เทรดเดอร์ Forex ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด: 10 ตำนานและกลยุทธ์ชนะเลิศของพวกเขา

เรียนรู้จากตำนาน

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีปริมาณการซื้อขายรายวันหลายล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งสร้างทั้งความท้าทายและโอกาสมหาศาลให้กับผู้ค้า หลายคนพยายามที่จะเชี่ยวชาญการเทรดฟอเร็กซ์ แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ประสบความสำเร็จในระยะยาว

บทความนี้ไม่ได้เพียงแค่รวบรวมรายชื่อนักเทรดฟอเร็กซ์ที่มีชื่อเสียงเท่านั้น เราต้องการทำความเข้าใจว่ามืออาชีพด้านการเทรดฟอเร็กซ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคิดและทำงานอย่างไร กลยุทธ์ของพวกเขาสร้างความมั่งคั่ง และวินัยของพวกเขาช่วยให้พวกเขารอดพ้นจากวิกฤตตลาด

ในขณะที่หลายคนฝันที่จะร่ำรวยจากการเทรดฟอเร็กซ์ ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงมาจากการเข้าใจความเสี่ยง จิตวิทยา และกลยุทธ์อย่างลึกซึ้ง นี่คือคู่มือสำหรับผู้ที่ต้องการมากกว่าแค่กำไร

การกำหนดความหมายของการเทรดที่ 'ยอดเยี่ยม'

อะไรที่ทำให้เทรดเดอร์ในตำนานแตกต่างจากคนที่โชคดีครั้งหนึ่ง? ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงประกอบด้วยคุณสมบัติหลายอย่างที่คงอยู่ตลอดเวลา เทรดเดอร์ที่ยอดเยี่ยมแสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอและสามารถฟื้นตัวจากความสูญเสีย ไม่ใช่แค่ทำเงินเป็นครั้งคราว

เรามองดูยักษ์ใหญ่ทางการค้าเหล่านี้โดยใช้มาตรฐานที่ชัดเจนซึ่งให้ความสำคัญกับทักษะมากกว่าโชค ช่วยให้เทรดเดอร์ใหม่มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ สำหรับความสำเร็จในระยะยาวในตลาด

เสาหลักแห่งความยิ่งใหญ่

• ความสม่ำเสมอเมื่อเวลาผ่านไป:ความสามารถในการทำเงินได้ในทุกสภาวะตลาด ไม่ว่าตลาดจะขึ้น ลง หรือเคลื่อนที่ไปด้านข้าง
• การจัดการความเสี่ยงอย่างเชี่ยวชาญมุ่งเน้นการปกป้องเงินเป็นอันดับแรก โดยรู้ว่าการป้องกันมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการเทรด
• ความเข้มแข็งทางจิตใจ:การมีวินัย ความอดทน และการควบคุมอารมณ์เพื่อปฏิบัติตามแผนอย่างสมบูรณ์แบบ แม้อยู่ในสถานการณ์กดดัน
• กลยุทธ์นวัตกรรม:การพัฒนาขอบเขตที่ไม่เหมือนใครซึ่งให้ความได้เปรียบในตลาด

พิมพ์เขียวเชิงกลยุทธ์

ความสำเร็จในการเทรดฟอเร็กซ์มีหลายรูปแบบ ไม่มีวิธี "ที่ถูกต้อง" เพียงวิธีเดียวในการเทรด ตำนานของฟอเร็กซ์บรรลุความสำเร็จผ่านวิธีการและแนวทางที่แตกต่างกัน

การดูประเภทของเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ที่แตกต่างกัน ช่วยให้เราเห็นว่าบุคลิกภาพและจุดแข็งที่หลากหลายนำมาซึ่งผลกำไรได้อย่างไร ซึ่งจะช่วยให้คุณค้นพบสไตล์ที่อาจเหมาะกับคุณที่สุด ดังที่เห็นได้จากสไตล์การเทรดของเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ที่มีชื่อเสียง แนวทางที่ประสบความสำเร็จนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมาก

นักลงทุนมหภาคระดับโลก

ผู้ค้าเหล่านี้วางเดิมพันครั้งใหญ่โดยอิงตามแนวโน้มทางเศรษฐกิจและการเมืองหลัก พวกเขาศึกษาอัตราดอกเบี้ย การเมืองระดับโลก และนโยบายของรัฐบาลเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของสกุลเงิน จอร์จ โซรอส และสแตนลีย์ ดรักเคนมิลเลอร์ เป็นตัวอย่างที่มีชื่อเสียงของประเภทนี้

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค

ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนภูมิเหล่านี้พึ่งพารูปแบบราคาและตัวชี้วัดในการตัดสินใจ พวกเขาเชื่อว่าราคาได้แสดงข้อมูลทั้งหมดที่ทราบเกี่ยวกับตลาดแล้ว พอล ทูเดอร์ โจนส์ เป็นที่รู้จักจากทักษะการเทรดแบบเทคนิคของเขา

นักวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ควอนต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ อัลกอริทึม และสถิติเพื่อหาจุดได้เปรียบ วิธีการของพวกเขามีระบบและอิงตามข้อมูล มักจะตัดอารมณ์ออกจากการตัดสินใจเทรด เจมส์ ไซมอนส์แห่งเรเนซองส์ เทคโนโลยีส์ เป็นผู้บุกเบิกวิธีการนี้ แม้ว่าเขาจะเทรดมากกว่าแค่สกุลเงิน

วิหารแห่งนักเทรด

ตอนนี้เราจะมาสำรวจอาชีพและวิธีการของนักเทรดสกุลเงินที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ บุคคลเหล่านี้ได้เคลื่อนไหวตลาดด้วยการเทรดของพวกเขา และแนวคิดของพวกเขายังคงสอนนักเทรดรุ่นใหม่ต่อไป

1. จอร์จ โซรอส

จอร์จ โซรอส มีชื่อเสียงจากทฤษฎีการสะท้อนกลับในตลาด เขาเชื่อว่าผู้ค้าไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อสภาพตลาดเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างมันขึ้นมาผ่านการกระทำและความเชื่อของพวกเขาด้วย

การค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาที่เกิดขึ้นในปี 1992 เมื่อเขา "ทำลายธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ" โซโรสคิดว่าปอนด์อังกฤษมีมูลค่าสูงเกินไปภายในกลไกอัตราแลกเปลี่ยนยุโรป เขาสร้างสถานะขายสั้นขนาดใหญ่ 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปอนด์

เมื่อรัฐบาลอังกฤษไม่สามารถปกป้องมูลค่าของสกุลเงินได้อีกต่อไป ปอนด์ก็ร่วงลงอย่างหนัก กองทุนของโซรอสทำกำไรได้กว่า 1 พันล้านดอลลาร์จากการเทรดครั้งนี้เพียงครั้งเดียว บทเรียนหลักคือความเต็มใจของเขาที่จะเดิมพันครั้งใหญ่เมื่อเขาเชื่อมั่นในการวิเคราะห์ของตัวเองอย่างมาก

2. สแตนลีย์ ดรัคเคนมิลเลอร์

สแตนลีย์ ดรัคเคนมิลเลอร์ทำงานร่วมกับโซรอสและกลายเป็นตำนานด้วยตัวเอง เขาทำผลตอบแทนเฉลี่ย 30% ต่อปีเป็นเวลากว่าสามสิบปีโดยไม่มีปีใดขาดทุน วิธีการของเขารวมมุมมองทางเศรษฐกิจในภาพใหญ่กับการจัดการความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง

ดรัคเคนมิลเลอร์เริ่มต้นด้วยการระบุแนวโน้มทางเศรษฐกิจในระยะยาว เมื่อเขามีแนวคิดที่ชัดเจนแล้ว เขาจะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อกำหนดเวลาที่จะเข้าและออกจากการซื้อขาย เขาเป็นที่รู้จักจากการเดิมพันครั้งใหญ่ในความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งที่สุดของเขา ในขณะที่ตัดขาดทุนอย่างรวดเร็วในการซื้อขายที่ไม่ได้ผล

เขาช่วยโซรอสในการทำกำไรจากการขายสัญญาสั้นปอนด์อันโด่งดังในปี 1992 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการมองเห็นและลงมือทำเมื่อมีโอกาสทางการค้าที่สำคัญ

3. พอล ทิวดอร์ โจนส์

พอล ทูเดอร์ โจนส์ มีความเชี่ยวชาญในการคิดต่างจากฝูงชนและการจัดการความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง เขามีชื่อเสียงจากการทำนายเหตุการณ์ "วันจันทร์ทมิฬ" ในปี 1987 ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นตกต่ำอย่างรุนแรง โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและรูปแบบทางประวัติศาสตร์ เขาเปิดพนันขายและทำเงินให้กับกองทุนของเขาเพิ่มขึ้นสามเท่า

แม้จะรู้จักกันดีในเรื่องการซื้อขายหุ้น แต่หลักการของเขาสามารถใช้ได้กับทุกตลาด รวมถึงตลาดฟอเร็กซ์ด้วย กฎหลักของเขาคือมองหาการซื้อขายที่กำไรที่อาจเกิดขึ้นมีอย่างน้อยห้าเท่าของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

เขาให้ความสำคัญกับการปกป้องเงินของเขาก่อน วิธีการป้องกันนี้ทำให้เขาอยู่ในเกมได้นานพอที่จะพบโอกาสที่ทำกำไรได้สูง

4. บิล ลิปชูตซ์

บิล ลิปชูตส์ หรือที่รู้จักในนาม "สุลต่านแห่งสกุลเงิน" สามารถเปลี่ยนเงิน 12,000 ดอลลาร์ให้กลายเป็น 250,000 ดอลลาร์ ขณะยังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย แต่แล้วการเทรดเพียงครั้งเดียวก็ทำให้กำไรทั้งหมดของเขาหายไป บทเรียนแรกเริ่มเกี่ยวกับความเสี่ยงนี้ได้หล่อหลอมอาชีพการงานทั้งหมดของเขา

ต่อมาในปี 1982 เขาได้เข้าร่วมกับ Salomon Brothers และช่วยสร้างแผนกตลาดเงินตราต่างประเทศของบริษัท ภายในไม่กี่ปี เขาสามารถสร้างรายได้ให้บริษัทกว่า 300 ล้านดอลลาร์ต่อปี

ลิปชูตส์เชื่อว่าตลาดฟอเร็กซ์ต้องการความสนใจอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง เขาคิดว่าจิตวิทยาการซื้อขายมีความสำคัญไม่แพ้การวิเคราะห์ตลาด เขาเน้นย้ำว่าคุณสามารถชนะการซื้อขายน้อยกว่าครึ่งหนึ่งและยังทำเงินได้หากการซื้อขายที่ชนะมีขนาดใหญ่กว่าการซื้อขายที่แพ้มาก

5. แอนดรูว์ ครีเกอร์

เรื่องราวของแอนดรูว์ ครีเกอร์แสดงให้เห็นถึงการเทรดที่ก้าวร้าวและมีความเชื่อมั่นสูง หลังจากตลาดตกต่ำในปี 1987 เขาเชื่อว่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์มีมูลค่าสูงเกินจริงอย่างรุนแรง

ขณะทำงานอยู่ที่ Bankers Trust นักเทรดวัย 32 ปีคนนี้มีวงเงินเทรดที่สูงผิดปกติถึง 700 ล้านดอลลาร์ เขาสร้างสถานะขายสั้น (short position) ต่อดอลลาร์นิวซีแลนด์ ซึ่งรายงานว่ามีขนาดใหญ่กว่าเงินสดทั้งหมดในนิวซีแลนด์ด้วยซ้ำ

