Làm Chủ Phân Tích Biểu Đồ Forex: Hướng Dẫn Thiết Yếu Cho Nhà Giao Dịch Năm 2025

Tại sao biểu đồ quan trọng

Biểu đồ forex là công cụ quan trọng nhất trong kho vũ khí của một nhà giao dịch. Nó thể hiện cuộc chiến giữa người mua và người bán thông qua hình ảnh trực quan.

Nói một cách đơn giản,biểu đồ forex là một đồ thị minh họa các biến động giá trong lịch sửcủa một cặp tiền tệ. Nó không chỉ là một đường kẻ trên màn hình - mà là bản đồ thời gian thực về cách thị trường suy nghĩ, thể hiện các mô hình cung và cầu.

Thành thạo biểu đồ forex là điều bắt buộc để thành công. Nó tạo nền tảng cho phân tích kỹ thuật, giúp bạn đưa ra quyết định thông minh dựa trên dữ liệu quá khứ thay vì chỉ phỏng đoán.

Những lợi ích chính của việc sử dụng biểu đồ giao dịch forex bao gồm:

• Xác định xu hướng và hướng đi của thị trường.
• Xác định các điểm vào và ra tối ưu.
• Quản lý rủi ro thông qua việc đặt lệnh dừng lỗ chiến lược.
• Nhận biết các mô hình giá có thể dự đoán biến động trong tương lai.
• Đo lường tâm lý thị trường và mức độ biến động.

Giải phẫu một biểu đồ

Trước khi bạn có thể phân tích biểu đồ, bạn phải hiểu các thành phần cốt lõi của nó. Những phần này xuất hiện trên tất cả các nền tảng biểu đồ.

Mỗi biểu đồ forex đại diện cho một cặp tiền tệ, chẳng hạn như EUR/USD. Đồng tiền đầu tiên (EUR) là đồng tiền cơ sở, và đồng thứ hai (USD) là đồng tiền định giá. Giá cho biết cần bao nhiêu đơn vị của đồng tiền định giá để mua một đơn vị của đồng tiền cơ sở.

Các Trục

Một biểu đồ có hai trục. Trục dọc Y hiển thị giá hoặc tỷ giá hối đoái. Trục ngang X hiển thị thời gian, bạn có thể điều chỉnh để xem các khoảng thời gian khác nhau.

Khung thời gian

Các khung thời gian trên biểu đồ thị trường forex có thể dao động từ một phút (M1) đến một tháng (MN). Khung thời gian ngắn thể hiện hành động giá chi tiết cho các giao dịch nhanh. Khung thời gian dài hơn tiết lộ xu hướng lớn, dài hạn mà nhiều nhà giao dịch sử dụng để có cái nhìn toàn cảnh.

Dữ liệu Giá (OHLC)

Hầu hết các biểu đồ sử dụng bốn phần dữ liệu chính cho mỗi khoảng thời gian. Đây được gọi là dữ liệu OHLC:

• Mở: Giá giao dịch đầu tiên trong kỳ.
• Cao: Giá cao nhất được giao dịch trong khoảng thời gian.
• Thấp: Giá thấp nhất được giao dịch trong khoảng thời gian.
• Giá đóng cửa: Giá cuối cùng được giao dịch trong khoảng thời gian đó.

Bốn điểm dữ liệu này giúp tạo ra các loại biểu đồ phổ biến nhất mà các nhà giao dịch sử dụng hàng ngày.

Ba Loại Biểu Đồ Cốt Lõi

Các nhà giao dịch có ba loại biểu đồ forex chính để lựa chọn. Mỗi loại hiển thị dữ liệu giá theo một cách khác nhau.

Biểu đồ đường

Đây là loại biểu đồ đơn giản nhất. Nó kết nối các giá đóng cửa của mỗi chu kỳ để tạo thành một đường liên tục.

Ưu điểm của nó là sự đơn giản. Biểu đồ đường loại bỏ "nhiễu" thị trường và cung cấp một cái nhìn rõ ràng về xu hướng tổng thể, khiến chúng trở nên tuyệt vời để quan sát các biến động giá dài hạn.

Tuy nhiên, chúng thiếu chi tiết. Chúng chỉ hiển thị giá đóng cửa, thiếu giá mở cửa, cao nhất và thấp nhất, điều này có thể che giấu các chi tiết quan trọng về biến động thị trường.

Biểu đồ cột

Biểu đồ thanh, hay biểu đồ OHLC, cung cấp nhiều thông tin hơn. Mỗi khoảng thời gian xuất hiện dưới dạng một thanh dọc trên biểu đồ.

Đỉnh của thanh hiển thị giá cao nhất, và đáy hiển thị giá thấp nhất. Một dấu nhỏ ở phía bên trái của thanh cho biết giá mở cửa, và dấu ở bên phải cho biết giá đóng cửa.

