Giao Dịch Forex Trong Ngày Giải Thích: Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh Cho Người Mới Bắt Đầu 2025

Giới thiệu

Giao dịch ngoại hối trong ngày là việc mua và bán các cặp tiền tệ trong cùng một ngày giao dịch, nhằm kiếm lời từ những biến động giá nhỏ. Sức hấp dẫn là không thể phủ nhận: tiềm năng đạt được độc lập tài chính, tự do làm việc từ bất cứ đâu, và sự hào hứng của thị trường toàn cầu tốc độ cao. Tuy nhiên, chúng ta phải thẳng thắn. Đây là một nỗ lực đòi hỏi kỹ năng cao và rủi ro lớn. Nó đòi hỏi kiến thức đáng kể, vốn và kỷ luật. Đây không phải là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng. Hướng dẫn này sẽ dẫn dắt bạn qua các khía cạnh về cái gì, tại sao và cách thức giao dịch ngoại hối trong ngày. Quan trọng nhất, nó sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi then chốt: con đường này có phù hợp với bạn không?

Giao dịch trong ngày là gì？

Để thực sự hiểu môn học này, chúng ta phải phân tích thuật ngữ thành các thành phần cốt lõi của nó. Nền tảng này là điều cần thiết trước khi khám phá các chủ đề phức tạp hơn.

Phân tích thuật ngữ "Forex"

Forex là viết tắt của "Foreign Exchange" (Trao đổi ngoại tệ). Đây là thị trường toàn cầu, phi tập trung nơi các loại tiền tệ trên thế giới được giao dịch. Quy mô của thị trường này là rất lớn. Theo Khảo sát Ba năm một lần năm 2022 từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, khối lượng giao dịch hàng ngày của thị trường forex vượt quá 7,5 nghìn tỷ đô la. Hãy nghĩ về nó như quầy trao đổi tiền tệ lớn nhất thế giới, hoạt động 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần, không có vị trí trung tâm.

Hiểu về "Giao dịch"

Trong bối cảnh này, giao dịch có nghĩa là đầu cơ vào hướng đi tương lai của giá một cặp tiền tệ. Bạn không thực sự mua euro để chi tiêu trong kỳ nghỉ. Bạn đang dự đoán liệu một đồng tiền sẽ mạnh lên hay yếu đi so với đồng tiền khác. Ví dụ, trong cặp EUR/USD, bạn đang đầu cơ vào giá trị của đồng Euro so với đồng Đô la Mỹ. "Long\" có nghĩa là bạn mua một cặp, kỳ vọng giá trị của nó sẽ tăng. \"Short" có nghĩa là bạn bán một cặp, kỳ vọng giá trị của nó sẽ giảm.

Yếu tố "Giao dịch trong ngày"

Đây là ràng buộc thời gian quan trọng định nghĩa toàn bộ hoạt động. Tất cả các vị thế giao dịch đều được mở và đóng trong cùng một ngày giao dịch. Không giữ vị thế qua đêm. Thực hành này phân biệt giao dịch trong ngày với các phong cách khác liên quan đến thời gian nắm giữ dài hơn. Mục tiêu là thu lợi nhuận nhỏ từ biến động trong ngày, tích lũy chúng theo thời gian.

Nó hoạt động như thế nào？

Chuyển từ lý thuyết sang thực hành đòi hỏi phải hiểu rõ các cơ chế cốt lõi giúp giao dịch trong ngày khả thi. Những khái niệm này là nền tảng cho hoạt động của bạn với tư cách là một nhà giao dịch.

Sức Mạnh của Đòn Bẩy

Đòn bẩy cho phép bạn kiểm soát một vị thế lớn trên thị trường chỉ với một số vốn nhỏ của mình. Số vốn này được gọi là ký quỹ. Ví dụ, với đòn bẩy 100:1, một khoản tiền gửi $1,000 trong tài khoản có thể kiểm soát một vị thế trị giá $100,000. Đây là một công cụ mạnh mẽ, nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Đòn bẩy khuếch đại lợi nhuận tiềm năng của bạn, nhưng cũng làm tăng thua lỗ tiềm năng một cách nhanh chóng. Hiểu sai về đòn bẩy là cách nhanh nhất để làm trống tài khoản giao dịch.

