Hướng dẫn Giao dịch Forex Mở rộng: Thị trường Cuối tuần, Rủi ro & Cơ hội

Giới thiệu: Giải mã "Extended Forex"

Giao dịch forex mở rộng có nghĩa là giao dịch thị trường ngoại hối ngoài khung giờ bình thường 24/5. Điều này thường đề cập đến giao dịch vào cuối tuần.

Đây không phải là một thuật ngữ chính thức như "spot forex\" hay \"forex futures". Nó chỉ là tên gọi cho một dịch vụ mà một số nhà môi giới bán lẻ cung cấp.

Hướng dẫn này sẽ giải thích cách giao dịch cuối tuần hoạt động. Chúng tôi sẽ xem xét các cơ hội thực tế, chỉ ra những rủi ro lớn và đưa ra các mẹo thực tế cho các nhà giao dịch đang cân nhắc thị trường đầy thách thức này.

Hiểu về Đồng hồ Forex

Để hiểu về forex mở rộng, trước tiên bạn cần biết cách hoạt động của tuần thị trường tiêu chuẩn. Thị trường forex toàn cầu hoạt động 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần, do các phiên giao dịch trên khắp thế giới chồng chéo lên nhau.

Chu kỳ 24/5

Thị trường di chuyển theo mặt trời khắp thế giới, từ trung tâm tài chính lớn này sang trung tâm khác. Điều này tạo ra hoạt động giao dịch liên tục.

• Phiên Sydney:Mở cửa đầu tiên, bắt đầu tuần giao dịch.
• Phiên Tokyo:Trùng khớp với Sydney, dẫn đầu giờ giao dịch châu Á.
• Phiên London:Phiên giao dịch lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất, trùng với thời điểm đóng cửa của Tokyo và mở cửa của New York.
• Phiên New York:Phiên cuối cùng trong ngày, kết thúc chu kỳ 24 giờ.

Kết Thúc Cuối Tuần

Khi New York đóng cửa vào chiều thứ Sáu, mạng lưới liên ngân hàng lớn trở nên yên tĩnh. Mạng lưới này của các ngân hàng lớn cung cấp phần lớn thanh khoản ngoại hối trên thế giới.

Thị trường không biến mất hoàn toàn. Nguồn định giá và khối lượng chính chỉ tạm dừng cho đến khi Sydney mở cửa trở lại vào tối Chủ nhật (giờ Mỹ).

Khoảng cách cuối tuần

Khoảng trống thị trường xảy ra khi giá mở cửa của một cặp tiền tệ vào Chủ nhật chênh lệch rất lớn so với giá đóng cửa vào Thứ Sáu.

Những khoảng trống này được tạo ra bởi các tin tức hoặc sự kiện quan trọng xảy ra vào cuối tuần trong khi thị trường chính đóng cửa. Đó có thể là kết quả bầu cử, thông báo từ ngân hàng trung ương hoặc căng thẳng chính trị. Khoảng trống cuối tuần là một rủi ro chính trong giao dịch forex mở rộng.

Cách Giao Dịch Cuối Tuần Hoạt Động

Nếu thị trường chính đóng cửa, làm thế nào các nhà môi giới có thể cung cấp giao dịch cuối tuần? Cơ chế hoạt động rất khác so với giao dịch trong tuần.

Không phải Thị trường Liên ngân hàng

Điều quan trọng nhất cần hiểu là giao dịch cuối tuần không diễn ra trên thị trường liên ngân hàng chính. Giá bạn thấy không đến từ mạng lưới toàn cầu của các ngân hàng lớn.

Vai Trò Của Người Môi Giới

Nhà môi giới thực hiện giao dịch này theo một trong hai cách. Họ có thể nhận thanh khoản từ một mạng lưới nhỏ hơn nhiều các tổ chức vẫn hoạt động, chẳng hạn như các ngân hàng lớn ở các quốc gia Trung Đông, nơi tuần làm việc có thể từ Chủ nhật đến thứ Năm.

Thông thường, nhà môi giới về cơ bản đóng vai trò là bên đối tác trong giao dịch của bạn. Họ tạo ra thị trường nội bộ riêng.