Biểu đồ này cung cấp cho nhà giao dịch cả bốn điểm dữ liệu quan trọng, cho thấy một cái nhìn rõ ràng về phạm vi giá và các biến động thị trường. Tuy nhiên, đối với các nhà giao dịch mới, biểu đồ thanh có thể trông lộn xộn hơn so với biểu đồ đường đơn giản.

Biểu Đồ Nến

Biểu đồ nến là công cụ được đa số các nhà giao dịch hiện đại ưa chuộng. Tương tự như biểu đồ thanh, nó hiển thị giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa (OHLC), nhưng theo cách dễ hiểu hơn chỉ trong nháy mắt. Đây chính là nền tảng cốt lõi của phân tích biểu đồ forex hiện đại.

Mỗi cây nến có một "thân\" và \"bấc" (hoặc bóng). Thân nến thể hiện khoảng giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Bấc nến cho thấy điểm cao nhất và thấp nhất. Màu sắc cho bạn biết hướng đi - thông thường, màu xanh lá cây có nghĩa là giá tăng, và màu đỏ có nghĩa là giá giảm.

Nến là công cụ tuyệt vời để nhanh chóng nắm bắt tâm lý thị trường. Các hình dạng chúng tạo ra có thể báo hiệu sự đảo chiều hoặc tiếp diễn của xu hướng giá. Hiểu được điều nàymột biểu đồ tài chính thể hiện sự biến động giáĐịnh dạng trực quan này là chìa khóa. Nhược điểm là có rất nhiều mô hình nến, có thể khiến người mới bắt đầu khó học.

Phù hợp biểu đồ với phong cách

Biểu đồ và khung thời gian phù hợp phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn. Không có cách tiếp cận phù hợp cho tất cả - bạn cần phải phù hợp công cụ với mục tiêu của mình.

Những người giao dịch lướt sóng nhắm đến lợi nhuận rất nhỏ từ nhiều giao dịch, thường chỉ giữ vị thế trong vài giây hoặc vài phút. Họ cần đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên các biến động giá hiện tại.

Đối với phong cách này, biểu đồ nến 1 phút và 5 phút hoạt động tốt nhất. Các cây nến cung cấp manh mối trực quan nhanh chóng về thời điểm vào và thoát lệnh, điều này rất quan trọng khi thị trường biến động nhanh.

Dành cho Nhà giao dịch trong ngày

Các nhà giao dịch trong ngày mở và đóng các vị thế trong một ngày giao dịch, tránh rủi ro qua đêm. Họ nghiên cứu các xu hướng trong ngày và sự thay đổi động lượng.

Một phương pháp phổ biến là sử dụng biểu đồ 1 giờ hoặc 15 phút để xác định xu hướng chính trong ngày. Sau đó, họ dùng biểu đồ 5 phút để canh thời điểm vào và thoát lệnh chính xác hơn. Hầu hết các nhà giao dịch trong ngày ưa chuộng biểu đồ nến nhờ tính rõ ràng của chúng.

Dành cho Nhà giao dịch Swing

Các nhà giao dịch swing nắm giữ vị thế trong vài ngày đến vài tuần. Họ cố gắng nắm bắt một "swing" hoặc một đợt di chuyển trên thị trường bằng cách tìm kiếm các xu hướng trung hạn.

Là những nhà giao dịch swing, chúng tôi nhận thấy rằng biểu đồ 4 giờ và biểu đồ hàng ngày mang lại sự kết hợp phù hợp giữa hành động giá ý nghĩa và nhiễu thị trường có thể quản lý được. Cả biểu đồ thanh và biểu đồ nến đều hoạt động tốt ở đây, vì chúng thể hiện rõ tâm lý thị trường hàng ngày hoặc nhiều giờ.

Các nhà giao dịch vị thế có khung thời gian dài nhất, giữ các giao dịch trong nhiều tuần, nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Họ thường đưa ra quyết định dựa trên cả xu hướng kỹ thuật dài hạn và phân tích cơ bản.

Biểu đồ hàng ngày, hàng tuần và thậm chí hàng tháng là công cụ ưa thích của họ. Một nhà giao dịch vị thế có thể sử dụng biểu đồ đường để có cái nhìn rõ ràng về xu hướng dài hạn chính. Họ cũng có thể sử dụng biểu đồ nến hàng tuần để phát hiện các điểm chuyển đổi lớn trên thị trường.

Kỹ Thuật Phân Tích Cơ Bản

Khi bạn đã chọn biểu đồ của mình, bạn có thể bắt đầu phân tích. Đây là những kỹ thuật cơ bản mà mọi nhà giao dịch nên biết.

Xác định Xu hướng

Xu hướng là hướng đi chung mà thị trường đang di chuyển. Có ba loại:

• Xu hướng tăng: Một chuỗi các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.
• Xu hướng giảm: Một chuỗi các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.
• Thị trường đi ngang (Phạm vi): Giá di chuyển qua lại giữa mức cao và mức thấp, không có hướng rõ ràng.

