Day Handelr 外匯指南：初學者完整交易策略
解答您的核心問題
如果你正在搜尋「Day Handelr forex」，那麼你來對地方了。你要找的術語是外匯日內交易者，而本指南將解釋您需要知道的一切。
外匯日內交易者通過在同一交易日內買賣貨幣對，從微小的價格變動中獲利。本指南將帶您了解日內交易者的工作內容、他們使用的工具和策略，以及實際面臨的風險與回報。這將是您邁向理解這個充滿挑戰卻可能帶來豐厚回報領域的第一步。
核心概念
「當日」原則
當日交易的主要規則很簡單：不持有隔夜部位。當日交易者必須在市場交易時段結束前平掉所有倉位。
這種做法有助於降低風險。透過平倉，交易者可以避免在他們離開電腦時，市場可能在一夜之間發生的突然變動所帶來的曝險。這也幫助交易者避免掉期費用，這是經紀商對從一天到另一天保持槓桿持倉所收取的費用。你可以把它想像成一個店主在一天內賣掉所有商品，確保沒有任何東西會在一夜之間變質。
從波動中獲利
當日交易者不在乎貨幣的長期價值。他們只關注一天內發生的價格變動。
他們的目標是賺取小額利潤，通常每次只有幾個點差。點差是外匯市場中價格變動的最小單位。為了讓這些小額收益變得有意義，日內交易者會使用槓桿。槓桿讓交易者能用少量的資金控制大額部位。雖然它可以增加利潤，但重要的是要知道它也會讓虧損變大。
為什麼要日內交易外匯？
外匯市場非常適合日內交易，主要有兩個原因：高流動性和24小時運作。市場上總是有買家和賣家，因此交易者能夠以穩定的價格快速進出倉位。
與有固定開盤和收盤時間的股票市場不同，外匯市場每週五天、每天24小時運作。這種不間斷的運作為交易者提供了跨越不同全球交易時段的持續機會。
交易風格比較
交易光譜
交易風格無關對錯，關鍵在於最適合你。不同風格之間的主要差異在於持倉時間的長短。
了解這個範圍能幫助你看出當日交易適合的位置，並讓你思考哪種方式最符合你的個性、時間安排以及對風險的承受度。
一目了然的比較
為了清楚說明這些差異，我們可以比較四種主要的交易風格。每種風格都需要不同的思維方式和時間投入。
| 典型持有期間 | 分析焦點 | 典型時間投入 | |
|---|---|---|---|
| 黃牛 | 秒到分 | 1分鐘與5分鐘圖表。專注於訂單流與微觀價格變動。 | 非常高。需要短時間內高度集中注意力。 |
| 當日沖銷交易者 | 分鐘到小時 | 15分鐘、1小時和4小時圖表。專注於日內趨勢和形態。 | 高。在市場活躍時段需要每天投入數小時專注時間。 |
| 波段交易者 | 數天至數週 | 日線與4小時圖表。專注於多日價格「波動」及主要支撐/阻力位。 | 中等。可以通過每天查看圖表一兩次來管理。 |
| 部位交易者 | 週到年 | 每週與每月圖表。專注於長期宏觀經濟基本面與趨勢。 | 低。需要定期審查持倉情況，可能是每週或每月。 |
此表顯示，當日沖銷需要投入大量日常關注，但避免了波段或持倉交易的長期不確定性。
生活中的一天
開市前的儀式
專業的交易者從不會以交易開始新的一天。他們會先進行仔細的準備，通常是在最繁忙的市場時段開始前數小時。
盤前例行工作是建立紀律交易日的基石儀式。首先，交易者會查看經濟日曆，了解當天預定的重要新聞事件。這些包括非農就業報告、消費者物價指數或央行利率決策等。此類事件可能引發劇烈價格波動，交易者需要掌握其發生的時間。
接下來是市場分析。這意味著查看圖表，在較高的時間框架（如4小時和1小時圖表）上尋找主要趨勢，以確定方向。交易者隨後標記出關鍵的支撐位和阻力位、樞軸點以及任何重要的圖表形態。
分析完成後，交易者會制定具體的計劃。這個計劃明確了當天要重點關注哪些貨幣對，詳細列出了確切的進場點、出場點（包括盈利和止損），以及每筆交易將承擔多少風險。沒有這個計劃的交易，無異於賭博。
交易時段
這是交易者執行計劃的時機，通常發生在主要市場交易時段重疊之際，例如倫敦與紐約交易時間重疊時。此時交易量和價格波動通常最為劇烈。
