Hướng Dẫn Giao Dịch Với Parabolic SAR: Làm Chủ Chỉ Báo Theo Xu Hướng Mạnh Mẽ Này

Một Công Cụ Mạnh Mẽ Để Theo Dõi Xu Hướng

Chào mừng bạn đến với hướng dẫn toàn diện về Parabolic SAR. Parabolic SAR là viết tắt của Stop and Reverse (Dừng và Đảo chiều). Đây là một công cụ kỹ thuật giúp nhà giao dịch nhận biết xu hướng thị trường và thời điểm mua bán. Chức năng chính của nó là phát hiện các điểm đảo chiều xu hướng, rất hữu ích để thiết lập lệnh dừng lỗ di động. Nhiều trader biết đến chỉ báo này nhưng ít người thực sự hiểu cách sử dụng hiệu quả. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ thay đổi điều đó. Chúng ta sẽ bắt đầu từ kiến thức cơ bản, học cách đọc tín hiệu và tìm hiểu các thiết lập chính. Sau đó, chúng tôi sẽ khám phá các chiến lược giao dịch thực tế, hướng dẫn từng bước một giao dịch hoàn chỉnh và cách kết hợp Parabolic SAR với các công cụ khác để tránh sai lầm phổ biến. Kết thúc hướng dẫn, bạn sẽ biết cách tích hợp công cụ này vào hệ thống giao dịch của riêng mình.

Công Cụ Đã Bắt Đầu Như Thế Nào

Để thực sự làm chủ bất kỳ công cụ nào, chúng ta cần hiểu nguồn gốc và những ý tưởng cơ bản của nó. Parabolic SAR không chỉ là những chấm ngẫu nhiên trên biểu đồ. Đó là một hệ thống hoàn chỉnh được tạo ra với một mục tiêu cụ thể bởi một trong những người tiên phong của phân tích biểu đồ hiện đại. Hiểu được bối cảnh này giúp chúng ta đánh giá cao cách thức và lý do tại sao nó hoạt động.

Người Sáng Tạo Đứng Sau

Parabolic SAR được tạo ra bởi nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng J. Welles Wilder Jr. Ông đã giới thiệu nó với thế giới trong cuốn sách quan trọng năm 1978 của mình, "New Concepts in Technical Trading Systems". Nếu cái tên đó nghe quen thuộc, thì đúng là như vậy. Wilder là một huyền thoại trong giới giao dịch, người đã tạo ra một số chỉ báo được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Bên cạnh Parabolic SAR, ông cũng phát triển Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX) và Khoảng dao động Thực tế Trung bình (ATR). Những đóng góp của ông đã định hình cơ bản cách các nhà giao dịch nghiên cứu thị trường, và Parabolic SAR là một ví dụ hoàn hảo cho tư duy đổi mới của ông.

Phân Tích Tên Gọi

Bản thân cái tên—Parabolic Stop and Reverse (Dừng và Đảo chiều Hình parabol)—đã mô tả hoàn hảo chức năng của nó. Phần "Dừng và Đảo chiều\" rất quan trọng. Wilder thiết kế SAR như một hệ thống toàn diện luôn ở trong thị trường. Ngay khi một vị thế mua bị dừng lỗ, một vị thế bán sẽ bắt đầu, và ngược lại. Hệ thống buộc nhà giao dịch phải luôn có một vị thế, dù là mua hay bán. Mặc dù các nhà giao dịch hiện đại thường chỉ sử dụng nó cho khả năng dừng lỗ hoặc tín hiệu hơn là một hệ thống đảo chiều hoàn chỉnh, tên gọi của nó nhắc nhở chúng ta về mục đích ban đầu đầy mạnh mẽ. Phần \"Parabolic" đề cập đến đường cong parabol mà các chấm tạo ra khi theo dõi hành động giá.

