คู่มือการซื้อขายฟอเร็กซ์แบบขยาย: ตลาดสุดสัปดาห์ ความเสี่ยง และโอกาส

บทนำ: การไขความลับของ "Extended Forex"

Extended forex หมายถึง การซื้อขายในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนอกเหนือจากเวลาปกติ 24/5 โดยทั่วไปแล้วจะหมายถึงการซื้อขายในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

มันไม่ใช่คำศัพท์ทางการเช่น "spot forex\" หรือ \"forex futures" มันเป็นเพียงชื่อของบริการที่โบรกเกอร์รายย่อยบางแห่งเสนอ

คู่มือนี้จะอธิบายวิธีการซื้อขายในช่วงสุดสัปดาห์ทำงาน เราจะพิจารณาโอกาสจริง แสดงความเสี่ยงใหญ่ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ค้าที่กำลังพิจารณาตลาดที่ท้าทายนี้

ทำความเข้าใจกับนาฬิกา Forex

เพื่อให้เข้าใจตลาดฟอเร็กซ์แบบขยาย คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนว่าสัปดาห์การซื้อขายมาตรฐานทำงานอย่างไร ตลาดฟอเร็กซ์ทั่วโลกเปิดทำการ 24 ชั่วโมงต่อวัน ห้าวันต่อสัปดาห์ เนื่องจากช่วงเวลาการซื้อขายทั่วโลกทับซ้อนกัน

วงจร 24/5

ตลาดเคลื่อนตัวตามดวงอาทิตย์ไปทั่วโลก จากศูนย์กลางการเงินหลักแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง สิ่งนี้สร้างกิจกรรมการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง

• ช่วงซิดนีย์:เปิดก่อน เป็นการเริ่มต้นสัปดาห์การซื้อขาย
• เซสชั่นโตเกียว:ทับซ้อนกับซิดนีย์ นำชั่วโมงการซื้อขายในตลาดเอเชีย
• ช่วงลอนดอน:ช่วงเวลาที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องสูงสุด ซึ่งทับซ้อนกับการปิดตลาดโตเกียวและการเปิดตลาดนิวยอร์ก
• เซสชั่นนิวยอร์ก:ช่วงสุดท้ายของวัน ซึ่งสิ้นสุดรอบ 24 ชั่วโมง

ปิดสุดสัปดาห์

เมื่อนครนิวยอร์กปิดทำการในบ่ายวันศุกร์ เครือข่ายระหว่างธนาคารขนาดใหญ่ก็เงียบสงบ เครือข่ายนี้ประกอบด้วยธนาคารขนาดใหญ่ที่จัดหาแหล่งสภาพคล่องด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่ของโลก

ตลาดไม่ได้หายไปทั้งหมด แหล่งที่มาหลักของการกำหนดราคาและปริมาณเพียงแค่หยุดชั่วคราวจนกว่าซิดนีย์จะเปิดอีกครั้งในเย็นวันอาทิตย์ (ตามเวลาสหรัฐ)

ช่องว่างวันสุดสัปดาห์

ช่องว่างทางการตลาดเกิดขึ้นเมื่อราคาเปิดของคู่สกุลเงินในวันอาทิตย์แตกต่างอย่างมากจากราคาปิดในวันศุกร์

ช่องว่างเหล่านี้เกิดจากข่าวหรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ในขณะที่ตลาดหลักปิดทำการ อาจเป็นผลการเลือกตั้ง การประกาศของธนาคารกลาง หรือความตึงเครียดทางการเมือง ช่องว่างช่วงสุดสัปดาห์ถือเป็นความเสี่ยงสำคัญในการเทรดฟอเร็กซ์แบบต่อเนื่อง

การซื้อขายในช่วงสุดสัปดาห์ทำงานอย่างไร

หากตลาดหลักปิดทำการ นายหน้าจะเสนอการซื้อขายในช่วงสุดสัปดาห์ได้อย่างไร? กลไกนี้แตกต่างจากการซื้อขายในวันธรรมดาอย่างมาก

ไม่ใช่ตลาดระหว่างธนาคาร

สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องเข้าใจคือ การซื้อขายในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ไม่ได้เกิดขึ้นในตลาดระหว่างธนาคารหลัก ราคาที่คุณเห็นไม่ได้มาจากเครือข่ายระดับโลกของธนาคารใหญ่ๆ

บทบาทของนายหน้า

นายหน้าทำให้การซื้อขายนี้เป็นไปได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธี พวกเขาอาจได้รับสภาพคล่องจากเครือข่ายสถาบันการเงินขนาดเล็กที่ยังคงดำเนินการอยู่ เช่น ธนาคารขนาดใหญ่ในประเทศตะวันออกกลางที่สัปดาห์ทำงานอาจเป็นวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี

บ่อยครั้งที่โบรกเกอร์ทำหน้าที่เป็นอีกฝั่งของการซื้อขายของคุณ พวกเขาสร้างตลาดภายในของตัวเอง

พูลสภาพคล่องภายใน

ในโมเดลนี้โบรกเกอร์จะจัดการการซื้อขายภายใน พวกเขาจะจับคู่คำสั่งซื้อจากลูกค้าของตนกับคำสั่งขายจากลูกค้ารายอื่น หากไม่พบคำสั่งที่ตรงข้าม พวกเขาจะรับส่วนอีกด้านของการซื้อขายด้วยตนเอง

โครงสร้างนี้มีความหมายที่สำคัญสำหรับผู้ค้า

ผลที่ตามมา

ประการแรก มีสภาพคล่องน้อยกว่ามาก เมื่อมีผู้เข้าร่วมน้อยลง การทำให้คำสั่งซื้อของคุณได้รับการเติมเต็มในราคาที่คุณต้องการอาจทำได้ยากขึ้น

ประการที่สอง สเปรดกว้างขึ้นมาก สเปรดคือความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย นายหน้าจะทำให้สเปรดเหล่านี้กว้างขึ้นมากในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อครอบคลุมความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการถือตำแหน่งที่ไม่สมดุลในตลาดที่บางเบา

สุดท้ายแล้ว ความแตกต่างของราคาเป็นเรื่องปกติ ราคาบนแพลตฟอร์มสุดสัปดาห์ของโบรกเกอร์ของคุณอาจไม่ตรงกับราคาในตลาดระหว่างธนาคารจริงที่เปิดอีกครั้งในวันอาทิตย์ ราคาของโบรกเกอร์เป็นเพียงการประมาณการจากข้อมูลที่มีจำกัด

โอกาส เทียบกับ ความเป็นจริง

ผู้ค้ามักจะถูกดึงดูดเข้าสู่ตลาดฟอเร็กซ์ที่ขยายตัวด้วยโอกาสบางอย่างที่รับรู้ได้ แต่ละโอกาสเหล่านี้มาพร้อมกับความเป็นจริงที่โหดร้ายและมักมีค่าใช้จ่ายสูง

มุมมองที่สมดุลต้องเปรียบเทียบข้อได้เปรียบทางทฤษฎีกับความท้าทายในทางปฏิบัติ

เพื่อแสดงต้นทุน การเทรดล็อตมาตรฐานบนคู่สกุลเงิน EUR/USD ด้วยสเปรด 1 pip มีค่าใช้จ่าย $10 ด้วยสเปรดช่วงสุดสัปดาห์ที่ 15 pip การเทรดเดียวกันนั้นจะมีค่าใช้จ่าย $150 เพียงเพื่อเปิดออร์เดอร์

ตัวอย่างจริงของความเสี่ยงจากช่องว่างคือการเลือกตั้งฝรั่งเศสในปี 2017 เมื่อผลลัพธ์ที่เป็นมิตรกับตลาดถูกประกาศในช่วงสุดสัปดาห์ คู่เงิน EUR/USD เปิดช่องว่างขึ้นเกือบ 200 pip ในวันอาทิตย์ ทำให้ผู้ที่เปิดสถานะขายถูกตัดขาดทุนทันที

การเทรดในช่วงสุดสัปดาห์ต้องใช้ความคิดที่แตกต่างไปจากการเทรดในวันธรรมดาอย่างสิ้นเชิง นี่คือวิธีการที่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์อาจจัดการกับสถานการณ์นี้

ขั้นตอนที่ 1: การวิเคราะห์ก่อนการซื้อขาย

กระบวนการเริ่มต้นก่อนวันศุกร์ปิด การทำงานหลักคือการตรวจสอบเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดช่องว่าง

มีการประชุม G20 หรือไม่? การเลือกตั้งระดับชาติครั้งใหญ่? การประชุมธนาคารกลางที่ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า? หากปฏิทินเต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสูง ความเสี่ยงที่จะเกิดช่องว่างขนาดใหญ่ในวันจันทร์ก็สูงมาก

ผู้ค้าจะบันทึกราคาปิดที่แน่นอนของคู่สกุลเงินหลักในวันศุกร์ ราคานี้จะกลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการวัดการเคลื่อนไหวในช่วงสุดสัปดาห์และการเปิดตลาดในวันอาทิตย์

ขั้นตอนที่ 2: การตรวจสอบโบรกเกอร์

ต่อไป ผู้ค้าต้องยืนยันว่าตัวแทนจำหน่ายรายใดที่เสนอการซื้อขายในช่วงสุดสัปดาห์ และตรวจสอบเงื่อนไขเฉพาะของพวกเขา นี่ไม่ใช่เวลาสำหรับการเดา

รายการตรวจสอบมีความสำคัญ:

