Hướng dẫn Giao dịch Phiên Á Forex: Chiến lược & Mẹo Đã được Chứng minh cho Năm 2025

Giới thiệu: Thị Trường Thì Thầm Đầu Tiên

Trong khi các phiên giao dịch ở London và New York thu hút mọi sự chú ý với những biến động giá lớn, ngày giao dịch thực sự bắt đầu từ phương Đông. Trong những giờ yên tĩnh này, thị trường bắt đầu hé lộ hướng đi của mình.

ThePhiên giao dịch Forex châu Á, thường được gọi là Phiên Tokyo, khởi động thị trường ngoại hối toàn cầu mỗi ngày. Nó bao gồm hoạt động từ các trung tâm tài chính như Tokyo, Hong Kong, Singapore và Sydney.

Nhiều nhà giao dịch bỏ qua phiên này vì họ nghĩ nó quá chậm. Đây là một sai lầm lớn. Khi bạn hiểu đúng về nó, bản chất êm ả của nó trở thành một lợi thế, chứ không phải điểm yếu.

Hướng dẫn này vượt xa những điều cơ bản. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn không chỉ phiên giao dịch châu Á là gì, mà còn cách giao dịch hiệu quả trong phiên này. Bạn sẽ học được các chiến lược cụ thể, các cặp tiền tệ cần theo dõi và cách tìm kiếm lợi nhuận trong khi những người khác đang ngủ.

Giải Mã Phiên Làm Việc

Để giao dịch tốt trong phiên Á, bạn cần hiểu rõ cấu trúc cơ bản của nó: ai giao dịch trong khoảng thời gian này và khi nào. Kiến thức này là yếu tố thiết yếu cho bất kỳ chiến lược hiệu quả nào.

Các Trung Tâm Chính

Mặc dù mọi người thường gọi nó là "Phiên Tokyo", nhưng đó không phải là toàn bộ bức tranh. Phiên giao dịch bao gồm hoạt động từ một số trung tâm tài chính lớn trên khắp châu Á-Thái Bình Dương.

Sydney (Úc)mở cửa đầu tiên, chính thức bắt đầu tuần giao dịch ngoại hối vào mỗi thứ Hai.

Tokyo (Nhật Bản)mở cửa muộn hơn hai giờ và cung cấp khối lượng giao dịch lớn nhất trong khoảng thời gian này. Đây là lý do tại sao phiên giao dịch có tên gọi phổ biến như vậy.

Hồng Kông & Singaporemở cửa muộn hơn và tăng khối lượng giao dịch đáng kể, thường lấp đầy khoảng trống cho đến khi thị trường châu Âu mở cửa.

Giờ Toàn Cầu

Hiểu về múi giờ là điều cần thiết đối với các nhà giao dịch ngoại hối. Bảng này hiển thị thời gian phiên giao dịch châu Á trên các múi giờ quan trọng toàn cầu.

Hãy nhớ rằng những khung giờ này có thể thay đổi theo giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày. Luôn kiểm tra giờ hiện tại bằng đồng hồ thị trường đáng tin cậy.

Sự Chồng Chéo Quan Trọng

Một thời điểm quan trọng cần theo dõi làGiao thoa Tokyo-London, diễn ra trong khoảng một giờ vào khoảng 08:00 - 09:00 GMT.

Cửa sổ này quan trọng vì nó đánh dấu thời điểm các nhà giao dịch châu Âu tham gia thị trường. Chúng ta thường thấy khối lượng giao dịch và biến động giá nhiều hơn trong khoảng thời gian này, tạo ra những cơ hội giao dịch tốt khi phiên này chuyển giao sang phiên tiếp theo.

Hành vi thị trường theo phiên

Mỗi phiên giao dịch đều có cá tính riêng. Phiên Á thường yên tĩnh và ổn định, nhưng sự bình lặng này ẩn chứa những mô hình cụ thể mà các nhà giao dịch thông minh có thể tận dụng.

Hiểu được những đặc điểm này là điều phân biệt giữa những nhà giao dịch thất vọng và những người có lợi nhuận.