Ý Tưởng Chính

Về mặt hình ảnh, Parabolic SAR là một trong những chỉ báo dễ hiểu nhất. Nó xuất hiện trên biểu đồ dưới dạng một chuỗi các chấm được đặt ở trên hoặc dưới các nến giá. Nguyên tắc cơ bản rất đơn giản: các chấm đi theo giá, và vị trí của chúng cho chúng ta biết hướng của xu hướng hiện tại. Khi các chấm nằm dưới giá, xu hướng được coi là tăng (bullish). Khi các chấm nằm trên giá, xu hướng được coi là giảm (bearish).

Hãy coi các chấm như một đường hỗ trợ hoặc kháng cự di chuyển liên tục tiến gần hơn đến giá theo thời gian. Trong một xu hướng tăng, các chấm đóng vai trò như một sàn nâng cao, đẩy giá lên cao hơn. Trong một xu hướng giảm, chúng hoạt động như một trần hạ thấp, đẩy giá xuống thấp hơn. Khoảnh khắc giá chạm hoặc vượt qua một trong những chấm này, xu hướng được coi là có khả năng đảo chiều, và các chấm "lật" sang phía bên kia của hành động giá. Sự lật này là tín hiệu chính mà chỉ báo tạo ra.

Hiểu về các dấu chấm

Cốt lõi của việc giao dịch với Parabolic SAR là hiểu được vị trí của các dấu chấm so với giá. Các tín hiệu này trực quan, rõ ràng và dễ hiểu, đây là lý do chính khiến nó phổ biến cả trong giới giao dịch mới lẫn có kinh nghiệm. Hãy cùng phân tích hai tín hiệu chính bạn cần biết.

Tín Hiệu Tăng Giá

Một tín hiệu tăng giá xảy ra khi các chấm Parabolic SAR nằm dưới các nến giá trên biểu đồ của bạn. Đây là cách chỉ báo cho bạn biết rằng động lượng thị trường hiện tại đang đi lên.

Quy tắc rất đơn giản: Chừng nào các chấm còn nằm dưới mức giá, xu hướng tăng được coi là vẫn nguyên vẹn. Đối với một nhà giao dịch đang ở vị thế mua, đây là tín hiệu để giữ lệnh và để lợi nhuận tiếp tục tăng. Còn đối với nhà giao dịch đang tìm cách vào thị trường, một loạt các chấm nằm dưới mức giá xác nhận rằng phe mua đang kiểm soát.

Thời điểm quan trọng nhất là "lật ngược". Tín hiệu mua ban đầu xuất hiện trên cây nến đầu tiên có một chấm xuất hiện bên dưới giá, ngay sau một khoảng thời gian các chấm nằm trên giá. Sự lật ngược này cho thấy động lượng đã chuyển từ giảm sang tăng, mở ra cơ hội tiềm năng để vào lệnh mua.

Tín Hiệu Giảm Giá

Mặt khác, tín hiệu giảm giá xảy ra khi các chấm Parabolic SAR nằm phía trên các nến giá. Điều này cho thấy động lực thị trường hiện tại đang đi xuống và phe bán đang chiếm ưu thế.

Quy tắc ở đây ngược lại với tín hiệu tăng giá: Chỉ cần các chấm vẫn nằm trên giá, xu hướng giảm được coi là đang hiệu lực. Các nhà giao dịch đang nắm giữ vị thế bán nên xem đây là xác nhận để tiếp tục giao dịch. Những người đang tìm kiếm cơ hội bán có thể sử dụng điều này làm bằng chứng cho thấy thị trường có khả năng tiếp tục giảm.

Tín hiệu bán ban đầu xảy ra khi chuyển từ xu hướng tăng sang giảm. Khi giá giảm và chạm vào chấm SAR tăng bên dưới, chỉ báo sẽ đảo chiều. Chấm đầu tiên xuất hiện phía trên nến giá, sau một loạt chấm bên dưới, báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng giảm. Đây là thời điểm nhà giao dịch có thể cân nhắc vào lệnh bán hoặc thoát khỏi vị thế mua trước đó.

Tóm tắt nhanh

Để dễ nhớ, đây là các quy tắc chính được liệt kê đơn giản. Đây là nền tảng để đọc Parabolic SAR.