• เวลาทำการซื้อขายที่แน่นอนในช่วงสุดสัปดาห์คืออะไร
• สเปรดสดของคู่สกุลเงินหลัก เช่น EUR/USD ตอนนี้เป็นเท่าไหร่
• มีทุกคู่ให้เลือกหรือมีเฉพาะคู่หลักและคู่ข้ามบางคู่เท่านั้น？
• ข้อกำหนดเกี่ยวกับมาร์จิ้นคืออะไร? มักจะสูงขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์

ขั้นตอนที่ 3: การตั้งสมมติฐาน

ไม่ควรทำการซื้อขายเพียงเพราะต้องการทำเท่านั้น จำเป็นต้องมีสมมติฐานที่ชัดเจนและขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าการเจรจาทางการค้าที่สำคัญกำลังจะสิ้นสุดลงในวันเสาร์ นักเทรดอาจคาดการณ์ผลลัพธ์ในเชิงบวกที่จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น แนวคิดเฉพาะอาจเป็น: "AUD/USD จะปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อตลาดเปิดในวันอาทิตย์ เนื่องจากการประกาศข้อตกลงทางการค้าที่เป็นบวก"

ขั้นตอนที่ 4: การกำหนดความเสี่ยงเป็นอันดับแรก

นี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในกระบวนการทั้งหมด เนื่องจากความเสี่ยงสูงของการเกิดช่องว่าง (gapping) การใช้คำสั่งหยุดขาดทุนแบบดั้งเดิมให้การป้องกันได้น้อย ตลาดอาจเปิดห่างจากระดับหยุดขาดทุนของคุณมาก

ดังนั้นความเสี่ยงจะต้องถูกกำหนดโดยขนาดของตำแหน่ง นักเทรดจะต้องตัดสินใจจำนวนเงินสูงสุดที่พวกเขายินดีจะสูญเสียในความคิดเดียวนี้

ขนาดตำแหน่งการเทรดในช่วงสุดสัปดาห์ควรเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของการเทรดในวันธรรมดา สำหรับหลายๆ คน นี่หมายถึงการใช้ขนาดเพียง 1/5 หรือแม้แต่ 1/10 ของขนาดปกติ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่

ขั้นตอนที่ 5: การดำเนินการและการจัดการ

เมื่อกำหนดความเสี่ยงแล้ว การซื้อขายก็สามารถดำเนินการได้ การแพร่กระจายที่กว้างขวางได้รับการยอมรับว่าเป็น "ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม" สำหรับการเล่นเก็งกำไรครั้งนี้

เมื่อการซื้อขายเริ่มต้นขึ้น สิ่งที่แย่ที่สุดที่เทรดเดอร์สามารถทำได้คือจ้องมองกราฟตลอดทั้งวันหยุดสุดสัปดาห์ การเคลื่อนไหวของราคามีความเบาบางและไม่แน่นอน แผนการได้ถูกกำหนดไว้แล้ว

เป้าหมายมักจะเป็นการจับโมเมนตัมเริ่มต้นที่เปิดตลาด คำสั่งทำกำไรอาจถูกวางไว้สูงกว่าราคาปิดของวันศุกร์เล็กน้อย โดยมีแผนที่จะออกจากการซื้อขายทันทีที่สภาพคล่องจากตลาดหลักกลับมาและทำให้ราคาเสถียร

การจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ

อันตรายเฉพาะของตลาดสุดสัปดาห์ต้องการชุดกฎการจัดการความเสี่ยงพิเศษ กลยุทธ์ในวันธรรมดาไม่เพียงพอ

ลดขนาดตำแหน่งลงอย่างมาก

นี่คือกฎทองที่ต้องเน้นย้ำอยู่เสมอ ขนาดของตำแหน่งการซื้อขายของคุณคือเกราะป้องกันหลักต่อความผันผวนและช่องว่างที่คาดเดาไม่ได้ จงมองการซื้อขายในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นการเดิมพันเชิงเก็งกำไรขนาดเล็ก ไม่ใช่ตำแหน่งหลักในพอร์ตโฟลิโอ

ทบทวนการพึ่งพาการหยุดขาดทุน

การหยุดขาดทุนมาตรฐานคือคำสั่งปิดการซื้อขายในราคาที่เฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม หากตลาดเกิดช่องว่างและราคาที่ใช้ได้จริงแรกอยู่ห่างจากจุดหยุดขาดทุนของคุณมาก คำสั่งจะถูกดำเนินการในราคาที่แย่กว่านั้นมาก

หากโบรกเกอร์ของคุณเสนอคำสั่งหยุดขาดทุนแบบรับประกัน (GSLOs) ก็อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้ คำสั่งเหล่านี้รับประกันราคาการออกของคุณ แต่มาพร้อมกับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ซึ่งจะเพิ่มต้นทุนการเทรดให้สูงขึ้นไปอีก