Pips, Lô và Spread

Đây là những đơn vị đo lường cơ bản trong giao dịch ngoại hối. "Pip\" là viết tắt của \"percentage in point\" và là đơn vị nhỏ nhất biểu thị sự biến động giá của một cặp tiền tệ. Nếu EUR/USD di chuyển từ 1.0750 lên 1.0751, đó là một pip. \"Lots\" đề cập đến quy mô giao dịch của bạn. Một lot tiêu chuẩn là 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở. Các nhà môi giới cũng cung cấp mini lot (10.000 đơn vị) và micro lot (1.000 đơn vị), cho phép linh hoạt hơn trong việc định cỡ vị thế. \"Spread" là chênh lệch giữa giá bid (bán) và giá ask (mua). Đây là cách chính các nhà môi giới được bồi thường và đại diện cho một chi phí cố hữu cho mỗi giao dịch bạn thực hiện.

Các cặp tiền tệ chính

Mặc dù có vô số cặp tiền tệ tồn tại, người mới bắt đầu nên tập trung vào các cặp "Majors". Những cặp này đều liên quan đến Đô la Mỹ và được giao dịch nhiều nhất. Chúng bao gồm EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD và USD/CHF. Sự phổ biến của chúng trong giao dịch trong ngày bắt nguồn từ tính thanh khoản cao, có nghĩa là bạn có thể dễ dàng vào và thoát lệnh. Khối lượng giao dịch lớn này cũng thường dẫn đến chênh lệch giá (spread) chặt chẽ hơn hoặc thấp hơn, giúp giảm chi phí giao dịch của bạn.

Có phù hợp với bạn không?

Trước khi mở một biểu đồ duy nhất, việc tự đánh giá trung thực là rất quan trọng. Giao dịch trong ngày là một nghề nghiệp, không phải sở thích, và nó không phù hợp với tất cả mọi người.

Lợi thế tiềm năng

Có những lý do rõ ràng khiến các nhà giao dịch bị thu hút vào lĩnh vực này. Tính thanh khoản cao giúp dễ dàng thực hiện giao dịch bất cứ lúc nào trong giờ thị trường. Không có rủi ro qua đêm. Bằng cách đóng tất cả các vị thế vào cuối ngày, bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi các sự kiện tin tức tiêu cực có thể gây ra khoảng cách giá lớn khi thị trường mở cửa trở lại. Đòn bẩy mang lại tiềm năng lợi nhuận cao, nhưng điều này luôn phải được cân bằng với hiểu biết về rủi ro liên quan. Thị trường hoạt động 24 giờ mang lại sự linh hoạt. Bạn có thể giao dịch bên cạnh công việc toàn thời gian hoặc các cam kết khác, mặc dù bạn phải tập trung vào các giai đoạn biến động cao để tìm kiếm cơ hội.

Nhược điểm đáng kể

Rủi ro và mặt trái là rất lớn và cần được tôn trọng. Giao dịch trong ngày là một hoạt động căng thẳng và áp lực cao. Kiểm soát cảm xúc trong chuỗi thua lỗ đòi hỏi khả năng kiểm soát tâm lý cực kỳ lớn. Nó cũng yêu cầu một khoảng thời gian đáng kể. Đây không phải là hoạt động thụ động. Nó đòi hỏi hàng giờ tập trung vào màn hình để phân tích, thực hiện và xem xét. Đường cong học tập dốc và phức tạp. Thành công lâu dài đòi hỏi kiến thức sâu rộng về phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và quản lý rủi ro. Cuối cùng, rủi ro thua lỗ rất cao. Các số liệu ngành được trích dẫn rộng rãi cho thấy tỷ lệ rất cao các nhà giao dịch bán lẻ thua lỗ, thường trên 70-80%. Hãy tiếp cận điều này với đôi mắt mở to.