• Dấu chấm dưới giá = Xu hướng tăng (Tăng giá)
• Dấu chấm trên giá = Xu hướng giảm (Giảm giá)
• Dấu chấm lật từ trên xuống dưới = Tín hiệu mua tiềm năng
• Dấu chấm lật từ dưới lên trên = Tín hiệu bán tiềm năng

Cách thức hoạt động của chỉ báo

Để chuyển từ một người dùng cơ bản thành chuyên gia, bạn phải hiểu cơ chế hoạt động đằng sau Parabolic SAR. Nhiều nhà giao dịch sử dụng chỉ báo này với cài đặt mặc định trong nhiều năm mà không bao giờ biết nó hoạt động như thế nào hoặc có thể điều chỉnh ra sao. Động cơ thúc đẩy SAR là một thành phần gọi là "Yếu tố Tăng tốc" (AF). Hiểu và biết cách điều chỉnh cài đặt này chính là điều phân biệt giữa người nghiệp dư và chuyên nghiệp.

AF là gì?

Yếu tố gia tốc (Acceleration Factor) là biến số kiểm soát mức độ nhạy của Parabolic SAR. Nó quyết định tốc độ các chấm SAR tăng tốc hướng về giá. Quá trình tính toán của chỉ báo bắt đầu với một giá trị AF ban đầu. Mỗi khi giá tạo đỉnh mới trong xu hướng tăng (hoặc đáy mới trong xu hướng giảm), AF sẽ tăng thêm một lượng cố định, cho đến khi đạt giá trị tối đa. Đây là lý do các chấm ban đầu di chuyển chậm rồi nhanh dần, thu hẹp khoảng cách với giá khi xu hướng tiếp diễn.

1. Welles Wilder Jr. đã thiết lập các cài đặt mặc định tiêu chuẩn vẫn được sử dụng trên hầu hết các nền tảng giao dịch ngày nay: AF ban đầu là 0.02, bước tăng dần 0.02 và AF tối đa là 0.20. Điều này có nghĩa là AF bắt đầu từ 0.02 và tăng thêm 0.02 cho mỗi mức giá cực đoan mới, nhưng nó sẽ không bao giờ vượt quá 0.20. Khả năng tăng tốc tích hợp này là yếu tố giúp SAR trở thành một điểm dừng lỗ hiệu quả; nó thắt chặt lệnh dừng lỗ một cách mạnh mẽ hơn khi xu hướng kéo dài, giúp bảo toàn lợi nhuận.

Cách điều chỉnh AF thay đổi nó như thế nào

Các cài đặt mặc định là một điểm khởi đầu tốt, nhưng chúng không phải lúc nào cũng phù hợp nhất cho mọi thị trường hoặc mọi phong cách giao dịch. Việc điều chỉnh Hệ số Gia tốc tạo ra sự đánh đổi quan trọng giữa độ nhạy và độ tin cậy. Hiểu được sự đánh đổi này là chìa khóa để tùy chỉnh chỉ báo theo nhu cầu của bạn.

Một hệ số AF thấp làm cho chỉ báo ít nhạy cảm hơn với những thay đổi giá nhỏ. Nó sẽ theo dõi giá từ một khoảng cách xa hơn, dẫn đến ít sự đảo chiều hoặc "lật" hơn. Điều này lý tưởng để nắm bắt các xu hướng dài, mượt mà và bền vững, vì nó ngăn bạn bị dừng lỗ quá sớm bởi các điều chỉnh nhỏ. Nhược điểm là nó sẽ phản ứng chậm hơn nhiều với một sự đảo chiều xu hướng thực sự, có thể khiến bạn mất nhiều lợi nhuận hơn trước khi nó báo hiệu thoát lệnh.

Một hệ số AF cao hơn làm cho chỉ báo nhạy hơn. Các chấm sẽ bám sát giá hơn nhiều và phản ứng rất nhanh với các thay đổi về hướng. Điều này có thể hữu ích trong giao dịch ngắn hạn hoặc trong các thị trường biến động mạnh khi xu hướng tồn tại ngắn. Tuy nhiên, độ nhạy cao này đi kèm với một cái giá: nó khiến chỉ báo cực kỳ dễ bị "whipsaw" (dao động ngược). Whipsaw xảy ra khi chỉ báo đưa ra tín hiệu, nhưng ngay lập tức đảo ngược, dẫn đến một khoản lỗ nhỏ. Một AF cao sẽ tạo ra nhiều tín hiệu sai trong một thị trường không có xu hướng.