• Thanh khoản và biến động thấp hơn:Lý do chính cho sự yên tĩnh này rất đơn giản: các ngân hàng lớn ở châu Âu và Bắc Mỹ đã đóng cửa. Tokyo chỉ chiếm khoảng 6-10% khối lượng giao dịch ngoại hối hàng ngày, ít hơn nhiều so với 35-40% của London.

• Xu hướng hợp nhất:Do khối lượng giao dịch thấp, giá thường dao động trong một phạm vi. Chúng có xu hướng bật lên giữa các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng thay vì di chuyển mạnh theo một hướng.

• Công tác "Chuẩn bị" cho London:Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp xem phiên châu Á như bước đặt nền cho cả ngày. Các mức giá cao và thấp trong phiên này, thường được gọi là "Khung châu Á", trở thành những điểm tham chiếu quan trọng cho các quyết định giao dịch sau đó ở London và New York.

• Những Đợt Tăng Đột Biến Do Tin Tức:Đừng nhầm lẫn mức di chuyển trung bình thấp hơn là không có di chuyển nào cả. Phiên giao dịch có thể có những đợt tăng giá đột ngột và mạnh. Những đợt tăng này hầu như luôn đến từ các tin tức kinh tế được lên lịch từ Nhật Bản, Úc, New Zealand và đặc biệt là Trung Quốc.

Các cặp tiền tệ tốt nhất

Việc lựa chọn đúng loại tiền tệ là rất quan trọng. Cố gắng giao dịch một cặp tiền không biến động trong giờ châu Á giống như câu cá trong ao cạn. Hãy tập trung vào các cặp tiền có lý do để biến động.

Các Cặp Cơ Hội Cao

Những cặp tiền này mang lại nhiều hành động và tiềm năng nhất trong giờ giao dịch châu Á.

Cặp tiền tệ JPY (USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY):Với Tokyo cung cấp khối lượng giao dịch lớn nhất, đồng Yên Nhật tự nhiên là đồng tiền hoạt động mạnh nhất. Các chính sách của ngân hàng trung ương Nhật Bản và dữ liệu kinh tế thúc đẩy các cặp tiền tệ này, khiến chúng trở thành yếu tố cần theo dõi.

Cặp tiền tệ "Aussie\" và \"Kiwi" (AUD/USD, NZD/USD):Đồng đô la Australia và New Zealand rất sôi động. Giá trị của chúng thay đổi dựa trên dữ liệu kinh tế được công bố trong phiên giao dịch này, giá hàng hóa và tình hình kinh tế của Trung Quốc.

AUD/JPY & NZD/JPY:Những cặp tiền này thường còn biến động mạnh hơn cả các cặp tiền USD. Chúng liên quan đến hai đồng tiền khu vực năng động, tạo ra tình huống mà tin tức từ bất kỳ quốc gia nào cũng có thể gây ra biến động giá đáng kể.

Các cặp giao dịch cần thận trọng

Một số cặp tiền tốt hơn nên để dành cho các phiên giao dịch khác. Chúng có thể được giao dịch, nhưng đòi hỏi một cách tiếp cận cụ thể.

EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF:Những cặp tiền này thường có biến động rất ít vì thị trường chính của chúng ở châu Âu và Mỹ đóng cửa. Phạm vi giá của chúng thường hẹp.

Điều này không hẳn là xấu. Đối với các nhà giao dịch sử dụng chiến lược phạm vi hẹp hoặc scalping, môi trường biến động thấp này có thể là lý tưởng. Tuy nhiên, những người tìm kiếm xu hướng hoặc phá vỡ mức giá sẽ có lẽ thất vọng.

Khám phá những điều kỳ thú châu Á

Đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn, phiên giao dịch châu Á mang đến những cơ hội độc đáo ngoài các cặp tiền chính.

Những cặp nhưUSD/SGD(Đô la Singapore) hoặcUSD/CNH(Đồng Nhân dân tệ ngoài khơi) có thể rất thú vị. Biến động của chúng liên quan trực tiếp đến nền kinh tế cụ thể và dòng tiền khu vực.

