Enquête triennale des banques centrales

Principaux facteurs de mouvement : Les politiques de la Banque d’Angleterre (BoE) et de la Fed comptent énormément. La paire réagit également fortement aux nouvelles politiques au Royaume-Uni et aux données économiques, telles que les ventes au détail et la production industrielle.

Idéal pour : Les day traders et les swing traders qui acceptent des fluctuations de prix plus importantes et utilisent une bonne gestion des risques.

USD/CHF (Dollar américain / Franc suisse)

Caractéristiques : Le franc suisse (CHF) est une autre devise « sûre ». La paire USD/CHF évolue souvent en sens inverse de la paire EUR/USD. Lorsque EUR/USD monte, USD/CHF descend souvent.

Principaux facteurs de conduite : Son statut de valeur sûre signifie que les événements de risque mondiaux l’affectent. Ce que fait la Banque nationale suisse (BNS) compte également beaucoup.

Idéal pour : Les traders cherchant à couvrir des positions ou à trader en fonction des flux de risque mondiaux.

Les Paires de Matières Premières

Les paires de matières premières proviennent de pays qui exportent beaucoup de ressources naturelles. Leur valeur évolue souvent en fonction des prix de ces ressources.

AUD/USD (Dollar australien / Dollar américain) : L'« Aussie » est fortement influencé par les prix du minerai de fer et du charbon. Il est également lié à la performance de l'économie chinoise, car la Chine est le principal partenaire commercial de l'Australie.

USD/CAD (Dollar américain / Dollar canadien) : Le « Loonie » évolue à l'inverse des prix du pétrole, car le pétrole est la principale exportation du Canada. Lorsque les prix du pétrole augmentent, le dollar canadien se renforce généralement, ce qui fait baisser la paire USD/CAD.

NZD/USD (Dollar néo-zélandais / Dollar américain) : Le « Kiwi » est influencé par les prix mondiaux des produits laitiers et, comme l'AUD, réagit aux actualités économiques en provenance d'Asie.

Choisir votre paire

Les meilleures paires de devises forex à trader ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Elles dépendent de vous. Ce guide vous aide à trouver votre correspondance parfaite.

Étape 1 : Définissez votre style

Votre style de trading est ce qui compte le plus lors du choix des paires.

Scalper : Vous effectuez de nombreux échanges rapides, visant de petits profits à chaque fois. Vous avez besoin d'une liquidité élevée et de spreads serrés pour maintenir les coûts bas. L'EUR/USD et l'USD/JPY fonctionnent le mieux pour vous.

Day Trader : Vous ouvrez et fermez des trades dans la même journée pour profiter des mouvements de prix. Vous avez besoin d'une bonne liquidité et d'une certaine volatilité. Les paires GBP/USD, USD/CAD et AUD/USD sont d'excellents choix.

Swing Trader : Vous maintenez des positions pendant des jours ou des semaines pour profiter des mouvements plus importants du marché. Recherchez des paires qui ont une tendance claire, y compris les paires majeures et certaines paires croisées comme l'EUR/JPY ou le GBP/JPY.

En tant que trader swing, nous avons constaté que des paires comme GBP/JPY offrent d'excellentes opportunités pendant les marchés tendanciels. Mais gérer une volatilité plus élevée signifie utiliser une gestion des risques stricte. Par exemple, détenir une position longue sur GBP/JPY peut profiter d'une tendance haussière motivée par les anticipations de taux de la BoE, mais vous avez besoin d'un stop-loss plus large pour sa grande fourchette quotidienne.

Étape 2 : Évaluez votre risque

Votre tolérance au risque détermine les paires que vous devez trader.

Risque faible : Si vous n'aimez pas le risque ou êtes novice en trading, privilégiez les paires majeures qui bougent moins. L'EUR/USD et l'USD/CHF sont de bons choix.

Risque moyen : Si vous acceptez des fluctuations de prix modérées, les paires plus volatiles comme GBP/USD et les paires liées aux matières premières (AUD/USD, USD/CAD) offrent de meilleures opportunités.

Risque élevé : Seuls les traders expérimentés devraient essayer ceux-ci. Ce groupe comprend les paires mineures et les paires de forex les plus volatiles, les exotiques. Elles nécessitent une gestion avancée des risques et une connaissance approfondie des facteurs qui les influencent.

Étape 3 : Alignez votre emploi du temps

Le marché des changes fonctionne 24 heures sur 24, mais chaque paire est plus active lorsque ses marchés locaux sont ouverts. Trader pendant les heures de pointe offre une meilleure liquidité et des mouvements de prix plus significatifs. Les périodes où les sessions se chevauchent sont souvent les plus animées.

Si vous ne pouvez trader que pendant les heures asiatiques, il est plus logique de se concentrer sur les paires JPY ou AUD plutôt que d'essayer de trader GBP/USD lorsque Londres est fermé.

Au-delà des Majeurs

Bien que les paires majeures soient les meilleures pour commencer, comprendre l'ensemble du marché inclut également les paires mineures et exotiques.

Que sont les paires mineures ?

Les paires mineures, ou paires croisées, n'incluent pas le dollar américain. Elles sont échangées l'une contre l'autre, comme EUR/GBP, EUR/JPY ou GBP/AUD.

• Avantages : Ils offrent des opportunités de trading uniques indépendantes des mouvements du USD et présentent parfois des tendances plus claires.
• Inconvénients : Ils ont moins de liquidité et des écarts plus larges que les paires majeures, ce qui augmente les coûts de trading.

Que sont les paires exotiques ?

Les paires exotiques associent une monnaie majeure à une monnaie d'une économie plus petite ou en développement, comme USD/MXN (peso mexicain) ou EUR/TRY (livre turque).

• Avantages : Ils peuvent bouger beaucoup, offrant des chances de gros profits rapidement.
• Inconvénients : C'est aussi leur plus grand risque. Les écarts sont très larges, la liquidité peut être faible et les prix peuvent fluctuer soudainement en raison de problèmes politiques et économiques.

Un mot d'avertissement

Avertissement :Les paires mineures et exotiques ne sont pas destinées aux débutants. Leur liquidité plus faible et leur volatilité plus élevée nécessitent une compréhension approfondie du marché et une gestion des risques solide. Ne les essayez qu'après avoir réalisé des bénéfices réguliers en tradant les paires majeures.

Votre chemin vers la sélection

Trouver les meilleures paires de devises à trader ne consiste pas à trouver une paire "parfaite". Il s'agit de se connaître soi-même et de faire des choix stratégiques.

La paire idéale correspond à votre style de trading, votre tolérance au risque et votre emploi du temps quotidien. L'EUR/USD est parfaite pour un scalpeur à faible risque pendant les heures européennes. L'AUD/USD pourrait être plus adaptée pour un trader swing axé sur les matières premières actif pendant les heures asiatiques. La meilleure paire est celle qui vous convient.