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歐元/美元在外匯市場中佔比多少？23%的主導地位解析

歐元/美元貨幣對在外匯市場中佔據主導地位。每日約有23%的交易量來自這一貨幣對。

這項資訊來自國際清算銀行的三年期中央銀行調查。他們2022年的報告清楚顯示了這一強勁領先優勢。

想想這意味著什麼。整個7.5兆美元的每日外匯市場中，近四分之一涉及這一單一貨幣對。這每天創造了超過1.7兆美元的交易量。

在這篇文章中，我們不僅僅會提供數字。我們將探討這組貨幣對為何如此強勢、它對您的交易意味著什麼，以及如何分析它未來的走勢。

這些數字確實顯示了歐元/美元在市場上的主導地位。它不僅領先——更是獨一無二。

獨樹一幟

當你將它與其他主要貨幣對進行比較時，差異是巨大的。歐元/美元的交易量幾乎是其最接近競爭對手美元/日元的兩倍。

2022年國際清算銀行的調查數據清楚顯示哪些貨幣對的交易量最大。

貨幣對	每日分享 (%)	關鍵暱稱
	約23%	纖維
	約13.5%	地鼠
	約9.5%	電纜
	約5.5%	澳洲人
	約4.5%	加元

這張表格顯示，雖然其他貨幣對也很重要，但沒有一個能接近歐元/美元的成交量和活躍度。

部分之和

要理解歐元/美元為何如此主導，需分別審視這兩種貨幣。外匯交易總是涉及兩種貨幣，因此每種貨幣的重要性都揭示了部分原因。

美元出現在約88%的所有外匯交易中，使其成為世界主要的儲備和交易貨幣。

歐元排名第二，約佔所有日常交易的31%。

當你把全球交易量第一和第二的貨幣結合在一起時，就得到了一個極其重要的金融工具。

支配之柱

歐元/美元的巨大市場份額並非偶然。它建立在堅實的經濟基礎、市場機制以及信息流動之上。

兩大經濟體

這對貨幣連接了地球上兩個最大的經濟體：美國和歐元區。

他們的國內生產總值（GDP）合計佔全球經濟產出的很大一部分。這些地區之間龐大的貿易、投資和資金流動需要不斷進行貨幣兌換。僅為了商業需求，每天就有數十億美元和歐元進行轉換，從德國汽車製造商購買美國軟體，到美國基金投資法國政府債券。

無與倫比的流動性

在市場中，流動性意味著你能夠快速買賣大量某物而不會對其價格造成太大影響。歐元/美元是全球流動性最高的金融工具。

對交易者來說，這意味著更低的成本。歐元/美元貨幣對的點差（買入價與賣出價之間的差額）比其他任何貨幣對都要小。這能為您節省手續費。

這就像將繁忙的中央市場與安靜的小巷相比。在繁忙的市場中，成千上萬的買家和賣家保持價格公平穩定。而在安靜的街道上，一筆大訂單就可能讓價格大幅波動。歐元/美元就是那個繁忙的中央市場。

資訊的避風港

美國和歐元區經濟比其他經濟體受到更多關注。許多分析師、新聞媒體和政府機構不斷提供相關數據。

這對交易者幫助極大。您可以獲取大量資訊，從聯準會和歐洲央行的利率公告，到每月就業數據和通膨報告。這使得基本面分析和技術面分析都更加可靠。

風險晴雨表

歐元/美元匯率常反映全球投資者對風險的情緒，其波動可能預示市場信心更廣泛的轉變。

在樂觀穩定的時期（「風險偏好」），投資者可能會賣出「安全」的美元，轉而購買潛在回報更高的資產，包括歐元。

在恐懼、不確定的時期（「避險」期間），資金會回流至被視為安全的美元，這通常導致歐元/美元匯率下跌。觀察這一貨幣對，你能即時掌握全球金融信心的動態。

了解這對貨幣的市場份額不僅僅是學術性的。它直接影響你的交易策略、風險管理和整體交易體驗。

交易者的經驗

當交易歐元/美元時，您首先會注意到的是低交易成本。透過一個優質的經紀商，您的點差可能僅為0.1或0.2點。而對於像美元/土耳其里拉這樣的異國貨幣對，點差很容易達到25點或更高。