Các nhóm thanh khoản nội bộ

Trong mô hình này, nhà môi giới xử lý các giao dịch nội bộ. Họ khớp lệnh mua từ khách hàng của mình với lệnh bán từ các khách hàng khác. Nếu không tìm thấy lệnh đối ứng, họ sẽ tự đứng ra thực hiện phía còn lại của giao dịch.

Cấu trúc này có ý nghĩa lớn đối với các nhà giao dịch.

Hậu quả

Đầu tiên, tính thanh khoản thấp hơn nhiều. Với ít người tham gia hơn, có thể khó khăn hơn để các lệnh của bạn được khớp ở mức giá mong muốn.

Thứ hai, chênh lệch giá mua bán lớn hơn nhiều. Chênh lệch giá là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán. Các nhà môi giới thường mở rộng chênh lệch này vào cuối tuần để bù đắp rủi ro gia tăng khi nắm giữ các vị thế mất cân bằng trong một thị trường thanh khoản thấp.

Cuối cùng, sự chênh lệch giá là điều phổ biến. Giá trên nền tảng cuối tuần của nhà môi giới có thể không khớp với thị trường liên ngân hàng thực tế khi mở cửa trở lại vào Chủ nhật. Giá của nhà môi giới là một ước tính dựa trên thông tin hạn chế.

Cơ hội so với Thực tế

Các nhà giao dịch thường bị thu hút bởi forex mở rộng do một vài cơ hội được nhận thức. Mỗi cơ hội này đi kèm với một thực tế khắc nghiệt và thường tốn kém.

Một quan điểm cân đối đòi hỏi phải so sánh lợi thế lý thuyết với thách thức thực tế.

Để minh họa chi phí, một giao dịch lô tiêu chuẩn trên cặp EUR/USD với chênh lệch 1 pip có giá 10 đô la. Với mức chênh lệch cuối tuần là 15 pip, cùng một giao dịch đó giờ đây tốn 150 đô la chỉ để mở.

Một ví dụ thực tế về rủi ro khoảng trống là cuộc bầu cử Pháp năm 2017. Khi kết quả thân thiện với thị trường được công bố vào cuối tuần, cặp EUR/USD đã tăng vọt gần 200 pips ngay khi thị trường mở cửa vào Chủ nhật, khiến bất kỳ ai đang bán khống đều bị chốt lệnh ngay lập tức.

Tiếp cận một giao dịch cuối tuần đòi hỏi một tư duy hoàn toàn khác so với giao dịch ngày thường. Đây là cách một nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể xử lý tình huống này.

Bước 1: Phân tích trước giao dịch

Quá trình bắt đầu trước khi đóng cửa vào thứ Sáu. Nhiệm vụ chính là kiểm tra các sự kiện có thể gây ra khoảng trống.

Có một hội nghị thượng đỉnh G20 không? Một cuộc bầu cử quốc gia lớn? Một cuộc họp không theo lịch trình của ngân hàng trung ương? Nếu lịch trình đầy ắp các sự kiện có tác động lớn, nguy cơ xảy ra khoảng trống lớn vào thứ Hai là cực kỳ cao.

Một nhà giao dịch sẽ ghi lại chính xác giá đóng cửa của các cặp tiền tệ chủ chốt vào thứ Sáu. Giá này trở thành mốc chuẩn để đo lường bất kỳ biến động nào trong cuối tuần và mở cửa ngày Chủ nhật.

Bước 2: Kiểm tra nhà môi giới

Tiếp theo, một nhà giao dịch phải xác nhận nhà môi giới nào cung cấp giao dịch cuối tuần và kiểm tra các điều kiện cụ thể của họ. Đây không phải là lúc để phỏng đoán.

Danh sách kiểm tra là rất quan trọng:

• Giờ giao dịch chính xác vào cuối tuần là bao nhiêu?
• Chênh lệch giá (spread) trực tiếp trên các cặp chính như EUR/USD hiện tại là bao nhiêu?
• Tất cả các cặp đều có sẵn, hay chỉ có các cặp chính và một số cặp chéo được chọn?
• Yêu cầu ký quỹ là gì? Chúng thường cao hơn vào cuối tuần.