Khi nào nên thay đổi mặc định

Điều chỉnh AF là một kỹ thuật nâng cao và luôn nên được kiểm tra trên tài khoản demo trước. Đối với hầu hết các nhà giao dịch, đặc biệt là những người tập trung vào các cặp tiền tệ chính (như EUR/USD, GBP/USD) trên biểu đồ trung đến dài hạn (H4, Daily), cài đặt mặc định của Wilder (0.02, 0.20) thường là đủ. Chúng cung cấp một cách tiếp cận cân bằng hoạt động tốt trong các thị trường có xu hướng rõ ràng.

Tuy nhiên, nếu bạn là một nhà giao dịch ngắn hạn làm việc trên các khung thời gian thấp hơn (như M15 hoặc M30) hoặc giao dịch các tài sản có biến động cao, bạn có thể cân nhắc thử nghiệm. Một AF ban đầu hơi cao hơn (ví dụ: 0,03 hoặc 0,04) và AF tối đa cao hơn (ví dụ: 0,25) có thể khiến chỉ báo phản ứng nhanh hơn với các biến động nhanh mà bạn đang cố gắng nắm bắt. Mặt khác, một nhà giao dịch vị thế dài hạn thậm chí có thể giảm AF xuống 0,01 để theo đuổi các xu hướng lớn mà không bị ảnh hưởng bởi biến động. Điều quan trọng là phải điều chỉnh độ nhạy của chỉ báo sao cho phù hợp với đặc điểm của thị trường bạn đang giao dịch.

Chiến lược giao dịch chính

Hiểu lý thuyết là một chuyện, áp dụng để kiếm tiền lại là chuyện khác. Chỉ báo Parabolic SAR có thể được tích hợp vào kế hoạch giao dịch theo nhiều cách, nhưng hai ứng dụng mạnh mẽ nhất của nó là làm hệ thống tín hiệu vào lệnh và quan trọng hơn, là công cụ quản lý thoát lệnh linh hoạt.

Chiến lược 1: Vào lệnh theo xu hướng cơ bản

Đây là chiến lược đơn giản nhất và dựa trên sự "đảo chiều" của SAR mà chúng ta đã thảo luận trước đó. Đây là một phương pháp đơn giản để vào lệnh khi bắt đầu một xu hướng mới tiềm năng.

Dưới đây là các bước để vào lệnh mua (long):

1. Đầu tiên, chúng ta quan sát bối cảnh thị trường. Chúng ta đang tìm kiếm một cặp tiền tệ đã trong xu hướng giảm hoặc giai đoạn đi ngang và đang có dấu hiệu đảo chiều tăng.
2. Xác định lật SAR:Chúng tôi theo dõi sát sao chỉ báo Parabolic SAR. Chúng tôi chờ đợi các chấm chuyển từ trên giá xuống dưới giá. Chấm đầu tiên xuất hiện dưới giá là tín hiệu của chúng tôi.
3. Thực hiện Mục nhập:Chúng ta vào lệnh mua tại hoặc gần giá mở cửa của nến hình thành ngay sau nến có dấu chấm SAR mới đầu tiên bên dưới nó. Sự chậm trễ nhỏ này giúp xác nhận tín hiệu và tránh vào lệnh khi tín hiệu đảo chiều giả.

Đối với giao dịch bán khống (short), quy trình đơn giản là ngược lại. Chúng ta chờ các chấm chuyển từ dưới giá lên trên giá và vào lệnh bán sau cây nến tín hiệu.

Chiến lược 2: Dừng lỗ theo sau

Đây có thể coi là chức năng giá trị nhất của Parabolic SAR và là lý do nó được yêu thích bởi những người theo xu hướng. Nó cung cấp một cách hệ thống, không cảm tính và linh hoạt để quản lý điểm dừng lỗ, bảo vệ vốn của bạn và khóa lợi nhuận khi giao dịch diễn ra theo hướng có lợi.