Giải phẫu một Trader

Thành công trong giao dịch thường bị hiểu sai. Nó không phải là việc trở thành một thiên tài Phố Wall hay sở hữu một thuật toán bí mật. Mà là phát triển một tư duy chuyên nghiệp và một quy trình có thể lặp lại.

Đó Là Về Quy Trình

Hãy chuyển trọng tâm từ việc tìm kiếm "tài năng" bẩm sinh sang xây dựng một quy trình vững chắc và có thể lặp lại. Một nhà giao dịch thành công có thể trải qua một tuần thua lỗ nhưng vẫn coi đó là thành công nếu họ tuân thủ kế hoạch một cách hoàn hảo. Ngược lại, một nhà giao dịch không có lợi nhuận có thể có một tuần thắng lợi nhưng biết rằng đó là thất bại vì họ may mắn trong khi vi phạm mọi quy tắc của mình. Kết quả của bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào đều mang tính ngẫu nhiên. Nhưng kết quả của hàng trăm giao dịch được thực hiện với một quy trình đã được chứng minh thì không.

Ba Trụ Cột

Tư duy của một nhà giao dịch chuyên nghiệp được xây dựng trên ba trụ cột cốt lõi. Tư duy Xác suất: Họ không nhìn các giao dịch dưới góc độ đen trắng của "thắng\" và \"thua\". Họ xem chúng như những lần thực hiện chiến lược có kỳ vọng tích cực qua nhiều lần giao dịch. Họ chấp nhận rằng thua lỗ là một chi phí không thể thương lượng trong kinh doanh. Kỷ luật Tận gốc: Điều này vượt xa việc chỉ \"tuân thủ kế hoạch\". Đó là kỷ luật để không giao dịch khi điều kiện chiến lược của bạn không xuất hiện. Đó là kỷ luật để rời đi sau một khoản lỗ lớn để tránh \"giao dịch trả thù". Đó là kỷ luật để thực hiện đánh giá sau giao dịch mỗi ngày, đặc biệt là khi bạn không muốn làm. Tách biệt Cảm xúc: Họ hoàn toàn tách biệt giá trị bản thân khỏi số dư tài khoản giao dịch. Một giao dịch thua lỗ không khiến Họ không phải là một nhà giao dịch tồi hay một người xấu. Đó chỉ đơn giản là một điểm dữ liệu. Sự tách biệt này ngăn chặn việc ra quyết định dựa trên cảm xúc, điều có thể phá hủy các tài khoản.

Thói quen của một nhà giao dịch

Một ngày của một chuyên gia được tổ chức có cấu trúc và phương pháp, không hỗn loạn và bốc đồng. Trước giờ giao dịch (1-2 giờ): Thời gian này dành cho việc chuẩn bị, không phải dự đoán. Họ xem lại lịch kinh tế để nắm bắt các tin tức có tác động lớn. Họ xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính trên các cặp tiền họ chọn. Họ lập một kế hoạch giao dịch rõ ràng, nêu rõ các thiết lập họ sẽ tìm kiếm và cách họ sẽ quản lý chúng. Trong giờ giao dịch Giờ giao dịch (2-4 giờ tập trung): Đây là khoảng thời gian thực hiện. Họ không dán mắt vào màn hình suốt tám tiếng. Họ giao dịch trong các phiên cụ thể khi biến động cao nhất (ví dụ: thời gian trùng lặp London-New York). Họ thực hiện kế hoạch, quản lý các giao dịch đang hoạt động và nghỉ ngơi để duy trì sự minh mẫn. Sau giờ giao dịch (1 giờ): Đây có thể là phần quan trọng nhất trong ngày. Họ ghi chép lại từng giao dịch. Điều này bao gồm việc thiết lập, lý do vào lệnh, chất lượng thực hiện, kết quả và cảm xúc trong suốt giao dịch. Thói quen phản ánh này chính là thứ phân biệt người nghiệp dư với chuyên gia và đẩy nhanh quá trình học hỏi.

