Умное управление рисками на Форекс: Профессиональные стратегии, которые действительно защитят ваши деньги

Страх потерять деньги реален. Для многих трейдеров рынок Форекс кажется опасным местом, где одно неверное движение может уничтожить счет. Это постоянное беспокойство мешает ясно мыслить и приводит к дорогостоящим ошибкам. Но что, если мы скажем вам, что профессиональные трейдеры не видят в риске то, чего следует бояться? Они рассматривают его как нечто, что нужно контролировать.

В этом руководстве мы изменим ваше представление о риске. Мы не просто скажем вам «управляйте риском»; мы покажем вам, как именно это делать. Вы научитесь идентифицировать его, измерять и контролировать, как опытный инвестор. Главная истина заключается в следующем: на Форексе риск — это измеримая вероятность потери денег в сделке, и успешные инвесторы управляют им с помощью тщательных стратегий, таких как выбор правильного размера сделки и установка стоп-лосс ордеров, чтобы гарантировать, что они могут продолжать торговать и зарабатывать деньги со временем. Это руководство — ваш пошаговый план для достижения именно этого.

Что такое валютный риск?

Чтобы овладеть риском, мы сначала должны понять, что он из себя представляет. Для новичков риск — это нечто пугающее, неизвестная сила, которая может ударить в любой момент. Для профессионалов же это просто рассчитанная бизнес-стоимость.

Думать о риске по-другому

В профессиональной торговле риск не оставляют на волю случая. Это известная сумма, которую мы определяем еще до начала сделки. Мы сознательно устанавливаем максимальную сумму, которую готовы потерять, если наш анализ окажется неверным. Это меняет все. Риск больше не является угрозой; это заранее одобренная стоимость ведения бизнеса, необходимая плата за возможность получения прибыли.

Риска нельзя избежать

Поскольку глобальные валютные рынки естественным образом колеблются, риск присутствует в каждой сделке. Ни одна стратегия не идеальна, и ни один анализ не может предсказать будущее со 100% точностью. Поэтому цель состоит не в том, чтобы найти способ избежать риска. Цель — управлять им настолько хорошо, чтобы отдельные убытки становились незначительными при рассмотрении долгосрочной прибыльной стратегии.

Основной принцип

Отношение между риском и вознаграждением движет всеми финансовыми рынками. Чтобы заработать деньги, вы сначала должны подвергнуть деньги риску. Магазин инвестирует в товары, прежде чем сможет совершить продажу; трейдер на Форекс должен принять расчетный риск в сделке, прежде чем сможет получить прибыль. Представьте простой график, где вертикальная линия — это «Потенциальное вознаграждение», а горизонтальная — «Потенциальный риск». Линия, идущая вверх от нижнего левого угла к верхнему правому, показывает основную истину: чтобы достичь более высоких потенциальных вознаграждений, мы должны быть готовы принять пропорционально более высокий уровень расчетного риска.

Разные типы рисков

Трейдер должен знать обо всех потенциальных угрозах для своих денег. Рассматривайте это как ваш контрольный список безопасности, чтобы убедиться, что вы понимаете среду, в которой работаете.

Рыночный риск

Это самая прямая и очевидная форма риска, возникающая из-за изменений цен на самом рынке.

• Волатильность: Цены могут быстро и неожиданно изменяться из-за экономических данных, новостных событий или изменений рыночных настроений. Позиция, которая приносит прибыль в один момент, может превратиться в убыток в следующий.
• Гэппинг: Это происходит, когда цена валютной пары резко перескакивает с одного уровня на другой без каких-либо сделок между ними. Часто это случается в выходные дни или во время важных новостных событий и может привести к закрытию вашей позиции по цене, значительно отличающейся от вашего стоп-лосса.

Использовать риск

Кредитное плечо — это мощный инструмент, который позволяет трейдерам контролировать крупную позицию с относительно небольшой суммой денег. Однако оно работает в обе стороны. Плечо одинаково увеличивает как прибыль, так и убытки. При плече 100:1 движение рынка всего на 1% против вашей позиции может полностью уничтожить 100% средств, выделенных на эту сделку. Это основная причина, по которой большинство новых трейдеров быстро теряют деньги. Непонимание и неправильное использование кредитного плеча — это самый быстрый способ разрушить торговый счет.

Риск ликвидности

Это риск того, что вы не сможете выйти из сделки по желаемой цене из-за недостаточного количества покупателей или продавцов на рынке в данный момент. Такой риск наиболее высок при торговле нестандартными валютными парами, которые имеют низкие объемы торгов, или в часы низкой активности рынка, например, в середине ночи в вашем регионе.

Также известный как брокерский риск, это вероятность того, что ваш брокер может оказаться неспособным выплачивать долги или заниматься недобросовестными практиками, которые негативно повлияют на ваши средства. Это риск того, что другая сторона вашей сделки — ваш брокер — не выполнит свои обязательства. Именно поэтому крайне важно выбрать брокера, который является надежным, заслуживающим доверия и регулируется крупным финансовым органом.

Политический риск и риск процентных ставок

Это глобальные риски, которые могут вызвать внезапную и широкомасштабную волатильность. Неожиданное решение центрального банка по процентным ставкам, результаты выборов или непредвиденный политический конфликт могут отправить ударные волны через весь рынок Forex, одновременно затрагивая почти все валютные пары.

Инструменты Трейдера

Знать типы рисков — это одно, а активно управлять ими — совсем другое. Это основные инструменты на панели управления вашей торговой платформы. Их использование не является опциональным; оно необходимо для выживания.

Стоп-лосс ордер

Это ваша нерушимая страховочная сеть. Стоп-лосс — это приказ, который вы размещаете у своего брокера, чтобы автоматически закрыть сделку, когда она достигнет определенного, заранее установленного ценового уровня. Он представляет собой точку, в которой ваш анализ сделки оказывается ошибочным, и вы принимаете рассчитанный убыток. Это исключает эмоции из решения о выходе из убыточной сделки. Торговля без стоп-лосса — это не инвестирование, а чистая азартная игра.

Ордер Take-Profit

Если стоп-лосс — это ваша защита, то тейк-профит — это запланированная атака. Это приказ автоматически закрыть сделку, когда она достигнет определенной цели по прибыли. Его цель — систематически выполнять "вознаграждающую" часть вашего торгового плана, предотвращая ситуацию, когда жадность заставляет вас держать прибыльную сделку слишком долго, в результате чего она разворачивается и превращается в убыток.