Hãy lưu ý rằng các cặp tiền tệ ngoại lai này có mức chênh lệch (spread) rộng hơn và tính thanh khoản thấp hơn so với các cặp tiền chính. Chúng đòi hỏi kiến thức chuyên biệt và sự thoải mái với chi phí giao dịch cao hơn, nhưng có thể mang lại sự đa dạng và các thiết lập giao dịch độc đáo.

Bản Thiết Kế Chiến Lược Giao Dịch

Lý thuyết chẳng có ý nghĩa gì nếu không có hành động. Dưới đây là ba chiến lược thực tế, khác biệt được thiết kế riêng cho phiên giao dịch Forex châu Á.

Đây không phải là những kế hoạch làm giàu nhanh chóng, mà là những cách tiếp cận chuyên nghiệp để tìm kiếm và thực hiện các giao dịch có xác suất cao.

Chiến lược 1: Phạm vi Châu Á

Chiến lược giao dịch theo phiên châu Á kinh điển này hoạt động dựa trên xu hướng giá dao động trong một phạm vi nhất định. Mục tiêu là kiếm lời từ những đợt 'bật lại' khi giá di chuyển dự đoán được giữa vùng hỗ trợ và kháng cự.

• Xác định phạm vi:Chờ thị trường ổn định. Sau 2-3 giờ đầu tiên khi thị trường Tokyo mở cửa (khoảng 02:00 GMT), đánh dấu điểm cao nhất và thấp nhất cho đến thời điểm đó. Hai mức này sẽ tạo thành phạm vi giao dịch ban đầu của bạn.

• Tìm kiếm mục nhập:Kế hoạch bán gần mức cao (kháng cự) và mua gần mức thấp (hỗ trợ). Đừng vào lệnh mù quáng. Hãy chờ xác nhận từ các mô hình nến, như pin bars, dojis hoặc mô hình bao phủ tại các mức này, báo hiệu sự từ chối biên giới.

• Thiết lập mục tiêu:Mục tiêu lợi nhuận chính của bạn nên nằm ở phía đối diện của phạm vi đã thiết lập. Đặt điểm dừng lỗ ngay bên ngoài phạm vi—cao hơn một chút so với mức cao đối với giao dịch bán và thấp hơn một chút so với mức thấp đối với giao dịch mua.

Từ kinh nghiệm, chúng tôi khuyên bạn nên tránh các giao dịch trong phạm vi nếu phạm vi đó cực kỳ hẹp, ví dụ nhỏ hơn mức ATR(5) trung bình hàng ngày của cặp tiền. Trong những trường hợp như vậy, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thường không tốt.

Chiến lược 2: Phá vỡ giá khi thị trường London mở cửa

Chiến lược "Slingshot" này sử dụng sự củng cố trong phiên Á làm bệ phóng. Ý tưởng cốt lõi là năng lượng tích lũy trong phạm vi châu Á sẽ được giải phóng khi khối lượng giao dịch cao của London tham gia thị trường.

• Xác định phạm vi châu Á:Khoảng một giờ trước khi thị trường London mở cửa (khoảng 07:00 GMT), hãy đánh dấu rõ ràng mức cao và thấp của phiên. Khu vực này sẽ là vùng phá vỡ của bạn.

• Đặt Lệnh Chờ:Đặt lệnh mua dừng cao hơn một vài pip so với mức cao nhất của phạm vi châu Á và lệnh bán dừng thấp hơn một vài pip so với mức thấp nhất của phạm vi châu Á. Điều này tự động hóa việc vào lệnh của bạn nếu có một biến động mạnh xảy ra.

• Quản lý Giao dịch:Ngay khi một lệnh được kích hoạt, lập tức hủy lệnh còn lại. Có thể đặt điểm dừng lỗ ở giữa phạm vi giao dịch châu Á hoặc ngay bên trong điểm phá vỡ. Đối với mục tiêu lợi nhuận, một phương pháp phổ biến là sử dụng chuyển động đo lường: chiếu chiều cao của phạm vi châu Á từ điểm phá vỡ.

Chiến lược 3: Đà tăng từ tin tức

Chiến lược này tập trung vào các đợt biến động ngắn và mạnh gây ra bởi các báo cáo kinh tế quan trọng.

Hướng dẫn:

Đầu tiên, mộtLịch Kinh tế

Quản lý rủi ro nâng cao

, .