Tỷ Giá Forex Hôm Nay: Phân Tích USD Trực Tiếp & Các Yếu Tố Chính Thúc Đẩy Thị Trường

Tóm tắt thị trường hôm nay

Đồng đô la Mỹ đang thể hiện hiệu suất hỗn hợp nhưng mạnh mẽ vào hôm nay. Nó đang tăng giá so với đồng Yên Nhật do sự chênh lệch lãi suất vẫn tiếp tục tồn tại. Đồng Euro vẫn mạnh bất chấp sức mạnh của đồng đô la. Thị trường ngoại hối hôm nay cho thấy rõ cách dữ liệu từ một quốc gia có thể ảnh hưởng đến các cặp tiền tệ trên toàn thế giới.

Một báo cáo lạm phát quan trọng từ Hoa Kỳ đã trở thành yếu tố chính. Chỉ một dữ liệu duy nhất này đã thay đổi kỳ vọng lãi suất ngắn hạn và làm tăng thêm nhiều biến động cho thị trường. Hiện tại, các nhà giao dịch đang điều chỉnh vị thế của mình trước khi các sự kiện thị trường lớn tiếp theo diễn ra.

Những điểm chính

• USD/JPY:Cặp tiền tệ này đã vượt lên trên một mức kỹ thuật quan trọng khi các nhà giao dịch kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ hành động mạnh mẽ hơn so với Ngân hàng Nhật Bản.
• EUR/USD:Cặp tiền chính này đang dao động trong một phạm vi hẹp. Sức mạnh cơ bản của đồng Euro đang hỗ trợ nó trước đồng đô la mạnh một cách rộng rãi.
• Tiền tệ hàng hóa:Đồng đô la Úc (AUD) và đồng đô la Canada (CAD) đang chịu áp lực giảm giá. Đồng USD mạnh hơn và mức giảm nhẹ của giá hàng hóa đang tạo ra những thách thức.
• Tâm lý thị trường:Một tâm lý né tránh rủi ro rõ ràng đang hình thành. Điều này có lợi cho đồng Đô la Mỹ như một tài sản trú ẩn an toàn sau khi dữ liệu kinh tế gần đây được công bố.

Tỷ giá trực tiếp: Tập trung vào đồng Đô la

Hiểu tỷ giá ngoại tệ hàng ngày bắt đầu bằng một bức tranh rõ ràng về hiệu suất. Bảng dưới đây cho thấy đồng đô la Mỹ hiện đang hoạt động như thế nào so với các loại tiền tệ chính khác trên thế giới. Nó cung cấp cả tỷ giá hiện tại và thay đổi hàng ngày, mang đến cái nhìn nhanh về động lực.

Những con số này đại diện cho cốt lõi của tỷ giá hối đoái ngoại tệ hôm nay. Cột "Thay đổi %" giúp các nhà giao dịch so sánh biến động thị trường giữa các cặp tiền tệ khác nhau dễ dàng hơn.

Các cặp tiền tệ chính so với USD

Các mức giá chỉ mang tính chất tham khảo và được cập nhật tính đến 10:00 sáng EST ngày 21 tháng 6 năm 2024. Đối với tỷ giá thanh toán thể chế, vui lòng tham khảo các nguồn chính thức.

Trích dẫn Nguồn Dữ liệu

Để đảm bảo phân tích của chúng tôi dựa trên thông tin đáng tin cậy, chúng tôi kiểm tra dữ liệu từ các nguồn hàng đầu. Đối với bối cảnh lịch sử và tỷ giá chính thức, chúng tôi thường tham khảo các nguồn nhưdữ liệu chính thức từ Cục Dự trữ Liên bang St. LouisCam kết về độ chính xác này là chìa khóa để có phân tích thị trường tốt.

Lý Do Đằng Sau Những Con Số

Chỉ theo dõi biến động giá là chưa đủ. Hiểu biết thực sự về thị trường đến từ việc nắm bắt những yếu tố thúc đẩy chúng. Những biến động trên thị trường ngoại hối hôm nay không phải ngẫu nhiên. Chúng là phản ứng trực tiếp trước các sự kiện kinh tế quan trọng làm thay đổi giá trị tương đối giữa các đồng tiền.

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét hai yếu tố quan trọng nhất định hình tỷ giá ngoại tệ đô la ngày nay, kết nối tin tức cụ thể với phản ứng của thị trường. Đây là nơi dữ liệu trở thành thông tin hữu ích.

Tài xế 1: Tác động của CPI Mỹ

Sự kiện chính hôm nay là việc công bố báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Đây là một thước đo quan trọng về lạm phát và là một con số then chốt đối với Cục Dự trữ Liên bang.

Báo cáo cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm là 3,5%. Con số này cao hơn một chút so với mức dự kiến 3,4% của thị trường. Mặc dù một phần mười phần trăm có vẻ nhỏ, nhưng trong giao dịch ngoại hối, nó có ý nghĩa rất lớn.

