EUR/USD en phase de consolidation : les analystes mettent en garde contre un possible squeeze à la baisse

Résumé des actualités :Les analystes d'OCBC prévoient un possible squeeze à la hausse pour la paire de devises EUR/USD alors qu'elle connaît une consolidation, avec des niveaux actuels autour de 1,0546 dans un contexte d'assouplissement des rendements américains.

Accroche d'actualité :Dans une analyse récente, les experts en FX de l'OCBC, Frances Cheung et Christopher Wong, ont indiqué que la paire EUR/USD a clôturé à environ 1,0546, suggérant un possible squeeze à court terme, motivé par des indicateurs de momentum quotidiens devenant haussiers. Cette analyse intervient alors que les marchés surveillent les prochains chiffres de l'inflation de la zone euro prévus pour ce vendredi.

Tendances et analyse actuelles de l'EUR/USD

La paire EUR/USD montre des signes de consolidation, un phénomène qui pourrait être crucial pour les traders actifs sur le marché des changes. Lors de la dernière séance de trading, la paire était cotée autour de 1,0546, un niveau clé indiquant un optimisme prudent parmi les investisseurs. Les analystes d'OCBC ont noté qu'un squeeze à la hausse pourrait se produire, principalement en raison de la divergence haussière actuellement observée dans les indicateurs de momentum quotidiens tels que l'Indice de Force Relative (RSI) et la Convergence-Divergence des Moyennes Mobiles (MACD).

Les indicateurs techniques favorisent un short squeeze

Les indicateurs de momentum quotidiens affichent une divergence haussière. Les analystes ont souligné que le RSI a récemment augmenté, ce qui, dans le contexte de l'action des prix, indique souvent une pression potentielle à la hausse. De plus, le MACD montre également des signes d'engagement haussier, renforçant cette perspective. Cheung et Wong d'OCBC ont souligné l'importance de ces indicateurs, déclarant : "Le momentum quotidien montre des signes de retournement haussier ; le RSI a augmenté."

Les niveaux de résistance pour l'EUR/USD sont marqués à 1,0580 et 1,0640, reflétant des zones où les traders pourraient rencontrer des obstacles significatifs à la hausse. À l'inverse, les supports clés sont notés aux niveaux 1,0490 et 1,0450, avec un seuil critique à 1,03 si la paire se consolide ou recule.

Influenceurs du marché à venir

Tous les regards sont également tournés vers l'annonce de l'indice des prix à la consommation (IPC) de la zone euro, prévue ce vendredi. Une surprise positive dans ces chiffres d'inflation pourrait catalyser le squeeze à la hausse anticipé sur la paire EUR/USD, car les dynamiques inflationnistes influencent fortement les perspectives de politique monétaire. Selon les analystes, « L'accent cette semaine est mis sur l'IPC de la zone euro... Une surprise à la hausse pourrait favoriser le squeeze des positions courtes sur l'euro. »

De plus, les traders doivent rester vigilants face aux facteurs externes susceptibles d'influencer la force du dollar américain, y compris les indicateurs économiques américains et les développements géopolitiques.

Contexte plus large du marché

La performance de la paire EUR/USD ne peut être envisagée de manière isolée. Notamment, le récent assouplissement des rendements des obligations du Trésor américain a contribué à un environnement plus favorable pour l'euro. Cette tendance à la baisse des rendements a historiquement été corrélée à un affaiblissement du dollar, en particulier lorsque les données économiques américaines sont en dessous des attentes. Les récentes données sur les ventes au détail aux États-Unis, qui ont été inférieures aux prévisions, ont alimenté cette trajectoire, suggérant un potentiel pour que l'euro maintienne son élan face au dollar.

Comme l'illustrent les récentes fluctuations du marché, la paire EUR/USD a atteint un sommet de deux semaines près du niveau 1,0500, portée par ces signaux économiques américains en détérioration. La pression de vente observée sur le dollar a également été un catalyseur important de l'ascension de l'euro vers de nouveaux sommets.

Niveaux clés de résistance et de support

Comprendre les niveaux de support et de résistance sous-jacents est essentiel pour les traders forex naviguant sur ce marché.

• Niveaux de résistance :

• 1.0580

• 1.0640 (Notamment, la moyenne mobile sur 21 jours)

• Niveaux de support :

• 1.0490

• 1.0450

• 1.0300

Il est recommandé aux traders de garder ces niveaux à l'esprit, car ils peuvent offrir des points critiques pour entrer ou sortir des positions et peuvent influencer considérablement les stratégies de trading à venir.

Attentes du marché à venir

À l'avenir, les traders devraient se préparer à une volatilité accrue alors que le sentiment du marché évolue en réponse aux prochaines publications de données économiques et aux développements géopolitiques externes. Tout résultat inattendu concernant l'IPC de la zone euro pourrait fournir un signal directionnel majeur pour les traders EUR/USD, permettant potentiellement de capitaliser sur le squeeze à la hausse anticipé.

Avec les dynamiques actuelles du marché, la possibilité d'un short squeeze ajoute une couche de complexité pour les traders de la zone, qui doivent continuellement évaluer à la fois les configurations techniques et les changements macroéconomiques pour optimiser leurs stratégies de trading.

Conclusion

Les analystes d'OCBC prévoient un développement significatif dans la paire EUR/USD, avec des signes d'un élan haussier et un potentiel squeeze à la hausse. Alors que la paire s'échange actuellement autour de 1,0546, les mouvements futurs dépendront largement des indicateurs économiques à venir, notamment le rapport sur l'IPC de la zone euro, qui pourrait servir de catalyseur crucial. Les traders en devises doivent rester prudents tout en surveillant les niveaux clés de résistance et de support pour naviguer dans ce paysage de marché en évolution.

Sources :

• FXStreet
• Investing.com
• TradingView