เชี่ยวชาญการวิเคราะห์กราฟ Forex: คู่มือสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ในปี 2025

ทำไมแผนภูมิจึงสำคัญ

แผนภูมิตลาด Forex เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในคลังแสงของเทรดเดอร์ มันแสดงการต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผ่านวิธีการมองเห็น

พูดง่ายๆ ก็คือแผนภูมิฟอเร็กซ์คือกราฟที่แสดงการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตของคู่สกุลเงิน มันไม่ใช่แค่เส้นบนหน้าจอ แต่เป็นแผนที่แบบเรียลไทม์ที่แสดงความคิดของตลาด ซึ่งแสดงรูปแบบของอุปสงค์และอุปทาน

การเข้าใจแผนภูมิตลาด Forex อย่างถ่องแท้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้สำหรับความสำเร็จ มันเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค ช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างชาญฉลาดจากข้อมูลในอดีตแทนที่จะเพียงแค่คาดเดา

ประโยชน์หลักของการใช้แผนภูมิการซื้อขายฟอเร็กซ์ ได้แก่:

• การระบุแนวโน้มและทิศทางของตลาด
• การระบุจุดเข้าและออกที่เหมาะสมที่สุด
• การจัดการความเสี่ยงผ่านการวางตำแหน่ง stop-loss อย่างมีกลยุทธ์
• การจดจำรูปแบบราคาที่อาจทำนายการเคลื่อนไหวในอนาคต
• การวัดอารมณ์ตลาดและความผันผวน

กายวิภาคของแผนภูมิ

ก่อนที่คุณจะวิเคราะห์กราฟได้ คุณต้องเข้าใจส่วนประกอบหลักของมันก่อน ส่วนเหล่านี้ปรากฏบนทุกแพลตฟอร์มการสร้างกราฟ

ทุกกราฟฟอเร็กซ์แสดงคู่สกุลเงิน เช่น EUR/USD สกุลเงินแรก (EUR) คือสกุลเงินฐาน และสกุลเงินที่สอง (USD) คือสกุลเงินอ้างอิง ราคาแสดงจำนวนหน่วยของสกุลเงินอ้างอิงที่ต้องใช้เพื่อซื้อหนึ่งหน่วยของสกุลเงินฐาน

แกน

แผนภูมิมีสองแกน แกนตั้งหรือแกน Y แสดงราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยน แกนนอนหรือแกน X แสดงเวลา ซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อดูช่วงเวลาต่างๆ ได้

กรอบเวลา

กรอบเวลาบนแผนภูมิตลาดฟอเร็กซ์สามารถเริ่มตั้งแต่หนึ่งนาที (M1) ไปจนถึงหนึ่งเดือน (MN) กรอบเวลาสั้นๆ แสดงการเคลื่อนไหวของราคาอย่างละเอียดสำหรับการเทรดแบบรวดเร็ว ส่วนกรอบเวลาที่ยาวกว่าจะเผยให้เห็นแนวโน้มระยะยาวที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งเทรดเดอร์หลายคนใช้เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมด

ข้อมูลราคา (OHLC)

แผนภูมิส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลหลักสี่ส่วนสำหรับแต่ละช่วงเวลา ซึ่งเรียกว่าข้อมูล OHLC:

• เปิด: ราคาซื้อขายแรกในช่วงเวลานั้น
• สูง: ราคาสูงสุดที่ซื้อขายในช่วงเวลานั้น
• ต่ำ: ราคาซื้อขายต่ำสุดในช่วงเวลานั้น
• ปิด: ราคาสุดท้ายที่ซื้อขายในช่วงเวลานั้น

ข้อมูลทั้งสี่จุดนี้ช่วยสร้างประเภทแผนภูมิที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งเทรดเดอร์ใช้ในชีวิตประจำวัน

สามประเภทหลักของแผนภูมิ

ผู้ค้ามีแผนภูมิฟอเร็กซ์หลักสามประเภทให้เลือก แต่ละประเภทแสดงข้อมูลราคาในรูปแบบที่แตกต่างกัน

แผนภูมิเส้น

นี่คือประเภทแผนภูมิที่ง่ายที่สุด มันเชื่อมต่อราคาปิดของแต่ละช่วงเวลาเพื่อสร้างเส้นต่อเนื่องหนึ่งเส้น

จุดแข็งของมันคือความเรียบง่าย กราฟเส้นตัดเสียงรบกวนของตลาดออกไปและให้มุมมองที่ชัดเจนของแนวโน้มโดยรวม ทำให้เหมาะสำหรับการมองเห็นการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้ขาดรายละเอียด โดยแสดงเพียงราคาปิดเท่านั้น ไม่มีราคาเปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุด ซึ่งอาจทำให้พลาดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความผันผวนของตลาด

แผนภูมิแท่ง

แผนภูมิแท่ง หรือ แผนภูมิ OHLC ให้ข้อมูลที่มากกว่า แท่งแนวตั้งแต่ละแท่งบนแผนภูมิแสดงข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา

ด้านบนของแท่งแสดงราคาสูงสุด และด้านล่างแสดงราคาต่ำสุด เครื่องหมายเล็กๆ ทางด้านซ้ายของแท่งแสดงราคาเปิด และเครื่องหมายทางด้านขวาแสดงราคาปิด

แผนภูมินี้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งสี่จุดแก่นักเทรด แสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนของช่วงราคาและการเคลื่อนไหวของตลาด อย่างไรก็ตาม สำหรับนักเทรดใหม่ แผนภูมิแท่งอาจดูรกกว่ากราฟเส้นแบบง่าย

แผนภูมิแท่งเทียน

แผนภูมิแท่งเทียนเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์สมัยใหม่ส่วนใหญ่ชอบใช้ เช่นเดียวกับแผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่งเทียนแสดงข้อมูล OHLC แต่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายในทันที มันเป็นเสาหลักของการวิเคราะห์แผนภูมิฟอเร็กซ์สมัยใหม่

แต่ละแท่งเทียนมี "ตัวแท่ง\" และ \"ไส้" (หรือเงา) ตัวแท่งแสดงช่วงระหว่างราคาเปิดและราคาปิด ไส้แสดงจุดสูงสุดและต่ำสุด สีบอกทิศทาง - โดยทั่วไป สีเขียวหมายถึงราคาขึ้น และสีแดงหมายถึงราคาลง

แท่งเทียนเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการแสดงอารมณ์ของตลาดได้อย่างรวดเร็ว รูปร่างที่พวกมันก่อตัวขึ้นสามารถส่งสัญญาณการกลับตัวของราคาหรือแนวโน้มที่กำลังดำเนินต่อไป การเข้าใจสิ่งนี้แผนภูมิทางการเงินที่แสดงการเคลื่อนไหวของราคาการแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพนี้เป็นสิ่งสำคัญ ข้อเสียคือมีรูปแบบแท่งเทียนมากมาย ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะเรียนรู้

การเลือกแผนภูมิให้เหมาะกับสไตล์

แผนภูมิและกรอบเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเทรดของคุณ ไม่มีวิธีใดที่เหมาะกับทุกคน - คุณต้องเลือกเครื่องมือให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ

ผู้ที่ทำการเก็งกำไรระยะสั้นมุ่งหวังผลกำไรที่น้อยมากจากการทำธุรกรรมจำนวนมาก โดยมักถือครองตำแหน่งเพียงไม่กี่วินาทีหรือนาที พวกเขาจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วโดยอิงจากการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน

สำหรับสไตล์นี้ กราฟแท่งเทียน 1 นาทีและ 5 นาทีทำงานได้ดีที่สุด แท่งเทียนให้คำแนะนำทางสายตาได้อย่างรวดเร็วสำหรับเวลาที่จะเข้าและออกจากการเทรด ซึ่งมีความสำคัญเมื่อตลาดเคลื่อนไหวเร็ว

สำหรับนักเทรดรายวัน

ผู้ค้าวันเดียวกันเปิดและปิดตำแหน่งภายในหนึ่งวันเทรด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงข้ามคืน พวกเขาศึกษาแนวโน้มภายในวันและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม

วิธีการทั่วไปคือการใช้แผนภูมิ 1 ชั่วโมงหรือ 15 นาทีเพื่อหาแนวโน้มหลักของวัน จากนั้นจึงใช้แผนภูมิ 5 นาทีเพื่อกำหนดเวลาเข้าซื้อและขายให้ดีขึ้น นักเทรดส่วนใหญ่มักชอบใช้แผนภูมิแท่งเทียนเพราะความชัดเจน