Lạm phát cao hơn dự kiến cho thấy áp lực giá cả vẫn tiếp diễn. Điều này làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn. Một số nhà giao dịch thậm chí có thể bắt đầu nghĩ đến khả năng tăng lãi suất trong tương lai.

Thị trường phản ứng ngay lập tức một cách hợp lý. Lãi suất tiềm năng cao hơn ở Mỹ khiến đồng đô la trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn. Chúng tôi thấy nhu cầu về đô la tăng ngay lập tức trên tất cả các loại tiền tệ. Các hãng tin tức đã đưa ra phản ứng nhanh chóng, vớilàm nổi bật sự tăng đột biến ngay lập tức của chỉ số DXY (Chỉ số Đô la Mỹ) sau khi thông tin được công bố.

Yếu tố thứ 2: Giọng điệu ôn hòa của ECB

Trong khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát, các bình luận từ châu Âu cũng đóng vai trò quan trọng, đặc biệt đối với cặp tiền EUR/USD. Một thành viên nổi bật của Hội đồng điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã đưa ra tuyên bố công khai vào sáng nay.

Viên chức này gợi ý rằng ECB có thể cắt giảm lãi suất sớm hơn kỳ vọng hiện tại của thị trường, do tăng trưởng kinh tế khu vực Eurozone đang chậm lại. Đây là điều mà chúng ta gọi là tín hiệu "thiên diều hâu", báo hiệu một bước tiến tới chính sách tiền tệ nới lỏng hơn.

Bình luận thiên hướng nới lỏng này đã hạn chế tiềm năng tăng giá của đồng Euro. Trong khi đồng đô la Mỹ mạnh lên nhờ các tin tức riêng, thì đồng Euro lại bị suy yếu đồng thời bởi triển vọng từ ngân hàng trung ương của chính nó. Điều này giải thích tại sao cặp EUR/USD giảm đều đặn, khi sự khác biệt chính sách giữa Fed (thiên hướng thắt chặt) và ECB (thiên hướng nới lỏng) ngày càng rõ ràng hơn.

Hướng dẫn Thực hành: Giải thích Biểu đồ

Dữ liệu và tin tức cung cấp "cái gì\" và \"tại sao\", nhưng biểu đồ giá cho chúng ta thấy \"cách thức" thị trường đang hành xử. Việc đọc biểu đồ một cách thực tế có thể tiết lộ các mẫu hình và mức quan trọng mà dữ liệu đơn thuần không thể hiển thị. Nó biến thông tin trừu tượng thành một bản đồ giao dịch trực quan.

Bây giờ chúng ta sẽ đi qua quy trình phân tích biểu đồ, sử dụng biến động giá hiện tại của cặp EUR/USD làm ví dụ trực tiếp. Điều này minh họa cách chúng tôi chuyển đổi các yếu tố kinh tế thành những thông tin hữu ích trên biểu đồ.

(Hình ảnh: Biểu đồ nến hàng ngày đơn giản của cặp EUR/USD thể hiện diễn biến giá hôm nay, với các chú thích về hỗ trợ, kháng cự và một cây nến quan trọng.)

Xác định các mức giá chính

Khi chúng ta xem tỷ giá ngoại tệ đô la hôm nay trên biểu đồ, trước tiên chúng ta xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Đây là những vùng giá mà áp lực mua hoặc bán trong lịch sử đủ mạnh để đảo ngược hoặc tạm dừng một xu hướng.

Hãy lưu ý cách giá cặp EUR/USD gặp khó khăn trong việc giảm xuống dưới mức 1.0750 sáng nay, ngay cả sau khi dữ liệu CPI mạnh được công bố. Mức này đang đóng vai trò như một hỗ trợ ngắn hạn quan trọng. Một sự phá vỡ rõ ràng dưới mức này có thể báo hiệu một đợt giảm mới cho cặp tiền.

Mặt khác, mức 1.0820 đóng vai trò là kháng cự trước đó trong phiên. Giá không thể duy trì trên mức này, cho thấy người bán đang tích cực tại vùng đó. Những mức này cung cấp một khuôn khổ để quản lý rủi ro và tìm kiếm các điểm vào hoặc thoát lệnh tiềm năng.

Những gì nến nói với chúng ta

Các mô hình nến đơn lẻ cung cấp cái nhìn chi tiết về cuộc chiến giữa người mua và người bán. Chúng là một phần cốt lõi trong việc diễn giải tỷ giá ngoại hối hôm nay từng khoảnh khắc.

Vào khoảng thời gian công bố tin tức CPI, chúng tôi đã thấy một cây nến dài hình thành trên biểu đồ giờ. Bóng dưới dài cho thấy người bán ban đầu đã đẩy giá xuống mạnh mẽ, nhưng người mua đã vào cuộc để đẩy giá lên lại trước khi giờ đóng cửa.

