Chartist forex: Hướng dẫn toàn diện về Phân tích kỹ thuật & Chiến lược giao dịch

Giải Mã Ngôn Ngữ Của Thị Trường

Một nhà phân tích biểu đồ forex là gì? Hãy định nghĩa rõ ràng.

Một nhà phân tích biểu đồ là một nhà giao dịch hoặc nhà phân tích ngoại hối tin rằng tất cả thông tin cần thiết để đưa ra quyết định giao dịch đều nằm trong chính biểu đồ giá.

Họ hoạt động dựa trên một nguyên tắc mạnh mẽ và tập trung.

Các nhà phân tích biểu đồ nghiên cứu các biến động giá lịch sử, mô hình và chỉ báo để dự đoán hướng giá trong tương lai. Họ tin rằng tâm lý thị trường và hành vi trong quá khứ là những yếu tố dự báo đáng tin cậy nhất cho những gì sắp xảy ra.

Hướng dẫn này sẽ đưa bạn qua toàn bộ cẩm nang phân tích biểu đồ. Chúng ta sẽ đi từ những nguyên tắc cốt lõi và công cụ thiết yếu đến quy trình thực hành từng bước để phân tích thị trường như một chuyên gia.

Triết Lý Cốt Lõi

Mọi nhà phân tích biểu đồ đều xây dựng chiến lược của họ dựa trên ba niềm tin nền tảng. Hiểu được những nguyên tắc này là bước đầu tiên để đọc được câu chuyện của thị trường.

Nguyên tắc 1: Thị trường chiết khấu mọi thứ

Một nhà phân tích biểu đồ tin rằng bất kỳ yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến giá của một loại tiền tệ đều đã được phản ánh trong hành động giá hiện tại của nó.

Điều này bao gồm dữ liệu kinh tế, căng thẳng địa chính trị, thông báo của ngân hàng trung ương và tâm lý của các nhà giao dịch.

Biểu đồ là bản tóm tắt cuối cùng, tối thượng của tất cả các thông tin đã biết và chưa biết. Thay vì cố gắng phân tích vô số biến số bên ngoài, nhà phân tích biểu đồ phân tích kết quả tổng hợp của chúng: giá cả.

Nguyên tắc 2: Giá Di Chuyển Theo Xu Hướng

Biến động giá không ngẫu nhiên. Chúng tuân theo các xu hướng có thể nhận biết được.

Những đường này được gọi là xu hướng, có thể là xu hướng tăng (đỉnh cao hơn và đáy cao hơn), xu hướng giảm (đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn) hoặc đi ngang trong một phạm vi.

Công việc chính của một nhà phân tích biểu đồ là xác định xu hướng hiện tại càng sớm càng tốt và giao dịch hài hòa với nó, không chống lại nó. Một xu hướng đang diễn ra có nhiều khả năng tiếp tục hơn là đảo ngược.

Nguyên tắc 3: Lịch sử có xu hướng lặp lại

Trụ cột thứ ba là quan trọng nhất đối với nhận dạng mẫu. Nó dựa trên ý tưởng rằng tâm lý con người, đặc biệt là phản ứng với nỗi sợ hãi và lòng tham, là nhất quán theo thời gian.

Bởi vì thị trường được vận hành bởi con người, chúng thể hiện những hành vi lặp đi lặp lại. Những hành vi này tạo ra các mẫu biểu đồ có thể nhận biết được, đã được quan sát và ghi chép trong nhiều thập kỷ.

Bằng cách xác định các mô hình như "Đầu và Vai\" hoặc \"Đỉnh Kép"—những mô hình đã dẫn đến các kết quả cụ thể trong quá khứ—một nhà phân tích biểu đồ có thể gán xác suất cao hơn cho một kết quả tiềm năng trong tương lai.

Bộ Công Cụ Của Nhà Phân Tích Biểu Đồ

Một nhà phân tích biểu đồ dựa vào một bộ công cụ cụ thể để phân tích hành động giá. Việc thành thạo những công cụ này là điều cần thiết để phân tích thị trường rõ ràng và hiệu quả.

Bảng Giá: Biểu Đồ Giá

Biểu đồ là bức tranh, và người vẽ biểu đồ phải chọn đúng loại cho công việc.

Biểu đồ đường là dạng đơn giản nhất, nối các mức giá đóng cửa liên tiếp. Nó rất tốt để nhìn xu hướng tổng thể một cách nhanh chóng, không bị ảnh hưởng bởi biến động trong ngày.

Biểu đồ thanh, hay biểu đồ OHLC, cung cấp nhiều thông tin hơn. Mỗi thanh hiển thị giá Mở, Cao, Thấp và Đóng trong khoảng thời gian, mang lại cái nhìn sâu sắc hơn về biến động và phạm vi của phiên giao dịch.

