Hướng dẫn Giao dịch Forex Gấu: Làm chủ Thị trường Giảm điểm vào năm 2025

Đón nhận Gấu

Thị trường forex gấu mô tả một cặp tiền tệ đang trải qua xu hướng giảm dài hạn. Đây là thời điểm mà hoạt động bán ra đẩy giá xuống thấp hơn theo thời gian.

Những nhà giao dịch dự đoán hoặc tham gia vào sự sụt giảm này được gọi là gấu forex. Họ nghĩ rằng giá trị của một cặp tiền tệ sẽ giảm, vì vậy họ thực hiện các vị thế như bán hoặc "bán khống" để kiếm lời từ sự sụt giảm.

Nhiều nhà giao dịch sợ hãi thị trường giảm điểm, nhưng đó là một phần bình thường của chu kỳ kinh tế. Đối với nhà giao dịch được chuẩn bị, thị trường gấu mang đến những cơ hội độc đáo để kiếm lời.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn toàn bộ quá trình. Chúng tôi sẽ đề cập đến cách nhận biết thị trường gấu, hiểu nguyên nhân của nó, sử dụng các chiến lược giao dịch cụ thể và quản lý rủi ro như một chuyên gia.

Giải phẫu một Thị trường Giảm giá

Những xu hướng giảm mạnh trên thị trường forex không xảy ra một cách ngẫu nhiên. Chúng bắt nguồn từ những lực lượng kinh tế mạnh mẽ làm thay đổi cách mọi người đánh giá giá trị đồng tiền của một quốc gia.

Hiểu được những yếu tố cơ bản này giúp bạn dự đoán, không chỉ phản ứng lại, một đợt giảm giá.

Dưới đây là những yếu tố chính có thể khiến thị trường đi xuống:

• Chênh lệch lãi suất: Khi một quốc gia cắt giảm lãi suất, hoặc ám chỉ rằng việc cắt giảm sắp diễn ra, đồng tiền của nước đó trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm lợi nhuận cao. Điều này thường dẫn đến việc bán tháo.

• Dữ liệu kinh tế yếu kém: Một loạt báo cáo kinh tế ảm đạm, như GDP giảm, tỷ lệ thất nghiệp tăng hoặc lạm phát thấp, cho thấy nền kinh tế đang thu hẹp. Điều này làm suy giảm niềm tin và kéo đồng tiền đi xuống.

• Bất ổn địa chính trị: Các vấn đề chính trị, chiến tranh thương mại, lệnh trừng phạt hoặc xung đột gây ra sự nghi ngờ. Điều này có thể khiến dòng tiền rời khỏi một đồng tiền để chuyển sang các tài sản an toàn hơn.

• Tâm lý tránh rủi ro: Trong thời kỳ căng thẳng kinh tế toàn cầu, các nhà đầu tư tránh xa rủi ro. Họ bán các loại tiền tệ từ các thị trường mới nổi hoặc các nền kinh tế phụ thuộc vào tài nguyên, được coi là có rủi ro cao, và mua các loại tiền tệ "trú ẩn an toàn" như Đô la Mỹ (USD), Yên Nhật (JPY) hoặc Franc Thụy Sĩ (CHF).

Một ví dụ thực tế mạnh mẽ là cuộc Khủng hoảng Tài chính năm 2008. Khi nỗi sợ hãi toàn cầu lên đến đỉnh điểm, các nhà giao dịch đã bán các loại tiền tệ rủi ro và đổ xô vào sự an toàn của đồng Đô la Mỹ, gây ra một đợt tăng giá "tránh rủi ro" lớn của USD so với hầu hết các loại tiền tệ khác. Điều tương tự cũng xảy ra trong giai đoạn đầu của vụ sụp đổ đại dịch năm 2020.

Cách nhận biết thị trường Forex giảm giá

Việc xác định xu hướng giảm đòi hỏi phải quan sát hành động giá và sử dụng các công cụ kỹ thuật. Những công cụ này sẽ cung cấp cho bạn các tín hiệu rõ ràng để nhận biết thị trường giảm trên biểu đồ của bạn.