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, mô hình này thường thể hiện sự do dự đáng kể trên thị trường. Nó biểu thị trực quan cuộc chiến giành quyền kiểm soát. Sau một cây nến như vậy, chúng tôi thường theo dõi mức đóng cửa của cây nến tiếp theo để xác định bên nào - người mua hay người bán - đã thắng trong cuộc chiến ngắn hạn.

Bối cảnh Kinh tế Rộng lớn hơn

Biến động giá hàng ngày là quan trọng, nhưng chúng chỉ là những điểm dữ liệu đơn lẻ trong bức tranh kinh tế toàn cầu rộng lớn hơn. Để giao dịch và đầu tư thành công, bạn phải hiểu các chủ đề lớn, dài hạn thúc đẩy xu hướng tiền tệ trong nhiều tuần, nhiều tháng và thậm chí nhiều năm.

Sự tăng giá của đồng đô la hôm nay do lạm phát phù hợp hoàn hảo với những câu chuyện rộng lớn hơn này. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối các sự kiện hôm nay với những lực lượng cấu trúc chính ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối.

Các chủ đề chính ảnh hưởng đến lãi suất

• Chênh lệch lãi suất:Đây vẫn là yếu tố tác động mạnh mẽ nhất trên thị trường ngoại hối. Sự khác biệt trong chính sách giữa Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có xu hướng thiên hơn về thắt chặt và các ngân hàng trung ương ôn hòa hơn như Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) tạo ra động lực mạnh mẽ để dòng tiền đổ vào đồng USD có lợi suất cao hơn. Đối với dữ liệu chính thức về các mức lãi suất này,Tỷ giá ngoại tệ hàng tuần của Cục Dự trữ Liên bangPhát hành là một nguồn tài nguyên thiết yếu.

• Rủi ro Địa chính trị:Căng thẳng toàn cầu, từ tranh chấp thương mại đến xung đột khu vực, có thể làm tăng nhu cầu đối với các loại tiền tệ "trú ẩn an toàn". Đồng Đô la Mỹ, cùng với đồng Franc Thụy Sĩ và Yên Nhật, thường được hưởng lợi từ những dòng chảy tìm kiếm an toàn này. Bối cảnh toàn cầu căng thẳng tạo ra một nhu cầu ổn định và tiềm ẩn đối với đồng đô la.

• Xu hướng giá hàng hóa:Hiệu suất của các đồng tiền như Đô la Úc (AUD), Đô la Canada (CAD) và Đô la New Zealand (NZD) có mối liên hệ chặt chẽ với giá cả của các mặt hàng chủ chốt. Khi giá dầu giảm, đồng CAD thường suy yếu. Khi giá quặng sắt giảm, đồng AUD chịu áp lực. Việc theo dõitỷ giá chéo được báo cáo bởi Wall Street Journalcó thể cung cấp bối cảnh cho các cặp tiền tệ liên quan đến hàng hóa này.

• Triển vọng Tăng trưởng Toàn cầu:Kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế toàn cầu ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm lý rủi ro. Khi tăng trưởng được dự báo mạnh, nhà đầu tư có xu hướng mua các tài sản và tiền tệ rủi ro hơn (risk-on). Khi lo ngại về suy thoái hoặc chậm lại, họ chuyển sang các kênh an toàn (risk-off), điều này thường có lợi cho đồng USD. Đối với giá trị tiền tệ cơ sở, nhiều tổ chức dựa vàodữ liệu tỷ giá hối đoái chính thức của Kho bạc Hoa Kỳ.

Kết luận: Tổng hợp và Hướng tới Tương lai

Thị trường ngoại hối hôm nay đã cho thấy cách một điểm dữ liệu có tác động lớn có thể củng cố các chủ đề thị trường rộng hơn. Báo cáo lạm phát của Mỹ mạnh hơn dự kiến đã xác nhận niềm tin của thị trường vào một Cục Dự trữ Liên bang "cao hơn trong thời gian dài hơn", đẩy đồng Đô la Mỹ tăng cao hơn so với hầu hết các loại tiền tệ khác.

Tuy nhiên, sự kiên cường của đồng Euro đã nhắc nhở chúng ta rằng mỗi đồng tiền đều có câu chuyện riêng. Tỷ giá ngoại hối hàng ngày mà chúng ta quan sát được là kết quả của sự tương tác năng động giữa đà tăng của đồng đô la dựa trên dữ liệu và chính sách tiền tệ ôn hòa trái chiều từ ECB.

Nhìn về phía trước, tất cả sự chú ý giờ đây sẽ đổ dồn vào các bài phát biểu của ngân hàng trung ương vào tuần tới và dữ liệu PMI sơ bộ sắp tới từ cả Mỹ và châu Âu. Những sự kiện này sẽ là động lực chính tiếp theo cho tỷ giá ngoại tệ của đồng đô la hôm nay và sẽ quyết định liệu đà tăng hiện tại có thể tiếp tục hay không.