Bước 3: Hình thành giả thuyết

Một giao dịch không bao giờ nên được thực hiện chỉ vì mục đích giao dịch. Cần phải có một giả thuyết rõ ràng, được thúc đẩy bởi sự kiện.

Ví dụ, giả sử các cuộc đàm phán thương mại quan trọng kết thúc vào thứ Bảy. Một nhà giao dịch có thể dự đoán một kết quả tích cực sẽ củng cố đồng đô la Úc. Ý tưởng cụ thể sẽ là: "AUD/USD sẽ tăng vọt khi mở cửa vào Chủ nhật do thông báo về thỏa thuận thương mại tích cực."

Bước 4: Xác Định Rủi Ro Đầu Tiên

Đây là bước quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình. Với rủi ro cực lớn của việc giá giãn cách (gapping), lệnh dừng lỗ truyền thống hầu như không có tác dụng bảo vệ. Thị trường có thể mở cửa ở mức giá vượt xa ngưỡng dừng lỗ của bạn.

Do đó, rủi ro phải được xác định bởi quy mô vị thế. Một nhà giao dịch phải quyết định số tiền tối đa họ sẵn sàng mất cho ý tưởng đơn lẻ này.

Khối lượng giao dịch vào cuối tuần nên là một phần nhỏ so với giao dịch trong ngày thường. Đối với nhiều người, điều này có nghĩa là sử dụng 1/5 hoặc thậm chí 1/10 khối lượng bình thường để đảm bảo không thể xảy ra tổn thất thảm khốc.

Bước 5: Thực thi và Quản lý

Khi rủi ro đã được xác định, giao dịch có thể được thực hiện. Mức chênh lệch lớn được chấp nhận như "chi phí đầu vào" cho màn đầu cơ này.

Khi giao dịch đã bắt đầu, điều tồi tệ nhất mà một nhà giao dịch có thể làm là nhìn chằm chằm vào biểu đồ cả ngày cuối tuần. Biến động giá mỏng và không ổn định. Kế hoạch đã được thiết lập sẵn.

Mục tiêu thường là nắm bắt đà ban đầu khi thị trường mở cửa. Một lệnh chốt lời có thể được đặt ngay trên mức giá đóng cửa của ngày thứ Sáu, với kế hoạch thoát giao dịch ngay khi thanh khoản từ thị trường chính quay trở lại và ổn định giá.

Quản Lý Rủi Ro Thiết Yếu

Những rủi ro đặc biệt của thị trường cuối tuần đòi hỏi một bộ quy tắc quản lý rủi ro đặc biệt. Các chiến lược trong ngày thường là không đủ.

Giảm mạnh quy mô vị thế

Đây là quy tắc vàng. Không thể nhấn mạnh đủ. Kích thước vị thế của bạn là phòng thủ chính chống lại biến động khó lường và khoảng trống. Hãy coi bất kỳ giao dịch cuối tuần nào như một cược đầu cơ nhỏ, không phải là vị thế cốt lõi trong danh mục đầu tư.

Suy nghĩ lại về sự phụ thuộc vào lệnh dừng lỗ

Một lệnh dừng lỗ tiêu chuẩn là lệnh đóng giao dịch ở một mức giá cụ thể. Tuy nhiên, nếu thị trường biến động mạnh và mức giá khả dụng đầu tiên vượt xa mức dừng lỗ của bạn, lệnh sẽ được thực hiện ở mức giá tồi tệ hơn nhiều.

Nếu nhà môi giới của bạn cung cấp chúng, Lệnh Dừng Lỗ Đảm Bảo (GSLOs) có thể là một lựa chọn. Những lệnh này đảm bảo mức giá thoát lệnh của bạn nhưng đi kèm với một khoản phí bổ sung, làm tăng thêm chi phí giao dịch.