Đối với Vị thế Mua:

Khi bạn đang trong một giao dịch mua (với các chấm SAR nằm dưới giá), chấm SAR tương ứng với nến giá hiện tại sẽ trở thành mức cắt lỗ của bạn. Khi mỗi chu kỳ nến mới bắt đầu, một chấm SAR mới, cao hơn sẽ được hiển thị. Bạn sau đó sẽ di chuyển mức cắt lỗ của mình lên đến mức của chấm mới này một cách thủ công hoặc trong suy nghĩ. SAR thực sự "theo dõi" giá đi lên. Giao dịch của bạn vẫn mở miễn là giá duy trì trên các chấm. Giao dịch sẽ tự động đóng lại để chốt lời (hoặc thua lỗ nhỏ) ngay khi giá chạm hoặc giảm xuống dưới chấm SAR. Hành động giá chạm vào chấm chính là điều khiển chỉ báo đảo chiều, cung cấp cho bạn một tín hiệu thoát lệnh rõ ràng và khách quan.

Đối với Vị thế Bán khống:

Logic vẫn giống nhưng đảo ngược. Khi bạn vào lệnh bán (với các chấm SAR nằm trên giá), chấm SAR của phiên hiện tại sẽ là điểm dừng lỗ của bạn. Với mỗi nến mới, chấm SAR sẽ di chuyển xuống thấp hơn, theo sát giá giảm. Bạn điều chỉnh điểm dừng lỗ xuống mức mới này. Lệnh sẽ đóng khi giá hồi lên và chạm hoặc phá vỡ trên chấm SAR, khóa lại lợi nhuận từ xu hướng giảm.

Sử dụng SAR như một điểm dừng lỗ di động giúp loại bỏ sự phỏng đoán và cảm xúc khi thoát lệnh. Bạn không còn phải tự hỏi "Đã đến lúc chốt lời chưa?" Chỉ báo này sẽ đưa ra quyết định thay bạn dựa trên đà biến động giá.

Để tổng hợp tất cả các khái niệm này, chúng ta hãy cùng đi qua một giao dịch giả định từ đầu đến cuối. Bài tập này sẽ mô phỏng quá trình ra quyết định của một nhà giao dịch sử dụng Parabolic SAR trong một kịch bản thực tế. Chính ứng dụng thực tế này sẽ biến kiến thức thành kỹ năng.

Hãy cùng thiết lập bối cảnh. Chúng ta đang phân tích cặp tiền tệ EUR/USD trên biểu đồ 4 giờ (H4). Thị trường đã di chuyển đi ngang trong một phạm vi trong vài ngày, nhưng chúng ta vừa thấy một cây nến tăng mạnh phá vỡ trên đỉnh của phạm vi này. Sự phá vỡ này cho thấy một xu hướng tăng mới có thể đang bắt đầu. Bây giờ chúng ta chuyển sang các công cụ của mình để tìm kiếm sự xác nhận và một cách có cấu trúc để vào lệnh và quản lý giao dịch.

Hướng dẫn chi tiết

Đây là quá trình suy nghĩ của chúng tôi, từng bước một:

1. Giá đã phá vỡ rõ ràng trên một mức kháng cự quan trọng, đây là manh mối đầu tiên của chúng ta. Chúng ta áp dụng chỉ báo Parabolic SAR vào biểu đồ (sử dụng cài đặt mặc định 0.02, 0.20). Chúng ta quan sát thấy trên nến H4 cuối cùng đã đóng—nến đã phá vỡ mức kháng cự—các dấu chấm vừa lật. Trước đó chúng nằm trên giá, và bây giờ dấu chấm đầu tiên đã xuất hiện bên dưới giá. Đây là sự lật SAR mà chúng ta đang tìm kiếm. Nó đóng vai trò là xác nhận rằng động lượng đang chuyển dịch theo hướng tăng.