เน้นที่คู่สกุลเงินหลัก

ยึดถือคู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องสูงสุดเท่าที่มีอยู่ เช่น EUR/USD, USD/JPY และ GBP/USD แม้สภาพคล่องจะยังต่ำกว่าวันทำงานปกติ แต่ก็จะเป็นตัวเลือกที่ "แย่น้อยที่สุด" บนแพลตฟอร์ม ส่วนสเปรดของคู่สกุลเงินรองและคู่เอ็กโซติกอาจกว้างอย่างไม่น่าเชื่อ จนไม่สามารถเทรดได้

วางแผนเส้นทางออกของคุณให้โล่ง

กลยุทธ์ทั้งหมดของคุณควรมุ่งเน้นไปที่การเปิดตลาดในเย็นวันอาทิตย์ (EST) / เช้าวันจันทร์ (AEST) ตัดสินใจล่วงหน้าว่าคุณจะทำอะไร คุณจะปิดตำแหน่งทันทีโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ หรือจะถือไว้โดยหวังว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไป? การมีแผนที่ชัดเจนช่วยป้องกันการตัดสินใจด้วยอารมณ์ในเวลาที่ผันผวน

การป้องกันความเสี่ยง ไม่ใช่การเก็งกำไร

สำหรับเทรดเดอร์ขั้นสูงมาก ตลาดสุดสัปดาห์สามารถใช้เพื่อการป้องกันความเสี่ยง ไม่ใช่การเก็งกำไรหลัก วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการเปิดออเดอร์ขนาดเล็กในทิศทางตรงข้ามกับตำแหน่งหลักระยะยาว เพื่อลดความเสี่ยงบางส่วนจากช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ นี่เป็นกลยุทธ์ที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายของตัวเอง และไม่แนะนำสำหรับผู้เทรดส่วนใหญ่

ความหมายอื่นที่อาจเป็นไปได้

ในขณะที่ "forex ที่ขยายเวลา" มักจะหมายถึงการซื้อขายในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่บางครั้งคุณอาจเห็นคำนี้ถูกใช้ในบริบทอื่นโดยโบรกเกอร์

คำทางการตลาด

บางโบรกเกอร์อาจใช้ "Extended Forex" เป็นชื่อแบรนด์สำหรับประเภทบัญชีพรีเมียมหรือแพ็คเกจบริการ นี่เป็นเพียงภาษาการตลาดเท่านั้น

เลเวอเรจที่ขยายออกไป

คำนี้สามารถใช้เพื่ออธิบายโบรกเกอร์ที่เสนอเลเวอเรจสูงผิดปกติ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่แยกต่างหากและสำคัญ

เครื่องมือเสริม

นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงชุดเครื่องมือวิเคราะห์ ตัวชี้วัด หรือซอฟต์แวร์ระดับพรีเมียมที่โบรกเกอร์นำเสนอ

ประเด็นสำคัญคือต้องคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของโบรกเกอร์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อให้ทราบความหมายที่แท้จริงเมื่อพวกเขาใช้คำศัพท์ที่ไม่เป็นมาตรฐาน เช่น "forex ขยาย"

สรุป: มันเหมาะกับคุณหรือไม่?

การซื้อขายฟอเร็กซ์แบบขยายเวลาจะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีสภาพคล่องต่ำและมีความเสี่ยงสูง ซึ่งจัดเตรียมโดยโบรกเกอร์ และแยกออกจากตลาดหลักทั่วโลก

ความเสี่ยงหลักของมันคือการกระจายตัวที่กว้างอย่างมาก ความผันผวนสูงจากปริมาณการซื้อขายที่ต่ำ และอันตรายที่มักเกิดขึ้นเสมอของการเกิดช่องว่างในช่วงสุดสัปดาห์ที่สามารถทำให้ตำแหน่งการลงทุนเสียหายได้ในทันที

สำหรับผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้เริ่มต้นและระดับกลาง ความเสี่ยงของการเทรดฟอเร็กซ์ระยะยาวมักมีมากกว่าผลตอบแทนที่อาจได้รับ นี่เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง จึงควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ค้าที่มีประสบการณ์ลึกซึ้งเท่านั้น ผู้ที่มีความอดทนต่อความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษและมีกลยุทธ์เฉพาะที่ผ่านการทดสอบมาอย่างดีในการจัดการช่องว่าง

การเข้าใจพลวัตของตลาดที่ลึกและมีสภาพคล่องตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์คือหนทางที่แท้จริงในการพัฒนาความสม่ำเสมอในการเทรด วันหยุดสุดสัปดาห์มักจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งที่มันมอบให้: โอกาสในการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ การศึกษาต่อเนื่อง และการพักผ่อนที่จำเป็น