Bộ Công Cụ của Nhà Phân Tích Kỹ Thuật

Dấu hiệu cơ bản nhất của xu hướng giảm đến từ Lý thuyết Dow. Đơn giản đó là một mô hình với các đỉnh thấp hơn và các đáy thấp hơn.

Khi bạn thấy giá đạt đỉnh, giảm, tăng lên một điểm thấp hơn đỉnh trước đó, và sau đó giảm xuống mức thấp mới, bạn đang chứng kiến hình dạng cổ điển của xu hướng giảm.

Ngoài hành động giá, các chỉ báo cụ thể có thể giúp xác nhận đà giảm.

Những người giao dịch theo xu hướng giảm trên thị trường Forex thường sử dụng đường trung bình động để kiểm tra xu hướng dài hạn. Một tín hiệu giảm giá phổ biến xảy ra khi giá duy trì dưới các đường trung bình động quan trọng như đường trung bình động hàm mũ 50 ngày và 200 ngày (EMA).

“Death cross” là một tín hiệu giảm giá nổi tiếng. Hiện tượng này xảy ra khi đường trung bình động hàm mũ 50 ngày (EMA) cắt xuống dưới đường EMA 200 ngày, cho thấy đà giảm đang tăng lên.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), đo lường động lượng, cung cấp thêm manh mối. Trong một xu hướng giảm mạnh, RSI thường duy trì dưới mức trung bình 50, cho thấy người bán đang kiểm soát.

Một số mô hình biểu đồ cũng báo hiệu sự chuyển dịch có thể từ thị trường bò sang thị trường gấu. Các nhà đầu tư gấu trên thị trường Forex theo dõi sát sao những mô hình này.

Ba trong số các mô hình đảo chiều giảm giá phổ biến nhất là:

• Mô hình Đầu và Vai: Một đỉnh (vai trái), tiếp theo là một đỉnh cao hơn (đầu), và sau đó là một đỉnh thấp hơn (vai phải). Việc phá vỡ dưới đường "cổ" xác nhận mô hình.
• Đỉnh đôi: Giá chạm vào mức kháng cự hai lần và không thể vượt qua, tạo thành hình chữ "M". Việc phá vỡ dưới mức hỗ trợ giữa hai đỉnh báo hiệu khả năng giảm giá.
• Tam giác giảm dần: Giá tạo ra một loạt các đỉnh thấp hơn trong khi tìm thấy hỗ trợ ở cùng một mức ngang. Mô hình này cho thấy người bán đang trở nên tích cực hơn và khả năng cao sẽ có sự phá vỡ dưới mức hỗ trợ.

Để đơn giản hóa quy trình, chúng tôi sử dụng một danh sách kiểm tra để xác nhận môi trường giảm giá.

Chiến lược Giao dịch Cốt lõi

Khi bạn đã tìm thấy một thị trường forex gấu, bước tiếp theo là thực hiện giao dịch. Dưới đây là ba chiến lược chính mà các nhà giao dịch sử dụng để kiếm lợi nhuận từ việc giá giảm.

Chiến lược 1: Bán khống

Chiến lược giảm giá cổ điển là bán khống. Đây là cách chính mà các nhà đầu tư ngoại hối tham gia vào xu hướng giảm.

Quy trình rất đơn giản. Bạn bán một cặp tiền tệ với kỳ vọng giá của nó sẽ giảm. Sau đó, bạn mua lại nó ở mức giá thấp hơn, và khoảng chênh lệch giữa giá bán và giá mua chính là lợi nhuận của bạn.

Hãy nghĩ về nó như việc bán một cuốn sách giáo khoa đã mượn vào đầu kỳ với giá 100 đô la, biết rằng giá trị của nó sẽ giảm. Cuối kỳ, bạn mua lại với giá 60 đô la để trả lại, giữ lại 40 đô la chênh lệch.