Biểu đồ nến là lựa chọn phổ biến nhất trong giới phân tích kỹ thuật hiện đại. Với cấu trúc gồm "thân nến\" và \"bóng nến", biểu đồ này giúp người xem dễ dàng nhận biết cuộc chiến giữa phe mua và phe bán chỉ trong một cái nhìn.

Một cây nến xanh dài cho thấy áp lực mua mạnh. Một cây nến đỏ dài cho thấy áp lực bán mạnh.

Những Khối Xây Dựng

Trọng tâm của mọi phân tích biểu đồ là ba khái niệm đơn giản nhưng mạnh mẽ.

Hỗ trợ và Kháng cự là các mức giá ngang đóng vai trò như sàn và trần trên biểu đồ. Hỗ trợ là mức giá mà nhu cầu mua trong quá khứ đủ mạnh để ngăn giá giảm thêm.

Kháng cự là một mức mà áp lực bán đủ mạnh để ngăn giá tăng cao hơn.

Đường xu hướng (Trend Lines) đơn giản là các đường chéo được vẽ để nối các đáy dao động chính trong xu hướng tăng hoặc các đỉnh dao động trong xu hướng giảm. Chúng giúp hình dung hướng và độ dốc của động lượng thị trường và có thể đóng vai trò như các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự động.

Đội Xác Nhận

Mặc dù hành động giá là yếu tố quan trọng nhất, các chỉ báo giúp xác nhận phân tích của nhà phân tích biểu đồ và cung cấp thêm ngữ cảnh về động lượng và điều kiện thị trường.

Đường trung bình động (MAs) là một trong những công cụ phổ biến nhất. Một nhà phân tích biểu đồ sử dụng chúng không chỉ để làm mượt hành động giá mà còn để xác định xu hướng cơ bản và xác định các mức hỗ trợ hoặc kháng cự động.

Các đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 kỳ và 200 kỳ là những chỉ báo được theo dõi rộng rãi.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một bộ dao động động lượng đo lường tốc độ và sự thay đổi của các biến động giá. Các nhà phân tích biểu đồ sử dụng nó để xác định các điều kiện có thể bị mua quá mức (thường trên 70) hoặc bán quá mức (thường dưới 30), có thể báo hiệu một sự đảo chiều hoặc điều chỉnh tiềm năng.

MACD, hay Trung bình động Hội tụ Phân kỳ, là một chỉ báo động lượng theo xu hướng. Nó thể hiện mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá chứng khoán.

Một nhà phân tích biểu đồ sử dụng MACD để đánh giá động lượng và xác định các thay đổi xu hướng tiềm năng khi các đường của nó cắt nhau.

Nhà phân tích kỹ thuật vs. Nhà phân tích cơ bản

Trong thế giới phân tích forex, các nhà giao dịch thường theo một trong hai trường phái tư tưởng chính. Một nhà phân tích biểu đồ thực hành phân tích kỹ thuật.

Con đường khác là phân tích cơ bản.

"Cái gì\" so với \"Tại sao"

Sự khác biệt cốt lõi rất đơn giản. Nhà phân tích biểu đồ tập trung vào "cái gì".

Giá đang làm gì? Xu hướng là gì? Mô hình này gợi ý điều gì?

Nhà phân tích cơ bản tập trung vào "tại sao". Tại sao đồng tiền này nên tăng giá?

Nền kinh tế của đất nước có mạnh không? Ngân hàng trung ương sẽ làm gì với lãi suất?

Một bên đọc hiệu ứng (giá cả); bên kia cố gắng dự đoán nguyên nhân (kinh tế học).

Bảng So Sánh

Bảng này phân tích các điểm khác biệt chính giữa hai phương pháp.

Không có phương pháp nào vốn dĩ tốt hơn. Một số nhà giao dịch thành công nhất tìm cách kết hợp các yếu tố của cả hai, sử dụng phân tích cơ bản để chọn thị trường và phân tích kỹ thuật để xác định thời điểm vào và thoát lệnh.

Thói quen hàng ngày của một nhà phân tích biểu đồ

Làm thế nào một nhà phân tích biểu đồ có thể biến những khái niệm này thành một quy trình lặp lại hàng ngày? Đó là việc xây dựng một khuôn khổ có cấu trúc, đi từ cái nhìn tổng quan về thị trường đến một ý tưởng giao dịch cụ thể.

Một Khuôn Mẫu Có Thể Lặp Lại

Thói quen từng bước này mang lại trật tự và sự rõ ràng cho ngày giao dịch.

Bước 1: Quét Trước Giờ Giao Dịch

Bước đầu tiên của chúng tôi luôn là kiểm tra lịch kinh tế có tác động lớn trong ngày. Mục đích ở đây không phải là giao dịch theo tin tức mà để nhận biết các đợt biến động tiềm ẩn.

Biết khi nào một thông báo quan trọng như Non-Farm Payrolls sắp diễn ra giúp chúng ta tránh bị dừng lệnh bởi những biến động giá ngẫu nhiên do tin tức.

Bước 2: Phân tích từ trên xuống

Sau đó, chúng tôi chuyển sang biểu đồ, bắt đầu với khung thời gian dài hạn như biểu đồ Hàng ngày hoặc 4 giờ. Điều này cho chúng tôi cái nhìn tổng quan.

Chúng tôi đang tìm kiếm câu trả lời cho một câu hỏi: Xu hướng chủ đạo là gì? Việc thiết lập bối cảnh này giúp chúng ta tránh bị mắc kẹt ở phía ngược lại với động lực chính của thị trường.

Chúng tôi cũng xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự chính, kéo dài nhiều tuần ở đây.

Bước 3: Đánh dấu biểu đồ

Với xu hướng chính và các mức quan trọng đã được xác định, chúng tôi tạo ra bản đồ của mình. Chúng tôi vẽ các đường xu hướng chính, kênh giá và các mức hỗ trợ và kháng cự ngang rõ ràng nhất trực tiếp lên biểu đồ.

Bản thiết kế trực quan này sẽ hướng dẫn các quyết định của chúng tôi trong các khung thời gian ngắn hơn.

Bước 4: Phóng to để thiết lập

Bây giờ chúng ta chuyển xuống khung thời gian thấp hơn, chẳng hạn như biểu đồ 1 giờ hoặc 15 phút. Tại đây, chúng ta tìm kiếm các tín hiệu vào lệnh cụ thể phù hợp với phân tích khung thời gian cao hơn.

Chúng tôi đang tìm kiếm mức giá để tương tác với các mức mà chúng tôi đã đánh dấu. Một thiết lập có thể là một mô hình nến tăng giá tại mức hỗ trợ trong xu hướng tăng, hoặc một sự bật lên từ đường xu hướng.

Bước 5: Hình thành giả thuyết giao dịch

Đối với mỗi thiết lập tiềm năng chúng tôi tìm thấy, chúng tôi phải định nghĩa nó như một giả thuyết rõ ràng, có thể kiểm chứng được. Nghe như sau: "Nếu EUR/USD phản hồi từ mức hỗ trợ 1.0800 với một cây nến engulfing tăng giá, chúng ta sẽ tìm cách mua."

Mức cắt lỗ sẽ được đặt dưới mức thấp nhất của nến, và mục tiêu lợi nhuận ban đầu sẽ là mức kháng cự tiếp theo ở 1.0875. Điều này tạo ra một kế hoạch rõ ràng với rủi ro được xác định.

Nghiên cứu tình huống: Đột phá EUR/USD

Hãy áp dụng những nguyên tắc này vào một ví dụ thực tế. Nghiên cứu tình huống này minh họa cách một nhà phân tích biểu đồ phân tích một giao dịch phá vỡ cổ điển trên cặp EUR/USD.

Kịch bản

Hãy tưởng tượng một biểu đồ lịch sử EUR/USD, nơi giá bị chặn bởi một mức kháng cự mạnh tại 1.1000 trong nhiều ngày. Giá đã thử nghiệm mức này nhiều lần nhưng không thể vượt qua, xác nhận tầm quan trọng của nó.

Tuy nhiên, xu hướng chủ đạo trên biểu đồ hàng ngày vẫn là tăng giá.

Phân Tích Biểu Đồ

Một biểu đồ có chú thích của kịch bản này sẽ làm nổi bật một số yếu tố chính theo trình tự:

• Một đường kháng cự ngang rõ ràng được vẽ ở mức 1.1000.
• Trước khi đạt đến mức giá đó, giá đang tạo ra một loạt các "đáy cao hơn", cho thấy áp lực mua đang gia tăng và phe bán đang mất kiểm soát.

Điều này tạo thành một mô hình tam giác tăng cổ điển.

• Một cây nến tăng giá lớn, quyết đoán đóng cửa vững chắc trên mức kháng cự 1.1000.

Đây là tín hiệu đột phá.

• Sự xác nhận từ một chỉ báo, như MACD, cho thấy một giao cắt tăng giá cùng lúc, xác nhận đà tăng.
• Trong các phiên tiếp theo, giá trở lại mức 1.1000.

Mức kháng cự cũ giờ đóng vai trò hỗ trợ mới, và giá bật lên từ đó. Đây chính là "kiểm tra lại" (retest).

Quá Trình Tư Duy Của Nhà Biểu Đồ

Câu chuyện về giao dịch này là một ứng dụng trực tiếp từ thói quen hàng ngày.

Đầu tiên, biểu đồ hàng ngày thiết lập một xu hướng tăng tổng thể. Thứ hai, chúng tôi xác định mức kháng cự quan trọng ở mức 1.1000 trên biểu đồ 4 giờ.

Hành động giá củng cố bên dưới nó, tạo ra các đáy cao hơn, là một manh mối mạnh mẽ cho thấy một sự bứt phá có khả năng xảy ra.

Nến breakout tự thân đã mạnh mẽ, thể hiện sự quyết tâm cao từ phía người mua. Chỉ báo MACD đã xác nhận đà tăng này.

Mục có xác suất cao nhất không phải là khi giá phá vỡ ban đầu, mà là khi giá kiểm tra lại mức 1.1000 lần sau. Khi giá giữ vững mức này như một hỗ trợ mới, nó đã cung cấp một điểm vào lệnh rủi ro thấp để tham gia vào xu hướng tăng đã được thiết lập.

Con dao hai lưỡi

Giống như bất kỳ phương pháp luận nào, cách tiếp cận theo biểu đồ có những lợi thế riêng biệt và những cạm bẫy tiềm ẩn. Việc thừa nhận cả hai là chìa khóa để sử dụng nó một cách hiệu quả.

Những điểm mạnh của phân tích kỹ thuật rõ ràng và thuyết phục.

Nó cung cấp một khuôn khổ có cấu trúc. Các mô hình biểu đồ, mức hỗ trợ/kháng cự và tín hiệu chỉ báo đưa ra những gợi ý trực quan rõ ràng về thời điểm tham gia, thoát ra hoặc tránh xa thị trường.

Nguyên tắc của nó là phổ quát. Các kỹ thuật tương tự được sử dụng để phân tích cặp EUR/USD có thể áp dụng cho dầu thô, cổ phiếu Apple hoặc Bitcoin.

Hành động giá phản ánh tâm lý con người, điều này nhất quán trên tất cả các thị trường giao dịch.

Nó có thể trở thành một lời tiên tri tự ứng nghiệm. Khi hàng triệu nhà giao dịch theo dõi cùng một mức giá quan trọng, như đường trung bình động 200 ngày hoặc một con số tâm lý lớn, hành động tập thể của họ có thể khiến phản ứng giá như dự đoán xảy ra.

Việc nhận thức được những hạn chế là rất quan trọng.

Phân tích vốn dĩ mang tính chủ quan. Hai chuyên gia biểu đồ có kỹ năng cao có thể nhìn vào cùng một biểu đồ nhưng vẽ các đường xu hướng khác nhau hoặc đi đến các kết luận khác nhau.

Kinh nghiệm giúp giảm bớt điều này, nhưng nó không bao giờ biến mất hoàn toàn.

Hầu hết các chỉ báo đều là trễ. Vì chúng được tính toán bằng dữ liệu giá trong quá khứ, các chỉ báo như đường trung bình động luôn đi sau giá thực tế một bước.

Họ xác nhận một động thái đã bắt đầu, hơn là dự đoán nó.

Nó có thể dẫn đến "tê liệt phân tích". Với hàng trăm chỉ báo có sẵn, một nhà giao dịch mới có thể dễ dàng làm rối loạn biểu đồ của họ với quá nhiều thông tin.

Điều này thường dẫn đến những tín hiệu mâu thuẫn, sự nhầm lẫn và không thể đưa ra quyết định.

Con đường này có dành cho bạn không?

Cuối cùng, quyết định trở thành một nhà phân tích biểu đồ forex là về việc phù hợp phong cách giao dịch của bạn với tính cách cá nhân.

Nhận diện Nhà giao dịch của bạn

Một nhà phân tích biểu đồ là người tư duy bằng hình ảnh. Họ là những người nhận biết mẫu hình, thích đọc câu chuyện cung cầu trực tiếp từ biểu đồ giá, tin tưởng rằng nó chứa đựng mọi thông tin cần thiết.

Nếu bạn là người coi trọng cấu trúc, các quy tắc rõ ràng và một quy trình có thể lặp lại, cuốn cẩm nang của nhà phân tích biểu đồ sẽ phù hợp với bạn.

Trở thành một nhà phân tích biểu đồ có lợi nhuận không phải là việc khám phá ra một chỉ báo bí mật hay một mô hình 'không thể thua'. Đó là việc áp dụng một quy trình phân tích vững chắc một cách kỷ luật và nhất quán.

Bắt đầu từ những điều nhỏ. Tập trung vào việc nắm vững chỉ một hoặc hai khái niệm cốt lõi, như xác định xu hướng và vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự.

Mở tài khoản demo và thực hành đánh dấu biểu đồ cũng như hình thành giả thuyết giao dịch mà không cần mạo hiểm vốn thực.

Thông qua việc luyện tập có chủ đích này, bạn sẽ xây dựng được kỹ năng và sự tự tin để đọc hiểu ngôn ngữ của thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch có cơ sở, với xác suất thành công cao.