Hướng dẫn Giao dịch Ngoại hối 2025: Cách thị trường 7,5 nghìn tỷ USD hoạt động

Giải mã thị trường lớn nhất thế giới

Về cốt lõi, trao đổi ngoại tệ forex là quá trình chuyển đổi tiền tệ của một quốc gia sang tiền tệ của quốc gia khác. Đây là ý nghĩa của định nghĩa trao đổi ngoại hối.

Việc chuyển đổi này xảy ra vì hai lý do chính. Đầu tiên là mục đích sử dụng thực tế, chẳng hạn như khách du lịch đổi tiền tại các điểm giao dịch ngoại hối hoặc các doanh nghiệp thực hiện giao dịch ngoại hối quốc tế để thanh toán cho hàng nhập khẩu.

Lý do thứ hai là giao dịch để kiếm tiền từ sự thay đổi giá trị tiền tệ. Thị trường ngoại hối rất lớn.

Theo báo cáo năm 2022Khảo sát Ngân hàng Trung ương ba năm một lầnTheo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của thị trường vượt quá 7,5 nghìn tỷ đô la. Con số này lớn hơn nhiều so với tất cả các thị trường chứng khoán toàn cầu cộng lại.

Hướng dẫn này trả lời câu hỏi cơ bản "thị trường ngoại hối là gì" và sẽ chỉ cho bạn cách hoạt động của ngoại hối. Chúng tôi sẽ đề cập mọi thứ từ các bước cơ bản đến những mẹo giao dịch hiệu quả.

Chương 1: Hiểu Biết Cơ Bản Về Thị Trường

Bản chất Phi tập trung

Không giống như các thị trường chứng khoán có địa điểm trung tâm như Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), thị trường forex không có trụ sở vật lý. Nó hoạt động như một thị trường phi tập trung, giao dịch qua quầy (OTC).

Điều này có nghĩa là tất cả các giao dịch diễn ra điện tử thông qua một mạng lưới toàn cầu của các ngân hàng, nhóm tài chính và các nhà giao dịch cá nhân. Thị trường forex hoạt động 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần.

Nó đi theo mặt trời vòng quanh địa cầu, đảm bảo luôn có một trung tâm giao dịch hoạt động mở cửa kinh doanh. Ngày giao dịch bắt đầu ở Sydney, chuyển sang Tokyo, sau đó đến London, và cuối cùng là New York trước khi bắt đầu lại.

Hoạt động liên tục này được chia thành ba phiên chính chồng chéo lên nhau:

Phiên giao dịch châu Á (Tokyo):Được biết đến với những biến động lớn khi ghép cặp với đồng Yên Nhật (JPY). Nó thiết lập xu hướng cho cả ngày.
Phiên London:Đây là phiên giao dịch lớn nhất và sôi động nhất, với số lượng giao dịch cao nhất vì nó trùng với cả giờ giao dịch của châu Á và New York.
Phiên New York:Phiên giao dịch chính cuối cùng trong ngày, chịu ảnh hưởng nặng nề từ tin tức kinh tế Mỹ. Thời gian trùng lặp với phiên London thường là khoảng thời gian bận rộn nhất trong ngày giao dịch.

Chương 2: Cơ Chế Của Một Giao Dịch

Hiểu về Cặp Tiền Tệ

Trong forex, các loại tiền tệ luôn được giao dịch theo cặp. Khi bạn nhìn thấy EUR/USD, bạn đang xem giá trị của một đồng tiền so với đồng tiền khác.

Đồng tiền đầu tiên (EUR) là đồng tiền "cơ sở\", và đồng thứ hai (USD) là đồng tiền \"định giá". Giá cho bạn biết bạn cần bao nhiêu đơn vị của đồng tiền định giá để mua một đơn vị của đồng tiền cơ sở.

Ví dụ, nếu tỷ giá EUR/USD là 1.0850, bạn cần $1.0850 để mua €1. Một báo giá forex luôn bao gồm hai mức giá: giá mua và giá bán.

Giá đặt mua:Đây là mức giá mà nhà môi giới sẽ mua đồng tiền cơ bản từ bạn. Đó là những gì bạn nhận được khi bán.
Giá yêu cầu:Đây là mức giá mà nhà môi giới sẽ bán đồng tiền cơ bản cho bạn. Đó là số tiền bạn phải trả khi mua.
Chênh lệchSự chênh lệch giữa giá mua và giá bán là spread. Đây là cách nhà môi giới kiếm tiền từ giao dịch.

Ví dụ, báo giá cho cặp EUR/USD có thể hiển thị là 1.0850/1.0852. Giá mua là 1.0850 và giá bán là 1.0852. Chênh lệch là 2 pip.

Đo Lường Chuyển Động: Pips và Lots

Biến động giá trong forex được đo bằng "pips". Pip là đơn vị thay đổi tiêu chuẩn nhỏ nhất trong báo giá tiền tệ.

Đối với hầu hết các cặp tiền tệ, pip là chữ số thập phân thứ tư (0.0001). Nếu EUR/USD di chuyển từ 1.0850 lên 1.0851, nghĩa là nó đã di chuyển một pip.

Quy mô của một giao dịch ngoại hối được đo bằng "lô". Hiểu rõ kích thước lô là chìa khóa để quản lý rủi ro.