Một điểm vào lệnh bán khống phổ biến là sau khi giá phục hồi trở lại mức kháng cự, như một mức hỗ trợ trước đó hoặc đường trung bình động quan trọng, trong một xu hướng giảm đã được thiết lập.

Chiến lược 2: Theo xu hướng

Ý tưởng ở đây rất đơn giản: "Xu hướng là bạn của bạn." Theo đuổi xu hướng không phải là đoán đỉnh hay đáy; mà là tham gia vào một xu hướng giảm một khi nó đã hình thành rõ ràng.

Chiến lược này bao gồm việc tham gia một vị thế bán khống và tận dụng đà tăng trưởng cho đến khi nó kết thúc.

Từ kinh nghiệm, một phần quan trọng của việc theo xu hướng là sử dụng các công cụ kỹ thuật làm hướng dẫn. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể sử dụng đường EMA 50 chu kỳ làm mức kháng cự động. Mỗi khi giá điều chỉnh chạm vào EMA và bị từ chối, đó có thể là cơ hội để vào lệnh bán mới hoặc bổ sung vào lệnh hiện có.

Các đường xu hướng được vẽ trên các đỉnh thấp hơn cũng có thể phục vụ mục đích này. Một lệnh dừng lỗ theo sau thường được sử dụng để khóa lợi nhuận khi xu hướng tiếp tục giảm.

Chiến lược 3: Giao dịch phá vỡ

Giao dịch phá vỡ tập trung vào việc sử dụng một đợt bùng nổ đột ngột của động lượng. Một nhà giao dịch phá vỡ giảm giá chờ đợi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng.

Mức này có thể là vùng hỗ trợ ngang, đường xu hướng tăng hoặc đường cổ áo của mô hình biểu đồ giảm giá như Mô hình Đầu và Vai.

Lệnh bán được đặt ngay khi giá phá vỡ rõ ràng mức quan trọng đó.

Một yếu tố quan trọng cho một giao dịch phá vỡ thành công là khối lượng giao dịch. Một sự phá vỡ với mức tăng đáng kể về khối lượng giao dịch sẽ đáng tin cậy hơn nhiều. Điều này cho thấy sự quyết tâm mạnh mẽ từ phe bán trong thị trường forex và gợi ý rằng xu hướng giảm có đủ sức mạnh để tiếp tục.

Thiết lập giảm giá nâng cao

Ngoài những chiến lược cơ bản, một nhà giao dịch lành nghề học cách đọc các chi tiết nhỏ trong hành động giá. Điều này có nghĩa là biết phân biệt giữa một thiết lập có xác suất cao và một cái bẫy phổ biến.

Một thách thức thường gặp là phân biệt giữa một đợt điều chỉnh nhỏ với một sự đảo chiều xu hướng lớn. Điều chỉnh là một động thái tăng tạm thời trong một xu hướng giảm lớn hơn. Đây là một động thái lành mạnh của thị trường và thường mang lại cơ hội tốt để bán ở mức giá tốt hơn.

Ngược lại, một sự đảo chiều là sự thay đổi cơ bản trong hướng đi của thị trường. Xu hướng giảm đã kết thúc, và một xu hướng tăng mới bắt đầu. Nhầm lẫn giữa hai điều này có thể là một sai lầm tốn kém.

Một khái niệm quan trọng khác cần hiểu là "bẫy gấu".

Bẫy gấu là một tín hiệu giả khiến người bán vào thị trường quá sớm. Giá sẽ giảm nhẹ dưới một mức hỗ trợ quan trọng, kích hoạt lệnh vào từ các nhà đầu tư bán khống. Sau đó, giá sẽ đảo chiều mạnh và tăng lên, khiến tất cả các vị thế bán mới bị dừng lỗ.

Để tránh những cạm bẫy này, chúng ta phải tìm kiếm sự xác nhận và bối cảnh. Một thiết lập ngắn có xác suất cao có nhiều yếu tố đồng thuận ủng hộ nó.