แรงกดดันในการขายมีมหาศาลและบังคับให้ค่าเงินทรุดตัวลง Krieger ทำกำไรได้ประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ให้กับธนาคารของเขา เรื่องราวของเขาแสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้ประโยชน์จากความไม่มีประสิทธิภาพของตลาดด้วยพลังที่ท่วมท้น

6. บรูซ คอฟเนอร์

บรูซ คอฟเนอร์ เป็นผู้ก่อตั้ง Caxton Associates ซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก เขาใช้วิธีการเทรดที่เข้มงวดและเน้นการวิจัยอย่างหนัก ก่อนที่จะมาเป็นเทรดเดอร์ เขาเคยเป็นนักวิชาการและแม้แต่ขับแท็กซี่

กระบวนการของโควเนอร์เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์พื้นฐานอย่างลึกซึ้ง เขาจะสร้างมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกและจากนั้นจึงค้นหาการซื้อขายเฉพาะที่สอดคล้องกับมุมมองนั้น เขาจะเสี่ยงเงินก็ต่อเมื่อทำการวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วเท่านั้น

เขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำหนดจุดขาดทุนล่วงหน้า โดยกล่าวว่า "ทุกครั้งที่ฉันเข้าทำการ ฉันจะมีจุดขาดทุนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า นั่นเป็นวิธีเดียวที่ฉันจะนอนหลับได้"

7. โจ ลูอิส

ในขณะที่เทรดเดอร์หลายคนต้องการความสนใจ โจ ลูอิส ทำงานอย่างเงียบๆ หลังฉาก เขาเป็นหนึ่งในเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก นักธุรกิจชาวอังกฤษสร้างความมั่งคั่งครั้งแรกในธุรกิจการต้อนรับ แต่เพิ่มความมั่งคั่งอย่างมหาศาลผ่านการเทรดสกุลเงิน

เขาเคยทำงานร่วมกับจอร์จ โซรอสในช่วงการเทรด Black Wednesday ปี 1992 ที่ต่อต้านปอนด์อังกฤษ ความสำเร็จของเขาแสดงให้เห็นว่ากำไรมหาศาลสามารถทำได้ในตลาด forex โดยไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลสาธารณะ ลูอิสมองการเทรดเหมือนธุรกิจ ทำการเดิมพันครั้งใหญ่ที่คำนวณมาอย่างดีในแนวโน้มค่าเงินระยะยาว

8-10. ไททันอื่นๆ

รายชื่อเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ที่มีชื่อเสียงนั้นมีมากมาย ไมเคิล มาร์คัส ซึ่งถูกกล่าวถึงในหนังสือ "Market Wizards" สามารถเปลี่ยนเงิน 30,000 ดอลลาร์เป็น 80 ล้านดอลลาร์ โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน

ริชาร์ด เดนนิส นักเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ ได้ทำการทดลอง "Turtle Traders" เพื่อพิสูจน์ว่าการเทรดสามารถสอนได้ เขาเน้นย้ำถึงการเทรดที่เป็นระบบและมีกฎเกณฑ์ ซึ่งสามารถนำมาใช้กับการเทรดฟอเร็กซ์สมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี นักเทรดเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าความยิ่งใหญ่มาจากการพัฒนาวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์และผ่านการทดสอบมาอย่างดี

มุมมองสมัยใหม่

โลกของการซื้อขายได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ยุคที่เคยถูกครอบงำโดยผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ทำงานอย่างลับๆ ได้ให้ทางแก่ยุคใหม่ของกูรูที่เปิดเผยต่อสาธารณะและผู้มีอิทธิพลบนโซเชียลมีเดีย สิ่งนี้ทำให้ข้อมูลเข้าถึงได้ง่ายขึ้น แต่ก็สร้างความท้าทายใหม่ๆ ด้วย

การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องการให้ผู้ค้ามีวิจารณญาณมากขึ้น การเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเป็นประโยชน์ แต่ผู้ค้าต้องเรียนรู้ที่จะแยกแยะกลยุทธ์ที่มีประโยชน์ออกจากการโฆษณาชวนเชื่อ

เดอะ นิว บรีด

จากสิ่งที่เราเห็นในการศึกษาด้านการซื้อขาย บุคคลอย่าง Bryce Thompson ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ การเข้าถึงของพวกเขาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ค้ารายใหม่ แต่ก็ต้องการให้ผู้เรียนตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าพวกเขากำลังได้รับการสอนอะไร

นักการศึกษาด้านการซื้อขายรุ่นใหม่มักใช้ Instagram และ YouTube เพื่อสร้างผู้ติดตามและขายคอร์สเรียน ข้อดีคือแนวคิดการซื้อขายที่ซับซ้อนจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ข้อเสียคือความเสี่ยงจากข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่ได้รับการยืนยันและคำสัญญา "รวยเร็ว" ที่ไม่สมจริง

กรณีศึกษา: ไบรซ์ ทอมป์สัน

ปรากฏการณ์ฟอเร็กซ์ของไบรซ์ ทอมป์สัน แสดงให้เห็นแนวทางสมัยใหม่นี้ได้เป็นอย่างดี เขาได้สร้างผู้ติดตามจำนวนมากด้วยการสอนกลยุทธ์เฉพาะทาง โดยมักเน้นไปที่ "สถาบัน" การไหลของคำสั่งซื้อและแนวคิดเกี่ยวกับเงินอัจฉริยะ

การพิจารณาโมเดลธุรกิจของเขาให้บทเรียนสำหรับผู้ค้ารายใหม่ ประการแรก การสร้างชุมชนและการตลาดมีพลังในโลกดิจิทัลปัจจุบัน ประการที่สอง มีความต้องการสูงสำหรับระบบการซื้อขายที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอน

อย่างไรก็ตาม นี่ก็เป็นคำเตือนด้วยเช่นกัน ผู้ค้าควรคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ทดสอบกลยุทธ์ใดๆ ด้วยตนเอง และเข้าใจว่าไม่มีใครคนเดียวที่จะมีคำตอบทั้งหมด เป้าหมายควรเป็นการเรียนรู้หลักการ ไม่ใช่การทำตามสัญญาณของผู้อื่นอย่างมืดบอด

กฎทอง 5 ข้อ

หลังจากศึกษานักเทรดฟอเร็กซ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลายสิบคน หลักการบางอย่างปรากฏขึ้นอย่างสม่ำเสมอ กฎเกณฑ์เหล่านี้ที่ไม่มีวันล้าสมัยทำงานได้ดีกับกลยุทธ์และสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน พวกมันเชื่อมโยงเรื่องราวความสำเร็จทั้งหมดที่เราได้ศึกษามา

กฎเหล่านี้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ค้าที่จริงจัง การปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ช่วยสร้างวินัยและความคิดที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จในการซื้อขายระยะยาว

1. วินัยที่มั่นคง

วินัยเป็นรากฐานของความสำเร็จในการเทรดทั้งหมด หมายถึงการสร้างแผนการเทรดและยึดมั่นกับมัน โดยไม่คำนึงถึงความกลัวหรือความโลภ โควเนอร์และโจนส์แสดงให้เห็นถึงสิ่งนี้โดยการใช้ออร์เดอร์หยุดขาดทุนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเสมอ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ

2. ความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ไม่สมมาตร

เทรดเดอร์ที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องถูกต้องตลอดเวลา อย่างที่ Bill Lipschutz กล่าวไว้ คุณสามารถถูกต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาทั้งหมดและยังทำกำไรได้ดี สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จากการค้นหาการเทรดที่ผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นมีค่ามากกว่าความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของแนวทางของ Paul Tudor Jones

3. ขอบด้านข้อมูล