สำหรับนักเทรดแบบสวิง

ผู้ที่เทรดแบบสวิงจะถือครองตำแหน่งการเทรดไว้เป็นเวลาหลายวันถึงไม่กี่สัปดาห์ พวกเขาพยายามจับ "สวิง" หรือการเคลื่อนไหวในตลาดโดยการค้นหาแนวโน้มระยะกลาง

ในฐานะนักเทรดแบบสวิง เราพบว่ากราฟ 4 ชั่วโมงและกราฟรายวันให้ส่วนผสมที่เหมาะสมระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาที่มีความหมายและสัญญาณรบกวนของตลาดที่จัดการได้ ทั้งกราฟแท่งและกราฟแท่งเทียนทำงานได้ดีที่นี่ เนื่องจากพวกมันแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของตลาดในแต่ละวันหรือหลายชั่วโมงได้อย่างชัดเจน

ผู้ค้าที่ถือตำแหน่งมีกรอบเวลาที่ยาวที่สุด โดยถือการซื้อขายไว้เป็นสัปดาห์ เดือน หรือแม้กระทั่งปี พวกเขามักจะตัดสินใจบนพื้นฐานของแนวโน้มทางเทคนิคระยะยาวและการวิเคราะห์พื้นฐาน

แผนภูมิรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนเป็นเครื่องมือที่พวกเขาเลือกใช้ นักเทรดที่ถือตำแหน่งอาจใช้แผนภูมิเส้นเพื่อดูแนวโน้มหลักในระยะยาวอย่างชัดเจน หรืออาจใช้แผนภูมิแท่งเทียนรายสัปดาห์เพื่อหาจุดเปลี่ยนสำคัญในตลาด

เทคนิคการวิเคราะห์พื้นฐาน

เมื่อคุณเลือกแผนภูมิของคุณแล้ว คุณสามารถเริ่มการวิเคราะห์ได้ นี่คือเทคนิคพื้นฐานที่ผู้ค้าทุกคนควรรู้

การระบุแนวโน้ม

แนวโน้มคือทิศทางทั่วไปที่ตลาดกำลังเคลื่อนไหว มีสามประเภท:

• แนวโน้มขาขึ้น: ชุดของจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น
• แนวโน้มลดลง: ชุดของจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลง
• ตลาดด้านข้าง (ช่วง): ราคาเคลื่อนที่ไปมาระหว่างจุดสูงและจุดต่ำ โดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจน

การซื้อขายตามแนวโน้มเป็นหลักการสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จปฏิบัติตาม

แนวรับและแนวต้าน

แนวรับและแนวต้านคือพื้นและเพดานของตลาดที่ราคามักจะหยุดและกลับตัว

• แนวรับคือระดับราคาที่แรงซื้อมีมากพอที่จะเอาชนะแรงขาย ทำให้ราคากลับตัวขึ้น
• แนวต้านคือระดับราคาที่แรงขายเอาชนะแรงซื้อ ทำให้ราคากลับตัวลง

ระดับเหล่านี้เป็นระดับทางจิตวิทยาที่เทรดเดอร์หลายคนเลือกที่จะดำเนินการ เมื่อระดับแนวรับถูกทำลาย มักจะกลายเป็นระดับแนวต้านใหม่ และในทางกลับกัน

บทนำสู่รูปแบบ

ตลาดมักเคลื่อนไหวในรูปแบบที่ซ้ำๆ กันซึ่งเรียกว่ารูปแบบแผนภูมิ การสังเกตรูปแบบเหล่านี้สามารถให้เบาะแสเกี่ยวกับทิศทางราคาที่อาจเกิดขึ้นต่อไป แม้ว่าจะมีรูปแบบมากมาย แต่บางรูปแบบก็รูปแบบแผนภูมิที่พบได้บ่อยที่สุดรวมถึง:

• หัวและไหล่: รูปแบบการกลับตัวที่มักส่งสัญญาณการสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้น
• Double Top/Bottom: ยอดหรือก้นสองจุดที่ระดับใกล้เคียงกัน บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น
• สามเหลี่ยม (ขึ้น, ลง, สมมาตร): รูปแบบที่ราคาบีบอัดก่อนที่จะพุ่งออกไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