Giao dịch theo xu hướng là một nguyên tắc cốt lõi của phân tích kỹ thuật mà hầu hết các nhà giao dịch thành công đều tuân theo.

Hỗ trợ và Kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự là các mức sàn và trần của thị trường, nơi giá có xu hướng dừng lại và đảo chiều.

• Hỗ trợ là một mức giá mà áp lực mua đủ mạnh để vượt qua áp lực bán, khiến giá bật tăng trở lại.
• Kháng cự là một mức giá nơi áp lực bán vượt qua áp lực mua, khiến giá quay đầu giảm xuống.

Đây là những mức tâm lý nơi nhiều nhà giao dịch chọn hành động. Khi một mức hỗ trợ bị phá vỡ, nó thường trở thành một mức kháng cự mới và ngược lại.

Giới thiệu về Mẫu hình

Thị trường thường di chuyển theo các hình dạng lặp lại được gọi là mô hình biểu đồ. Nhận biết những mô hình này có thể cung cấp manh mối về nơi giá có thể đi tiếp theo. Mặc dù có nhiều mô hình, một số trong số chúngcác mô hình biểu đồ phổ biến nhấtbao gồm:

• Mô hình Đầu và Vai: Một mô hình đảo chiều thường báo hiệu sự kết thúc của một xu hướng tăng.
• Đỉnh kép/Đáy kép: Hai đỉnh hoặc hai đáy ở mức gần bằng nhau, báo hiệu một sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra.
• Tam giác (Tăng dần, Giảm dần, Đối xứng): Các mô hình giá co lại trước khi bứt phá theo một hướng.

Bạn có thể thực hành tìm những hình dạng này khi bạnxem biểu đồ và báo giá forex trực tiếptrên nhiều nền tảng giao dịch khác nhau.

Quy Trình Làm Việc Hàng Ngày Thực Tế

Kiến thức là vô ích nếu không có hành động. Dưới đây là một quy trình đơn giản, từng bước để phân tích biểu đồ forex hàng ngày.

Bước 1: Góc Nhìn Từ Trên Xuống

Bắt đầu phân tích của bạn trên khung thời gian cao hơn, như biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần. Điều này giúp bạn có cái nhìn tổng quan và xác định xu hướng chính. Đừng giao dịch ngược lại xu hướng này nếu bạn muốn thành công.

Bước 2: Đánh dấu các mức quan trọng

Trên khung thời gian cao hơn này, hãy xác định và vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng nhất. Đây là những vùng chính mà bạn kỳ vọng giá sẽ phản ứng hoặc đổi hướng.

Bước 3: Phóng to

Di chuyển xuống khung thời gian giao dịch của bạn, chẳng hạn như biểu đồ 4 giờ hoặc 1 giờ. Xem giá hiện tại phản ứng như thế nào khi tiếp cận các mức quan trọng bạn đã đánh dấu.

Bước 4: Tìm kiếm tín hiệu

Tại các mức quan trọng này, hãy chờ tín hiệu xác nhận trước khi giao dịch. Đó có thể là một mẫu hình nến cụ thể (như mô hình engulfing tăng giá tại vùng hỗ trợ) hoặc một mẫu hình biểu đồ phù hợp với kế hoạch giao dịch của bạn.

Bước 5: Lên Kế Hoạch Giao Dịch

Trước khi nhấp vào "mua\" hoặc \"bán", hãy lập kế hoạch giao dịch đầy đủ của bạn. Xác định điểm vào lệnh chính xác, mức cắt lỗ (nơi bạn sẽ thoát nếu sai) và mục tiêu chốt lời (nơi bạn sẽ thoát nếu đúng).

Để phân tích nâng cao hơn, bạn có thể thêm các chỉ báo kỹ thuật vào quy trình làm việc này. Các nền tảng như TradingView và FXStreet cung cấp hơn 100 chỉ báo, từ đường trung bình động đến RSI. Điều này cũng rất thông minh khicập nhật tin tức thị trường, vì các sự kiện kinh tế lớn có thể lấn át cả những mô hình kỹ thuật rõ ràng nhất.

Bạn đã học toàn bộ quy trình, từ việc hiểu biểu đồ thị trường forex là gì đến thực hiện phân tích hàng ngày có cấu trúc. Bạn biết cách chọn loại biểu đồ và khung thời gian phù hợp với phong cách của mình cũng như cách phát hiện các mô hình và mức cơ bản.

Kiến thức này là nền tảng cho thành công của bạn. Tuy nhiên, chìa khóa để thành thạo nằm ở thực hành. Bạn càng dành nhiều thời gian đọc biểu đồ, sự hiểu biết của bạn sẽ càng trở nên tự nhiên. Hành trình của bạn với biểu đồ forex mới chỉ bắt đầu.