Giao Dịch Demo Đầu Tiên Của Bạn

Lý thuyết là một chuyện; thực hành lại là chuyện khác. Các bước sau đây sẽ hướng dẫn bạn thực hiện giao dịch đầu tiên trong một môi trường hoàn toàn không có rủi ro. Điều này phải được thực hiện trong tài khoản demo. Chúng tôi không thể nhấn mạnh điều này đủ. Đừng sử dụng tiền thật cho đến khi bạn có một chiến lược đã được chứng minh và hàng tháng luyện tập nhất quán.

Bước 1: Chọn một nhà môi giới

Hãy chọn một nhà môi giới uy tín được quản lý tại một khu vực tài chính lớn. Tìm kiếm một nhà môi giới cung cấp mức chênh lệch (spread) thấp và tài khoản demo miễn phí không giới hạn. Quá trình đăng ký tài khoản demo thường rất nhanh chóng, chỉ yêu cầu các thông tin cơ bản. Bạn sẽ được cung cấp một số dư tài khoản ảo để thực hành.

Bước 2: Làm quen với bản thân

Mở nền tảng giao dịch, thường sẽ là MetaTrader 4 (MT4) hoặc MetaTrader 5 (MT5). Đừng bị choáng ngợp. Hãy tập trung vào ba cửa sổ chính: Market Watch, nơi liệt kê các cặp tiền tệ và giá của chúng; cửa sổ Biểu đồ, nơi bạn sẽ thực hiện phân tích; và Terminal, hiển thị số dư tài khoản và các giao dịch đang mở.

Bước 3: Hình thành giả thuyết

Hãy giữ nó đơn giản. Bạn không cần phải dự đoán tương lai. Bạn đang thực hành các kỹ thuật. Hãy nhìn vào biểu đồ, có lẽ là cặp EUR/USD trên khung thời gian 15 phút. Giả thuyết của bạn có thể đơn giản như: "Giá đang tạo các đáy cao hơn. Tôi tin rằng nó sẽ tăng nhẹ trong giờ tới."

Bước 4: Thực hiện Giao dịch

Trên nền tảng của bạn, hãy tìm nút "Lệnh Mới". Thao tác này sẽ mở cửa sổ đặt lệnh. Bạn sẽ thấy một số thông tin quan trọng cần nhập. Chọn Cặp tiền (ví dụ: EUR/USD). Chọn Khối lượng (Kích thước Lot)—bắt đầu với lot micro (0.01). Quan trọng nhất, đặt Mức Dừng Lỗ và Chốt Lời. Mức Dừng Lỗ là điểm thoát lệnh được xác định trước nếu giao dịch đi ngược hướng bạn mong đợi. Chốt Lời là mục tiêu của bạn. Hãy đặt các mức này trước khi vào lệnh.

Bước 5: Quản lý và Đóng

Khi giao dịch đã được thực hiện, bạn có thể theo dõi lãi/lỗ (P/L) thả nổi trong cửa sổ Terminal. Bạn có thể để giao dịch chạy cho đến khi chạm Stop Loss hoặc Take Profit tự động. Ngoài ra, bạn cũng có thể đóng vị thế thủ công bất cứ lúc nào nếu cho rằng lý do giao dịch không còn hợp lý.

Bước 6: Xem xét kết quả

Đây là bước quan trọng nhất. Bạn thắng hay thua tiền ảo không quan trọng. Hãy tự hỏi bản thân một câu: "Mình có tuân theo kế hoạch không?" Nếu kế hoạch của bạn là mua, đặt mức cắt lỗ cụ thể và đặt mục tiêu cụ thể, bạn đã làm điều đó chưa? Củng cố thói quen tốt chính là mục đích của giao dịch demo.