JPY или GBP/AUD.

• Плюсы: Они предоставляют уникальные торговые возможности, не зависящие от движения доллара США, и иногда демонстрируют более четкие тренды.
• Недостатки: у них меньшая ликвидность и более широкие спреды по сравнению с основными валютами, что увеличивает торговые издержки.

Что такое экзотические валютные пары?

Экзотические пары сочетают основную валюту с валютой меньшей или развивающейся экономики, например, USD/MXN (мексиканское песо) или EUR/TRY (турецкая лира).

• Плюсы: Они могут сильно двигаться, предлагая возможности для быстрой большой прибыли.
• Недостатки: Это также их самый большой риск. Спреды очень широкие, ликвидность может быть низкой, а цены могут резко колебаться из-за политических и экономических проблем.

Слово предостережения

Предупреждение:Малые и экзотические валютные пары не подходят для начинающих. Их низкая ликвидность и высокая волатильность требуют глубокого понимания рынка и строгого управления рисками. Пробуйте торговать ими только после того, как достигнете стабильной прибыли на основных парах.

Ваш путь к выбору

Поиск лучших валютных пар для торговли — это не поиск одной «идеальной» пары. Речь идет о самопознании и стратегическом выборе.

Идеальная пара соответствует вашему стилю торговли, уровню комфорта с рисками и ежедневному графику. EUR/USD идеально подходит для скальпера с низким уровнем риска, работающего в европейские часы. AUD/USD может быть лучше для свинг-трейдера, ориентированного на товары, активного в азиатские часы. Лучшая пара — та, которая подходит именно вам.