Tập trung vào các cặp chính

Hãy gắn bó với các cặp tiền có tính thanh khoản cao nhất hiện có, chẳng hạn như EUR/USD, USD/JPY và GBP/USD. Mặc dù tính thanh khoản của chúng vẫn kém so với các ngày trong tuần, nhưng đó sẽ là lựa chọn "ít tệ nhất" trên nền tảng. Chênh lệch giá (spread) trên các cặp tiền phụ và ngoại lai có thể trở nên rộng một cách vô lý, khiến chúng không thể giao dịch được.

Lên Kế Hoạch Thoát Hiểm Khi Mở Cửa

Toàn bộ chiến lược của bạn nên tập trung vào thời điểm thị trường mở cửa vào tối Chủ nhật (giờ EST) / sáng thứ Hai (giờ AEST). Hãy quyết định trước những gì bạn sẽ làm. Bạn sẽ đóng vị thế ngay lập tức, bất kể kết quả ra sao, hay bạn sẽ giữ nó, hy vọng xu hướng tiếp tục? Có một kế hoạch rõ ràng sẽ ngăn bạn đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc trong thời điểm biến động.

Phòng ngừa rủi ro, không đầu cơ

Đối với các nhà giao dịch rất chuyên sâu, thị trường cuối tuần có thể được sử dụng để phòng ngừa rủi ro, không phải để đầu cơ chính. Điều này liên quan đến việc đặt một giao dịch nhỏ theo hướng ngược lại với một vị thế lớn, dài hạn để giảm bớt một số rủi ro từ khoảng trống cuối tuần tiềm ẩn. Đây là một chiến lược phức tạp với chi phí riêng và không được khuyến nghị cho hầu hết mọi người.

Những ý nghĩa tiềm năng khác

Trong khi "forex mở rộng" hầu như luôn đề cập đến giao dịch cuối tuần, đôi khi bạn có thể thấy thuật ngữ này được sử dụng trong các ngữ cảnh khác bởi các nhà môi giới.

Một thuật ngữ tiếp thị

Một số nhà môi giới có thể sử dụng "Extended Forex" như một tên thương hiệu cho loại tài khoản cao cấp hoặc một gói dịch vụ. Đây chỉ là ngôn ngữ tiếp thị.

Đòn bẩy mở rộng

Thuật ngữ này có thể được sử dụng để mô tả một nhà môi giới cung cấp đòn bẩy cao bất thường, đây là một rủi ro riêng biệt và đáng kể.

Công cụ mở rộng

Nó cũng có thể đề cập đến một bộ công cụ phân tích, chỉ báo hoặc phần mềm cao cấp được cung cấp bởi một nhà môi giới.

Điểm mấu chốt là phải có tư duy phản biện. Luôn đọc kỹ các điều khoản và điều kiện cụ thể của nhà môi giới để hiểu chính xác ý nghĩa khi họ sử dụng các thuật ngữ không chuẩn như 'ngoại hối mở rộng'.

Kết luận: Có phù hợp với bạn không?

Giao dịch ngoại hối mở rộng diễn ra trong môi trường do nhà môi giới cung cấp, có tính thanh khoản thấp và rủi ro cao, tách biệt với thị trường toàn cầu chính.

Những rủi ro chính của nó là mức chênh lệch cực kỳ rộng, biến động cực đoan do khối lượng giao dịch thấp và nguy cơ thường trực của một khoảng trống cuối tuần đáng kể có thể làm mất hiệu lực một vị thế ngay lập tức.

Đối với hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ, đặc biệt là người mới bắt đầu và trung cấp, rủi ro của giao dịch forex mở rộng vượt xa những phần thưởng tiềm năng. Đây là một hoạt động chuyên môn cao. Tốt nhất nên dành cho những nhà giao dịch có kinh nghiệm sâu rộng, có khả năng chịu rủi ro rất cao và một chiến lược cụ thể, đã được kiểm chứng kỹ lưỡng để quản lý khoảng trống.

Nắm vững động thái của thị trường thanh khoản 24/5 là con đường thực sự để phát triển sự nhất quán trong giao dịch. Cuối tuần thường được sử dụng tốt nhất cho những gì nó mang lại: cơ hội phân tích cẩn thận, tiếp tục học hỏi và nghỉ ngơi cần thiết.