經過數百次交易後，這種成本差異會變得非常巨大，並可能嚴重影響您的利潤。

深度流動性也意味著您的訂單，包括止損和止盈，很可能以您期望的價格執行。即使在波動的新聞事件期間，由於幾乎總是有交易對手方存在，「滑點」風險也較小。

可預測性 vs. 噪音

歐元/美元的巨大交易量既帶來優勢也帶來挑戰。

一方面，技術分析模式如支撐位和阻力位、趨勢線以及圖表形態往往更有效。當數百萬人關注相同的水平時，這些模式就會自我實現。

另一方面，這對貨幣吸引了許多高頻交易算法。這可能會產生「噪音」和旨在欺騙零售交易者的假突破。在採取行動之前，等待確認信號非常重要。

您24小時的貼心伴侶

歐元/美元全天候交易，但活躍度有所不同。當倫敦和紐約市場交易時段重疊時，交易最為活躍。

這段四小時的窗口期，大約是紐約時間上午8點至中午12點（倫敦時間下午1點至5點），正是全球兩大金融中心同時活躍的時段。

在這些「黃金時段」中，流動性和交易量達到高峰，創造出最緊密的點差和最大的價格波動。許多日內交易者會專注於這段時間，以捕捉最多的交易機會。

接近預測

與其尋找簡單的「買入」或「賣出」提示，不如學會建立自己的分析。歐元/美元預測不是猜測，而是基於關鍵驅動因素得出的結論。

四大驅動因素

幾乎所有主要的、長期的歐元/美元走勢都源自幾個強大的因素。理解這些因素是預測的關鍵。

利率差異：這是最主要的驅動因素。美國聯邦儲備委員會和歐洲中央銀行的政策最為關鍵。通常，利率較高（或正在上升）的貨幣會吸引更多投資，從而使其走強。務必關注這些中央銀行的聲明。
經濟增長指標：強勁的增長意味著經濟健康，支持其貨幣價值。關注如國內生產總值（GDP）這類衡量總經濟產出的報告，以及採購經理人指數（PMI），它顯示製造業和服務業的健康狀況。
通脹數據：通脹會削弱購買力，而中央銀行則透過升息來對抗通脹。高通脹數據，如消費者物價指數（CPI），通常能提振貨幣價值，因為這暗示中央銀行可能很快會採取行動。
就業數據：強勁的就業市場顯示經濟健康。美國非農就業報告於每月第一個星期五發布，可能是全球最受關注的經濟報告，並可能導致歐元/美元匯率大幅波動。

實用每週檢查清單

專業的方法需要一套固定的流程。以下是每週可用的實用檢查清單：

星期一早晨：查看整個星期的經濟日曆。識別歐元區和美國的重要新聞發布。了解波動性可能何時增加。
每日檢查：觀察日線和4小時圖上的關鍵技術水平。注意主要的支撐和阻力區域、近期的高低點，以及重要的趨勢線或移動平均線。我們是否正在接近一個重要的決策點？
新聞後續分析：不要只看數據——分析市場如何反應。該貨幣對是否如預期般因好消息而上漲？還是這是一個「買謠言，賣事實」的事件，價格走勢與消息相反？市場的反應往往比頭條數字更重要。
情緒檢查：花幾分鐘閱讀主要財經新聞來源的頭條新聞。主要的故事是什麼？市場更擔心美國通脹還是潛在的歐洲經濟衰退？了解市場的敘述提供了關鍵的背景。

漣漪效應

歐元/美元的巨大影響力不僅僅影響那些直接交易它的人。它的波動會影響整個外匯市場，進而影響許多其他貨幣對。

市場間相關性

理解相關性是一項高階的交易技巧。由於美元出現在許多主要貨幣對中，它們的走勢往往與歐元/美元相關聯。

正相關意味著兩對變數傾向於朝相同方向移動。負相關則意味著它們傾向於朝相反方向移動。

	與歐元/美元的相關性	原因
	強烈正面	這兩組貨幣對均以美元作為報價貨幣。
	積極	同時也以美元作為報價貨幣。
	強烈負面	美元是基礎貨幣。
	經常負面	美元是基礎貨幣。