Làm chủ Tâm lý Forex: Hướng dẫn Thực hành Giao dịch theo Tâm trạng Thị trường

Mảnh Ghép Còn Thiếu

Bạn đã bao giờ tìm thấy một thiết lập giao dịch hoàn hảo, chỉ để thấy nó thất bại? Giá di chuyển ngược lại với tất cả các chỉ báo và mô hình biểu đồ. Thông thường, lý do là điều mà nhiều nhà giao dịch bỏ lỡ: tâm lý thị trường forex.

Phân tích Forex thường dựa vào hai phương pháp chính. Phân tích kỹ thuật xem xét biểu đồ giá. Phân tích cơ bản nghiên cứu dữ liệu kinh tế. Nhưng có một yếu tố quan trọng thứ ba cung cấp bối cảnh: phân tích tâm lý thị trường.

Hướng dẫn này cung cấp một khuôn khổ thực tiễn để hiểu tâm lý thị trường. Chúng tôi muốn giúp bạn bổ sung công cụ mạnh mẽ này vào chiến lược của mình. Nó có thể làm tăng thành công trong giao dịch của bạn.

Tâm lý thị trường Forex là gì？

Hơn Cả Giá Cả

Hãy coi tâm lý thị trường forex như khí hậu cảm xúc của thị trường. Nó thể hiện cảm nhận chung của tất cả các nhà giao dịch về một cặp tiền tệ cụ thể.

Tâm lý này kiểm soát dòng tiền trên thị trường. Khi tâm lý lạc quan, hầu hết các nhà giao dịch kỳ vọng giá sẽ tăng, tạo ra áp lực mua. Tâm lý bi quan có nghĩa là hầu hết kỳ vọng giá sẽ giảm, dẫn đến bán ra.

Điều này cũng thể hiện qua môi trường "ưa rủi ro\" (risk-on) và \"né rủi ro" (risk-off). Trong giai đoạn ưa rủi ro, các nhà giao dịch thích các đồng tiền có lợi suất cao như AUD. Còn trong thời kỳ né rủi ro, tiền sẽ chảy vào các đồng tiền an toàn như JPY và CHF.

Một Động Lực Mạnh Mẽ

Giá thị trường biến động do các lệnh mua và bán. Mọi người đặt các lệnh này dựa trên cảm xúc và niềm tin của họ. Đây chính là bản chất của tâm lý thị trường forex.

Tâm lý có thể lấn át dữ liệu kinh tế ngắn hạn. Một báo cáo kinh tế mạnh có thể không giúp ích cho một đồng tiền nếu tâm lý tổng thể vẫn tiêu cực.

Quan trọng hơn, phân tích tâm lý giúp xác định các giao dịch đông đúc. Khi quá nhiều nhà giao dịch cùng đặt lệnh giống nhau, thị trường thường đảo chiều mạnh.

Đo lường Tâm lý Thị trường

Vị thế Nhà giao dịch Bán lẻ

Một cách trực tiếp để đo lường tâm lý thị trường ngoại hối là thông qua dữ liệu vị thế của các nhà giao dịch bán lẻ. Nhiều nhà môi giới hiển thị tỷ lệ phần trăm khách hàng của họ đang mua so với bán một cặp tiền tệ.

forex.comCông cụ Sentiment của khách hàng là một ví dụ điển hình. Nó hiển thị theo thời gian thực vị trí của các nhà giao dịch bán lẻ, điều này rất có giá trị cho các chiến lược đối nghịch.

Những chỉ báo này hoạt động tốt vì các nhà giao dịch bán lẻ thường nhầm lẫn về các xu hướng chính. Khi họ cực kỳ lạc quan, đó có thể là tín hiệu cho thấy đỉnh thị trường đang đến gần.