2. Lối vào:Với tín hiệu đã được xác nhận, chúng tôi đã sẵn sàng hành động. Chúng tôi bước vào mộtĐặt lệnh trên cặp EUR/USD tại giá mở cửa của nến H4 mới. Mức dừng lỗ bảo vệ ban đầu của chúng tôi được đặt ngay dưới mức của chấm SAR đầu tiên đó. Điều này giúp chúng tôi xác định rủi ro của giao dịch ngay từ đầu.

3. Quản lý Giao dịch:Giao dịch hiện đang diễn ra. Khi cây nến tiếp theo hình thành và đóng cửa cao hơn, một dấu chấm SAR mới sẽ được in bên dưới nó, ở mức cao hơn so với dấu chấm đầu tiên. Hiện tại chúng ta đang có lãi. Chúng ta di chuyển mức dừng lỗ lên đến vị trí của dấu chấm SAR mới này (bằng cách ghi nhớ hoặc chỉnh sửa lệnh trên nền tảng). Cây nến tiếp theo cũng đóng cửa cao hơn, và một lần nữa, dấu chấm SAR dịch chuyển lên. Chúng ta điều chỉnh dừng lỗ theo đó. Sau một vài cây nến, mức dừng lỗ của chúng ta hiện đã cao hơn giá vào lệnh ban đầu. Giao dịch lúc này chính thức "không có rủi ro", nghĩa là chúng ta sẽ không mất tiền ngay cả khi thị trường đảo chiều. Công việc duy nhất của chúng ta là theo dõi SAR.

4. Tăng tốc giá:Xu hướng tăng mạnh hơn và giá bắt đầu di chuyển lên một cách quyết đoán. Chúng ta nhận thấy khoảng cách giữa mỗi dấu chấm SAR mới và dấu chấm trước đó đang tăng lên. Các dấu chấm đang tăng tốc lên trên nhanh hơn. Đây là yếu tố gia tốc đang hoạt động, phản ứng với các mức cao mới được tạo ra trong xu hướng. Chỉ báo ngày càng nhạy cảm hơn, thắt chặt điểm dừng lùi để bảo vệ lợi nhuận đáng kể mà chúng ta đã tích lũy được.

5. Tín Hiệu Thoát:Sau một chuỗi tăng mạnh với 15 cây nến, đà tăng bắt đầu suy yếu. Giá tạo ra một cây nến giảm và, trong khoảng thời gian 4 giờ, chạm vào mức chấm SAR bên dưới. Khi cây nến này đóng cửa, quy tắc của chỉ báo được kích hoạt. Xu hướng được coi là đã bị phá vỡ. Một chấm mới xuất hiện phía trên giá trên cây nến tiếp theo. Đây là tín hiệu không thể thương lượng của chúng ta đểthoát giao dịch và chốt lời.Chúng tôi đóng vị thế mua ngay lập tức.

Phân tích sau giao dịch

Bằng cách tuân theo hệ thống Parabolic SAR, chúng tôi đã thành công vào lệnh gần điểm bắt đầu của một xu hướng tăng mới. Quan trọng hơn, chúng tôi đã đi theo xu hướng trong phần lớn chuyển động của nó và nhận được tín hiệu thoát lệnh rõ ràng, khách quan và không bị chi phối bởi cảm xúc. Chúng tôi không thoát quá sớm vì sợ hãi, cũng không giữ lệnh quá lâu vì tham lam. Chỉ báo đã quyết định điểm thoát lệnh, cho phép chúng tôi thu được phần lợi nhuận đáng kể từ xu hướng. Bài hướng dẫn này minh họa sức mạnh thực sự của việc sử dụng SAR như một công cụ quản lý giao dịch toàn diện.

Vượt Xa Những Điều Cơ Bản

Mặc dù Parabolic SAR là một công cụ mạnh mẽ, nhưng nó không hoàn hảo. Điểm yếu lớn nhất của nó là hiệu suất trong các thị trường không có xu hướng, đi ngang. Để trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định, chúng ta phải học cách lọc tín hiệu của nó và tránh cạm bẫy chính. Điều này đạt được bằng cách kết hợp nó với các chỉ báo khác.