คุณสามารถฝึกหัดค้นหารูปทรงเหล่านี้เมื่อคุณดูแผนภูมิและราคาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบเรียลไทม์บนแพลตฟอร์มการซื้อขายต่างๆ

ขั้นตอนการทำงานประจำวันที่ใช้งานได้จริง

ความรู้จะไร้ประโยชน์หากไม่ลงมือทำ นี่คือกระบวนการง่ายๆ แบบทีละขั้นตอนสำหรับการวิเคราะห์กราฟฟอเร็กซ์ประจำวัน

ขั้นตอนที่ 1: มุมมองจากบนลงล่าง

เริ่มต้นการวิเคราะห์ของคุณในกรอบเวลาที่สูงกว่า เช่น กราฟรายวันหรือรายสัปดาห์ นี่จะให้ภาพรวมและช่วยให้คุณพบแนวโน้มหลัก อย่าเทรดสวนแนวโน้มนี้หากคุณต้องการประสบความสำเร็จ

ขั้นตอนที่ 2: ทำเครื่องหมายระดับสำคัญ

ในช่วงเวลาที่สูงกว่านี้ ให้ระบุและวาดระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญที่สุด ซึ่งเป็นโซนหลักที่คุณคาดว่าตราสารจะมีปฏิกิริยาหรือเปลี่ยนทิศทาง

ขั้นตอนที่ 3: ซูมเข้า

ย้ายลงไปยังกรอบเวลาการเทรดของคุณ เช่น กราฟ 4 ชั่วโมงหรือ 1 ชั่วโมง ดูว่าตราสารกำลังเคลื่อนที่อย่างไรเมื่อเข้าใกล้ระดับสำคัญที่คุณทำเครื่องหมายไว้

ขั้นตอนที่ 4: ค้นหาสัญญาณ

ที่ระดับสำคัญเหล่านี้ ให้รอสัญญาณยืนยันก่อนทำการซื้อขาย ซึ่งอาจเป็นรูปแบบแท่งเทียนเฉพาะ (เช่น แท่งเทียนกลืนขาขึ้นที่แนวรับ) หรือรูปแบบแผนภูมิที่สอดคล้องกับแผนการซื้อขายของคุณ

ขั้นตอนที่ 5: วางแผนการเทรดของคุณ

ก่อนที่คุณจะคลิก "ซื้อ\" หรือ \"ขาย" ให้สร้างแผนการเทรดของคุณให้สมบูรณ์ ตัดสินใจเลือกจุดเข้าที่แน่นอน ระดับ stop-loss (จุดที่คุณจะออกหากผิด) และเป้าหมาย take-profit (จุดที่คุณจะออกหากถูกต้อง)

สำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูงยิ่งขึ้น คุณสามารถเพิ่มตัวชี้วัดทางเทคนิคลงในขั้นตอนการทำงานนี้ แพลตฟอร์มอย่าง TradingView และ FXStreet มีตัวชี้วัดให้เลือกมากกว่า 100 ชนิด ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปจนถึง RSI และยังเป็นเรื่องฉลาดที่จะอัพเดทข่าวสารตลาดอยู่เสมอเนื่องจากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญสามารถลบล้างรูปแบบทางเทคนิคที่ชัดเจนที่สุดได้

ตอนนี้คุณได้เรียนรู้กระบวนการทั้งหมดแล้ว ตั้งแต่การเข้าใจว่าแผนภูมิตลาดฟอเร็กซ์คืออะไร ไปจนถึงการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบทุกวัน คุณรู้วิธีเลือกประเภทแผนภูมิและกรอบเวลาที่เหมาะสมกับสไตล์ของคุณ และวิธีสังเกตรูปแบบและระดับพื้นฐาน

ความรู้เหล่านี้คือรากฐานสู่ความสำเร็จของคุณ อย่างไรก็ตาม กุญแจสำคัญในการเชี่ยวชาญอยู่ที่การฝึกฝน ยิ่งคุณใช้เวลาอ่านกราฟมากเท่าไหร่ ความเข้าใจของคุณก็จะยิ่งเป็นธรรมชาติมากขึ้น การเดินทางของคุณกับการวิเคราะห์กราฟ forex เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น