Vấn đề thị trường biến động

Trong một thị trường không có xu hướng tăng hay giảm mà thay vào đó dao động ngang, Parabolic SAR sẽ tạo ra một loạt tín hiệu sai gây khó chịu. Các dấu chấm sẽ liên tục đảo chiều—trên giá, rồi dưới giá, rồi lại trên giá. Mỗi lần đảo chiều đại diện cho một tín hiệu giao dịch tiềm năng, và trong một thị trường đi ngang, hầu hết những tín hiệu này sẽ dẫn đến những khoản lỗ nhỏ tích lũy. Hiện tượng này được gọi là "bị whipsawed", và đó là cách nhanh nhất để làm cạn kiệt tài khoản giao dịch khi sử dụng chỉ báo này. Giải pháp là không bao giờ sử dụng Parabolic SAR một cách đơn lẻ. Chúng ta cần một bộ lọc.

Kết hợp 1: Thêm ADX

Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX), một sáng tạo khác của Wilder, là người bạn đồng hành hoàn hảo với Parabolic SAR. ADX không đo lường hướng xu hướng; nó đo lường sức mạnh của xu hướng. Nó được vẽ dưới dạng một đường duy nhất, thường trên thang điểm từ 0 đến 100.

Quy tắc rất đơn giản: Chỉ xem xét các tín hiệu Parabolic SAR khi chỉ số ADX vượt qua một ngưỡng nhất định, thường là 25. Một chỉ số ADX trên 25 cho thấy một xu hướng mạnh đang diễn ra (tăng hoặc giảm). Nếu ADX dưới 25, nó báo hiệu một xu hướng yếu hoặc không tồn tại (tức là thị trường đi ngang). Bằng cách áp dụng quy tắc này, chúng ta có thể loại bỏ nhiễu. Nếu ADX dưới 25, chúng ta đơn giản bỏ qua mọi tín hiệu từ Parabolic SAR, tránh được những biến động không cần thiết.

Kết hợp 2: Thêm đường trung bình động

Một kỹ thuật lọc hiệu quả khác là sử dụng đường trung bình động dài hạn để xác định xu hướng chủ đạo, bao trùm. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 100 chu kỳ hoặc 200 chu kỳ trên biểu đồ đóng vai trò như một bộ lọc xu hướng đơn giản nhưng mạnh mẽ.

Quy tắc như sau: Chỉ lấytín hiệu từ Parabolic SAR (khi các chấm chuyển từ trên xuống dưới) nếu giá giao dịch trên đường EMA 200. Điều này đảm bảo chúng ta chỉ mua trong bối cảnh xu hướng tăng lớn hơn. Ngược lại, chỉ thực hiệntín hiệu từ Parabolic SAR (khi các chấm chuyển từ dưới lên trên) nếu giá đang giao dịch dưới đường EMA 200. Điều này giúp chúng ta tránh bán khống trong một xu hướng tăng mạnh và đã được thiết lập. Sự kết hợp này ngăn chúng ta chống lại dòng chảy chính của thị trường và giúp các giao dịch của chúng ta đi theo con đường ít cản trở nhất.

Danh sách kiểm tra của nhà giao dịch

Trước khi tích hợp bất kỳ công cụ mới nào vào hệ thống của bạn, điều quan trọng là phải có cái nhìn cân bằng và trung thực về khả năng của nó. Dưới đây là một bản tóm tắt rõ ràng về điểm mạnh và điểm yếu của Parabolic SAR, cùng với những sai lầm phổ biến nhất mà các nhà giao dịch mắc phải khi sử dụng nó.

Ưu điểm và Nhược điểm

Bảng này cung cấp một bản tóm tắt rõ ràng, dễ hiểu về những ưu điểm và nhược điểm của Parabolic SAR.

3 Sai lầm hàng đầu cần tránh

Nhận thức được những lỗi phổ biến này có thể giúp bạn tiết kiệm đáng kể thời gian, tránh được sự bực bội và tiền bạc.

1. Sử dụng nó một cách độc lập: